Ratios Financiers Play2Chill S.A.

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PLPLCHL00019

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Cours en clôture Warsaw S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,720 ^PLN	+5,43%		+1,49%	-9,93%

11/08	Play2Chill S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Play2Chill S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLAY2CHILL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	583 k	1,21 M	1,07 M	992 k	4,79 M
Total Chiffre d'affaires	583 k	1,21 M	1,07 M	992 k	4,79 M
Coût des marchandises vendues, total	-352 k	-819 k	-1,83 M	-1,79 M	2,38 M
Résultat Brut	935 k	2,02 M	2,9 M	2,78 M	2,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,51 M	2,07 M	2,39 M	2,12 M	2,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,73 k	11,8 k	12,69 k	12,69 k	2,38 k
Autres dépenses de fonctionnement	52,2 k	284 k	140 k	51,32 k	32,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	2,36 M	2,54 M	2,19 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	-627 k	-341 k	358 k	593 k	98,93 k
Intérêts payés, total	-2,49 k	-	-2,39 k	-3,56 k	-73
Intérêts perçus et revenus des placements	505	-	2,56 k	990	2
Charges d'intérêt nettes	-1,98 k	-	175	-2,57 k	-71
Autres produits non opérationnels	-9,96 k	4,85 k	-13,22 k	-18,23 k	-30,18 k
EBT, hors éléments non courants	-639 k	-336 k	345 k	572 k	68,69 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-25,34 k	-	-	-159 k	-
EBT, elements non courants inclus	-664 k	-336 k	345 k	413 k	68,69 k
Charge d'impôt	-	-	42,4 k	9,1 k	9,72 k
Résultat des activités poursuivies	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,97 k
Résultat net part du groupe	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,97 k
Résultat net	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,97 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,97 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,97 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,11	0,1	0,13	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,11	0,1	0,13	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,11	0,1	0,13	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,11	0,1	0,13	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,07	0,07	0,11	0,01
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,07	0,07	0,11	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-624 k	-329 k	370 k	606 k	101 k
EBITA	-627 k	-341 k	358 k	593 k	98,93 k
EBIT	-627 k	-341 k	358 k	593 k	98,93 k
Total des revenus (tels que rapportés)	946 k	2,04 M	2,9 M	2,79 M	2,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	12,3	2,2	14,15
Total des impôts courants	-	-	43,74 k	11,18 k	-
Total des impôts différés	-	-	-1,33 k	-2,08 k	9,72 k
Résultat net normalisé	-399 k	-210 k	215 k	358 k	42,93 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,19 M	1,36 M	972 k	252 k	793 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	42,56 k	-	-
Total des liquidités et VMP	2,19 M	1,36 M	1,01 M	252 k	793 k
Créances clients, total	249 k	83,45 k	180 k	33,64 k	236 k
Autres créances	59,38 k	57,94 k	21,1 k	84,32 k	226 k
Total des créances	309 k	141 k	201 k	118 k	461 k
Stocks	1,36 M	2 M	3,84 M	5,48 M	3,11 M
Total de l'actif circulant	3,86 M	3,5 M	5,05 M	5,85 M	4,36 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	56,58 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-56,58 k
Immobilisations corporelles nettes	33,67 k	27,76 k	15,07 k	2,38 k	0
Investissements à long terme	4 k	4 k	27,15 k	32,4 k	32,4 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,33 k	9,62 k	13,62 k
Total des actifs	3,9 M	3,53 M	5,1 M	5,89 M	4,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,07 k	5,7 k	23,91 k	11,66 k	39,89 k
Charges à payer, total	61,81 k	113 k	129 k	99,95 k	142 k
Impôts sur le revenu à payer	11,57 k	16 k	21,18 k	15,34 k	45,58 k
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	6,21 k	19,92 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	260
Total du passif circulant	170 k	134 k	174 k	133 k	248 k
Autres passifs non courants	-	-	1,23 M	1,66 M	-
Total du passif	170 k	134 k	1,4 M	1,79 M	248 k
Actions ordinaires, total	316 k	316 k	316 k	316 k	316 k
Primes d'émissions d'actions	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-874 k	-1,21 M	-908 k	-504 k	-445 k
Total des fonds propres ordinaires	3,73 M	3,39 M	3,7 M	4,1 M	4,16 M
Total des capitaux propres	3,73 M	3,39 M	3,7 M	4,1 M	4,16 M
Total du passif et des capitaux propres	3,9 M	3,53 M	5,1 M	5,89 M	4,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M
Actif net par action	1,18	1,07	1,17	1,3	1,32
Actif corporel net	3,73 M	3,39 M	3,7 M	4,1 M	4,16 M
Actif corporel net par action	1,18	1,07	1,17	1,3	1,32
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,19 M	-1,36 M	-1,01 M	-252 k	-793 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	498 k	2 M	3,78 M	5,48 M	119 k
Stocks de produits finis, total	862 k	-	55,51 k	-	2,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-664 k	-336 k	302 k	404 k	58,96 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,73 k	11,8 k	12,69 k	12,69 k	2,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,73 k	11,8 k	12,69 k	12,69 k	2,38 k
Autres activités d'exploitation, total	1,93 k	-	-175	42,57 k	70
Variation des créances	-142 k	164 k	-59,45 k	152 k	-190 k
Variation des stocks	-338 k	-638 k	-1,84 M	-1,64 M	2,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	100 k	-32,79 k	1,26 M	314 k	-1,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-831 k	-319 k	-715 k	541 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,4 k	-5,89 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 k	-	-23,15 k	-5,25 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	505	-	-40 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,89 k	-5,89 k	-63,15 k	-5,25 k	-
Dette à court terme émise, total	300 k	-	200 k	-	-
Total de la dette émise	300 k	-	200 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-300 k	-	-200 k	-	-
Total de la dette remboursée	-300 k	-	-200 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,72 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,43 k	-	-2,39 k	-10	-70
Flux de trésorerie de financement	2,72 M	-	-2,39 k	-10	-70
Variation nette de la trésorerie	1,64 M	-836 k	-384 k	-721 k	541 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,43 k	-	2,39 k	10	70
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-806 k	-714 k	-1,62 M	-1,22 M	2,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-805 k	-714 k	-1,62 M	-1,21 M	2,21 M
Variation du fonds de roulement net	379 k	506 k	1,86 M	1,6 M	-2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,88	-5,73	5,19	6,75	1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,5	-5,98	6,31	9,51	1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,58	-9,43	8,53	10,37	1,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,58	-9,43	8,53	10,37	1,43
Analyse des marges
Marge brute %	160,3	167,97	271,9	280,35	50,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	258,4	171,68	224,05	214,13	47,43
Marge d’EBITDA %	-107,05	-27,29	34,71	61,05	2,12
Marge EBITA %	-107,51	-28,27	33,52	59,77	2,07
Marge d'EBIT %	-107,51	-28,27	33,52	59,77	2,07
Marge des activités poursuivies %	-113,91	-27,87	28,32	40,75	1,23
Marge nette %	-113,91	-27,87	28,32	40,75	1,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-113,91	-27,87	28,32	40,75	1,23
Marge nette normalisée %	-68,48	-17,42	20,18	36,04	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-138,24	-59,21	-152,07	-122,69	46,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-137,97	-59,21	-151,93	-122,47	46,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,32	0,25	0,18	0,93
Rotation des actifs corporels	-	39,24	49,84	113,69	4,02 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,24	8,1	9,29	35,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,3	-0,49	-0,63	-0,38	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,66	26	29,1	43,9	17,61
Quick Ratio	14,68	11,14	7	2,78	5,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,09	-6,18	-1,84	-5,37	2,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	50,4	45,05	39,41	10,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-1,24 k	-748,21	-580,24	-952,43	657
Délais de paiement des fournisseurs	-1,6 k	-103,42	2,09 k	-43,9	647,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-594,39	-2,63 k	-869,11	19,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,37	3,81	27,46	30,39	5,62
EBIT / Charges d'intérêt	-252,12	-	149,94	166,46	1,36 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-251,02	-	155,26	170,02	1,39 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-265,66	-	155,26	170,02	1,39 k
Dette nette / EBITDA	3,51	4,13	-2,74	-0,42	-7,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,32	4,05	-2,74	-0,42	-7,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	106,64	-11,43	-7,06	382,72
Résultat brut, Croissance 1 an	28,86	116,53	43,37	-4,17	-13,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,32	-212,64	63,48	-83,27
EBITA, 1 an Croissance en %	278,01	-45,66	-205,01	65,73	-83,31
EBIT, 1 an Croissance %	278,01	-45,66	-205,01	65,73	-83,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	294,84	-49,44	-190,02	33,73	-85,41
Résultat net, Croissance 1 an	294,84	-49,44	-190,02	33,73	-85,41
Résultat net normalisé sur 1 an	279,78	-47,44	-202,64	65,97	-87,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	258,95	-49,44	-190,02	33,73	-85,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-66,53	115,72	-81,31	600,45
Stocks, Croissance 1 an	33,03	46,89	91,96	42,78	-43,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,55	-45,71	-84,19	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,36	-9,53	44,42	15,61	-25,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,62	-9,01	8,91	10,94	1,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,62	-9,01	8,91	10,94	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,91	-20,05	-61,6	124,34	-175,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,59	-11,5	127,49	-25,01	-281,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,67	-11,33	127,28	-25,08	-281,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,66	-	35,29	-9,27	111,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,05	67,04	76,19	17,22	-8,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,97	35,7	-47,7
EBITA, 2 ans CAGR %	295,23	43,32	-24,46	31,92	-47,41
EBIT, 2 ans CAGR %	295,23	43,32	-24,46	31,92	-47,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	300,83	41,29	-32,54	9,72	-55,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	300,83	41,29	-32,54	9,72	-55,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	299,09	41,29	-26,55	30,52	-55,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	34,71	-32,54	9,72	-55,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,21 k	-	-15,03	-36,51	14,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	116	39,79	67,92	65,55	-10
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-33,1	-70,7	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	166,09	42,15	14,3	29,21	-7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	164,11	42,33	-0,45	9,92	6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	164,11	42,33	-0,45	9,92	6,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,78	-6,68	-44,59	-7,19	30,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-10,55	41,89	30,61	16,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-10,5	41,96	30,49	16,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	36,27	-	19,37	58,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	62,71	58,75	43,82	5,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,01	-32,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	103,98	29,2	-1,85	-33,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	103,98	29,2	-1,85	-33,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	101,02	21,57	-15,26	-44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	101,02	21,57	-15,26	-44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	103,05	27,01	-3,62	-41,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,77	-15,26	-44,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	462,86	-	-48,71	41,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	89,95	55,37	59,08	15,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,63	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	85,72	42,9	14,74	7,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	85,15	30,18	3,21	7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	85,15	30,18	3,21	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	32,09	-30,59	-11,69	-13,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	22,1	14,72	45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	22,1	14,72	45,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,81	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,71	27,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,35	-9,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,35	-9,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,78	-18,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,78	-18,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,15	-16,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	135,14	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,78	24,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,63	20,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,3	19,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,3	19,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,7	-10,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,88