Ratios Financiers Plato Gold Corp. OTC Markets

Actions

NIOVF

CA72766E1025

Or

Marché Fermé - OTC Markets 20:31:16 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0173 ^USD	0,00%		0,00%	-26,07%

26/05	Plato Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
23/04	Plato Gold Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

2da789cc.R-674_2fHgoaALMleXOF8m5QyftNr1pOJvu-l1Zk5QY.ALjyhYnncmZwOYJBDh_TiCUZkMx9lxQCUsuJ3G4xq1UEg8mVtNd1ZFNz2A

Données Financières Publiées: PLATO GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	161 k	144 k	129 k	131 k	252 k
Provision pour créances douteuses	7,24 k	-110	-471	1,24 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	178 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	15,03 k	88,41 k	190 k	32,53 k	4,05 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	361 k	232 k	319 k	165 k	257 k
Résultat d'Exploitation	-361 k	-232 k	-319 k	-165 k	-257 k
Intérêts payés, total	-7,45 k	-7,46 k	-8,97 k	-2,39 k	-68,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,17 k	2,22 k	2,05 k	1,57 k	-
Charges d'intérêt nettes	-6,29 k	-5,24 k	-6,92 k	-814	-68,58 k
Gains (pertes) de change	-170	-604	-409	-1,98 k	-47,57 k
Autres produits non opérationnels	-5,45 k	1,31 k	-17,97 k	-83,64 k	-76,11 k
EBT, hors éléments non courants	-373 k	-237 k	-344 k	-251 k	-449 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-636	-8,67 k	394	36,16 k	2,84 k
Autres éléments non courants	13,47 k	6,42 k	-	-	58,3 k
EBT, elements non courants inclus	-360 k	-239 k	-344 k	-215 k	-388 k
Charge d'impôt	-	-	3,71 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-360 k	-239 k	-347 k	-215 k	-388 k
Résultat net part du groupe	-360 k	-239 k	-347 k	-215 k	-388 k
Intérêts minoritaires	652	607	550	1,06 k	6,81 k
Résultat net	-360 k	-239 k	-347 k	-214 k	-381 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-360 k	-239 k	-347 k	-214 k	-381 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-360 k	-239 k	-347 k	-214 k	-381 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	213 M	224 M	228 M	230 M	231 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	213 M	224 M	228 M	230 M	231 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-346 k	-144 k	-128 k	-132 k	-252 k
EBITA	-361 k	-232 k	-319 k	-165 k	-257 k
EBIT	-361 k	-232 k	-319 k	-165 k	-257 k
EBITDAR	-344 k	-142 k	-126 k	-130 k	-250 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,08	-	-
Résultat net normalisé	-233 k	-148 k	-215 k	-156 k	-274 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,46 k	7,92 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,29 k	1,87 k	240	240	240
Dépense de marketing	36,29 k	1,87 k	240	240	240
Dépenses générales et administratives	112 k	129 k	115 k	116 k	240 k
Charges locatives nettes, total	2,4 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k	2,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,44 k	2,24 k	837	110	961
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,04 k	158	1,56 k	2,29 k	1,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	178 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	178 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 k	78,77 k	14,31 k	24,22 k	14,65 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	113 k	78,77 k	14,31 k	24,22 k	14,65 k
Autres créances	9,66 k	9,99 k	30,17 k	9,14 k	7,4 k
Total des créances	9,66 k	9,99 k	30,17 k	9,14 k	7,4 k
Dépenses payées d'avance	16,8 k	18,03 k	19,22 k	14,83 k	12,34 k
Total de l'actif circulant	139 k	107 k	63,69 k	48,19 k	34,39 k
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	2,29 M	2,35 M	2,46 M	3,68 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,06 M	2,29 M	2,35 M	2,46 M	3,68 M
Investissements à long terme	84,25 k	75,54 k	72,79 k	16,87 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	209 k
Total des actifs	2,29 M	2,47 M	2,48 M	2,52 M	3,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	454 k	517 k	663 k	749 k	887 k
Charges à payer, total	259 k	207 k	210 k	154 k	98,5 k
Emprunts à court terme	6,54 k	57,09 k	322 k	511 k	2,23 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	32,08 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,93 k	32,37 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	732 k	845 k	1,19 M	1,41 M	3,22 M
Dette à long terme	32,08 k	-	-	-	-
Total du passif	764 k	845 k	1,19 M	1,41 M	3,22 M
Actions ordinaires, total	9,74 M	10,02 M	10,03 M	10,06 M	10,06 M
Primes d'émissions d'actions	3,79 M	3,79 M	3,86 M	3,92 M	3,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,07 M	-12,31 M	-12,66 M	-12,87 M	-13,25 M
Résultat global et autres	69,6 k	133 k	63,58 k	-	-15,84 k
Total des fonds propres ordinaires	1,53 M	1,63 M	1,3 M	1,12 M	719 k
Intérêts minoritaires	-6,32 k	-6,93 k	-7,48 k	-8,54 k	-16,19 k
Total des capitaux propres	1,52 M	1,63 M	1,29 M	1,11 M	703 k
Total du passif et des capitaux propres	2,29 M	2,47 M	2,48 M	2,52 M	3,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	219 M	228 M	228 M	231 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	219 M	228 M	228 M	231 M	231 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	1,53 M	1,63 M	1,3 M	1,12 M	719 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	38,62 k	89,17 k	322 k	511 k	2,23 M
Dette nette	-74,11 k	10,4 k	308 k	486 k	2,22 M
Dette relative aux contrats de location	19,2 k	19,2 k	19,2 k	19,2 k	19,2 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6,32 k	-6,93 k	-7,48 k	-8,54 k	-16,19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-360 k	-239 k	-347 k	-214 k	-381 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	15,03 k	88,41 k	190 k	32,53 k	4,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,03 k	88,41 k	190 k	32,53 k	4,05 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	636	8,67 k	-394	-36,16 k	-2,84 k
Rémunération à base d'actions (CF)	178 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,24 k	-110	471	1,24 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-46,9 k	-58,16 k	-25 k	-650	-23,48 k
Variation des créances	12,64 k	-222	-20,64 k	19,79 k	-207 k
Variation des dettes fournisseurs	90,34 k	10,31 k	148 k	31,02 k	81,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,8 k	-1,23 k	-1,19 k	4,38 k	2,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-119 k	-191 k	-54,87 k	-162 k	-526 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-337 k	-305 k	-238 k	-109 k	-1,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,14 k	35	3,14 k	92,08 k	19,71 k
Flux de trésorerie d'investissement	-326 k	-305 k	-235 k	-16,75 k	-1,2 M
Dette à court terme émise, total	-	50,54 k	265 k	228 k	1,72 M
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	50,54 k	265 k	228 k	1,72 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	500 k	415 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-18,89 k	-3,2 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	501 k	462 k	225 k	188 k	1,72 M
Variation nette de la trésorerie	55,7 k	-33,96 k	-64,47 k	9,91 k	-9,57 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-269 k	-338 k	-158 k	-124 k	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-264 k	-333 k	-152 k	-122 k	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-105 k	-29,19 k	-94,58 k	-57,01 k	-86,21 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	50,54 k	225 k	188 k	1,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,76	-6,11	-8,04	-4,12	-4,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,85	-8,86	-11,98	-6,38	-7,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,89	-15,19	-23,84	-17,95	-42,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,73	-15,09	-23,69	-17,75	-41,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,13	0,05	0,03	0,01
Quick Ratio	0,17	0,11	0,04	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,23	-0,05	-0,11	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,53	5,48	25,02	46,11	317,32
Dette totale / Capital total	2,47	5,2	20,02	31,56	76,04
Dette à long terme / Capitaux propres	2,1	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,39	34,2	48,12	56,09	82,06
EBIT / Charges d'intérêt	-48,49	-31,16	-35,53	-69,02	-3,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,47	-19,31	-14,31	-55,39	-3,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-91,71	-60,24	-40,82	-100,99	-21,53
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,62	-2,51	-3,86	-8,84
Dette nette / EBITDA	0,21	-0,07	-2,4	-3,68	-8,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,2	-0,88	-2,12	-1,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-0,02	-0,84	-2,02	-1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,01	-58,4	-10,9	3	90,95
EBITA, 1 an Croissance en %	64,71	-35,67	37,13	-48,32	55,71
EBIT, 1 an Croissance %	64,71	-35,67	37,13	-48,32	55,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,29	-33,62	45,2	-38,11	80,29
Résultat net, Croissance 1 an	79,31	-33,67	45,34	-38,32	78
Résultat net normalisé sur 1 an	46,47	-36,59	45,41	-27,31	75,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,46	-36,77	42,4	-38,67	77,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,57	10,87	2,47	4,72	49,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,84	8,01	0,43	1,59	55,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,88	6,71	-20,69	-13,85	-35,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,88	6,71	-20,69	-13,85	-35,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,34	60,03	-71,27	194,92	224,9
CAPEX, Croissance 1 an	252,9	-9,45	-22,09	-54,25	1,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,22	25,5	-53,29	-21,55	980
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,74	25,95	-54,32	-19,64	958,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,97	-11,57	-39,12	-4,2	40,25
EBITA, 2 ans CAGR %	19,15	2,94	-6,07	-15,82	-10,29
EBIT, 2 ans CAGR %	19,15	2,94	-6,07	-15,82	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,5	8,79	-1,82	-5,2	5,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,68	9,06	-1,81	-5,32	4,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,55	-3,63	-3,98	2,81	12,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,25	4,72	-5,11	-6,55	4,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,61	15,14	6,59	3,59	25,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,26	13,77	4,15	1,01	25,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,38	13,57	-8	-17,34	-25,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,38	13,57	-8	-17,34	-25,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,79	-2,29	-32,19	-7,95	209,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,25	78,76	-16	-40,3	126,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,8	30,27	-23,43	-39,46	191,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,54	29,78	-24,15	-39,41	191,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,56	-10,64	-11,34	-27,46	20,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,4	-2,98	13,27	-23,04	3,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,4	-2,98	13,27	-23,04	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,5	-3,97	19,78	-15,82	17,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,18	-3,9	20,02	-15,91	16,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,28	-5,4	10,54	-12,49	22,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,7	-7,3	16,02	-17,96	15,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,96	11,36	10,75	5,96	17,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,27	9,51	9,14	3,29	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,63	8,48	0,76	-10	-23,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,63	8,48	0,76	-10	-23,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,61	-12,95	-35,03	10,68	40,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,84	22,94	35,54	-31,41	58,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,04	6,57	-7,45	-22,81	58,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,16	6,16	-8,36	-22,67	57,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,22	-11,91	-26,45	-8,12	6,51
EBITA, 5 ans CAGR %	0,99	-4,64	-12,41	-8,33	3,18
EBIT, 5 ans CAGR %	0,99	-4,64	-12,41	-8,33	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,58	34,48	41,95	-4,46	13,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,98	32,69	40,39	-4,47	13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,11	260,58	-12,83	-2,2	11,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,17	22,46	34,49	-7	11,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	594,28	43,93	9,78	8,19	16,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,61	32,73	7,19	6,02	15,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,87	16,12	3,87	-2,7	-10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,87	16,12	3,87	-2,7	-10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,34	7,09	-23,23	-10,98	21,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,68	12,6	-25,9	-7,91	66,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,45	-18,94	-37,93	-15,01	46,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,75	-18,89	-38,25	-15,17	45,6