Flux de Trésorerie Plastec Technologies, Ltd.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:16:04 11/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^USD	+10,00%		-.--%	-

13/07	Plastec Technologies, Ltd. annonce l'approbation par son conseil d'administration d'un dividende final en numéraire, payable vers le 3 août 2026	CI
20/04	Plastec Technologies, Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PLASTEC TECHNOLOGIES, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	3,33 M	3,08 M	4,81 M	3,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-118 k	-64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	3,33 M	3,08 M	4,7 M	3,67 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-3,33 M	-3,08 M	-4,7 M	-3,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	917 k	4,06 M	4,54 M	1,73 M
Charges d'intérêt nettes	112 k	917 k	4,06 M	4,54 M	1,73 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,16 M	-2,41 M	981 k	-152 k	-1,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	91 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,16 M	-2,32 M	981 k	-152 k	-1,94 M
Charge d'impôt	840 k	907 k	1,05 M	7,76 M	-
Résultat des activités poursuivies	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Résultat net	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,25	-0,01	-0,61	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,25	-0,01	-0,61	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,25	-0,01	-0,61	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,25	-0,01	-0,61	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,12	0,05	-0,01	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,12	0,05	-0,01	-0,09
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-2,35 k	-	-	-446,54	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,21 M	-3,27 M	-	-	-
EBITA	-2,27 M	-3,33 M	-3,08 M	-4,7 M	-3,67 M
EBIT	-2,27 M	-3,33 M	-3,08 M	-4,7 M	-3,67 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-38,87	-39,13	106,73	-5,1 k	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	840 k	907 k	1,05 M	7,76 M	-
Résultat net normalisé	-1,35 M	-1,51 M	613 k	-95 k	-1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	98,73 M	95,65 M	96,3 M	44,17 M	42,32 M
Total des liquidités et VMP	98,73 M	95,65 M	96,3 M	44,17 M	42,32 M
Autres créances	2,64 M	3,06 M	4,27 M	-	-
Total des créances	2,64 M	3,06 M	4,27 M	-	-
Dépenses payées d'avance	494 k	494 k	2 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	102 M	99,2 M	101 M	44,17 M	42,32 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	-	1,82 M	1,87 M	-
Amortissements cumulés	-1,81 M	-	-1,81 M	-1,87 M	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	7 k	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	438 k	438 k	438 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	102 M	99,64 M	101 M	44,17 M	42,32 M
Passifs
Charges à payer, total	1,12 M	775 k	1,17 M	538 k	630 k
Impôts sur le revenu à payer	11,03 M	11,93 M	12,98 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,15 M	12,71 M	14,15 M	538 k	630 k
Total du passif	12,15 M	12,71 M	14,15 M	538 k	630 k
Actions ordinaires, total	101 k	101 k	101 k	101 k	101 k
Primes d'émissions d'actions	26,05 M	26,05 M	26,05 M	26,05 M	26,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,04 M	60,81 M	60,74 M	17,51 M	15,57 M
Résultat global et autres	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	90,16 M	86,93 M	86,86 M	43,63 M	41,69 M
Total des capitaux propres	90,16 M	86,93 M	86,86 M	43,63 M	41,69 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	99,64 M	101 M	44,17 M	42,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M	12,94 M
Actif net par action	6,97	6,72	6,71	3,37	3,22
Actif corporel net	89,72 M	86,49 M	86,43 M	43,63 M	41,69 M
Actif corporel net par action	6,93	6,69	6,68	3,37	3,22
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-98,73 M	-95,65 M	-96,3 M	-44,17 M	-42,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,81 M	-	1,82 M	1,87 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3 M	-3,22 M	-66 k	-7,91 M	-1,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-449 k	-345 k	398 k	-635 k	92 k
Variation de l'impôt sur le revenu	840 k	907 k	1,05 M	-12,98 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-681 k	-423 k	-715 k	4,27 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,23 M	-3,09 M	664 k	-17,26 M	-1,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	445 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-7 k	445 k	-
Dividendes ordinaires payés	-70,38 M	-	-	-35,32 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-70,38 M	-	-	-35,32 M	-
Dividende spécial versé	-10,35 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-80,73 M	-	-	-35,32 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-83,96 M	-3,09 M	657 k	-52,13 M	-1,85 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	16,93 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,65 M	-1,94 M	-1,2 M	-12,28 M	-2,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-1,94 M	-1,2 M	-12,28 M	-2,2 M
Variation du fonds de roulement net	290 k	-139 k	-730 k	9,35 M	-92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,99	-2,06	-1,92	-4,04	-5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,08	-2,35	-2,22	-4,5	-5,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,27	-3,64	-0,08	-12,12	-4,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,27	-3,64	-0,08	-12,12	-4,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,39	7,81	7,11	82,1	67,18
Quick Ratio	8,35	7,77	7,11	82,1	67,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,24	0,05	-32,07	-2,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,87	12,75	14,01	1,22	1,49
Dette nette / EBITDA	44,61	29,29	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	44,61	29,29	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,11	47,58	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,45	46,33	-7,28	52,24	-21,81
EBIT, 1 an Croissance %	-41,45	46,33	-7,28	52,24	-21,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,43	7,46	-97,95	11,88 k	-75,49
Résultat net, Croissance 1 an	-14,43	7,46	-97,95	11,88 k	-75,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,82	11,48	-140,72	-115,49	1,18 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,43	7,78	-97,96	11,89 k	-75,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,89	-2,6	1,38	-56,27	-4,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,28	-3,59	-0,08	-49,51	-4,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,15	-3,58	-0,08	-49,77	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,89	-4,49	-121,52	-2,7 k	-89,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,8	17,52	-37,9	919,54	-82,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,8	17,52	-37,9	919,54	-82,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,23	-3,66	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,18	-7,44	16,48	20,47	9,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,18	-7,44	16,48	20,47	9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,03	-4,1	-85,17	56,61	442,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,9	-4,1	-85,17	56,61	442,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,18	-6,64	-32,62	-74,39	40,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,1	-3,96	-85,17	56,38	442,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,26	-26,74	-0,63	-33,42	-35,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,8	-29,38	-1,85	-28,97	-30,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,71	-29,3	-1,84	-29,15	-30,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,67	3,84	-54,67	136,47	66,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,7	5,21	-14,58	155,38	35,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-89,7	5,21	-14,58	155,38	35,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,17	-39,46	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,68	-39,58	-7,38	27,35	4,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,68	-39,58	-7,38	27,35	4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,83	-36,36	-73,4	38,13	-15,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-74,36	-57,1	-73,4	38,13	-15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,61	-41,09	-29,2	-58,72	-5,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,83	-36,36	-73,4	38,13	-15,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-51,14	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,37	-19,09	-18,36	-24,42	-24,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,36	-21,23	-20,72	-21,36	-21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,28	-21,16	-20,65	-21,49	-21,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,76	42,83	-38,55	74,8	-15,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-74,56	-76,82	-11,75	95,22	5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-74,56	-76,82	-11,75	95,22	5,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,98	-6,94	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,9	-7,99	-7,5	-20,82	-1,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,9	-7,99	-7,5	-20,82	-1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,11	-8,12	-59,49	-8,77	-11,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-66,32	-52,95	-79,41	-27,99	-11,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,1	-11,35	-35,04	-58,11	-6,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,11	-8,06	-59,49	-8,82	-11,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-61,1	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,62	-33,74	-29,09	-25,16	-25,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,13	-35,4	-30,93	-24,42	-24,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,08	-35,34	-30,87	-24,46	-24,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-55,82	-32,29	-51,78	74,75	-8,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,3	-57,3	-58,7	-39,83	4,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,3	-57,3	-58,7	-39,83	4,68