Bilan Plantify Foods, Inc.

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Transformation des aliments

Temps Différé Toronto S.E. 19:27:38 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0850 ^CAD	-5,56%		-.--%	-29,17%

31/08	Plantify Foods, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	Plantify Foods, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLANTIFY FOODS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	472 k	374 k	604 k	353 k	-
Total Chiffre d'affaires	472 k	374 k	604 k	353 k	-
Coût des marchandises vendues, total	470 k	505 k	698 k	538 k	-
Résultat Brut	2 k	-131 k	-94 k	-185 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,12 M	1,32 M	2,03 M	1,39 M	639 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	12 k	-
Dépenses de R&D	53 k	41 k	36 k	21 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	1,37 M	2,07 M	1,42 M	639 k
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-1,5 M	-2,16 M	-1,61 M	-639 k
Intérêts payés, total	-30 k	-240 k	-254 k	-336 k	-33 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	-240 k	-254 k	-336 k	-33 k
Gains (pertes) de change	9 k	-43 k	-6 k	-22 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	98 k	-2,89 M	493 k	6 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-4,67 M	-1,93 M	-1,96 M	-678 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-498 k	-278 k	57 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,26 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Résultat net	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,7	-7,75	-2,14	-1,56	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-32,7	-7,75	-2,14	-1,56	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,46 k	603 k	1,13 M	2,24 M	11,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,7	-7,75	-2,14	-1,56	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-32,7	-7,75	-2,14	-1,56	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,46 k	603 k	1,13 M	2,24 M	16,77 M
BPA de base normalisé	-20,44	-4,84	-1,06	-0,55	-0,04
BPA dilué normalisé	-20,44	-4,84	-1,06	-0,55	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	-1,4 M	-2,03 M	-1,44 M	-474 k
EBITA	-1,17 M	-1,5 M	-2,16 M	-1,61 M	-639 k
EBIT	-1,17 M	-1,5 M	-2,16 M	-1,61 M	-639 k
Résultat net normalisé	-684 k	-2,92 M	-1,21 M	-1,22 M	-424 k
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	29 k	219 k	315 k	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	23 k	16 k	51 k	13 k	11 k
Dépense de marketing	23 k	16 k	51 k	13 k	11 k
Dépense en recherche et de développement	53 k	41 k	36 k	21 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	18 k	28 k	23 k	15 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	171 k	74 k	1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	172 k	74 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	114 k	59 k	259 k	672 k	7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16 k	15 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	130 k	74 k	259 k	672 k	7 k
Créances clients, total	238 k	146 k	146 k	3 k	-
Autres créances	32 k	30 k	65 k	8 k	51 k
Total des créances	270 k	176 k	211 k	11 k	51 k
Stocks	48 k	88 k	89 k	0	-
Dépenses payées d'avance	7 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	455 k	338 k	559 k	683 k	58 k
Immobilisations corporelles brutes	456 k	1,76 M	1,79 M	629 k	158 k
Amortissements cumulés	-144 k	-232 k	-422 k	-629 k	-158 k
Immobilisations corporelles nettes	312 k	1,52 M	1,37 M	0	0
Investissements à long terme	-	-	333 k	41 k	-
Autres actifs à long terme, total	36 k	32 k	127 k	-	-
Total des actifs	803 k	1,89 M	2,39 M	724 k	58 k
Passifs
Comptes à payer, total	231 k	431 k	290 k	743 k	261 k
Charges à payer, total	280 k	462 k	385 k	239 k	26 k
Emprunts à court terme	407 k	595 k	1,36 M	657 k	340 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5 k	16 k	59 k	94 k	-
Autres passifs à court terme	113 k	506 k	5 k	-	-
Total du passif circulant	1,04 M	2,01 M	2,09 M	1,73 M	627 k
Dette à long terme	287 k	178 k	480 k	308 k	-
Contrats de location à long terme	-	570 k	494 k	432 k	-
Total du passif	1,32 M	2,76 M	3,07 M	2,47 M	627 k
Actions ordinaires, total	19 k	-	6,46 M	9,73 M	10,22 M
Primes d'émissions d'actions	1,16 M	3,99 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,76 M	-6,43 M	-8,86 M	-12,35 M	-11,34 M
Résultat global et autres	62 k	1,58 M	1,72 M	879 k	543 k
Total des fonds propres ordinaires	-520 k	-865 k	-681 k	-1,75 M	-569 k
Total des capitaux propres	-520 k	-865 k	-681 k	-1,75 M	-569 k
Total du passif et des capitaux propres	803 k	1,89 M	2,39 M	724 k	58 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35 k	911 k	1,87 M	11,44 M	34,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35 k	737 k	1,85 M	10,3 M	12,08 M
Actif net par action	-14,86	-1,17	-0,37	-0,17	-0,05
Actif corporel net	-520 k	-865 k	-681 k	-1,75 M	-569 k
Actif corporel net par action	-14,86	-1,17	-0,37	-0,17	-0,05
Total de la dette	699 k	1,36 M	2,39 M	1,49 M	340 k
Dette nette	569 k	1,28 M	1,8 M	778 k	333 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	24 k	63 k	79 k	19 k	-
Stocks - travaux en cours, total	24 k	25 k	10 k	-	-
Terres possédées	-	55 k	54 k	-	-
Machines, total	310 k	340 k	392 k	258 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,09 M	-4,67 M	-2,43 M	-3,5 M	1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	58 k	166 k	192 k	207 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	58 k	166 k	192 k	207 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6 k	-	-	-	-1,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	498 k	278 k	-57 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,27 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	172 k	74 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	-72 k	1,97 M	-97 k	266 k	40 k
Variation des créances	-120 k	92 k	-4 k	129 k	-
Variation des stocks	9 k	-40 k	-3 k	87 k	-
Variation des dettes fournisseurs	114 k	65 k	-136 k	481 k	-207 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	177 k	189 k	-164 k	63 k	-59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-922 k	-2,23 M	-1,97 M	-639 k	-902 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-177 k	-849 k	-85 k	-102 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	5 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	15 k	-	100 k
Autres activités d'investissement, total	-	5 k	-95 k	125 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-172 k	-844 k	-165 k	23 k	99 k
Dette à court terme émise, total	-	369 k	1,01 M	400 k	-
Dette à long terme émise, total	247 k	-	431 k	250 k	165 k
Total de la dette émise	247 k	369 k	1,44 M	650 k	165 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-238 k	-	-155 k	-	-35 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-121 k	-302 k	-275 k	-262 k	-
Total de la dette remboursée	-359 k	-302 k	-430 k	-262 k	-35 k
Émission d'actions ordinaires	1,19 M	2,8 M	1,36 M	770 k	10 k
Autres activités de financement, total	-	75 k	-	-123 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,08 M	2,94 M	2,37 M	1,04 M	140 k
Ajustements des taux de change	67 k	74 k	-36 k	-6 k	-2 k
Variation nette de la trésorerie	49 k	-55 k	200 k	413 k	-665 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 k	41 k	74 k	43 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-602 k	-933 k	-1,99 M	-444 k	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-583 k	-783 k	-1,83 M	-234 k	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-268 k	-836 k	755 k	-591 k	735 k
Dette nette émise (remboursée)	-112 k	67 k	1,01 M	388 k	130 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-112,34	-69,41	-63,14	-64,53	-102,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-310,77	-278,05	-122,78	-138,54	164,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	214,93	674,37	313,97	287,65	-87,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	214,93	674,37	313,97	287,65	-87,75
Analyse des marges
Marge brute %	0,42	-35,03	-15,56	-52,41	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	237,29	354,28	336,42	393,2	-
Marge d’EBITDA %	-238,77	-373,53	-335,6	-408,22	-
Marge EBITA %	-248,09	-400,27	-357,95	-454,96	-
Marge d'EBIT %	-248,09	-400,27	-357,95	-454,96	-
Marge des activités poursuivies %	-231,78	-1,25 k	-401,82	-990,08	-
Marge nette %	-231,78	-1,25 k	-401,82	-990,08	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-231,78	-1,25 k	-401,82	-990,08	-
Marge nette normalisée %	-144,86	-780,41	-199,61	-346,67	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-127,46	-249,36	-328,81	-125,71	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-123,49	-209,26	-302,52	-66,22	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,28	0,28	0,23	-
Rotation des actifs corporels	1,82	0,41	0,42	0,52	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,72	1,95	4,14	4,74	-
Rotation des stocks (stock moyen)	9,13	7,43	7,89	12,09	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,17	0,27	0,39	0,09
Quick Ratio	0,39	0,12	0,22	0,39	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-1,11	-0,94	-0,37	-1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	134,17	187,38	88,23	77,24	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,99	49,15	46,28	30,27	-
Délais de paiement des fournisseurs	133,62	221,68	188,24	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,54	14,85	-53,74	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-134,42	-157,11	-350,66	-85,25	-59,75
Dette totale / Capital total	390,5	275,1	139,89	-577,91	-148,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-55,19	-86,47	-143,02	-42,31	-
Dette à long terme / Capital total	160,34	151,42	57,06	-286,82	-
Dette totale / Total de l'actif	164,76	145,69	128,53	341,57	1,08 k
EBIT / Charges d'intérêt	-39,03	-6,24	-8,51	-4,78	-19,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,1	-5,55	-7,76	-4,16	-14,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-43	-9,08	-8,09	-4,47	-14,36
Dette totale / EBITDA	-0,63	-1,02	-1,21	-1,07	-0,72
Dette nette / EBITDA	-0,51	-0,97	-0,91	-0,56	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,62	-1,16	-0,99	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,59	-0,87	-0,52	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,58	-20,76	61,5	-41,56	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	-6,65 k	-28,24	96,81	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	301,07	23,96	45,1	-28,91	-67,11
EBITA, 1 an Croissance en %	291,64	27,84	44,42	-25,72	-60,21
EBIT, 1 an Croissance %	291,64	27,84	44,42	-25,72	-60,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	204,74	326,87	-48,03	44	-129,1
Résultat net, Croissance 1 an	204,74	326,87	-48,03	44	-129,1
Résultat net normalisé sur 1 an	204,74	326,87	-58,69	1,5	-65,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,04	-76,31	-72,38	-27,15	-103,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	118,35	-38,66	0	-97,95	-
Stocks, Croissance 1 an	-12,73	83,33	1,14	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,72	388,14	-10,18	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,6	135,74	26,1	-69,67	-91,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,42	66,35	-21,27	156,83	-67,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,42	66,35	-21,27	156,83	-67,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	220,14	141,54	-11,59	-67,69	41,16
CAPEX, Croissance 1 an	90,32	379,66	-89,99	20	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	55,02	112,95	-77,66	160,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	34,27	133,48	-87,21	384,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,5	13,12	-2,85	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	709,32	585,57	18,84	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	122,97	34,11	1,56	-51,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	123,76	35,88	3,58	-45,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	123,76	35,88	3,58	-45,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	260,67	48,95	-13,49	-35,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	260,67	48,95	-13,49	-35,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	260,67	32,79	-35,25	-40,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,11	-74,42	-55,14	-83,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	15,73	-21,68	-85,67	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,49	36,17	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	171,25	109,39	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	94,58	72,41	-38,16	-84,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	31,79	14,44	42,2	-8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	31,79	14,44	42,2	-8,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	178,08	46,14	-46,43	-32,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	202,14	-30,7	-65,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	81,69	-31,02	-23,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	77,06	-45,35	-21,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,27	-9,23	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	260,88	352,25	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	93,22	8,54	-30,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	93,37	11,1	-24,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	93,37	11,1	-24,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	89,09	47,28	-39,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	89,09	47,28	-39,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	75,15	21,41	-47,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-45,82	-63,74	-80,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,23	-76,73	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	17,4	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	87,66	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,38	-3,39	-68,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	11	49,83	-13,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11	49,83	-13,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	89,79	-11,5	-26,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,95	-16,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,65	7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,26	13,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-66,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,65