Ratios Financiers PL Group S.A.

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PLG

PLRAJDY00015

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2920 ^PLN	+3,55%		-.--%	-

15/05	PL Group S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	PL Group S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

a77e6c48208.6saB8NLrxNuv7-RTnwHYlBnA9auuYak17mhXb7LGawg.ibPNu56p94-eq7I66Ve2pVXyvM6cEsxlghgTBvX0DGCcn-WI4dmV7-6mgw

Données Financières Publiées: PL GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,75 M	2,03 M	1,34 M	1,06 M	901 k
Total Chiffre d'affaires	3,75 M	2,03 M	1,34 M	1,06 M	901 k
Coût des marchandises vendues, total	846 k	755 k	735 k	122 k	49,42 k
Résultat Brut	2,91 M	1,27 M	602 k	936 k	852 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	828 k	267 k	471 k	842 k	1,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	729 k	608 k	173 k	253 k	180 k
Autres dépenses de fonctionnement	-2,45 M	1,04 M	-65 k	619 k	154 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-889 k	1,92 M	579 k	1,71 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	3,79 M	-641 k	23,73 k	-778 k	-497 k
Intérêts payés, total	-4,25 k	-694	-5,49 k	-27,69 k	-198 k
Intérêts perçus et revenus des placements	41	32	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,21 k	-662	-5,49 k	-27,69 k	-198 k
Autres produits non opérationnels	-3,81 k	-	-146 k	-94,6 k	-
EBT, hors éléments non courants	3,79 M	-641 k	-128 k	-901 k	-695 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,43 M	-175 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,64 M	-229 k	-163 k
EBT, elements non courants inclus	2,36 M	-817 k	-4,76 M	-1,13 M	-858 k
Charge d'impôt	363 k	-42,12 k	161 k	-16,11 k	26,72 k
Résultat des activités poursuivies	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Résultat net part du groupe	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Résultat net	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,04	-0,25	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,04	-0,25	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,04	-0,25	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,04	-0,25	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	0,12	-0,02	-0	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	0,12	-0,02	-0	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,52 M	-32,39 k	196 k	-525 k	-316 k
EBITA	3,79 M	-641 k	23,73 k	-655 k	-378 k
EBIT	3,79 M	-641 k	23,73 k	-778 k	-497 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,75 M	2,03 M	1,34 M	1,06 M	901 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,39	5,16	-3,38	1,43	-3,11
Résultat net normalisé	2,37 M	-401 k	-80,04 k	-563 k	-434 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 k	364 k	378 k	188 k	178 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	262 k	364 k	378 k	188 k	178 k
Créances clients, total	1,28 M	1,81 M	933 k	894 k	2,66 M
Autres créances	582 k	541 k	642 k	1,41 M	1,17 M
Total des créances	1,86 M	2,35 M	1,57 M	2,31 M	3,83 M
Stocks	1,14 M	348 k	14 k	14 k	14 k
Total de l'actif circulant	3,26 M	3,07 M	1,97 M	2,51 M	4,02 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,37 M	1,39 M	845 k
Amortissements cumulés	-	-	-134 k	-264 k	-289 k
Immobilisations corporelles nettes	3,36 M	2,61 M	1,23 M	1,13 M	556 k
Investissements à long terme	2,58 M	3,58 M	-	-	-
Goodwill	5,81 M	5,49 M	695 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,14 M	2,02 M	1,9 M	1,78 M	1,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,54 k	249 k	87,79 k	108 k	109 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	17,16 M	17,02 M	5,88 M	5,52 M	6,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	810 k	1,34 M	2,4 M	2,76 M	4,86 M
Charges à payer, total	10,9 k	28,44 k	7,95 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	1,01 M	1,01 M	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	114 k	120 k	-
Impôts sur le revenu à payer	338 k	604 k	54,86 k	132 k	125 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,81 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	568 k	1,03 M	12,95 k	430 k	164 k
Total du passif circulant	1,74 M	3 M	3,6 M	4,45 M	6,36 M
Contrats de location à long terme	-	-	324 k	233 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	28,1 k
Autres passifs non courants	866 k	240 k	-	-	-
Total du passif	2,61 M	3,24 M	3,92 M	4,68 M	6,39 M
Actions ordinaires, total	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,45 M	-6,23 M	-18,04 M	-19,16 M	-20,04 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,55 M	13,77 M	1,96 M	842 k	-42,76 k
Total des capitaux propres	14,55 M	13,77 M	1,96 M	842 k	-42,76 k
Total du passif et des capitaux propres	17,16 M	17,02 M	5,88 M	5,52 M	6,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	0,73	0,69	0,1	0,04	-0
Actif corporel net	6,6 M	6,27 M	-638 k	-934 k	-1,7 M
Actif corporel net par action	0,33	0,31	-0,03	-0,05	-0,09
Total de la dette	0	0	1,45 M	1,36 M	1,21 M
Dette nette	-262 k	-364 k	1,07 M	1,17 M	1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	1,14 M	348 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	14 k	14 k	14 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	742 k	742 k	742 k
Machines, total	-	-	547 k	573 k	25,61 k
Employés à temps plein	5	3,5	5	3	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2 M	-774 k	-4,93 M	-1,11 M	-885 k
Dépréciation et amortissement - CF	729 k	608 k	173 k	130 k	61,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	123 k	119 k
Amortissements et dépréciations, Total	729 k	608 k	173 k	253 k	180 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-175 k	-	-	429 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-770 k	646 k	726 k	-25,55 k
Variation des créances	-837 k	228 k	751 k	-682 k	-1,42 M
Variation des stocks	-588 k	877 k	334 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	749 k	510 k	1,12 M	768 k	1,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,05 M	504 k	-1,91 M	-48,35 k	37,92 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,2 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	91,5 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-393 k	-	1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-447 k	91,5 k	1 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M	4,98 k	14,14 k
Total de la dette émise	-	-	1 M	4,98 k	14,14 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,87 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,85 M	-327 k	-80,21 k	-114 k	-62,34 k
Total de la dette remboursée	-1,85 M	-327 k	-80,21 k	-118 k	-62,34 k
Autres activités de financement, total	-	-75,1 k	-5,49 k	-27,65 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,85 M	-402 k	919 k	-141 k	-48,21 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	218 k	-91,5 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-30,72 k	102 k	13,14 k	-189 k	-10,28 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	75,1 k	5,49 k	27,65 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,82 M	1,76 M	2,22 M	-145 k	58,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,82 M	1,76 M	2,23 M	-127 k	182 k
Variation du fonds de roulement net	1,22 M	-1,55 M	-2,04 M	-106 k	-312 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,85 M	-327 k	924 k	-113 k	-48,21 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,51	-2,34	0,2	-8,53	-5,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,47	-2,83	0,27	-17,35	-18,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,71	-5,47	-111,46	-79,61	-221,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,71	-5,47	-111,46	-79,61	-221,39
Analyse des marges
Marge brute %	77,45	62,8	45,04	88,45	94,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,07	13,14	35,21	79,55	112,47
Marge d’EBITDA %	120,58	-1,6	14,69	-49,59	-35,1
Marge EBITA %	101,13	-31,56	1,77	-61,91	-41,95
Marge d'EBIT %	101,13	-31,56	1,77	-73,51	-55,11
Marge des activités poursuivies %	53,2	-38,15	-368,27	-105,2	-98,2
Marge nette %	53,2	-38,15	-368,27	-105,2	-98,2
Net Avail. Pour la marge commune %	53,2	-38,15	-368,27	-105,2	-98,2
Marge nette normalisée %	63,08	-19,74	-5,98	-53,16	-48,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,55	86,76	166,26	-13,66	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,62	86,78	166,51	-12,02	20,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,12	0,18	0,19	0,15
Rotation des actifs corporels	0,87	0,68	1,06	0,9	1,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,6	1,31	0,97	1,16	0,51
Rotation des stocks (stock moyen)	1	1,02	4,06	8,73	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	1,02	0,55	0,56	0,63
Quick Ratio	1,22	0,91	0,54	0,56	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	0,17	-0,53	-0,01	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,42	278,64	374,66	314,94	720,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	364,04	359,91	89,84	41,8	103,4
Délais de paiement des fournisseurs	166,98	-11,37 k	1,7 k	7,7 k	28,14 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	298,48	12,01 k	-1,24 k	-7,34 k	-27,32 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	73,95	161,71	-2,82 k
Dette totale / Capital total	-	-	42,51	61,79	103,67
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	16,56	27,62	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,52	10,56	-
Dette totale / Total de l'actif	15,21	19,06	66,74	84,75	100,67
EBIT / Charges d'intérêt	892,93	-923,16	4,32	-28,11	-2,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,06 k	-46,67	35,78	-18,96	-1,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,05 k	-46,67	35,78	-18,96	-1,59
Dette totale / EBITDA	-	-	7,36	-2,59	-3,82
Dette nette / EBITDA	-0,06	11,25	5,44	-2,24	-3,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	7,36	-2,59	-3,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	11,25	5,44	-2,24	-3,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,54	-45,88	-34,13	-20,83	-14,88
Résultat brut, Croissance 1 an	9,05	-56,11	-52,75	55,46	-9,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,77	-100,72	-150,8	-367,26	-39,76
EBITA, 1 an Croissance en %	273,55	-116,89	-102,39	-2,86 k	-51,42
EBIT, 1 an Croissance %	273,55	-116,89	-102,39	-3,38 k	-36,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,79	-138,8	-4,89	-77,38	-20,55
Résultat net, Croissance 1 an	135,79	-138,8	-4,89	-77,38	-20,55
Résultat net normalisé sur 1 an	290,26	-116,94	-87,14	603,24	-22,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,13	-138,8	-4,89	-77,39	-20,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	58,54	41,82	-48,56	-4,08	197,61
Stocks, Croissance 1 an	106,94	-69,43	-95,97	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,12	-22,19	-4,95	-8,53	-50,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,52	-0,83	-34,8	-6,1	14,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	57,83	-5,05	-118,37	46,39	82,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,52	-5,32	-71,57	-56,94	-105,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,82 k	-75,43	-562,44	-97,46	-178,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	87,49	-3,27	2,39 k	-106,5	-140,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,42	-3,39	2,38 k	-105,72	-243,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	175,44	-26,24	-40,29	-27,79	-17,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	197,48	-30,83	-54,46	-14,3	18,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-87,04	-79,16	16,52	26,89
EBITA, 2 ans CAGR %	225,44	-20,58	-92,09	-18,84	299,15
EBIT, 2 ans CAGR %	225,44	-20,58	-92,09	-11,56	357,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	137,37	-4,35	57,08	-53,62	-57,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	137,37	-4,35	57,08	-53,62	-57,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,94	-18,69	-81,61	-4,9	132,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,43	57,08	-53,62	-57,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	72,52	49,95	-14,59	-29,76	68,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-20,46	-88,91	-79,94	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,7	-29,5	-39,44	-6,76	-32,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,71	4,69	-41,45	-21,76	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	97,24	22,42	-68,91	-48,14	63,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,42	4,58	-63,33	-65,02	-85,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	204,24	202,3	-3,58	-65,75	-85,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	145,94	34,66	10,5	27,27	-83,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	146,12	32,74	10,5	19,12	-71,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	400,07	60,13	-28,97	-34,41	-23,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	200,82	57,18	-39,08	-31,43	-12,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-53,28	-51,22	-6,48
EBITA, 3 ans CAGR %	280,81	21,38	-71,41	-44,3	-27,57
EBIT, 3 ans CAGR %	280,81	21,38	-71,41	-41,02	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	160,88	29,79	79,86	-17,67	-44,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	160,88	29,79	79,86	-17,67	-44,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	285,35	17,37	-49,08	-38,04	-11,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	93,37	-	74,71	-17,67	-44,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	214,83	61,61	4,97	-11,22	13,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-70,58	-76,91	-65,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-17,92	-38,35	-30,52	-24,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	134,11	6,08	-27,64	-31,47	-11,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,63	54,58	-46,56	-47,89	-21,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	158,5	9,29	-46,25	-61,31	-81,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	314,83	31,5	225,8	-71,32	-54,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	557,65	80,19	31,79	-57,02	-13,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	592,63	80,2	30,59	-58,82	26,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	124,09	122,46	113,71	16,45	-24,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	112,99	169,75	41,36	23,32	-20,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,33
EBITA, 5 ans CAGR %	108,1	38,21	-19,15	12,84	-17,93
EBIT, 5 ans CAGR %	108,1	38,21	-19,15	16,79	-13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,68	19,93	112,97	25,75	0,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,68	19,93	112,97	25,75	0,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	88,89	38,24	14,12	17,82	-6,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,03	0,21	77,95	-	-0,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	60,79	83,22	86,83	15,8	26,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	65,39	60,84	-	-	-52,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,93	-36,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,43	62,93	34,48	-17,28	-16,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	159,8	45,7	-5,4	-11,25	-16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	204,29	70,54	18,36	-39,68	-67,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	114,24	75,97	131,41	-26,24	-7,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,19	122,75	222,2	-13,64	-43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,54	122,76	232,38	-15,82	-28,85