Ratios Financiers PIMCO High Income Fund

Actions

PHK

US7220141078

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,650 ^USD	-.--%		+0,65%	-4,32%

01/07	PIMCO High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 03 aout 2026	CI
01/06	PIMCO High Income Fund annonce le versement de son dividende mensuel, payable le 1er juillet 2026	CI

961ade028a2496cd.D3Cwpm93DH9Ij-mI3HO9tEHxkkdbCmJjvqKCt6_vHyg.VhfTxTgYNRF74qXOth36wAeCwgMIPwQ0_c7F5vvCV0tjG9TIWjkhTH7lgg

Données Financières Publiées: PIMCO HIGH INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	98,14 M	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M
Total Chiffre d'affaires	98,14 M	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M
Résultat Brut	98,14 M	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,36 M	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,36 M	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M
Résultat d'Exploitation	91,77 M	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M
Intérêts payés, total	-23,37 M	4,03 M	-1 M	-11,08 M	6,48 M
Charges d'intérêt nettes	-23,37 M	4,03 M	-1 M	-11,08 M	6,48 M
Gains (pertes) de change	-3,09 M	730 k	-925 k	-510 k	-2,12 M
Autres produits non opérationnels	-9,67 M	-2,11 M	13,96 M	5,64 M	-6,56 M
EBT, hors éléments non courants	55,64 M	79,36 M	83,9 M	69,77 M	85,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-143 M	118 M	-183 M	22,86 M	17,72 M
EBT, elements non courants inclus	-86,93 M	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M
Résultat des activités poursuivies	-86,93 M	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M
Résultat net part du groupe	-86,93 M	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M
Résultat net	-86,93 M	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,07 M	69 k	237 k	3,18 M	23 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-88 M	198 M	-99,1 M	89,45 M	103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-88 M	198 M	-99,1 M	89,45 M	103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,66	1,48	-	0,57	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,66	1,48	-	0,57	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	133 M	134 M	-	158 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,66	1,48	-	0,57	0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,66	1,48	-	0,57	0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	134 M	-	158 M	174 M
BPA de base normalisé	0,26	0,37	-	0,28	0,31
BPA dilué normalisé	0,26	0,37	-	0,28	0,31
Dividende par action	0,71	0,58	0,58	0,58	0,58
Ratio de distribution	-99,63	34,9	-70,17	88,63	83,03
Éléments supplémentaires
EBITA	91,77 M	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M
EBIT	91,77 M	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	98,14 M	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M
Résultat net normalisé	34,77 M	49,6 M	52,44 M	43,61 M	53,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,36 M	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,13 M	2,44 M	2,54 M	140 k	3,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,6 M	5,4 M	12,88 M	5,03 M	3,36 M
Total des liquidités et VMP	4,72 M	7,84 M	15,42 M	5,17 M	7,15 M
Créances clients, total	112 M	38,19 M	32,47 M	21,05 M	18,26 M
Total des créances	112 M	38,19 M	32,47 M	21,05 M	18,26 M
Liquidités soumises à restrictions	24,97 M	32,35 M	35,81 M	13,87 M	13,11 M
Autres actifs à court terme, total	81,77 M	35,23 M	54,02 M	18,4 M	15,51 M
Total de l'actif circulant	224 M	114 M	138 M	58,49 M	54,04 M
Investissements à long terme	611 M	706 M	580 M	643 M	718 M
Autres actifs à long terme, total	270 M	565 M	286 M	197 M	154 M
Total des actifs	1,1 Md	1,38 Md	1 Md	899 M	925 M
Passifs
Comptes à payer, total	128 M	31,8 M	31,55 M	26,9 M	17,26 M
Charges à payer, total	489 k	1,19 M	455 k	420 k	481 k
Emprunts à court terme	234 M	479 M	243 M	124 M	80,12 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12 k	11 k
Autres passifs à court terme	11,25 M	6,97 M	6,92 M	7,79 M	14,34 M
Total du passif circulant	374 M	519 M	282 M	159 M	112 M
Dette à long terme	704 k	5,41 M	14,03 M	4,28 M	2,9 M
Autres passifs non courants	8,4 M	8,64 M	8,92 M	13,35 M	5,62 M
Total du passif	383 M	533 M	305 M	177 M	121 M
Actions privilégiées rachetables	58,05 M	58,05 M	58,05 M	1,68 M	-
Actions privilégiées - Autres	1 k	1 k	20 k	1 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	58,05 M	58,05 M	58,07 M	1,68 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	988 M	976 M	985 M	1,08 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-323 M	-183 M	-345 M	-362 M	-347 M
Total des fonds propres ordinaires	664 M	793 M	640 M	721 M	805 M
Total des capitaux propres	722 M	851 M	699 M	723 M	805 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 Md	1,38 Md	1 Md	899 M	925 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	134 M	136 M	158 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	134 M	136 M	158 M	174 M
Actif net par action	5,01	5,92	4,72	4,56	4,62
Actif corporel net	664 M	793 M	640 M	721 M	805 M
Actif corporel net par action	5,01	5,92	4,72	4,56	4,62
Total de la dette	235 M	484 M	257 M	128 M	83,02 M
Dette nette	230 M	477 M	242 M	123 M	75,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	-86,93 M	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	133 M	-123 M	176 M	-36,98 M	-33,35 M
Autres activités d'exploitation, total	42,39 M	-216 M	230 M	-39,86 M	-2,65 M
Variation des créances	-54,73 M	74,17 M	6,25 M	4,86 M	2,9 M
Variation des dettes fournisseurs	113 M	-95,82 M	-277 k	15,32 M	-9,64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-18 k	-1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,56 M	-15,22 M	10,06 M	15,15 M	7,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	128 M	-178 M	323 M	51,12 M	68,22 M
Dette à court terme émise, total	1,82 Md	1,8 Md	1,48 Md	996 M	968 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,82 Md	1,8 Md	1,61 Md	996 M	968 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,87 Md	-1,55 Md	-1,71 Md	-955 M	-1,01 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,87 Md	-1,55 Md	-1,87 Md	-955 M	-1,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,17 M	40,08 M	66,89 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-52,99 M	-
Dividendes ordinaires payés	-85,51 M	-68,91 M	-69,15 M	-78,86 M	-85,88 M
Dividendes préférentiels versés	-1,09 M	-69 k	-216 k	-3,25 M	-24 k
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-86,61 M	-68,98 M	-69,37 M	-82,1 M	-85,91 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,68 M
Flux de trésorerie de financement	-131 M	178 M	-323 M	-53,54 M	-64,57 M
Variation nette de la trésorerie	-3,16 M	-693 k	113 k	-2,42 M	3,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,06 M	2,1 M	2,24 M	14,3 M	5,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,78 M	64,39 M	-	-	62,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	97,39 M	61,87 M	-	-	58,37 M
Variation du fonds de roulement net	-40,03 M	-13,92 M	-	-	-3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-44,41 M	247 M	-255 M	41,47 M	-43,88 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,93	3,85	-	-	6,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,37	4,18	-	-	6,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,76	25,13	-	-	13,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,73	27,13	-	-	13,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,48	7,73	8,16	7,13	6,5
Marge EBITA %	93,52	92,27	91,84	92,87	93,5
Marge d'EBIT %	93,52	92,27	91,84	92,87	93,5
Marge des activités poursuivies %	-88,58	237,77	-126,35	113,62	110
Marge nette %	-88,58	237,77	-126,35	113,62	110
Net Avail. Pour la marge commune %	-89,67	237,69	-126,65	109,71	109,97
Marge nette normalisée %	35,43	59,66	67,01	53,49	56,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	84,35	77,45	-	-	66,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	99,24	74,42	-	-	62,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	-	-	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,22	0,49	0,37	0,48
Quick Ratio	0,31	0,09	0,17	0,16	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	-0,34	1,14	0,32	0,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,52	56,94	36,85	17,73	10,32
Dette totale / Capital total	24,54	36,28	26,93	15,06	9,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,64	2,01	0,59	0,36
Dette à long terme / Capital total	0,07	0,41	1,47	0,5	0,33
Dette totale / Total de l'actif	34,63	38,52	30,41	19,64	13,05
EBIT / Charges d'intérêt	3,93	-19,03	71,68	6,84	-13,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,3	-15,28	-	-	15,37
Résultat brut, Croissance 1 an	4,3	-15,28	-	-	15,37
EBITA, 1 an Croissance en %	5,86	-16,41	-	-	16,14
EBIT, 1 an Croissance %	5,86	-16,41	-	-	16,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-194,45	-327,4	-	-	11,69
Résultat net, Croissance 1 an	-194,45	-327,4	-	-	11,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,16	42,63	-	-	22,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-198,45	-322,29	-	-	5,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,96	-66,01	-	-	-13,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,59	25,26	-	-	2,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,56	19,37	-	-	11,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,56	19,37	-	-	11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,15	-239,39	-	-	33,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	80,12	-22,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	125	-36,48	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-20,38	-18,79	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,65	-6	-	2,08	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,65	-6	-	2,08	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,65	-5,94	-	2,65	-
EBIT, 2 ans CAGR %	3,65	-5,94	-	2,65	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,05	46,55	-	-3,2	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,05	46,55	-	-3,2	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,48	-13,18	-	-8,8	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,11	47,93	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,64	-18,59	-	-19,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,37	6,41	-	-5,35	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,45	-2,62	-	6,1	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,45	-2,62	-	6,1	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,38	58,9	-	-60,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	77,17	18,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,15	19,55	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-14,42	-19,59	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,64	-3,71	-	-	6,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,64	-3,71	-	-	6,33
EBITA, 3 ans CAGR %	1,18	-3,52	-	-	6,96
EBIT, 3 ans CAGR %	1,18	-3,52	-	-	6,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,65	35,89	-	-	1,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,65	35,89	-	-	1,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,82	-0,17	-	-	0,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,05	35,77	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,16	-9,92	-	-	-17,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,17	5,36	-	-	-2,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,12	-2,18	-	-	7,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,12	-2,18	-	-	7,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,74	34,68	-	-	-40,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	100,27	34,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	167,53	22,04	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,74	-15,9	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,96	-4,16	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,96	-4,16	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	3,03	-4,14	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	3,03	-4,14	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,51	44,12	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,51	44,12	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,88	-3,62	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	43,03	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	48,07	24,07	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,3	4,08	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,42	-1,18	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,42	-1,18	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-13,47	-14,49	-	-	-