Flux de Trésorerie PIMCO High Income Fund

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US7220141078

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,150 ^USD	+0,24%		+0,48%	-14,61%

01/10	PIMCO High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO High Income Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

9b.4W1-PrrBET29lj40c-Tv4kefzS4E-pZWHjCyStmrAa4.0C9TS9mLTnLe31UBA4uoowrzn0xusvwlalbnMPSGdv3UWxd8g4JnWIXXXQ

Données Financières Publiées: PIMCO HIGH INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M	102 M
Total Chiffre d'affaires	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M	102 M
Résultat Brut	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M	6,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M	6,48 M
Résultat d'Exploitation	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M	95,82 M
Intérêts payés, total	4,03 M	-1 M	-11,08 M	6,48 M	-15,73 M
Charges d'intérêt nettes	4,03 M	-1 M	-11,08 M	6,48 M	-15,73 M
Gains (pertes) de change	730 k	-925 k	-510 k	-2,12 M	851 k
Autres produits non opérationnels	-2,11 M	13,96 M	5,64 M	-6,56 M	5,31 M
EBT, hors éléments non courants	79,36 M	83,9 M	69,77 M	85,74 M	86,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	118 M	-183 M	22,86 M	17,72 M	-1,6 M
EBT, elements non courants inclus	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M	84,64 M
Résultat des activités poursuivies	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M	84,64 M
Résultat net part du groupe	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M	84,64 M
Résultat net	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M	84,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	69 k	237 k	3,18 M	23 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	198 M	-99,1 M	89,45 M	103 M	84,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	198 M	-99,1 M	89,45 M	103 M	84,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,48	-	0,57	0,59	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	1,48	-	0,57	0,59	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	-	158 M	174 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	1,48	-	0,57	0,59	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	1,48	-	0,57	0,59	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	-	158 M	174 M	187 M
BPA de base normalisé	0,37	-	0,28	0,31	0,29
BPA dilué normalisé	0,37	-	0,28	0,31	0,29
Dividende par action	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Ratio de distribution	34,9	-70,17	88,63	83,03	110,43
Éléments supplémentaires
EBITA	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M	95,82 M
EBIT	76,71 M	71,86 M	75,72 M	87,95 M	95,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	83,14 M	78,25 M	81,53 M	94,06 M	102 M
Résultat net normalisé	49,6 M	52,44 M	43,61 M	53,59 M	53,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,43 M	6,39 M	5,81 M	6,12 M	6,48 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,44 M	2,54 M	140 k	3,79 M	2,36 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,4 M	12,88 M	5,03 M	3,36 M	3,79 M
Total des liquidités et VMP	7,84 M	15,42 M	5,17 M	7,15 M	6,16 M
Créances clients, total	38,19 M	32,47 M	21,05 M	18,26 M	41,45 M
Total des créances	38,19 M	32,47 M	21,05 M	18,26 M	41,45 M
Liquidités soumises à restrictions	32,35 M	35,81 M	13,87 M	13,11 M	31,36 M
Autres actifs à court terme, total	35,23 M	54,02 M	18,4 M	15,51 M	36,25 M
Total de l'actif circulant	114 M	138 M	58,49 M	54,04 M	115 M
Investissements à long terme	706 M	580 M	643 M	718 M	710 M
Autres actifs à long terme, total	565 M	286 M	197 M	154 M	397 M
Total des actifs	1,38 Md	1 Md	899 M	925 M	1,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,8 M	31,55 M	26,9 M	17,26 M	20,89 M
Charges à payer, total	1,19 M	455 k	420 k	481 k	631 k
Emprunts à court terme	479 M	243 M	124 M	80,12 M	326 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	12 k	11 k	222 k
Autres passifs à court terme	6,97 M	6,92 M	7,79 M	14,34 M	14,71 M
Total du passif circulant	519 M	282 M	159 M	112 M	362 M
Dette à long terme	5,41 M	14,03 M	4,28 M	2,9 M	3,8 M
Autres passifs non courants	8,64 M	8,92 M	13,35 M	5,62 M	8,29 M
Total du passif	533 M	305 M	177 M	121 M	374 M
Actions privilégiées rachetables	58,05 M	58,05 M	1,68 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	1 k	20 k	1 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	58,05 M	58,07 M	1,68 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	976 M	985 M	1,08 Md	1,15 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-183 M	-345 M	-362 M	-347 M	-357 M
Total des fonds propres ordinaires	793 M	640 M	721 M	805 M	848 M
Total des capitaux propres	851 M	699 M	723 M	805 M	848 M
Total du passif et des capitaux propres	1,38 Md	1 Md	899 M	925 M	1,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	136 M	158 M	174 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	136 M	158 M	174 M	187 M
Actif net par action	5,92	4,72	4,56	4,62	4,53
Actif corporel net	793 M	640 M	721 M	805 M	848 M
Actif corporel net par action	5,92	4,72	4,56	4,62	4,53
Total de la dette	484 M	257 M	128 M	83,02 M	329 M
Dette nette	477 M	242 M	123 M	75,87 M	323 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	198 M	-98,87 M	92,64 M	103 M	84,64 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-123 M	176 M	-36,98 M	-33,35 M	-14,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-216 M	230 M	-39,86 M	-2,65 M	-238 M
Variation des créances	74,17 M	6,25 M	4,86 M	2,9 M	-23,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-95,82 M	-277 k	15,32 M	-9,64 M	3,63 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-18 k	-1 k	211 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,22 M	10,06 M	15,15 M	7,49 M	-19,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-178 M	323 M	51,12 M	68,22 M	-207 M
Dette à court terme émise, total	1,8 Md	1,48 Md	996 M	968 M	1,85 Md
Total de la dette émise	1,8 Md	1,61 Md	996 M	968 M	1,85 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,55 Md	-1,71 Md	-955 M	-1,01 Md	-1,6 Md
Total de la dette remboursée	-1,55 Md	-1,87 Md	-955 M	-1,01 Md	-1,6 Md
Émission d'actions ordinaires	-	2,17 M	40,08 M	66,89 M	52,99 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-52,99 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-68,91 M	-69,15 M	-78,86 M	-85,88 M	-93,46 M
Dividendes préférentiels versés	-69 k	-216 k	-3,25 M	-24 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-68,98 M	-69,37 M	-82,1 M	-85,91 M	-93,46 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,68 M	-
Flux de trésorerie de financement	178 M	-323 M	-53,54 M	-64,57 M	205 M
Variation nette de la trésorerie	-693 k	113 k	-2,42 M	3,65 M	-1,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,1 M	2,24 M	14,3 M	5,45 M	7,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,39 M	-	-	62,42 M	-7,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	61,87 M	-	-	58,37 M	2,07 M
Variation du fonds de roulement net	-13,92 M	-	-	-3,41 M	57,82 M
Dette nette émise (remboursée)	247 M	-255 M	41,47 M	-43,88 M	246 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,85	-	-	6,02	5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,18	-	-	6,32	5,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,13	-	-	13,55	10,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,13	-	-	13,56	10,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,73	8,16	7,13	6,5	6,33
Marge EBITA %	92,27	91,84	92,87	93,5	93,67
Marge d'EBIT %	92,27	91,84	92,87	93,5	93,67
Marge des activités poursuivies %	237,77	-126,35	113,62	110	82,74
Marge nette %	237,77	-126,35	113,62	110	82,74
Net Avail. Pour la marge commune %	237,69	-126,65	109,71	109,97	82,74
Marge nette normalisée %	59,66	67,01	53,49	56,97	52,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,45	-	-	66,36	-7,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	74,42	-	-	62,06	2,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-	-	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,49	0,37	0,48	0,32
Quick Ratio	0,09	0,17	0,16	0,23	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	1,14	0,32	0,61	-0,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,94	36,85	17,73	10,32	38,84
Dette totale / Capital total	36,28	26,93	15,06	9,35	27,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,64	2,01	0,59	0,36	0,45
Dette à long terme / Capital total	0,41	1,47	0,5	0,33	0,32
Dette totale / Total de l'actif	38,52	30,41	19,64	13,05	30,61
EBIT / Charges d'intérêt	-19,03	71,68	6,84	-13,58	6,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,28	-	-	15,37	8,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,28	-	-	15,37	8,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,41	-	-	16,14	8,95
EBIT, 1 an Croissance %	-16,41	-	-	16,14	8,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-327,4	-	-	11,69	-18,19
Résultat net, Croissance 1 an	-327,4	-	-	11,69	-18,19
Résultat net normalisé sur 1 an	42,63	-	-	22,88	0,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-322,29	-	-	5,11	-23,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-66,01	-	-	-13,23	126,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,26	-	-	2,92	32,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,37	-	-	11,63	5,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,37	-	-	11,63	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-239,39	-	-	33,46	-403
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,22	-	-	-	-112,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,48	-	-	-	-96,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-18,79	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6	-	2,08	-	12,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6	-	2,08	-	12,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,94	-	2,65	-	12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,94	-	2,65	-	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,55	-	-3,2	-	-4,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,55	-	-3,2	-	-4,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,18	-	-8,8	-	11,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,93	-	-	-	-10,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,59	-	-19,49	-	40,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,41	-	-5,35	-	16,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,62	-	6,1	-	8,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	-	6,1	-	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	58,9	-	-60,2	-	101,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,55	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-19,59	-	0	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,71	-	-	6,33	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,71	-	-	6,33	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,52	-	-	6,96	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,52	-	-	6,96	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,89	-	-	1,53	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,89	-	-	1,53	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,17	-	-	0,73	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,77	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,92	-	-	-17,45	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,36	-	-	-2,67	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,18	-	-	7,91	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,18	-	-	7,91	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,68	-	-	-40,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,65	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,04	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,9	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,16	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,16	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,14	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,14	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,12	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,12	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,62	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,03	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,07	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,08	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,18	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,18	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-14,49	-	-	-	-