Compte de Résultat PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

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US72200U1007

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,75 ^USD	-0,17%		-0,84%	-7,92%

03/08	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
01/07	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund annonce un dividende mensuel, payable le 3 aout 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	56,98 M	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M
Total Chiffre d'affaires	56,98 M	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M
Résultat Brut	56,98 M	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,95 M	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,95 M	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M
Résultat d'Exploitation	52,03 M	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M
Intérêts payés, total	3,26 M	1,21 M	6,36 M	-20,92 M	-2,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	10,5 M	8,89 M
Charges d'intérêt nettes	3,26 M	1,21 M	6,36 M	-10,42 M	6,01 M
Gains (pertes) de change	-912 k	-326 k	-3,49 M	270 k	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	-331 k	9,66 M	-8,15 M	4,39 M	-6,4 M
EBT, hors éléments non courants	54,04 M	64,44 M	58,42 M	56,32 M	76,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	66,71 M	-152 M	-16,37 M	16,33 M	18,5 M
EBT, elements non courants inclus	121 M	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M
Résultat net part du groupe	121 M	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M
Résultat net	121 M	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M
Dividende privilégié et autres ajustements	27 k	94,91 k	1,43 M	1,07 M	16 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	-87,72 M	40,62 M	71,58 M	95,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	-87,72 M	40,62 M	71,58 M	95,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,9	-	0,82	1,24	1,42
BPA de base - Activités poursuivies	2,9	-	0,82	1,24	1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,68 M	-	49,51 M	57,73 M	67,05 M
Bénéfice net par action - dilué	2,9	-	0,82	1,24	1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	2,9	-	0,82	1,24	1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,68 M	-	49,51 M	57,73 M	67,05 M
BPA de base normalisé	0,81	-	0,74	0,61	0,71
BPA dilué normalisé	0,81	-	0,74	0,61	0,71
Dividende par action	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Ratio de distribution	41,24	-58,95	149,28	88,23	78,32
Éléments supplémentaires
EBITA	52,03 M	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M
EBIT	52,03 M	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	56,98 M	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M
Résultat net normalisé	33,78 M	40,27 M	36,52 M	35,2 M	47,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,95 M	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	2,12 M	798 k	519 k	2,37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,95 M	4,03 M	1,35 M	1,89 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	3,51 M	6,14 M	2,15 M	2,41 M	3,83 M
Créances clients, total	33,48 M	38,33 M	19,7 M	22,21 M	28,25 M
Total des créances	33,48 M	38,33 M	19,7 M	22,21 M	28,25 M
Autres actifs à court terme, total	49,84 M	70,62 M	60,07 M	16,01 M	17,58 M
Total de l'actif circulant	86,83 M	115 M	81,92 M	40,63 M	49,65 M
Investissements à long terme	1 Md	695 M	566 M	731 M	819 M
Autres actifs à long terme, total	15,93 M	47,28 M	48,79 M	45,32 M	47,05 M
Total des actifs	1,11 Md	858 M	697 M	817 M	916 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,91 M	26,77 M	4,6 M	34,07 M	41,8 M
Charges à payer, total	444 k	370 k	410 k	407 k	502 k
Emprunts à court terme	416 M	277 M	103 M	103 M	53,93 M
Impôts sur le revenu à payer	468 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,21 M	5,19 M	7,3 M	6,7 M	13,4 M
Total du passif circulant	467 M	310 M	116 M	144 M	110 M
Dette à long terme	4,17 M	4,6 M	4,11 M	10,6 M	12,62 M
Autres passifs non courants	5,1 M	10,24 M	2,37 M	3,75 M	1,41 M
Total du passif	476 M	325 M	122 M	158 M	124 M
Actions privilégiées rachetables	23,52 M	23,52 M	23,52 M	1,08 M	-
Actions privilégiées - Autres	1 k	7 k	27 k	1 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	23,53 M	23,53 M	23,55 M	1,08 M	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	623 M	660 M	731 M	818 M	938 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,1 M	-150 M	-179 M	-161 M	-145 M
Total des fonds propres ordinaires	606 M	510 M	551 M	658 M	792 M
Total des capitaux propres	629 M	533 M	575 M	659 M	792 M
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	858 M	697 M	817 M	916 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,68 M	43,94 M	49,51 M	57,73 M	67,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,68 M	43,94 M	49,51 M	57,73 M	67,05 M
Actif net par action	14,54	11,6	11,14	11,4	11,82
Actif corporel net	606 M	510 M	551 M	658 M	792 M
Actif corporel net par action	14,54	11,6	11,14	11,4	11,82
Total de la dette	420 M	282 M	107 M	113 M	66,55 M
Dette nette	417 M	276 M	105 M	111 M	62,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	121 M	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,07 M	146 M	8,12 M	-27,75 M	-32,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-250 M	157 M	110 M	-98,09 M	-53,34 M
Variation des créances	-983 k	-5,75 M	18,63 M	-2,33 M	-5,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-15,8 M	-19,79 M	-22,17 M	29,78 M	7,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,54 M	-22,48 M	16,85 M	14,07 M	87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-228 M	167 M	174 M	-11,68 M	12 M
Dette à court terme émise, total	1,57 Md	1,64 Md	965 M	763 M	461 M
Total de la dette émise	1,57 Md	1,78 Md	965 M	763 M	461 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,32 Md	-1,77 Md	-1,14 Md	-763 M	-510 M
Total de la dette remboursée	-1,32 Md	-1,93 Md	-1,14 Md	-763 M	-510 M
Émission d'actions ordinaires	25,19 M	34,99 M	63,28 M	96,88 M	114 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-21,05 M	-1,08 M
Dividendes ordinaires payés	-49,77 M	-51,57 M	-61,37 M	-63 M	-74,51 M
Dividendes préférentiels versés	-26 k	-88,36 k	-1,41 M	-1,09 M	-17 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-49,8 M	-51,66 M	-62,78 M	-64,09 M	-74,52 M
Autres activités de financement, total	-46 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	228 M	-167 M	-175 M	11,4 M	-10,15 M
Variation nette de la trésorerie	-443 k	607 k	-1,32 M	-279 k	1,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,55 M	1,81 M	7,29 M	9,04 M	3,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-738 k	-	52,96 M	96,13 M	53,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,77 M	-	48,98 M	109 M	55,77 M
Variation du fonds de roulement net	35,29 M	-	-9,17 M	-70,41 M	-6,92 M
Dette nette émise (remboursée)	252 M	-150 M	-175 M	-339 k	-48,91 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,45	-	5,12	5,12	5,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,72	-	5,32	5,33	5,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,78	-	7,59	11,77	13,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,65	-	7,66	11,84	13,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,68	8,69	6,94	7,69	7,27
Marge EBITA %	91,32	91,3	93,06	92,31	92,73
Marge d'EBIT %	91,32	91,3	93,06	92,31	92,73
Marge des activités poursuivies %	211,94	-148,43	61,43	108,02	112,89
Marge nette %	211,94	-148,43	61,43	108,02	112,89
Net Avail. Pour la marge commune %	211,89	-148,6	59,34	106,44	112,87
Marge nette normalisée %	59,28	68,23	53,34	52,34	56,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,3	-	77,36	142,95	64,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,87	-	71,55	162,39	66,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	-	0,09	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,37	0,71	0,28	0,45
Quick Ratio	0,08	0,14	0,19	0,17	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	0,54	1,5	-0,08	0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,76	52,89	18,67	17,2	8,4
Dette totale / Capital total	40,03	34,59	15,73	14,68	7,75
Dette à long terme / Capitaux propres	0,66	0,86	0,71	1,61	1,59
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,56	0,6	1,37	1,47
Dette totale / Total de l'actif	43,08	37,84	17,51	19,37	13,5
EBIT / Charges d'intérêt	-15,98	-44,51	-10,01	2,97	27,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,22	-	15,97	-1,76	25,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,22	-	15,97	-1,76	25,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,02	-	18,19	-2,56	25,91
EBIT, 1 an Croissance %	-7,02	-	18,19	-2,56	25,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-492,16	-	-147,99	72,75	30,97
Résultat net, Croissance 1 an	-492,16	-	-147,99	72,75	30,97
Résultat net normalisé sur 1 an	14,83	-	-9,33	-3,61	36,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-470,69	-	-	51,13	14,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,39	-	-48,61	12,74	27,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,31	-	-18,72	17,24	12,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,91	-	8,22	19,3	20,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,91	-	8,22	19,3	20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-561,32	-	3,9	-106,72	-202,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,93	-	-	81,52	-43,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,5	-	-	122,95	-48,94
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,31	-	-	6,73	10,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,31	-	-	6,73	10,96
EBITA, 2 ans CAGR %	0,14	-	-	7,32	10,77
EBIT, 2 ans CAGR %	0,14	-	-	7,32	10,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,8	-	-	-8,95	50,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,8	-	-	-8,95	50,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,56	-	-	-6,51	14,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,62	-	-	-	31,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,87	-	-	-23,88	19,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,68	-	-	-2,38	14,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,17	-	-	13,63	19,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,17	-	-	13,63	19,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,15 k	-	-	-73,57	-73,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,23	-	-	-	0,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,5	-	-	-	6,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,06	-	-	-	12,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,06	-	-	-	12,6
EBITA, 3 ans CAGR %	1,56	-	-	-	13,19
EBIT, 3 ans CAGR %	1,56	-	-	-	13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,61	-	-	-	2,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,61	-	-	-	2,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,2	-	-	-	5,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,41	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,06	-	-	-	-9,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,23	-	-	-	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,08	-	-	-	15,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,08	-	-	-	15,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,58	-	-	-	-58,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,46	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,39	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,14	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,47	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	1,47	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,08	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,08	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,32	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,45	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,67	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,79	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,82	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,82	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-	-	-	-