Compte de Résultat PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

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US72200U1007

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,89 ^USD	+1,21%		+0,18%	-14,66%

01/10	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
04/09	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M	96,84 M
Total Chiffre d'affaires	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M	96,84 M
Résultat Brut	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M	96,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M	6,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M	6,97 M
Résultat d'Exploitation	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M	89,87 M
Intérêts payés, total	1,21 M	6,36 M	-20,92 M	-2,88 M	-19,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	10,5 M	8,89 M	177 k
Charges d'intérêt nettes	1,21 M	6,36 M	-10,42 M	6,01 M	-19,41 M
Gains (pertes) de change	-326 k	-3,49 M	270 k	-1,12 M	8 k
Autres produits non opérationnels	9,66 M	-8,15 M	4,39 M	-6,4 M	5,46 M
EBT, hors éléments non courants	64,44 M	58,42 M	56,32 M	76,65 M	75,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-152 M	-16,37 M	16,33 M	18,5 M	-8,93 M
EBT, elements non courants inclus	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M	66,99 M
Résultat des activités poursuivies	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M	66,99 M
Résultat net part du groupe	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M	66,99 M
Résultat net	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M	66,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	94,91 k	1,43 M	1,07 M	16 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,72 M	40,62 M	71,58 M	95,13 M	66,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,72 M	40,62 M	71,58 M	95,13 M	66,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,82	1,24	1,42	0,89
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,82	1,24	1,42	0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,51 M	57,73 M	67,05 M	75,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,82	1,24	1,42	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,82	1,24	1,42	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,51 M	57,73 M	67,05 M	75,69 M
BPA de base normalisé	-	0,74	0,61	0,71	0,63
BPA dilué normalisé	-	0,74	0,61	0,71	0,63
Dividende par action	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Ratio de distribution	-58,95	149,28	88,23	78,32	128,75
Éléments supplémentaires
EBITA	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M	89,87 M
EBIT	53,9 M	63,7 M	62,08 M	78,16 M	89,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	59,03 M	68,46 M	67,25 M	84,29 M	96,84 M
Résultat net normalisé	40,27 M	36,52 M	35,2 M	47,91 M	47,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,13 M	4,75 M	5,17 M	6,13 M	6,97 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 M	798 k	519 k	2,37 M	1,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,03 M	1,35 M	1,89 M	1,46 M	1,74 M
Total des liquidités et VMP	6,14 M	2,15 M	2,41 M	3,83 M	2,81 M
Créances clients, total	38,33 M	19,7 M	22,21 M	28,25 M	62,06 M
Total des créances	38,33 M	19,7 M	22,21 M	28,25 M	62,06 M
Autres actifs à court terme, total	70,62 M	60,07 M	16,01 M	17,58 M	36,17 M
Total de l'actif circulant	115 M	81,92 M	40,63 M	49,65 M	101 M
Investissements à long terme	695 M	566 M	731 M	819 M	802 M
Autres actifs à long terme, total	47,28 M	48,79 M	45,32 M	47,05 M	270 M
Total des actifs	858 M	697 M	817 M	916 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,77 M	4,6 M	34,07 M	41,8 M	27,46 M
Charges à payer, total	370 k	410 k	407 k	502 k	682 k
Emprunts à court terme	277 M	103 M	103 M	53,93 M	245 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,19 M	7,3 M	6,7 M	13,4 M	14,51 M
Total du passif circulant	310 M	116 M	144 M	110 M	288 M
Dette à long terme	4,6 M	4,11 M	10,6 M	12,62 M	10,84 M
Autres passifs non courants	10,24 M	2,37 M	3,75 M	1,41 M	3,64 M
Total du passif	325 M	122 M	158 M	124 M	302 M
Actions privilégiées rachetables	23,52 M	23,52 M	1,08 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	7 k	27 k	1 k	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	23,53 M	23,55 M	1,08 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	660 M	731 M	818 M	938 M	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 M	-179 M	-161 M	-145 M	-170 M
Total des fonds propres ordinaires	510 M	551 M	658 M	792 M	871 M
Total des capitaux propres	533 M	575 M	659 M	792 M	871 M
Total du passif et des capitaux propres	858 M	697 M	817 M	916 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,94 M	49,51 M	57,73 M	67,05 M	75,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,94 M	49,51 M	57,73 M	67,05 M	75,69 M
Actif net par action	11,6	11,14	11,4	11,82	11,5
Actif corporel net	510 M	551 M	658 M	792 M	871 M
Actif corporel net par action	11,6	11,14	11,4	11,82	11,5
Total de la dette	282 M	107 M	113 M	66,55 M	256 M
Dette nette	276 M	105 M	111 M	62,72 M	253 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-87,62 M	42,05 M	72,65 M	95,15 M	66,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	146 M	8,12 M	-27,75 M	-32,05 M	-6,19 M
Autres activités d'exploitation, total	157 M	110 M	-98,09 M	-53,34 M	-200 M
Variation des créances	-5,75 M	18,63 M	-2,33 M	-5,45 M	-33,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,79 M	-22,17 M	29,78 M	7,61 M	-14,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,48 M	16,85 M	14,07 M	87 k	-17,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	167 M	174 M	-11,68 M	12 M	-205 M
Dette à court terme émise, total	1,64 Md	965 M	763 M	461 M	1,44 Md
Total de la dette émise	1,78 Md	965 M	763 M	461 M	1,44 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,77 Md	-1,14 Md	-763 M	-510 M	-1,24 Md
Total de la dette remboursée	-1,93 Md	-1,14 Md	-763 M	-510 M	-1,24 Md
Émission d'actions ordinaires	34,99 M	63,28 M	96,88 M	114 M	98,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-467 k
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-21,05 M	-1,08 M	-
Dividendes ordinaires payés	-51,57 M	-61,37 M	-63 M	-74,51 M	-86,25 M
Dividendes préférentiels versés	-88,36 k	-1,41 M	-1,09 M	-17 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-51,66 M	-62,78 M	-64,09 M	-74,52 M	-86,25 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-167 M	-175 M	11,4 M	-10,15 M	204 M
Variation nette de la trésorerie	607 k	-1,32 M	-279 k	1,85 M	-1,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,81 M	7,29 M	9,04 M	3,22 M	5,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	52,96 M	96,13 M	53,97 M	-21,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	48,98 M	109 M	55,77 M	-9,28 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,17 M	-70,41 M	-6,92 M	65,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-150 M	-175 M	-339 k	-48,91 M	191 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,12	5,12	5,64	5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,32	5,33	5,99	5,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,59	11,77	13,11	8,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,66	11,84	13,12	8,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,69	6,94	7,69	7,27	7,2
Marge EBITA %	91,3	93,06	92,31	92,73	92,8
Marge d'EBIT %	91,3	93,06	92,31	92,73	92,8
Marge des activités poursuivies %	-148,43	61,43	108,02	112,89	69,18
Marge nette %	-148,43	61,43	108,02	112,89	69,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-148,6	59,34	106,44	112,87	69,18
Marge nette normalisée %	68,23	53,34	52,34	56,84	49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	77,36	142,95	64,03	-22,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	71,55	162,39	66,16	-9,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,09	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,71	0,28	0,45	0,35
Quick Ratio	0,14	0,19	0,17	0,29	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	1,5	-0,08	0,11	-0,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,89	18,67	17,2	8,4	29,39
Dette totale / Capital total	34,59	15,73	14,68	7,75	22,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,86	0,71	1,61	1,59	1,25
Dette à long terme / Capital total	0,56	0,6	1,37	1,47	0,96
Dette totale / Total de l'actif	37,84	17,51	19,37	13,5	25,76
EBIT / Charges d'intérêt	-44,51	-10,01	2,97	27,18	4,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,97	-1,76	25,33	14,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,97	-1,76	25,33	14,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,19	-2,56	25,91	14,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,19	-2,56	25,91	14,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-147,99	72,75	30,97	-29,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	-147,99	72,75	30,97	-29,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-9,33	-3,61	36,11	-0,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	51,13	14,43	-37,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-48,61	12,74	27,2	119,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-18,72	17,24	12,08	28,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,22	19,3	20,44	9,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,22	19,3	20,44	9,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,9	-106,72	-202,75	-1,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	81,52	-43,86	-139,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	122,95	-48,94	-116,65
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,73	10,96	20
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	6,73	10,96	20
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	7,32	10,77	20,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	7,32	10,77	20,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,95	50,42	-3,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,95	50,42	-3,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,51	14,54	16,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	31,5	-15,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,88	19,75	67,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,38	14,64	19,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,63	19,87	15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,63	19,87	15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,57	-73,72	318,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,95	-52,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,7	-70,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,6	12,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,6	12,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,19	12,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,19	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,78	16,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,78	16,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,96	9,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	2,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,67	46,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,22	18,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,85	16,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,85	16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,44	5,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-