Ratios Financiers PI Industries Limited
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PIIND
INE603J01030
Produits chimiques destinée à l'agriculture
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 744,70 INR | +0,49% |
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+4,59% | -15,18% |
| 07/07 | PI INDUSTRIES LIMITED : Phillip Securities adopte une opinion positive | ZM |
| 24/06 | PI Industries convertit des débentures de 70 milliards de roupies indiennes dans sa filiale en actions | MT |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,97 | 10,11 | 11,11 | 9,91 | 6,28 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,71 | 12,02 | 13,22 | 11,85 | 7,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,72 | 18,46 | 21,11 | 17,58 | 12,35 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,72 | 18,46 | 21,11 | 17,58 | 12,35 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,85 | 45,28 | 49,94 | 52,73 | 57,8 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,28 | 8,25 | 9,33 | 10,03 | 13,87 | |||||
Marge d’EBITDA % | 21,18 | 23,39 | 25,84 | 26,78 | 24,36 | |||||
Marge EBITA % | 17,93 | 20,37 | 22,39 | 23,26 | 19,52 | |||||
Marge d'EBIT % | 17,81 | 20,27 | 22,31 | 22,89 | 19,26 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 15,92 | 18,94 | 21,94 | 20,81 | 19,67 | |||||
Marge nette % | 15,92 | 18,94 | 21,94 | 20,81 | 19,67 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 15,92 | 18,94 | 21,94 | 20,81 | 19,67 | |||||
Marge nette normalisée % | 11,85 | 13,5 | 14,91 | 16,35 | 14,35 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,15 | 13,8 | 11,86 | 2,56 | -10,77 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0 | 14,16 | 12,11 | 2,81 | -10,62 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,72 | 0,8 | 0,8 | 0,69 | 0,52 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,27 | 2,62 | 2,7 | 2,34 | 1,65 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,71 | 7,06 | 7,95 | 5,46 | 3,23 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,36 | 2,52 | 2,84 | 3,3 | 2,58 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,68 | 4,79 | 3,9 | 4,02 | 4,22 | |||||
Quick Ratio | 2,47 | 3,45 | 2,98 | 3,28 | 3,32 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,39 | 1,27 | 1,19 | 0,82 | 0,27 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 63,95 | 51,72 | 46,05 | 66,88 | 112,88 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 154,61 | 144,91 | 128,7 | 110,59 | 141,75 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 95,32 | 91,19 | 97,16 | 129,88 | 130 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 123,24 | 105,45 | 77,59 | 47,59 | 124,63 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 5,17 | 0,65 | 2,18 | 1,81 | 3,05 | |||||
Dette totale / Capital total | 4,91 | 0,64 | 2,14 | 1,78 | 2,96 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 3,24 | 0,45 | 1,21 | 1,22 | 1,97 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 3,08 | 0,45 | 1,18 | 1,2 | 1,91 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 21,44 | 15,11 | 18,89 | 17,27 | 16,46 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 73,73 | 35,47 | 57,01 | 55,35 | 78,84 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 89,13 | 41,43 | 66,78 | 65,63 | 101,82 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 62,8 | 32,64 | 46,1 | 39,87 | 33,66 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,28 | 0,03 | 0,1 | 0,09 | 0,2 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,71 | -2,06 | -1,88 | -1,65 | -1,89 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,39 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,62 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,42 | -2,62 | -2,72 | -2,72 | -5,73 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,79 | 22,5 | 18,08 | 4,07 | -15,85 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,49 | 23,67 | 30,24 | 9,89 | -7,76 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 12,95 | 35,28 | 30,44 | 8,11 | -23,74 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 12,07 | 39,21 | 29,8 | 8,34 | -29,7 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 12,17 | 39,46 | 29,94 | 7,03 | -29,21 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 14,29 | 45,71 | 36,76 | -1,27 | -20,44 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 14,29 | 45,71 | 36,76 | -1,27 | -20,44 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 9,9 | 39,51 | 30,4 | 14,24 | -26,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 11,51 | 45,68 | 36,76 | -1,27 | -20,44 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 17,15 | -16,34 | 30,19 | 67,96 | 26,59 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 35,2 | -1,81 | -6,9 | -24,39 | 23,66 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 5,62 | 6,68 | 22,31 | 18,39 | 19,74 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,27 | 8,84 | 26,94 | 14,05 | 9,51 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,87 | 17,9 | 17,46 | 14,07 | 9,98 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,56 | 17,61 | 21,29 | 16,33 | 10,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -27,07 | 183,98 | 35,6 | -30,6 | -66,45 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -23,21 | -3,2 | 90,13 | 37,01 | 31,51 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -239,96 | -11,04 k | 1,48 | -77,52 | -454,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -100,8 | -490 k | 0,96 | -75,75 | -417,64 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 20 | 66,67 | 50 | 6,67 | -6,25 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 25,47 | 19,1 | 20,27 | 10,85 | -6,42 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 27,08 | 21,05 | 26,91 | 19,63 | 0,68 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 26,93 | 23,61 | 32,84 | 18,61 | -9,03 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 27,69 | 24,9 | 34,42 | 18,46 | -12,53 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 27,44 | 25,07 | 34,62 | 17,81 | -12,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 35,94 | 29,05 | 41,17 | 16,2 | -11,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 35,94 | 29,05 | 41,17 | 16,2 | -11,37 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 28,19 | 23,82 | 34,88 | 21,99 | -8,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 29,68 | 27,45 | 41,15 | 16,2 | -11,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 15,02 | -1 | 4,36 | 47,87 | 45,82 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 33,48 | 15,22 | -4,39 | -16,1 | -3,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 10,28 | 6,15 | 14,23 | 20,33 | 19,06 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 35,8 | 10,05 | 17,54 | 20,32 | 11,76 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 55,52 | 16,38 | 17,68 | 15,75 | 11,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 52,87 | 16,08 | 19,44 | 18,78 | 13,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -12,97 | 43,92 | 96,23 | -2,99 | -51,75 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -29,28 | -13,79 | 35,66 | 61,4 | 34,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -81,7 | 1,14 k | 953,8 | -52,3 | -10,7 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -97,17 | 526,57 | 6,94 k | -50,58 | -12,24 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 22,47 | 41,42 | 58,11 | 26,49 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 23,1 | 24,47 | 18,76 | 14,61 | 1,13 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 23,88 | 25,93 | 24,04 | 20,96 | 9,7 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 24,93 | 29,65 | 25,85 | 23,93 | 2,5 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 25,15 | 31,42 | 26,51 | 25,01 | -0,31 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 24,87 | 31,32 | 26,68 | 24,62 | -0,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 27,18 | 39,12 | 31,57 | 25,31 | 2,42 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 27,18 | 39,12 | 31,57 | 25,31 | 2,42 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 23,91 | 31,86 | 25,98 | 27,57 | 3,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 23,23 | 34,81 | 30,48 | 25,29 | 2,42 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 11,48 | 3,44 | 8,46 | 22,3 | 40,41 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 38,51 | 20,49 | 7,32 | -11,58 | -4,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 21,58 | 9,06 | 11,28 | 15,6 | 20,14 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 35,17 | 26,14 | 15,41 | 16,37 | 16,6 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 38,34 | 41,8 | 16,73 | 16,46 | 13,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 38,87 | 40,08 | 17,79 | 18,39 | 15,98 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 10,6 | 29,08 | 41,09 | 38,77 | -31,91 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -2,93 | -21,48 | 12,22 | 36,11 | 50,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -55,89 | 54,19 | 437,66 | 192 | -6,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -87,34 | 57,8 | 240,95 | 961,81 | -8,12 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 14,47 | 35,72 | 44,22 | 38,67 | 14,47 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 18,41 | 23,31 | 21,96 | 18,83 | 7,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,67 | 22,24 | 25,08 | 23,37 | 14,11 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 15,25 | 25,29 | 28,04 | 25,12 | 10,48 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 14,61 | 26,33 | 28,78 | 26,07 | 9,1 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 14,46 | 26,21 | 28,68 | 25,74 | 8,98 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 12,93 | 27,31 | 32,6 | 29,46 | 12,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 12,93 | 27,31 | 32,6 | 29,46 | 12,34 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 14,68 | 25,08 | 28,19 | 27,82 | 11,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 10,86 | 24,89 | 30,1 | 27,03 | 11,78 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 18,38 | 9,37 | 8,57 | 19,33 | 22,09 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 26,93 | 25,33 | 19,42 | 4,25 | 2,94 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 19,2 | 19,26 | 18,59 | 13,44 | 14,33 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 27,62 | 26,42 | 27,82 | 23,78 | 13,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 30,06 | 29,93 | 29,67 | 30,74 | 14,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 30,34 | 30,19 | 30,74 | 31,14 | 16,02 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 9,31 | 36,28 | 39,11 | 15,14 | -8,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 18,9 | 13,97 | 10,98 | 4,75 | 20,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -36,06 | 68,89 | 56,97 | -3,57 | 162,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -70,28 | 68,17 | 58,6 | -0,82 | 98,03 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,45 | 20,11 | 30,26 | 31,95 | 24,57 |
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