Compte de Résultat Philoktimatiki Public Ltd.

Actions

PES

CY0003100712

Construction de logements

Cours en clôture CYPRUS S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^EUR	+1,69%		-.--%	+14,29%

30/09	Philoktimatiki Public Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Philoktimatiki Public Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction, effectifs au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	330 k	228 k	305 k	159 k	83,22 k
Total Chiffre d'affaires	330 k	228 k	305 k	159 k	83,22 k
Coût des marchandises vendues, total	277 k	263 k	313 k	178 k	109 k
Résultat Brut	52,48 k	-34,39 k	-8,06 k	-19,01 k	-26,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	260 k	286 k	292 k	296 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-10 k	-16 k	-70,32 k	-40 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	250 k	276 k	276 k	225 k	266 k
Résultat d'Exploitation	-197 k	-311 k	-284 k	-244 k	-292 k
Intérêts payés, total	-72,19 k	-93,86 k	-204 k	-241 k	-259 k
Charges d'intérêt nettes	-72,19 k	-93,86 k	-204 k	-241 k	-259 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,04 M	-482 k	55,04 k	-4,24 k	-220 k
Autres produits non opérationnels	-600	-600	-1 k	-712	-177
EBT, hors éléments non courants	770 k	-887 k	-435 k	-490 k	-771 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-15,51 k	-
Règlements judiciaires	-13,12 k	-13,12 k	-16,88 k	-37,09 k	-
EBT, elements non courants inclus	756 k	-900 k	-451 k	-543 k	-771 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	756 k	-900 k	-451 k	-543 k	-771 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-788
Résultat net part du groupe	756 k	-900 k	-451 k	-543 k	-772 k
Intérêts minoritaires	-4,28 k	7,92 k	18,09 k	-	-
Résultat net	752 k	-892 k	-433 k	-543 k	-772 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	752 k	-892 k	-433 k	-543 k	-772 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	752 k	-892 k	-433 k	-543 k	-771 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	-0,19	-0,09	-0,11	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	-0,19	-0,09	-0,11	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,19	-0,09	-0,11	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,19	-0,09	-0,11	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,11	-0,05	-0,06	-0,1
BPA dilué normalisé	0,1	-0,11	-0,05	-0,06	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-183 k	-297 k	-273 k	-236 k	-288 k
EBITA	-197 k	-311 k	-284 k	-244 k	-292 k
EBIT	-197 k	-311 k	-284 k	-244 k	-292 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	477 k	-546 k	-253 k	-306 k	-482 k
Intérêts sur la dette à long terme	24,06 k	38,34 k	128 k	160 k	176 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	469	1,02 k	1,42 k	1,44 k	840
Dépense de marketing	469	1,02 k	1,42 k	1,44 k	840
Dépenses générales et administratives	259 k	285 k	291 k	294 k	305 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 k	3,33 k	2,51 k	1,94 k	1,65 k
Total des liquidités et VMP	1,05 k	3,33 k	2,51 k	1,94 k	1,65 k
Créances clients, total	7,61 k	10,91 k	23,39 k	12,54 k	4,56 k
Autres créances	731 k	730 k	727 k	727 k	727 k
Total des créances	739 k	741 k	750 k	740 k	732 k
Stocks	895 k	868 k	826 k	625 k	580 k
Dépenses payées d'avance	1,23 k	1,23 k	1,37 k	1,37 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	80	-	-
Total de l'actif circulant	1,64 M	1,61 M	1,58 M	1,37 M	1,31 M
Immobilisations corporelles brutes	552 k	550 k	364 k	365 k	332 k
Amortissements cumulés	-442 k	-453 k	-277 k	-282 k	-250 k
Immobilisations corporelles nettes	110 k	97,64 k	86,93 k	82,79 k	81,93 k
Investissements à long terme	11,52 M	11,04 M	11,09 M	11,09 M	10,87 M
Total des actifs	13,27 M	12,75 M	12,76 M	12,54 M	12,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,87 k	17,98 k	13,33 k	3,7 k	1,43 k
Charges à payer, total	10,24 k	1,63 k	2,96 k	-	31,05 k
Emprunts à court terme	1,1 M	1,16 M	1,11 M	1,12 M	1,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,73 k	11,06 k	2,03 M	-	176 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,26 M	1,29 M	1,31 M	422 k	226 k
Total du passif circulant	2,4 M	2,48 M	4,46 M	1,55 M	1,55 M
Dette à long terme	1,72 M	2,02 M	500 k	3,76 M	4,26 M
Total du passif	4,11 M	4,5 M	4,96 M	5,3 M	5,8 M
Actions ordinaires, total	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Primes d'émissions d'actions	293 k	293 k	293 k	293 k	293 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,71 M	3,82 M	3,38 M	2,84 M	2,07 M
Résultat global et autres	20,66 k	20,66 k	20,66 k	20,66 k	20,66 k
Total des fonds propres ordinaires	9,11 M	8,21 M	7,78 M	7,24 M	6,47 M
Intérêts minoritaires	46,52 k	38,6 k	20,51 k	-	-
Total des capitaux propres	9,15 M	8,25 M	7,8 M	7,24 M	6,47 M
Total du passif et des capitaux propres	13,27 M	12,75 M	12,76 M	12,54 M	12,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M	4,8 M
Actif net par action	1,9	1,71	1,62	1,51	1,35
Actif corporel net	9,11 M	8,21 M	7,78 M	7,24 M	6,47 M
Actif corporel net par action	1,9	1,71	1,62	1,51	1,35
Total de la dette	2,82 M	3,19 M	3,64 M	4,88 M	5,54 M
Dette nette	2,82 M	3,19 M	3,63 M	4,88 M	5,54 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46,52 k	38,6 k	20,51 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,52 M	11,04 M	11,09 M	11,09 M	10,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	225 k	225 k	219 k	219 k	219 k
Machines, total	326 k	325 k	144 k	146 k	113 k
Employés à temps plein	4	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	752 k	-892 k	-433 k	-543 k	-772 k
Dépréciation et amortissement - CF	14,06 k	14,18 k	11,59 k	8,15 k	3,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,06 k	14,18 k	11,59 k	8,15 k	3,83 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6 k	15,51 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-926 k	482 k	-55,04 k	4,24 k	220 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-788
Autres activités d'exploitation, total	94,32 k	138 k	246 k	-604 k	110 k
Variation des créances	30,95 k	-2,1 k	-3,29 k	10,59 k	8,29 k
Variation des stocks	-	-11,53 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,71 k	2,29 k	-1,29 k	-12,19 k	25,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-146 k	-269 k	-241 k	-1,12 M	-405 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,55 k	-2,2 k	-874	-4,02 k	-2,96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	112 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,55 k	-2,2 k	-874	108 k	-2,96 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	300 k	300 k	500 k	1,24 M	500 k
Total de la dette émise	300 k	300 k	500 k	1,24 M	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-72,48 k	-94,13 k	-205 k	-242 k	-80,1 k
Flux de trésorerie de financement	228 k	206 k	295 k	998 k	420 k
Variation nette de la trésorerie	78,57 k	-65,67 k	52,92 k	-13,53 k	11,59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72,48 k	94,13 k	205 k	242 k	80,1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	875	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-220 k	-201 k	-246 k	-986 k	-457 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-175 k	-142 k	-119 k	-836 k	-295 k
Variation du fonds de roulement net	63,33 k	-40,32 k	-48,22 k	687 k	113 k
Dette nette émise (remboursée)	300 k	300 k	500 k	1,24 M	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,97	-1,49	-1,39	-1,21	-1,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,07	-1,66	-1,55	-1,3	-1,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,62	-10,34	-5,62	-7,22	-11,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,62	-10,3	-5,42	-7,23	-11,25
Analyse des marges
Marge brute %	15,92	-15,06	-2,64	-11,93	-31,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,78	125,43	95,84	185,5	367,44
Marge d’EBITDA %	-55,57	-129,9	-89,43	-148,18	-346,21
Marge EBITA %	-59,83	-136,11	-93,23	-153,3	-350,81
Marge d'EBIT %	-59,83	-136,11	-93,23	-153,3	-350,81
Marge des activités poursuivies %	229,44	-394,24	-148,13	-340,55	-926,36
Marge nette %	228,15	-390,77	-142,2	-340,55	-927,31
Net Avail. Pour la marge commune %	228,15	-390,77	-142,2	-340,55	-926,36
Marge nette normalisée %	144,59	-239,34	-83,18	-192,21	-578,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,8	-87,86	-80,87	-618,92	-549,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-53,11	-62,16	-38,93	-524,46	-354,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	2,86	2,2	3,3	1,88	1,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	48,62	24,65	17,77	8,87	9,73
Rotation des stocks (stock moyen)	0,31	0,3	0,37	0,25	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,65	0,35	0,88	0,85
Quick Ratio	0,31	0,3	0,17	0,48	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,11	-0,05	-0,72	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,51	14,81	20,54	41,26	37,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,18 k	1,22 k	988,42	1,49 k	2,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	24,29	30,86	21,1	-137,73	14,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,17 k	1,21 k	987,86	1,67 k	2,03 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,82	38,64	46,6	67,38	85,7
Dette totale / Capital total	23,56	27,87	31,79	40,26	46,15
Dette à long terme / Capitaux propres	18,74	24,42	6,41	51,88	65,8
Dette à long terme / Capital total	14,32	17,61	4,37	30,99	35,43
Dette totale / Total de l'actif	31,01	35,27	38,87	42,28	47,28
EBIT / Charges d'intérêt	-2,73	-3,31	-1,39	-1,01	-1,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,54	-3,16	-1,33	-0,98	-1,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,57	-3,18	-1,34	-1	-1,12
Dette totale / EBITDA	-15,4	-10,76	-13,34	-20,65	-19,23
Dette nette / EBITDA	-15,39	-10,74	-13,33	-20,65	-19,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,19	-10,68	-13,3	-20,31	-19,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,18	-10,66	-13,29	-20,3	-19,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,47	-30,76	33,49	-47,7	8,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,11	-165,53	-76,57	135,94	-15,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,12	61,88	-8,1	-13,34	43,64
EBITA, 1 an Croissance en %	0,88	57,52	-8,57	-14	39,86
EBIT, 1 an Croissance %	0,88	57,52	-8,57	-14	39,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-249,35	-218,97	-49,84	20,23	52,39
Résultat net, Croissance 1 an	-250,21	-218,6	-51,42	25,25	42,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-257,55	-214,61	-53,6	20,85	70,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-250,21	-218,6	-51,42	25,25	52,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,94	43,36	114,37	-46,37	-63,67
Stocks, Croissance 1 an	-0,56	-3,02	-4,84	-24,33	-7,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,5	-10,92	-10,97	-4,76	-1,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,08	-3,89	0,09	-1,73	-2,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	9	-9,8	-5,27	-6,98	-10,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9	-9,8	-5,27	-6,98	-10,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,95	83,97	-10,49	364,61	-63,81
CAPEX, Croissance 1 an	47,4	-13,73	-60,27	359,84	-26,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,11	-8,93	22,86	300,42	-52,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	124,73	-18,96	-16,4	605,06	-63,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,59	-23,95	-3,86	-16,44	-47,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,8	-23,25	-60,82	-25,65	80,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,43	27,94	21,97	-10,76	2,82
EBITA, 2 ans CAGR %	19,23	26,06	20,01	-11,33	1,37
EBIT, 2 ans CAGR %	19,23	26,06	20,01	-11,33	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	513,73	33,3	-22,75	-22,34	30,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	393,95	33,47	-24,1	-22	33,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	281,59	34,38	-27,08	-25,12	37,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	393,98	33,47	-24,1	-22	33,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,56	35,43	75,3	7,22	-55,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,42	-1,79	-3,93	-15,14	-16,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,48	-10,22	-10,95	-7,92	-2,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,63	1,92	-1,92	-0,83	-1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,41	-0,84	-7,56	-6,13	-8,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,41	-0,84	-7,56	-6,13	-8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,55	28,71	28,32	103,93	29,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	12,77	-41,46	35,16	84,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,46	24,47	5,78	121,77	36,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	143,32	34,95	-17,69	142,7	57,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,49	-26,7	-8,26	-21,52	-28,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,88	-35,36	-48,32	-28,72	-8,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	54,02	33,64	14,58	8,84	-0,96
EBITA, 3 ans CAGR %	44,24	30,83	13,26	7,39	-2,06
EBIT, 3 ans CAGR %	44,24	30,83	13,26	7,39	-2,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,04	255,2	-3,77	-10,48	-5,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,09	207,01	-4,71	-10,31	-4,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,84	155,55	-5,73	-13,7	-4,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,09	207,02	-4,71	-10,31	-4,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,06	-42,48	57,83	18,12	-25,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,42	-2,62	-2,82	-11,28	-12,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,59	-9,96	-10,47	-8,93	-5,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,45	0,41	1,3	-1,86	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,05	-2,47	-2,34	-7,37	-7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,05	-2,47	-2,34	-7,37	-7,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	123,56	67,31	14,03	97,05	14,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,1	-	-20,36	16,37	10,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,22	82,08	23,93	64,84	31,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,74	68,67	15,04	68,37	27,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,63	-11,95	-23,63	-22,76	-26,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,01	-20,88	-46,37	-31,64	-14,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,8	34,9	40,29	13,71	9,72
EBITA, 5 ans CAGR %	4,17	30,7	34,01	11,98	8,35
EBIT, 5 ans CAGR %	4,17	30,7	34,01	11,98	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,87	-6,08	-2,41	93,35	8,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,37	-6,2	-3,07	77,47	9,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,94	56,07	-3,24	56,4	9,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,37	-6,2	-3,07	77,48	9,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-26,23	-23,34	12,69	-26,21	-5,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,07	-2,66	-3,62	-7,84	-8,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,51	-8,57	-10,14	-9,15	-7,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,05	0,15	0,68	-0,09	-0,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,92	-2,52	-2,49	-3,95	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,92	-2,52	-2,49	-3,95	-4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,6	35,35	79,04	81,09	20,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,11	-44,94	-29,98	-	11,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,05	-27,36	63,34	97,03	28,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,83	-33	25,27	95,09	30,51