Ratios Financiers Philcomsat Holdings Corporation
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PHY6896D1165
Services financiers aux entreprises
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,610 PHP | 0,00% |
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-0,62% | -12,50% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,83 | 1,31 | 0,95 | 0,92 | 0,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,85 | 1,34 | 0,97 | 0,95 | 0,86 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,35 | 2,38 | 1,23 | 1,21 | 1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 1,35 | 2,38 | 1,23 | 1,21 | 1 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 93,79 | 94,13 | 94,57 | 95,34 | 94,91 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 54,69 | 40,79 | 46,19 | 50,74 | 49,44 | |||||
Marge d’EBITDA % | 35,46 | 49,96 | 40,68 | 39,69 | 37,27 | |||||
Marge EBITA % | 35,43 | 49,91 | 40,62 | 39,65 | 37,21 | |||||
Marge d'EBIT % | 35,43 | 49,91 | 40,62 | 39,65 | 37,21 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 35,28 | 55,31 | 31,98 | 31,53 | 27,04 | |||||
Marge nette % | 35,28 | 55,31 | 31,98 | 31,53 | 27,04 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 35,28 | 55,31 | 31,98 | 31,53 | 27,04 | |||||
Marge nette normalisée % | 24,07 | 35,76 | 23,03 | 23,97 | 22,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -192,11 | -43,69 | 567,07 | -10,54 | 5,83 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -192,07 | -43,67 | 567,22 | -10,45 | 6 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
Rotation des actifs corporels | 50,15 | 54,15 | 46,16 | 46,92 | 43,77 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,48 | 12,9 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 46,52 | 35,83 | 6,07 | 28,55 | 33,65 | |||||
Quick Ratio | 28,41 | 17,44 | 5,68 | 27,4 | 23,89 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -8,91 | -0,13 | 1,15 | 0,65 | 6,37 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,37 k | 1,04 k | 957,13 | 759,05 | 28,3 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 275,47 | 286,48 | 375,8 | 664,43 | 750,65 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 0,39 | 0,02 | 2,09 | 0,02 | 0,15 | |||||
Dette totale / Capital total | 0,39 | 0,02 | 2,05 | 0,02 | 0,15 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 1,99 | 2,35 | 4,03 | 2,09 | 2,16 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 496,04 | 1,39 k | 174,2 | 288,33 | 138,55 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 538,03 | 1,47 k | 188,21 | 311,84 | 151,84 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 536,48 | 1,47 k | 188,04 | 311,66 | 151,84 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,27 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 0,1 | |||||
Dette nette / EBITDA | -4,99 | -2,31 | -3,64 | -9,45 | -14,65 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,27 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 0,1 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,01 | -2,31 | -3,64 | -9,45 | -14,65 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,57 | 10,92 | -11,94 | 0,94 | -1,53 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 5,31 | 11,32 | -11,53 | 1,76 | -1,98 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -4,99 | 56,29 | -28,3 | -1,51 | -7,52 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,83 | 56,29 | -28,33 | -1,49 | -7,58 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -4,83 | 56,29 | -28,33 | -1,49 | -7,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 7,39 | 73,9 | -49,09 | -0,47 | -15,55 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 7,39 | 73,9 | -49,09 | -0,47 | -15,55 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 34,08 | 64,8 | -43,29 | 5,07 | -8,82 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 7,39 | 73,9 | -49,09 | -0,47 | -15,55 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -22,48 | -7,15 | -31,42 | -3,77 | -50,65 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 706,48 | -84,52 | 570,52 | -85,88 | 652,95 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,78 | -3,91 | 2,55 | -0,14 | 1,57 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,61 | -4,46 | 0,7 | 1,9 | 1,51 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 2,6 | -4,27 | 0,79 | 1,88 | 1,5 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -1,63 k | -97,99 | -2,63 k | -83,03 | 997 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | - | -58,28 | -17,55 | -36,7 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 1,17 k | -74,77 | -1,24 k | -101,72 | -154,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 1,18 k | -74,78 | -1,24 k | -101,71 | -156,48 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -0,87 | 8,21 | -1,17 | -5,72 | -0,3 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,92 | 8,27 | -0,76 | -5,12 | -0,12 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -12,45 | 21,85 | 5,86 | -15,96 | -4,56 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,34 | 21,96 | 5,83 | -15,97 | -4,58 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -12,34 | 21,96 | 5,83 | -15,97 | -4,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -1 | 36,66 | -5,9 | -28,82 | -8,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -1 | 36,66 | -5,9 | -28,82 | -8,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -1,69 | 48,65 | -3,33 | -22,81 | -2,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -1 | 36,66 | -5,91 | -28,82 | -8,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -6,09 | -15,16 | -20,2 | -18,76 | -84,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,7 | 11,74 | 1,88 | -2,69 | 3,12 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,11 | -0,62 | -0,73 | 1,2 | 0,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 2,02 | -0,99 | -1,91 | 1,29 | 1,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,02 | -0,89 | -1,77 | 1,33 | 1,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 9,54 | -44,56 | -28,7 | 107,01 | 36,44 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | -41,35 | -27,76 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 19,14 | 79,24 | 69,8 | -53,69 | -90,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 19,18 | 79,62 | 69,84 | -53,87 | -90,18 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 5,61 | 2,91 | 1,03 | -0,47 | -4,34 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 8,5 | 3 | 1,22 | 0,07 | -4,08 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 14,69 | 6,2 | 2,11 | 3,34 | -13,24 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 19,27 | 6,29 | 2,15 | 3,34 | -13,26 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 19,27 | 6,29 | 2,15 | 3,34 | -13,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -40,06 | 19,45 | -1,67 | -4,13 | -24,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -40,06 | 19,45 | -1,67 | -4,13 | -24,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,18 | 16,78 | 7,81 | -0,61 | -18,4 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -40,06 | 19,45 | -1,67 | -4,13 | -24,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 16,53 | -6,44 | -20,97 | -15,06 | -74,61 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 134,96 | -44,28 | 103,05 | -47,27 | 92,47 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,82 | 0,06 | 0,43 | -0,53 | 1,32 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,81 | -0,19 | -0,43 | -0,66 | 1,37 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,86 | -0,12 | -0,33 | -0,57 | 1,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 101,81 | -71,09 | 97,99 | -55,82 | 260,9 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 108,62 | - | - | -39,84 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 8,77 | -28,99 | 232,37 | -62,18 | -51,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 8,76 | -28,98 | 232,92 | -62,28 | -50,65 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 6,02 | 9,18 | 2,85 | -0,63 | 0,49 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,22 | 12,84 | 4,7 | -0,32 | 0,68 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -28,02 | 244,53 | 11,07 | -3,29 | -0,61 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -27,42 | 47,99 | 13,7 | -3,25 | -0,59 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -27,42 | 47,99 | 13,7 | -3,25 | -0,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -42,54 | -21,5 | -28,21 | -2,89 | -4,38 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -42,54 | -21,5 | -28,21 | -2,89 | -4,38 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -26,2 | 47,45 | 7,39 | -1,04 | 3,72 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -42,54 | -21,5 | -28,21 | -2,89 | -4,38 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 1,75 | -2,83 | 0,15 | -11,58 | -58,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 100,13 | -9,62 | 68,2 | -30,36 | 54,84 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 4,65 | 1,52 | 1,38 | 0,52 | 0,54 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,66 | 1,49 | 0,9 | 0,4 | 0,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,68 | 1,52 | 0,98 | 0,46 | 0,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -19,04 | -4,27 | 33,11 | -36,47 | 70,59 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 68,76 | -38,42 | 25,58 | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 10,41 | -4,22 | 29,98 | -40,15 | -17,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 10,4 | -4,23 | 29,99 | -40,24 | -17,26 |
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