Bilan Philcomsat Holdings Corporation

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PHY6896D1165

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Philippines S.E. 04:37:02 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,620 ^PHP	+0,62%		0,00%	-11,96%

14/08	Philcomsat Holdings Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Philcomsat Holdings Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

c7e11bd83ecc6b7a43a4352be02.-mZgyGmJCNqYjKlpTlvi20rXqiYLN4xK-GKJDyTWx0o.ny0yoV_ROpCsxt4iDxXWlCiYxh9BYbszvw3RV0iVjHyzFyW4P9tQrffb6A

Données Financières Publiées: PHILCOMSAT HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	57,28 M	63,54 M	55,95 M	56,47 M	55,61 M
Total Chiffre d'affaires	57,28 M	63,54 M	55,95 M	56,47 M	55,61 M
Coût des marchandises vendues, total	3,56 M	3,73 M	3,04 M	2,63 M	2,83 M
Résultat Brut	53,72 M	59,81 M	52,91 M	53,84 M	52,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,33 M	25,92 M	25,85 M	28,65 M	27,49 M
Provision pour créances douteuses	2,8 k	13,33 k	2,03 M	341 k	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,72 M	1,74 M	1,83 M	1,83 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	383 k	419 k	479 k	633 k	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,43 M	28,09 M	30,18 M	31,45 M	32,08 M
Résultat d'Exploitation	20,29 M	31,71 M	22,73 M	22,39 M	20,69 M
Intérêts payés, total	-40,91 k	-22,81 k	-130 k	-77,66 k	-149 k
Charges d'intérêt nettes	-40,91 k	-22,81 k	-130 k	-77,66 k	-149 k
Gains (pertes) de change	3,19 M	6,18 M	-272 k	1,33 M	552 k
Autres produits non opérationnels	-1,39 M	-1,52 M	-1,71 M	-1,98 M	-1,35 M
EBT, hors éléments non courants	22,06 M	36,35 M	20,62 M	21,66 M	19,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-329 k	331 k	-2,51 M	-14,59 k	-2,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,15 M	-1,13 M	-1,17 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	36,97 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	21,73 M	36,68 M	16,99 M	20,52 M	15,82 M
Charge d'impôt	1,52 M	1,54 M	-902 k	2,71 M	786 k
Résultat des activités poursuivies	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Résultat net part du groupe	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Résultat net	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	116,24	21,17	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,31 M	31,74 M	22,76 M	22,42 M	20,73 M
EBITA	20,29 M	31,71 M	22,73 M	22,39 M	20,69 M
EBIT	20,29 M	31,71 M	22,73 M	22,39 M	20,69 M
EBITDAR	-	33,52 M	24,22 M	23,96 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,01	4,21	-5,31	13,22	4,97
Impôts intérieurs courants	697 k	799 k	-	-	-
Total des impôts courants	697 k	799 k	770 k	2,3 M	1 M
Impôts intérieurs différés	825 k	744 k	-	-	-
Total des impôts différés	825 k	744 k	-1,67 M	412 k	-217 k
Résultat net normalisé	13,79 M	22,72 M	12,88 M	13,54 M	12,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,91 k	22,81 k	130 k	77,66 k	149 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	528 k	594 k	296 k	127 k	363 k
Dépense de marketing	528 k	594 k	296 k	127 k	363 k
Dépenses générales et administratives	25,44 M	19,23 M	16,96 M	18,47 M	16,97 M
Charges locatives nettes, total	-	1,78 M	1,46 M	1,54 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	104 k	99,16 k	798 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,68 M	1,36 M	742 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 M	77,35 M	120 M	122 M	210 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	107 k	102 k	131 k	107 M	124 M
Total des liquidités et VMP	116 M	77,45 M	120 M	229 M	335 M
Créances clients, total	187 M	174 M	119 M	115 M	2,85 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	116 M
Total des créances	187 M	174 M	119 M	115 M	119 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	193 M	265 M	16,26 M	14,49 M	21,67 M
Total de l'actif circulant	497 M	517 M	256 M	358 M	475 M
Immobilisations corporelles brutes	16,29 M	13,29 M	13,48 M	13,49 M	13,82 M
Amortissements cumulés	-14,26 M	-12,98 M	-11,37 M	-13,19 M	-11,57 M
Immobilisations corporelles nettes	2,03 M	315 k	2,11 M	298 k	2,24 M
Investissements à long terme	1,02 Md	943 M	903 M	794 M	698 M
Goodwill	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,4 M	7,95 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	132 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,67 M	13,02 M	348 M	354 M	355 M
Total des actifs	1,54 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,22 M	2,63 M	3,62 M	5,93 M	5,72 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	3,95 M	-	28,34 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,76 M	257 k	1,87 M	266 k	2,04 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,75 M	11,53 M	8,29 M	6,36 M	6,36 M
Total du passif circulant	10,67 M	14,42 M	42,12 M	12,55 M	14,13 M
Contrats de location à long terme	257 k	-	266 k	-	280 k
Passif d'impôt différé Non courant	795 k	1,54 M	-	280 k	63,01 k
Autres passifs non courants	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M	18,89 M
Total du passif	30,62 M	34,85 M	61,28 M	31,72 M	33,36 M
Actions ordinaires, total	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	492 M	482 M	499 M	518 M	533 M
Résultat global et autres	22,82 M	-31,29 M	-36,44 M	-28,18 M	-21,67 M
Total des fonds propres ordinaires	1,51 Md	1,45 Md	1,46 Md	1,49 Md	1,51 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,51 Md	1,45 Md	1,46 Md	1,49 Md	1,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,54 Md	1,48 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	996 M	996 M	996 M	996 M	996 M
Actif net par action	1,52	1,45	1,46	1,49	1,51
Actif corporel net	1,5 Md	1,44 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,5 Md
Actif corporel net par action	1,51	1,44	1,45	1,48	1,5
Total de la dette	5,96 M	257 k	30,48 M	266 k	2,32 M
Dette nette	-110 M	-77,19 M	-89,41 M	-229 M	-332 M
Dette relative aux contrats de location	-	14,24 M	11,68 M	12,32 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,79 M	9,82 M	9,84 M	9,85 M	9,85 M
Employés à temps plein	19	19	19	17	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,21 M	35,14 M	17,89 M	17,81 M	15,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,72 M	1,74 M	1,83 M	1,83 M	1,99 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 M	1,74 M	1,83 M	1,83 M	1,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,15 M	1,13 M	1,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	329 k	4,31 M	-1,4 M	1,39 M	3,85 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,8 k	13,33 k	2,03 M	341 k	1,28 M
Autres activités d'exploitation, total	6,01 M	16,54 M	32,57 M	7,05 M	82,24 M
Variation des créances	55,87 M	16,38 M	11,5 M	4,16 M	-5,48 M
Variation des dettes fournisseurs	820 k	-12,61 k	1,71 M	152 k	21,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-180 M	-76,02 M	-18,93 M	-25,64 M	-10,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-95,1 M	-1,91 M	48,34 M	8,2 M	89,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,56 k	-26,52 k	-21,86 k	-13,84 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-5,61 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-63,56 k	-26,52 k	-21,86 k	-5,63 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,66 M	-1,76 M	-1,73 M	-1,87 M	-1,88 M
Total de la dette remboursée	-1,66 M	-1,76 M	-1,73 M	-1,87 M	-1,88 M
Dividendes ordinaires payés	-	-40,85 M	-3,79 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-40,85 M	-3,79 M	-	-
Autres activités de financement, total	-40,91 k	-22,81 k	-130 k	-77,66 k	-149 k
Flux de trésorerie de financement	-1,7 M	-42,63 M	-5,65 M	-1,94 M	-2,03 M
Ajustements des taux de change	3,19 M	6,18 M	-272 k	1,33 M	552 k
Variation nette de la trésorerie	-93,67 M	-38,39 M	42,4 M	1,96 M	88,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,91 k	22,81 k	130 k	77,66 k	149 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	930 k	714 k	-	4,38 M	290 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-110 M	-27,76 M	317 M	-5,95 M	3,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-110 M	-27,75 M	317 M	-5,9 M	3,33 M
Variation du fonds de roulement net	124 M	49,28 M	-301 M	21,71 M	11,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,66 M	-1,76 M	-1,73 M	-1,87 M	-1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,83	1,31	0,95	0,92	0,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,85	1,34	0,97	0,95	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,35	2,38	1,23	1,21	1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,35	2,38	1,23	1,21	1
Analyse des marges
Marge brute %	93,79	94,13	94,57	95,34	94,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,69	40,79	46,19	50,74	49,44
Marge d’EBITDA %	35,46	49,96	40,68	39,69	37,27
Marge EBITA %	35,43	49,91	40,62	39,65	37,21
Marge d'EBIT %	35,43	49,91	40,62	39,65	37,21
Marge des activités poursuivies %	35,28	55,31	31,98	31,53	27,04
Marge nette %	35,28	55,31	31,98	31,53	27,04
Net Avail. Pour la marge commune %	35,28	55,31	31,98	31,53	27,04
Marge nette normalisée %	24,07	35,76	23,03	23,97	22,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-192,11	-43,69	567,07	-10,54	5,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-192,07	-43,67	567,22	-10,45	6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	50,15	54,15	46,16	46,92	43,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,27	0,35	0,38	0,48	12,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,52	35,83	6,07	28,55	33,65
Quick Ratio	28,41	17,44	5,68	27,4	23,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,91	-0,13	1,15	0,65	6,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,37 k	1,04 k	957,13	759,05	28,3
Délais de paiement des fournisseurs	275,47	286,48	375,8	664,43	750,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,02	2,09	0,02	0,15
Dette totale / Capital total	0,39	0,02	2,05	0,02	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	0,02	-	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	0,02	-	0,02
Dette totale / Total de l'actif	1,99	2,35	4,03	2,09	2,16
EBIT / Charges d'intérêt	496,04	1,39 k	174,2	288,33	138,55
EBITDA / Charges d'intérêt	538,03	1,47 k	188,21	311,84	151,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	536,48	1,47 k	188,04	311,66	151,84
Dette totale / EBITDA	0,27	0,01	1,24	0,01	0,1
Dette nette / EBITDA	-4,99	-2,31	-3,64	-9,45	-14,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	0,01	1,24	0,01	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,01	-2,31	-3,64	-9,45	-14,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,57	10,92	-11,94	0,94	-1,53
Résultat brut, Croissance 1 an	5,31	11,32	-11,53	1,76	-1,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,99	56,29	-28,3	-1,51	-7,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,83	56,29	-28,33	-1,49	-7,58
EBIT, 1 an Croissance %	-4,83	56,29	-28,33	-1,49	-7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,39	73,9	-49,09	-0,47	-15,55
Résultat net, Croissance 1 an	7,39	73,9	-49,09	-0,47	-15,55
Résultat net normalisé sur 1 an	34,08	64,8	-43,29	5,07	-8,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,39	73,9	-49,09	-0,47	-15,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,48	-7,15	-31,42	-3,77	-50,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	706,48	-84,52	570,52	-85,88	652,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,78	-3,91	2,55	-0,14	1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,61	-4,46	0,7	1,9	1,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,6	-4,27	0,79	1,88	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,63 k	-97,99	-2,63 k	-83,03	997
CAPEX, Croissance 1 an	-	-58,28	-17,55	-36,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,17 k	-74,77	-1,24 k	-101,72	-154,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,18 k	-74,78	-1,24 k	-101,71	-156,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,87	8,21	-1,17	-5,72	-0,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,92	8,27	-0,76	-5,12	-0,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,45	21,85	5,86	-15,96	-4,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,34	21,96	5,83	-15,97	-4,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,34	21,96	5,83	-15,97	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1	36,66	-5,9	-28,82	-8,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1	36,66	-5,9	-28,82	-8,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,69	48,65	-3,33	-22,81	-2,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1	36,66	-5,91	-28,82	-8,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,09	-15,16	-20,2	-18,76	-84,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,7	11,74	1,88	-2,69	3,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,11	-0,62	-0,73	1,2	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,02	-0,99	-1,91	1,29	1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,02	-0,89	-1,77	1,33	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,54	-44,56	-28,7	107,01	36,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,35	-27,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,14	79,24	69,8	-53,69	-90,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,18	79,62	69,84	-53,87	-90,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,61	2,91	1,03	-0,47	-4,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,5	3	1,22	0,07	-4,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,69	6,2	2,11	3,34	-13,24
EBITA, 3 ans CAGR %	19,27	6,29	2,15	3,34	-13,26
EBIT, 3 ans CAGR %	19,27	6,29	2,15	3,34	-13,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,06	19,45	-1,67	-4,13	-24,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,06	19,45	-1,67	-4,13	-24,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,18	16,78	7,81	-0,61	-18,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,06	19,45	-1,67	-4,13	-24,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,53	-6,44	-20,97	-15,06	-74,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,96	-44,28	103,05	-47,27	92,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,82	0,06	0,43	-0,53	1,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,81	-0,19	-0,43	-0,66	1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,86	-0,12	-0,33	-0,57	1,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	101,81	-71,09	97,99	-55,82	260,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,62	-	-	-39,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,77	-28,99	232,37	-62,18	-51,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,76	-28,98	232,92	-62,28	-50,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,02	9,18	2,85	-0,63	0,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,22	12,84	4,7	-0,32	0,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,02	244,53	11,07	-3,29	-0,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,42	47,99	13,7	-3,25	-0,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,42	47,99	13,7	-3,25	-0,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,54	-21,5	-28,21	-2,89	-4,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,54	-21,5	-28,21	-2,89	-4,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,2	47,45	7,39	-1,04	3,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,54	-21,5	-28,21	-2,89	-4,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,75	-2,83	0,15	-11,58	-58,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	100,13	-9,62	68,2	-30,36	54,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,65	1,52	1,38	0,52	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,66	1,49	0,9	0,4	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,68	1,52	0,98	0,46	0,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,04	-4,27	33,11	-36,47	70,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,76	-38,42	25,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,41	-4,22	29,98	-40,15	-17,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,4	-4,23	29,99	-40,24	-17,26