Flux de Trésorerie Phase Holographic Imaging PHI AB NORDIC GROWTH MARKET

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PHI

SE0005504636

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,460 ^SEK	-4,44%		+21,43%	-

96b.Qrv0O6Eywot75DfWAXVq8hPNtP8GxXucB7788olx0SY.KdCiSpQAoN42gQenOQUGl0aX_aZnkizrQ5POt-4d6HRw3IQD9HqGuDyCQA

Données Financières Publiées: PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,64 M	8,17 M	9,9 M	10,51 M	16,65 M
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	8,17 M	9,9 M	10,51 M	16,65 M
Coût des marchandises vendues, total	1,35 M	2,48 M	4,83 M	3,07 M	4,41 M
Résultat Brut	2,29 M	5,68 M	5,07 M	7,44 M	12,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,86 M	16,69 M	18,64 M	16,83 M	19,97 M
Dépenses de R&D	11,72 M	8,82 M	6,78 M	7,55 M	7,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,58 M	25,51 M	25,42 M	24,38 M	27,19 M
Résultat d'Exploitation	-25,29 M	-19,82 M	-20,35 M	-16,94 M	-14,95 M
Intérêts payés, total	-294 k	-5,56 M	-2,83 M	-3,23 M	-2,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	99 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-5,56 M	-2,83 M	-3,23 M	-2,61 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	43 k
EBT, hors éléments non courants	-25,48 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Autres éléments non courants	1,97 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Résultat des activités poursuivies	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Résultat net part du groupe	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Résultat net	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,63	-1,76	-1,16	-0,81	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-1,63	-1,76	-1,16	-0,81	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,39 M	14,39 M	20,07 M	24,81 M	44,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,63	-1,76	-1,16	-0,81	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,63	-1,76	-1,16	-0,81	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,39 M	14,39 M	20,07 M	24,81 M	44,24 M
BPA de base normalisé	-1,11	-1,1	-0,72	-0,51	-0,25
BPA dilué normalisé	-1,11	-1,1	-0,72	-0,51	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,7 M	-19,38 M	-20 M	-16,58 M	-14,5 M
EBITA	-25,06 M	-19,58 M	-20,16 M	-16,78 M	-14,78 M
EBIT	-25,29 M	-19,82 M	-20,35 M	-16,94 M	-14,95 M
Résultat net normalisé	-15,93 M	-15,86 M	-14,49 M	-12,61 M	-10,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,77 M	9,3 M	10,47 M	10,9 M	9,1 M
Dépenses générales et administratives	7,08 M	7,39 M	8,17 M	5,93 M	10,87 M
Dépense en recherche et de développement	17,67 M	13,23 M	9,92 M	10,69 M	9,64 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,26 M	1,42 M	5,31 M	167 k	14,44 M
Total des liquidités et VMP	2,26 M	1,42 M	5,31 M	167 k	14,44 M
Créances clients, total	1,59 M	2,04 M	3,36 M	980 k	5,95 M
Autres créances	497 k	33,42 M	790 k	718 k	1,14 M
Total des créances	2,09 M	35,47 M	4,15 M	1,7 M	7,08 M
Stocks	1,33 M	2,98 M	3,85 M	3,73 M	2,64 M
Dépenses payées d'avance	929 k	594 k	1,14 M	676 k	158 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	6,61 M	40,46 M	14,45 M	6,27 M	24,33 M
Immobilisations corporelles brutes	2,19 M	2,24 M	2,78 M	3,38 M	3,7 M
Amortissements cumulés	-1,85 M	-2,06 M	-2,17 M	-2,36 M	-2,65 M
Immobilisations corporelles nettes	337 k	181 k	608 k	1,01 M	1,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	644 k	731 k	548 k	25,56 M	324 k
Charges différées à long terme	14,18 M	16,31 M	19,11 M	-	30,02 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	153 k	133 k
Total des actifs	21,77 M	57,68 M	34,71 M	33 M	55,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 M	2,26 M	2,72 M	1,13 M	1,39 M
Charges à payer, total	3,89 M	2,01 M	5,2 M	4,18 M	1,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,48 M	1,8 M	1,8 M	950 k	-
Impôts sur le revenu à payer	629 k	822 k	216 k	-	-
Autres passifs à court terme	624 k	385 k	415 k	2,17 M	1,8 M
Total du passif circulant	8,98 M	7,28 M	10,36 M	8,44 M	5,18 M
Dette à long terme	7,4 M	23,42 M	20,62 M	1,74 M	1,93 M
Autres passifs non courants	-	-	-	17,84 M	-
Total du passif	16,38 M	30,7 M	30,98 M	28,01 M	7,12 M
Actions ordinaires, total	2,88 M	2,88 M	4,09 M	5,24 M	12,61 M
Primes d'émissions d'actions	75,31 M	121 M	121 M	142 M	194 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-72,81 M	-97,26 M	-122 M	-142 M	-158 M
Total des fonds propres ordinaires	5,38 M	26,98 M	3,73 M	4,99 M	48,74 M
Total des capitaux propres	5,38 M	26,98 M	3,73 M	4,99 M	48,74 M
Total du passif et des capitaux propres	21,77 M	57,68 M	34,71 M	33 M	55,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,39 M	14,39 M	20,45 M	26,19 M	63,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,39 M	14,39 M	20,45 M	26,19 M	63,05 M
Actif net par action	0,37	1,87	0,18	0,19	0,77
Actif corporel net	4,74 M	26,25 M	3,18 M	-20,58 M	48,41 M
Actif corporel net par action	0,33	1,82	0,16	-0,79	0,77
Total de la dette	9,88 M	25,22 M	22,42 M	2,69 M	1,93 M
Dette nette	7,62 M	23,8 M	17,12 M	2,52 M	-12,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	888 k	630 k	662 k	221 k	459 k
Stocks de produits finis, total	446 k	2,35 M	3,18 M	3,51 M	2,18 M
Machines, total	2,19 M	2,24 M	2,78 M	3,38 M	3,7 M
Employés à temps plein	18	14	13	12	15

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,51 M	-25,38 M	-23,18 M	-20,18 M	-17,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	368 k	204 k	151 k	198 k	284 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	223 k	239 k	197 k	164 k	170 k
Amortissements et dépréciations, Total	591 k	443 k	348 k	362 k	454 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,95 M	4,41 M	3,14 M	3,14 M	2,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	125 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4 k	-288 k	-70 k	-634 k	2,24 M
Variation des créances	-348 k	-	30,64 M	2,92 M	-4,9 M
Variation des stocks	196 k	-1,64 M	-867 k	114 k	983 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,88 M	23,6 M	3,21 M	-2,48 M	-2,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,24 M	1,14 M	13,34 M	-16,76 M	-18,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-48 k	-538 k	-601 k	-322 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,26 M	-6,86 M	-6,12 M	-9,17 M	-7,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-153 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,26 M	-6,91 M	-6,65 M	-9,92 M	-8,02 M
Dette à long terme émise, total	6,28 M	15,22 M	-	1,74 M	195 k
Total de la dette émise	6,28 M	15,22 M	-	1,74 M	195 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-950 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,8 M	-2,22 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,8 M	-2,22 M	-950 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	22,02 M	41,69 M
Autres activités de financement, total	-	-10,28 M	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	6,28 M	4,94 M	-2,8 M	21,54 M	40,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-12,23 M	-832 k	3,88 M	-5,14 M	14,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	462 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,45 M	-53,64 M	15,32 M	-16,92 M	-22,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,27 M	-50,17 M	17,1 M	-14,9 M	-20,56 M
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	35,72 M	-32,98 M	-1,96 M	6,08 M
Dette nette émise (remboursée)	6,28 M	15,22 M	-2,8 M	-485 k	-755 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,67	-31,19	-27,53	-31,28	-21,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,3	-36,73	-32,47	-160,4	-32,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-137,16	-156,83	-150,99	-462,94	-65,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137,16	-156,83	-150,99	-462,94	-65,22
Analyse des marges
Marge brute %	62,99	69,58	51,19	70,78	73,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	435,99	204,32	188,26	160,11	119,99
Marge d’EBITDA %	-678,99	-237,25	-202,06	-157,76	-87,1
Marge EBITA %	-689,11	-239,75	-203,59	-159,65	-88,8
Marge d'EBIT %	-695,24	-242,67	-205,58	-161,21	-89,82
Marge des activités poursuivies %	-646,38	-310,7	-234,19	-191,96	-105,24
Marge nette %	-646,38	-310,7	-234,19	-191,96	-105,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-646,38	-310,7	-234,19	-191,96	-105,24
Marge nette normalisée %	-437,88	-194,19	-146,37	-119,98	-65,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-342,38	-656,67	154,79	-160,96	-133,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-337,33	-614,15	172,68	-141,74	-123,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,21	0,21	0,31	0,37
Rotation des actifs corporels	6,99	31,54	25,1	12,98	16,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,63	4,49	3,67	4,85	4,8
Rotation des stocks (stock moyen)	0,94	1,15	1,42	0,81	1,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	5,56	1,39	0,74	4,69
Quick Ratio	0,48	5,07	0,91	0,22	4,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,59	0,16	1,29	-1,99	-3,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,69	81,21	99,58	75,53	75,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	388,32	316,75	257,77	451,57	263,75
Délais de paiement des fournisseurs	365	160,14	159,6	238,26	138,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	162,01	237,82	197,75	288,84	201,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	183,41	93,48	601,48	53,89	3,96
Dette totale / Capital total	64,72	48,32	85,74	35,02	3,81
Dette à long terme / Capitaux propres	137,44	86,81	553,19	34,84	3,96
Dette à long terme / Capital total	48,5	44,87	78,86	22,64	3,81
Dette totale / Total de l'actif	75,27	53,22	89,26	84,89	12,74
EBIT / Charges d'intérêt	-86,01	-3,57	-7,18	-5,24	-5,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-84	-3,49	-7,06	-5,13	-5,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-84	-3,5	-7,25	-5,32	-5,68
Dette totale / EBITDA	-0,4	-1,3	-1,12	-0,16	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,31	-1,23	-0,86	-0,15	0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-1,3	-1,09	-0,16	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	-1,22	-0,83	-0,15	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,36	124,61	21,19	6,16	58,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,52	148,1	-10,84	46,78	64,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,29	-21,52	3,21	-17,11	-12,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,37	-21,86	2,91	-16,75	-11,9
EBIT, 1 an Croissance %	-4,29	-21,6	2,66	-16,75	-11,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,66	7,96	-8,65	-12,98	-13,16
Résultat net, Croissance 1 an	-10,66	7,96	-8,65	-12,98	-13,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,49	-0,39	-8,65	-12,98	-13,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,71	7,96	-34,49	-29,6	-51,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,64	28,47	64,29	-70,82	507,14
Stocks, Croissance 1 an	-12,81	123,31	29,1	-2,96	-29,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,13	-46,29	235,91	66,28	3,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,61	165	-39,83	-4,92	69,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,19	453,84	-87,89	-747,08	977,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-81,37	401,17	-86,18	33,8	877,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,85	-108	1,07 k	-225,64	11,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,02 k	11,71	-46,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,86	330,78	-128,57	-210,39	31,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,11	308,93	-134,07	-187,14	38,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,09	46,56	64,99	13,43	29,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,51	57,1	48,73	14,4	55,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,53	-13,33	-10	-7,51	-14,87
EBITA, 2 ans CAGR %	5,44	-13,55	-10,32	-7,44	-14,36
EBIT, 2 ans CAGR %	5,36	-13,38	-10,29	-7,55	-14,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,99	-1,79	-0,69	-10,84	-13,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,99	-1,79	-0,69	-10,84	-13,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,14	-2,46	-4,61	-10,84	-13,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,42	-1,82	-15,9	-32,09	-41,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,65	32,01	45,28	-30,76	33,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,75	39,54	69,8	11,93	-17,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,21	-49,29	34,32	136,34	31,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,76	26,51	26,28	-24,36	26,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-64,21	-3,51	-18,09	-11,47	290,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,19	-3,37	-16,79	-57	261,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,68	-76,31	-3,22	283,59	18,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-50,64	-	253,85	-22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,32	99,23	10,93	-43,84	20,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,28	93,84	18,04	-45,51	9,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,5	21,09	37,56	42,44	26,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,46	25,71	30,07	48,08	29,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,33	-4,39	-8,13	-12,43	-9,22
EBITA, 3 ans CAGR %	22,81	-4,58	-8,38	-12,52	-8,95
EBIT, 3 ans CAGR %	22,25	-4,53	-8,33	-12,49	-8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,53	3,26	-4,13	-4,97	-11,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,53	3,26	-4,13	-4,97	-11,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,75	3,26	-4,57	-7,49	-11,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,46	0,23	-14,2	-20,74	-39,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,15	10,62	41,99	-14,92	42,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,69	29,18	35,97	40,91	-3,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,72	-41,67	-4,77	44,22	79,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,75	7,26	-1,25	14,88	-1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,48	-10,82	-51,69	63,13	22,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,49	-10,51	-49,47	-2,51	21,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,33	-59,45	-13,07	5,57	153,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-46,42	39,78	-	88,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,99	64,14	4,28	10,75	-25,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,98	61,27	8,59	6,68	-25,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,38	14,63	17,35	17,96	34,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,99	21,66	11,88	21,06	39,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,63	14,76	8,73	-5,65	-10,89
EBITA, 5 ans CAGR %	23,96	14,95	8,29	-5,74	-10,82
EBIT, 5 ans CAGR %	22,93	14,4	8,02	-5,75	-10,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,3	19,5	10,43	-2,63	-7,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,3	19,5	10,43	-2,63	-7,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,26	19,5	10,43	-2,63	-8,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,66	14,35	-0,95	-14,22	-26,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,94	19,01	11,77	-8,28	38,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,47	18,35	17,03	21,98	11,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,35	-22,15	-8,94	2,08	8,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,62	5,8	3,91	-6,73	9,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,86	-2,94	-29,02	-11,08	11,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,44	-2,84	-27,25	-33,25	11,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,24	-21,3	4,69	-0,38	-1,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-39,01	-5,21	14,01	10,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,58	48,29	4,86	6,88	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,7	47,07	7,49	4,49	9,02