Flux de Trésorerie Pharmx Technologies Limited OTC Markets

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27/08	Transcript : PharmX Technologies Limited, 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026
27/08	PharmX Technologies Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PHARMX TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	11,95 M	6,13 M	8,09 M	7,32 M	7,62 M
Total Chiffre d'affaires	11,95 M	6,13 M	8,09 M	7,32 M	7,62 M
Coût des marchandises vendues, total	8,29 M	4,12 M	4,13 M	5,4 M	5,64 M
Résultat Brut	3,66 M	2 M	3,96 M	1,92 M	1,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	1,48 M	2,64 M	842 k	1,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	21 k	59 k	19 k	220 k	1,16 M
Dépenses de R&D	-431 k	-85 k	-144 k	-324 k	-327 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,18 M	994 k	1,2 M	1,28 M	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	142 k	224 k	-	-	51 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,29 M	2,67 M	3,72 M	2,02 M	3,74 M
Résultat d'Exploitation	369 k	-665 k	244 k	-100 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-71 k	-54 k	-43 k	-31 k	-44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	210 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-71 k	-54 k	-43 k	179 k	76 k
EBT, hors éléments non courants	298 k	-719 k	201 k	79 k	-1,69 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	298 k	-719 k	201 k	79 k	-1,69 M
Charge d'impôt	280 k	164 k	106 k	343 k	139 k
Résultat des activités poursuivies	18 k	-883 k	95 k	-264 k	-1,83 M
Résultat des activités abandonnées	234 k	-168 k	-1,86 M	-	-
Résultat net part du groupe	252 k	-1,05 M	-1,77 M	-264 k	-1,83 M
Résultat net	252 k	-1,05 M	-1,77 M	-264 k	-1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	252 k	-1,05 M	-1,77 M	-264 k	-1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18 k	-883 k	95 k	-264 k	-1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	597 M	597 M	598 M	599 M	620 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	601 M	597 M	598 M	599 M	620 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	-0
Ratio de distribution	-	-	-253,76	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	921 k	-219 k	530 k	186 k	-1,75 M
EBITA	643 k	-391 k	518 k	174 k	-1,76 M
EBIT	369 k	-665 k	244 k	-100 k	-1,76 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	7,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	93,96	-22,81	52,74	434,18	-8,24
Total des impôts courants	374 k	91 k	56 k	613 k	257 k
Total des impôts différés	-63 k	138 k	-76 k	-270 k	-118 k
Résultat net normalisé	186 k	-449 k	126 k	49,38 k	-1,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	71 k	54 k	43 k	31 k	44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	264 k	172 k	218 k	347 k	450 k
Dépense de marketing	264 k	172 k	218 k	347 k	450 k
Dépenses générales et administratives	1,12 M	1,31 M	2,42 M	495 k	846 k
Dépense en recherche et de développement	1,31 M	1,66 M	822 k	871 k	1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	21 k	59 k	19 k	220 k	1,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 k	59 k	19 k	220 k	1,16 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,76 M	12,81 M	13,14 M	4,17 M	2,57 M
Total des liquidités et VMP	5,76 M	12,81 M	13,14 M	4,17 M	2,57 M
Créances clients, total	1,03 M	905 k	979 k	976 k	1,01 M
Autres créances	1,61 M	1,7 M	2,18 M	509 k	1,79 M
Total des créances	2,63 M	2,6 M	3,15 M	1,48 M	2,8 M
Stocks	42 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	110 k
Autres actifs à court terme, total	151 k	7,18 M	79 k	101 k	2,02 M
Total de l'actif circulant	8,59 M	22,59 M	16,37 M	5,76 M	7,5 M
Immobilisations corporelles brutes	3,35 M	793 k	400 k	-	-
Amortissements cumulés	-2,75 M	-746 k	-157 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	603 k	47 k	243 k	806 k	545 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M	2,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,61 M	11,24 M	10,82 M	9,68 M	9,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme	707 k	525 k	223 k	165 k	184 k
Autres actifs à long terme, total	148 k	-	92 k	306 k	7,28 M
Total des actifs	30,77 M	36,52 M	29,86 M	18,82 M	27,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	841 k	670 k	569 k	515 k	1,41 M
Charges à payer, total	881 k	127 k	150 k	137 k	183 k
Part à court terme des contrats de location	303 k	32 k	107 k	354 k	275 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	83 k	9,46 M	7 k	28 k	-
Autres passifs à court terme	3,01 M	2 M	11,12 M	696 k	1,35 M
Total du passif circulant	5,11 M	12,29 M	11,95 M	1,73 M	3,22 M
Contrats de location à long terme	23 k	-	133 k	540 k	265 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	101 k	23 k	42 k	59 k	38 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,02 M	1,01 M	872 k	563 k	457 k
Autres passifs non courants	1,31 M	987 k	888 k	5 k	5 k
Total du passif	7,57 M	14,31 M	13,88 M	2,9 M	3,99 M
Actions ordinaires, total	98,37 M	98,4 M	93,97 M	93,97 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,2 M	-76,25 M	-78,02 M	-78,29 M	-80,11 M
Résultat global et autres	39 k	59 k	24 k	244 k	725 k
Total des fonds propres ordinaires	23,2 M	22,21 M	15,97 M	15,93 M	23,28 M
Total des capitaux propres	23,2 M	22,21 M	15,97 M	15,93 M	23,28 M
Total du passif et des capitaux propres	30,77 M	36,52 M	29,86 M	18,82 M	27,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	597 M	597 M	599 M	599 M	666 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	597 M	597 M	599 M	599 M	659 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
Actif corporel net	2,48 M	8,85 M	3,04 M	4,14 M	11,52 M
Actif corporel net par action	0	0,01	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	326 k	32 k	240 k	894 k	540 k
Dette nette	-5,43 M	-12,77 M	-12,9 M	-3,28 M	-2,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,52 M	178 k	75 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	60 k	10 k	18 k	5 k	17 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	252 k	-1,05 M	-1,77 M	-264 k	-1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	616 k	475 k	107 k	133 k	281 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	274 k	274 k	274 k	274 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	890 k	749 k	381 k	407 k	281 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,31 M	1,66 M	822 k	871 k	1,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-336 k	24 k	2 k	1 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21 k	59 k	19 k	220 k	1,16 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	504 k	1,86 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,54 M	1,59 M	556 k	619 k	885 k
Variation des créances	-221 k	-69 k	-1,32 M	16 k	-873 k
Variation des stocks	-8 k	25 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,04 M	-726 k	11,07 M	-10,28 M	589 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-169 k	8,18 M	-9,46 M	21 k	-28 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1 k	-109 k	776 k	515 k	-536 k
Variation des impôts différés	-28 k	173 k	165 k	-251 k	-125 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,08 M	-67 k	100 k	-8 k	16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,28 M	10,94 M	3,2 M	-8,13 M	825 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96 k	-85 k	-16 k	-28 k	-20 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,88 M	-3,27 M	-1,57 M	-1,72 M	-2,08 M
Autres activités d'investissement, total	336 k	-213 k	3,33 M	1,06 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-3,57 M	1,75 M	-695 k	-2,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-318 k	-313 k	-117 k	-121 k	-243 k
Total de la dette remboursée	-318 k	-313 k	-117 k	-121 k	-243 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-4,49 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-4,49 M	-	-
Autres activités de financement, total	-43 k	-12 k	-16 k	-15 k	-79 k
Flux de trésorerie de financement	-361 k	-325 k	-4,62 M	-136 k	-322 k
Variation nette de la trésorerie	-719 k	7,05 M	330 k	-8,96 M	-1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 k	12 k	16 k	15 k	44 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,56 M	-1,55 M	-1,66 M	-863 k	-368 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,75 M	-848 k	5,9 M	-9,15 M	-2,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-815 k	5,93 M	-9,14 M	-2,26 M
Variation du fonds de roulement net	185 k	-491 k	-6,14 M	8,82 M	1,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-318 k	-313 k	-117 k	-121 k	-243 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,74	-1,24	0,46	-0,26	-4,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,99	-1,82	0,79	-0,38	-5,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,08	-3,89	0,5	-1,66	-9,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,08	-3,89	0,5	-1,66	-9,31
Analyse des marges
Marge brute %	30,62	32,72	48,97	26,17	25,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,57	24,12	32,64	11,5	17,01
Marge d’EBITDA %	7,71	-3,57	6,55	2,54	-22,95
Marge EBITA %	5,38	-6,38	6,4	2,38	-23,15
Marge d'EBIT %	3,09	-10,85	3,01	-1,37	-23,15
Marge des activités poursuivies %	0,15	-14,41	1,17	-3,61	-23,97
Marge nette %	2,11	-17,15	-21,86	-3,61	-23,97
Net Avail. Pour la marge commune %	0,15	-14,41	1,17	-3,61	-23,97
Marge nette normalisée %	1,56	-7,33	1,55	0,67	-13,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,67	-13,85	72,9	-125,07	-29,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,3	-13,3	73,23	-124,8	-29,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,18	0,24	0,3	0,33
Rotation des actifs corporels	17,17	18,85	55,82	13,96	11,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,75	6,35	8,59	7,49	7,69
Rotation des stocks (stock moyen)	218,21	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	1,84	1,37	3,33	2,33
Quick Ratio	1,64	1,25	1,36	3,27	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,89	0,27	-4,7	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,62	57,52	42,6	48,74	47,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,67	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	27,24	-	54,9	36,61	62,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,05	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,4	0,14	1,5	5,61	2,32
Dette totale / Capital total	1,39	0,14	1,48	5,31	2,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	-	0,83	3,39	1,14
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	0,82	3,21	1,11
Dette totale / Total de l'actif	24,59	39,18	46,5	15,39	14,63
EBIT / Charges d'intérêt	5,2	-12,31	5,67	-3,23	-40,07
EBITDA / Charges d'intérêt	17,73	1,56	14,53	9,9	-33,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,38	-0,02	14,16	9	-34,14
Dette totale / EBITDA	0,26	0,38	0,38	2,91	-0,36
Dette nette / EBITDA	-4,32	-152,07	-20,63	-10,68	1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,28	-32	0,39	3,2	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,67	12,77 k	-21,18	-11,75	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,64	13,78	32,1	12,84	4,06
Résultat brut, Croissance 1 an	8,35	-6,31	97,71	-18,71	3,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,75	-132,25	-342,01	-117,27	1,89 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,62	-197,51	-232,48	-115,98	1,66 k
EBIT, 1 an Croissance %	-69,78	-623,62	-136,69	-92,66	1,66 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-98,33	574,05	-110,76	-377,89	591,67
Résultat net, Croissance 1 an	-76,9	-517,06	68,32	-85,08	591,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,59	-689,34	-127,96	-60,7	-2,24 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,49	584,47	-110,54	-379,11	567,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,99	-11,79	8,18	-0,31	3,07
Stocks, Croissance 1 an	23,53	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,57	-92,21	417,02	231,69	-32,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,84	18,69	-18,24	-36,95	44,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,02	257,22	-65,63	36,03	178,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,19	-4,28	-28,09	-0,28	46,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,76	233,56	-70,71	-353,76	-110,14
CAPEX, Croissance 1 an	-68	-11,46	-81,18	75	-28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-157,46	-54,48	-646,16	-286,98	-75,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-154,51	-56,22	-666,34	-285,56	-75,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,97	-28,17	22,6	9,3	8,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,02	-22,95	36,1	-2,24	-8,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,58	-63,75	-11,65	-7,84	27,4
EBITA, 2 ans CAGR %	11,74	-48,05	13,66	-33,29	27,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,35	-26,2	38,61	-61,22	13,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,02	-9,5	-14,84	-45,32	338,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,66	-1,85	164,95	-49,88	1,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,95	-18,67	28,36	-66,85	189,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,84	-12,9	-15,06	-45,76	331,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	124,26	3,31	-2,32	3,85	1,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,99	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,9	-75,59	-36,52	314,11	49,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,66	7,94	-1,49	-28,2	-4,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,08	55,84	10,8	-31,63	94,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,6	-1,58	-17,03	-15,32	20,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	198,19	86,04	-1,16	-13,79	-49,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,55	-46,77	-59,18	-42,61	11,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,28	-47,28	77,93	191,1	-31,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,85	-49,03	78,49	195,44	-32,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,1	-16,81	-11,99	10,78	7,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,45	6,28	5,49	-3,62	-0,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,47	-34,15	-31,75	-35,05	99,85
EBITA, 3 ans CAGR %	4,65	-8,77	-29,03	-24,29	65,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,03	8,89	-41,54	-7,66	38,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-83,76	71,19	-55,5	26,31	27,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,87	81,42	17,48	1,56	20,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,01	15,64	-43,03	-13,49	32,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-91,52	44,29	-56,92	26,28	25,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	115,16	64,31	4,9	-1,65	3,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,84	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,22	-66,29	-32,47	10,16	126,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,95	23,95	-1,61	-15,11	-9,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,33	1,27	-5,85	18,64	9,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,38	18,95	-11,36	-11,79	1,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,52	209,54	0,45	35,34	-57,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,71	-18,32	-62,36	-33,68	-38,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,77	-34,78	24,57	69,99	28,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,46	-35,44	23,64	69,96	29,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,13	-13,38	-6,34	-7,21	-8,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,8	-7,07	10,18	2,79	-10,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,73	-25,26	-9,14	-24,67	0,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,41	-9,67	-1,58	-19,51	4
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,89	0,46	-15,34	-27,95	7,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-68,58	28,6	-53,14	8,45	11,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,73	33,16	-15,9	8,45	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,9	2,04	-18,56	-29,85	9,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-78,74	8,89	-60,49	-2,44	8,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,31	25,39	56,89	36,76	3,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-22,37	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,27	-44,13	-19,77	-8,06	-7,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,26	13,11	14,7	-0,37	-2,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,02	4,82	-9,78	-13,46	25,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,67	9,32	10,81	3,83	0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	67,48	101,19	18,91	85,63	-23,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,64	-21,04	-42,96	-29,07	-41,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,27	-29,74	12,51	24,52	-5,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,76	-30,3	12,62	24,72	-6,38