Flux de Trésorerie Petrox Resources Corp.

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CA7167663086

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:28:50 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	-13,95%		-7,50%	+19,35%

09/07	Petrox Resources Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
29/04	Petrox Resources Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PETROX RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	581 k	814 k	552 k	472 k	334 k
Total Chiffre d'affaires	581 k	814 k	552 k	472 k	334 k
Coût des marchandises vendues, total	300 k	279 k	319 k	234 k	183 k
Résultat Brut	281 k	535 k	232 k	238 k	151 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 k	261 k	266 k	261 k	323 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	120 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,19 k	40,75 k	37,77 k	34,92 k	32,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	9,44 k	10,61 k	8,54 k	8,33 k	9,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 k	313 k	312 k	305 k	485 k
Résultat d'Exploitation	9,49 k	222 k	-79,82 k	-66,34 k	-334 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,6 k	5,67 k	1,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	3,6 k	5,67 k	1,38 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	12,31 k
EBT, hors éléments non courants	9,49 k	222 k	-76,23 k	-60,67 k	-320 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,95 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	102 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Résultat des activités poursuivies	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Résultat net part du groupe	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Résultat net	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,04	-0,01	-0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,04	-0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,04	-0,01	-0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,04	-0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M
BPA de base normalisé	0	0,03	-0,01	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	0	0,03	-0,01	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,12 k	274 k	-33,51 k	-23,1 k	-292 k
EBITA	18,93 k	233 k	-71,29 k	-58,02 k	-324 k
EBIT	9,49 k	222 k	-79,82 k	-66,34 k	-334 k
Total des revenus (tels que rapportés)	581 k	814 k	552 k	472 k	334 k
Résultat net normalisé	5,93 k	139 k	-47,64 k	-37,92 k	-200 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	216 k	261 k	266 k	261 k	323 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 k	206 k	198 k	153 k	373 k
Total des liquidités et VMP	134 k	206 k	198 k	153 k	373 k
Créances clients, total	50,17 k	57,66 k	32,92 k	39,06 k	14,4 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	50,17 k	57,66 k	32,92 k	39,06 k	14,4 k
Dépenses payées d'avance	638	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	71,76 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	185 k	335 k	231 k	192 k	387 k
Immobilisations corporelles brutes	3,07 M	3,1 M	3,11 M	3,09 M	3,09 M
Amortissements cumulés	-2,8 M	-2,84 M	-2,88 M	-2,91 M	-2,94 M
Immobilisations corporelles nettes	272 k	256 k	232 k	182 k	143 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	71,76 k	71,76 k	138 k
Total des actifs	457 k	591 k	535 k	446 k	667 k
Passifs
Comptes à payer, total	68,21 k	82,02 k	77,48 k	56,14 k	79,62 k
Total du passif circulant	68,21 k	82,02 k	77,48 k	56,14 k	79,62 k
Autres passifs non courants	384 k	283 k	305 k	298 k	301 k
Total du passif	452 k	365 k	383 k	354 k	380 k
Actions ordinaires, total	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,17 M	4,57 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,47 M	-6,25 M	-6,33 M	-6,39 M	-6,71 M
Total des fonds propres ordinaires	4,53 k	227 k	152 k	91,74 k	287 k
Total des capitaux propres	4,53 k	227 k	152 k	91,74 k	287 k
Total du passif et des capitaux propres	457 k	591 k	535 k	446 k	667 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M	13,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,51 M	5,51 M	5,51 M	5,51 M	13,51 M
Actif net par action	0	0,04	0,03	0,02	0,02
Actif corporel net	4,53 k	227 k	152 k	91,74 k	287 k
Actif corporel net par action	0	0,04	0,03	0,02	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-134 k	-206 k	-198 k	-153 k	-373 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,21 k	2,21 k	2,21 k	3,09 M	3,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	111 k	222 k	-74,28 k	-60,67 k	-320 k
Dépréciation et amortissement - CF	46,19 k	40,75 k	37,77 k	34,92 k	32,2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,44 k	10,61 k	8,54 k	8,33 k	9,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	55,63 k	51,36 k	46,31 k	43,25 k	41,73 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,95 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-102 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	120 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	21 k
Variation des créances	-7,99 k	-7,5 k	24,74 k	-6,14 k	24,66 k
Variation des dettes fournisseurs	6,75 k	13,82 k	-4,55 k	-21,33 k	23,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-208 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	63,88 k	71,94 k	-9,73 k	-44,9 k	-89,66 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,95 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-65,87 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,95 k	-	-65,87 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	400 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	400 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-25,14 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	375 k
Variation nette de la trésorerie	63,88 k	71,94 k	-7,78 k	-44,9 k	219 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	60,32 k	125 k	16,61 k	-25,69 k	905
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	60,32 k	125 k	16,61 k	-25,69 k	905
Variation du fonds de roulement net	1,24 k	64,8 k	-20,19 k	27,47 k	-48,15 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	400 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,47	26,49	-8,86	-8,45	-37,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,59	120,1	-26,32	-33,97	-110,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-217,71	192,16	-39,19	-49,7	-169,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-217,71	192,16	-39,19	-49,7	-169,13
Analyse des marges
Marge brute %	48,37	65,72	42,08	50,46	45,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,16	32,11	48,15	55,35	96,88
Marge d’EBITDA %	11,21	33,61	-6,08	-4,89	-87,59
Marge EBITA %	3,26	28,6	-12,93	-12,28	-97,24
Marge d'EBIT %	1,63	27,3	-14,47	-14,05	-100,09
Marge des activités poursuivies %	19,19	27,3	-13,47	-12,85	-95,99
Marge nette %	19,19	27,3	-13,47	-12,85	-95,99
Net Avail. Pour la marge commune %	19,19	27,3	-13,47	-12,85	-95,99
Marge nette normalisée %	1,02	17,06	-8,64	-8,03	-59,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,38	15,41	3,01	-5,44	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,38	15,41	3,01	-5,44	0,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,44	1,55	0,98	0,96	0,6
Rotation des actifs corporels	2,28	3,08	2,26	2,28	2,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,58	15,09	12,18	13,12	12,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	4,09	2,98	3,43	4,86
Quick Ratio	2,7	3,21	2,98	3,43	4,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,88	-0,13	-0,8	-1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,01	24,18	29,97	27,89	29,24
Délais de paiement des fournisseurs	78,88	98,29	91,12	104,5	135,46
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	99,01	61,66	71,53	79,42	56,98
Dette nette / EBITDA	-2,06	-0,75	5,91	6,64	1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,06	-0,75	5,91	6,64	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	90,8	40,06	-32,22	-14,37	-29,34
Résultat brut, Croissance 1 an	1,36 k	90,3	-56,6	2,69	-36,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,33	320	-112,25	-31,09	1,17 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-106,99	1,13 k	-130,63	-18,62	459,32
EBIT, 1 an Croissance %	-103,43	2,24 k	-135,93	-16,89	403,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,61	99,25	-133,43	-18,31	427,95
Résultat net, Croissance 1 an	-126,61	99,25	-133,43	-18,31	427,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-103,43	2,24 k	-134,31	-20,41	427,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,61	99,26	-133,43	-18,31	427,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,94	14,94	-42,9	18,64	-63,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15	-5,91	-9,19	-21,89	-21,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,72	29,44	-9,48	-16,74	49,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-104,24	4,9 k	-32,77	-39,81	212,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-104,24	4,9 k	-32,77	-39,81	212,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,2	12,61	-113,53	361,27	99,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,75	107,87	-91,58	-254,68	-103,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-159,75	107,87	-91,58	-254,68	-103,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,11	63,47	-2,57	-23,81	-22,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,06	427,1	-9,12	-33,24	-19,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	328,78	10,99	-28,26	-70,94	195,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-56,01	-7,28	94,05	-50,08	113,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,76	-10,43	189,99	-45,35	104,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,65	-27,18	-18,38	-47,74	107,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,65	-27,18	-18,38	-47,74	107,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-69,76	-10,43	183,38	-47,74	104,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,65	-27,18	-18,38	-47,74	107,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,5	16,92	-18,99	-17,69	-33,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,89	4,02	-7,56	-15,78	-21,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,17	30,08	8,25	-13,19	11,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-87,95	45,58	479,78	-36,39	37,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-87,95	45,58	479,78	-36,39	37,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,7	-40,73	-60,97	-21	203,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,96	11,45	-47,53	-63,91	-76,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,96	11,45	-47,53	-63,91	-76,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,63	11,97	21,9	-6,67	-25,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,18	25,62	129,3	-5,34	-34,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,85	325,83	-46,75	-29,22	2,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,75	33,5	-35,91	45,25	11,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-59,97	28,88	-33,94	91,2	14,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,01	28,88	-43,82	-18,36	12,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,01	28,88	-43,82	-18,36	12,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,97	28,88	-34,95	85,58	12,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,01	28,88	-43,82	-18,36	12,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,17	1,59	-7,92	-8	-37,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,91	-14,08	-0,58	-12,61	-17,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,95	-7	15,27	-0,82	4,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-77,82	-10,1	12,53	172,49	8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-77,82	-10,1	12,53	172,49	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,74	51,48	-63,78	-11,09	7,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,78	90,22	-45,21	-24,77	-83,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,78	90,22	-45,21	-24,77	-83,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,3	6,71	-3,21	-4,02	1,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,15	19,34	-4,44	-2,45	50,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,16	53,9	17,75	45,5	5,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,93	-29,92	-12,7	-9,92	3,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-53,01	-30,63	-11,62	-8,56	3,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,04	-38,1	-12,88	-10,18	-5,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,04	-38,1	-12,88	-10,18	-5,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-53,01	-30,63	-12,43	-10,18	2,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,04	-38,1	-12,88	-10,18	-5,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,74	-0,8	0,05	-6,62	-19,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-38,11	-16,15	-13,92	-14,76	-9,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,09	-8,94	-8,33	-9,52	13,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-72,74	-16,66	-18,19	-21,72	21,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-72,74	-16,66	-18,19	-21,72	21,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,96	3,42	-22,76	16,75	-15,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,23	-22,32	-28,83	7,11	-61,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,23	-22,32	-28,83	7,11	-61,05