Flux de Trésorerie PetroFrontier Corp. Toronto S.E.

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Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 21:21:39 16/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/03	Australie : l'approvisionnement en carburant reste solide, aucun rationnement prévu selon le ministre de l'Energie	RE
29/11/24	PetroFrontier Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

36d0403eecd.iq8eomvVeLRIFMTf48S65tXLNH6p2EDshdTLD141Y4c.uZ9VyieGLOAwU62n2_z4j5LyQjPTliO91_n8PQoGBcTT3XHXI5ch-C4kiQ

Données Financières Publiées: PETROFRONTIER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,86 M	1,14 M	2,83 M	6,83 M	3,42 M
Total Chiffre d'affaires	2,86 M	1,14 M	2,83 M	6,83 M	3,42 M
Coût des marchandises vendues, total	1,54 M	1,25 M	2,56 M	5,15 M	3,31 M
Résultat Brut	1,33 M	-109 k	269 k	1,68 M	115 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,12 M	1,01 M	1,36 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	99,42 k	577 k	498 k	269 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	432 k	270 k	408 k	677 k	490 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	10,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	288 k	89,05 k	67,41 k	114 k	90,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,07 M	1,58 M	2,06 M	2,65 M	13 M
Résultat d'Exploitation	-741 k	-1,69 M	-1,79 M	-971 k	-12,89 M
Intérêts payés, total	-279 k	-285 k	-783 k	-866 k	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,84 k	-	-	22,29 k
Charges d'intérêt nettes	-279 k	-282 k	-783 k	-866 k	-999 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	195 k	-	356 k	2,47 M	-92,7 k
EBT, hors éléments non courants	-825 k	-1,97 M	-2,22 M	637 k	-13,98 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	288 k
Autres éléments non courants	-	100 k	-52,72 k	-58,13 k	155 k
EBT, elements non courants inclus	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Résultat des activités poursuivies	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Résultat net part du groupe	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Résultat net	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	183 M	223 M	234 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	183 M	223 M	239 M	236 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,94 k	-1,33 M	-1,32 M	-180 k	-1,55 M
EBITA	-454 k	-1,6 M	-1,72 M	-857 k	-12,8 M
EBIT	-741 k	-1,69 M	-1,79 M	-971 k	-12,89 M
EBITDAR	226 k	-1,28 M	-1,25 M	-113 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,86 M	1,14 M	2,83 M	6,83 M	3,42 M
Résultat net normalisé	-515 k	-1,23 M	-1,39 M	398 k	-8,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	279 k	368 k	709 k	401 k	258 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,12 M	1,01 M	1,36 M	1,39 M
Charges locatives nettes, total	248 k	45,78 k	68 k	66,92 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	142 k	26,16 k	80,98 k	55,81 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	106 k	19,62 k	-12,98 k	11,12 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	99,42 k	577 k	498 k	269 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	99,42 k	577 k	498 k	269 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	13,14 k	1,02 M	543 k	2,14 M
Total des liquidités et VMP	-	13,14 k	1,02 M	543 k	2,14 M
Créances clients, total	353 k	525 k	456 k	754 k	1,93 M
Total des créances	353 k	525 k	456 k	754 k	1,93 M
Dépenses payées d'avance	65,86 k	54,26 k	71,97 k	144 k	205 k
Total de l'actif circulant	419 k	592 k	1,55 M	1,44 M	4,28 M
Immobilisations corporelles brutes	21,27 M	24,97 M	27,25 M	29,23 M	29,49 M
Amortissements cumulés	-2,3 M	-2,57 M	-2,98 M	-3,66 M	-15 M
Immobilisations corporelles nettes	18,96 M	22,4 M	24,27 M	25,57 M	14,49 M
Total des actifs	19,38 M	22,99 M	25,82 M	27,01 M	18,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	2,14 M	2,3 M	2,82 M	3,41 M
Charges à payer, total	313 k	3,94 k	756 k	-	-
Emprunts à court terme	278 k	-	3,18 M	5,89 M	1,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,45 M	-	3,57 M	3,86 M	60 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	109 k
Autres passifs à court terme	459 k	399 k	-	-	750 k
Total du passif circulant	5,94 M	2,54 M	9,8 M	12,56 M	6,16 M
Dette à long terme	553 k	3,71 M	60 k	60 k	8,37 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	187 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	3,13 M
Autres passifs non courants	2,72 M	5,38 M	5,02 M	2,37 M	1,77 M
Total du passif	9,21 M	11,63 M	14,88 M	14,99 M	19,62 M
Actions ordinaires, total	131 M	134 M	135 M	135 M	135 M
Primes d'émissions d'actions	11,93 M	12,09 M	12,66 M	13,16 M	13,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 M	-130 M	-132 M	-131 M	-145 M
Résultat global et autres	-5,27 M	-5,27 M	-5,27 M	-5,27 M	-5,27 M
Total des fonds propres ordinaires	10,17 M	11,36 M	10,94 M	12,02 M	-849 k
Total des capitaux propres	10,17 M	11,36 M	10,94 M	12,02 M	-849 k
Total du passif et des capitaux propres	19,38 M	22,99 M	25,82 M	27,01 M	18,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	219 M	234 M	234 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	213 M	234 M	234 M	234 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,05	0,05	-0
Actif corporel net	10,17 M	11,36 M	10,94 M	12,02 M	-849 k
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,05	0,05	-0
Total de la dette	4,28 M	3,71 M	6,81 M	9,81 M	10,56 M
Dette nette	4,28 M	3,69 M	5,79 M	9,26 M	8,42 M
Dette relative aux contrats de location	1,99 M	366 k	544 k	535 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,38 k	6,38 k	9,15 k	26,13 k	31,61 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-825 k	-1,87 M	-2,27 M	579 k	-13,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	432 k	270 k	408 k	677 k	486 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	288 k	89,05 k	67,41 k	114 k	90,47 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	10,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	719 k	359 k	475 k	791 k	11,34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	99,42 k	577 k	498 k	269 k
Autres activités d'exploitation, total	-47,99 k	340 k	501 k	-1,54 M	3,71 M
Variation des créances	-306 k	-172 k	-	-	-1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-271 k	38,76 k	-	-	590 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,59 k	11,61 k	1,06 M	-496 k	263 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-739 k	-1,19 M	337 k	-168 k	1,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-186 k	-518 k	-2,85 M	-2,28 M	-487 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	287 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-109 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	-518 k	-2,85 M	-2,38 M	-200 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	570 k	93 k	3,15 M	2,35 M	402 k
Total de la dette émise	570 k	93 k	3,15 M	2,35 M	402 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-278 k	-56,07 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-278 k	-56,07 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,91 M	373 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	570 k	2 M	3,52 M	2,07 M	346 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-355 k	291 k	1,01 M	-481 k	1,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-523 k	-1,13 M	-2,84 M	-2,74 M	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-349 k	-952 k	-2,35 M	-2,2 M	3,17 M
Variation du fonds de roulement net	419 k	-162 k	-565 k	605 k	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	570 k	93 k	3,15 M	2,07 M	346 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,34	-4,98	-4,59	-2,3	-35,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,2	-7,14	-6,82	-3,07	-51,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,8	-17,36	-20,37	5,04	-242,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,8	-17,36	-20,37	5,04	-242,41
Analyse des marges
Marge brute %	46,37	-9,6	9,5	24,55	3,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,14	98,18	35,64	19,9	40,66
Marge d’EBITDA %	-0,77	-116,5	-46,56	-2,64	-45,28
Marge EBITA %	-15,84	-140,2	-60,99	-12,55	-373,71
Marge d'EBIT %	-25,88	-148,01	-63,37	-14,22	-376,35
Marge des activités poursuivies %	-28,8	-163,97	-80,35	8,48	-395,28
Marge nette %	-28,8	-163,97	-80,35	8,48	-395,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,8	-163,97	-80,35	8,48	-395,28
Marge nette normalisée %	-18	-108	-49,05	5,83	-255,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,28	-99,2	-100,55	-40,14	73,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,2	-83,56	-83,24	-32,21	92,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,05	0,12	0,26	0,15
Rotation des actifs corporels	0,15	0,06	0,12	0,27	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,35	2,6	5,76	11,29	2,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,23	0,16	0,11	0,69
Quick Ratio	0,06	0,21	0,15	0,1	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,47	0,03	-0,01	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,44	140,95	63,32	32,33	143,01
Délais de paiement des fournisseurs	402,51	525,11	321,67	208,01	343,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,07	32,63	62,25	81,61	-1,24 k
Dette totale / Capital total	29,61	24,6	38,36	44,94	108,74
Dette à long terme / Capitaux propres	5,44	32,63	0,55	0,5	-1,01 k
Dette à long terme / Capital total	3,83	24,6	0,34	0,27	88,12
Dette totale / Total de l'actif	47,54	50,58	57,63	55,51	104,52
EBIT / Charges d'intérêt	-2,66	-5,91	-2,29	-1,12	-12,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,08	-4,65	-1,68	-0,21	-1,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,75	-6,47	-5,32	-2,84	-2
Dette totale / EBITDA	-194,97	-2,79	-5,18	-54,41	-6,81
Dette nette / EBITDA	-194,97	-2,78	-4,4	-51,4	-5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,6	-2,01	-1,63	-3,99	-5,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,6	-2	-1,39	-3,77	-4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,4	-60,21	148,03	141,59	-49,85
Résultat brut, Croissance 1 an	118,15	-110,13	-345,64	524,11	-93,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-98,14	5,95 k	-0,88	-86,34	769,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,4	252,24	7,89	-50,38	1,4 k
EBIT, 1 an Croissance %	-65,98	127,59	6,19	-45,87	1,23 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,99	126,54	21,53	-125,49	-2,44 k
Résultat net, Croissance 1 an	-63,99	126,54	21,53	-125,49	-2,44 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,99	138,73	12,65	-128,68	-2,29 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,99	85,16	-0,19	-123,8	-2,57 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	659,89	48,79	-13,18	65,45	155,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,24	18,12	8,35	5,36	-43,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,02	18,62	12,31	4,61	-30,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,32	11,73	-3,7	9,84	-107,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,32	11,73	-3,7	9,84	-107,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,83	61,3	-128,32	-149,92	-625,11
CAPEX, Croissance 1 an	-10,32	179,1	449,74	-20,14	-78,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,95	115,94	151,4	-3,62	-192,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,57	172,61	147,08	-6,59	-244,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,84	-40,96	-0,65	144,79	10,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,18	-57,62	-50,12	291,55	-34,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-65,85	5,97	674,44	-63,15	8,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,82	-8,82	94,95	-26,77	172,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,66	-12,01	55,46	-24,12	168,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,57	-9,68	65,93	-44,34	144,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,57	-9,68	65,93	-44,34	144,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,57	-7,28	63,99	-43,12	150,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,57	-18,34	35,95	-51,26	142,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,33	236,25	13,66	19,85	105,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,02	5,79	13,13	6,85	-22,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,48	6,7	15,42	8,39	-14,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,3	1,76	3,73	2,85	-72,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,3	1,76	3,73	2,85	-72,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,49	65,03	-32,42	-62,4	107,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,09	58,21	291,7	109,53	-58,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,16	39,37	133	55,71	-5,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,24	20,85	159,53	51,99	15,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,53	-38,66	-4,73	33,6	44,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	240,61	-61,32	-23,87	15,8	1,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-75,52	91,81	3,63	101,78	5,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,83	13,21	-3,56	23,62	100,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,12	7,94	-6,32	9,43	96,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,23	1,98	-0,28	-11,13	93,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,23	1,98	-0,28	-11,13	93,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,09	3,78	-1,06	-8,25	92,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,77	-4,65	-12,69	-23,95	80,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-25,47	-11,14	114,12	28,81	54,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,78	2,86	6,64	10,48	-13,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,13	1,95	8,54	11,7	-6,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,82	-4,93	-0,09	5,73	-57,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,82	-4,93	-0,09	5,73	-57,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,33	25,34	-8,3	-38,91	6,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,76	-44,26	139,63	130,54	-2,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,35	-26,54	69,65	73,64	30,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,46	-28,32	53,38	84,66	49,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,7	6,7	0,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	51,55	-2,37	-28,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-60,09	-49,24	-2,54	-0,85	5,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-59,66	11,83	0,08	-4,89	46,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-55,5	13,05	-0,51	-6,25	42,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-54,5	17,93	26,26	-19,95	42,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-54,5	17,93	26,26	-19,95	42,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,49	19,17	3,31	-18,41	43,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,89	-0,16	9,8	-27,1	31,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,24	-	-11,76	0,15	110,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	5,55	4,43	-6,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,78	18,88	2,61	4,48	-1,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,09	3,39	-5,9	-1,89	-40,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,09	3,39	-5,9	-1,89	-40,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,95	8,53	-32,97	-22,57	27,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	50,16	-5,34	18,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-48,33	7,56	78,43	-0,79	34,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,35	3,93	61,29	-3,18	37,18