Compte de Résultat Petgo Corporation

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7140

JP3836350003

Détaillants autres spécialités

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
862,00 ^JPY	+1,41%		+4,61%	+7,75%

17/12	Petgo Corporation (TSE:7140) acquiert DogHuggy Co., Ltd. auprès de Shogo Nagatsuka pour 30 millions ¥.	CI
19/11/24	Petgo Corporation (TSE:7140) annonce le rachat de 62 500 actions, représentant 3,33%, pour un montant de 50 millions de yens.	CI

10.Ya_hBJ8eaQp7bdaa4Zzt9a400P3dOpH4EbAwWBOSPow.DvimTvlSDk8yPLr3lt2cm59Vj4qpfqORPIkCPn3UWcobnps29lwZfAI3gw

Données Financières Publiées: PETGO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,46 Md	9,65 Md	10,02 Md	9,9 Md	9,03 Md
Total Chiffre d'affaires	9,46 Md	9,65 Md	10,02 Md	9,9 Md	9,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,87 Md	7,08 Md	7,18 Md	7,14 Md	6,23 Md
Résultat Brut	2,58 Md	2,57 Md	2,85 Md	2,76 Md	2,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 Md	2,41 Md	2,61 Md	2,52 Md	2,58 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 Md	2,41 Md	2,61 Md	2,52 Md	2,58 Md
Résultat d'Exploitation	100 M	165 M	236 M	247 M	228 M
Intérêts payés, total	-6 M	-7 M	-7 M	-7 M	-13 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-7 M	-7 M	-7 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	18 M	-6 M	1 M	0	-9 M
EBT, hors éléments non courants	112 M	152 M	230 M	240 M	206 M
EBT, elements non courants inclus	112 M	152 M	230 M	240 M	206 M
Charge d'impôt	41 M	47 M	77 M	68 M	78 M
Résultat des activités poursuivies	71 M	105 M	153 M	172 M	128 M
Résultat net part du groupe	71 M	105 M	153 M	172 M	128 M
Résultat net	71 M	105 M	153 M	172 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71 M	105 M	153 M	172 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71 M	105 M	153 M	172 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	59,35	87,78	85,61	92,95	68,68
BPA de base - Activités poursuivies	59,35	87,78	85,61	92,95	68,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,79 M	1,85 M	1,86 M
Bénéfice net par action - dilué	59,35	87,78	84,24	88,2	68,68
BPA dilué - Activités poursuivies	59,35	87,78	84,24	88,2	68,68
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,82 M	1,95 M	1,86 M
BPA de base normalisé	58,52	79,42	80,43	81,06	69,08
BPA dilué normalisé	58,52	79,42	78,99	76,77	69,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	180 M	254 M	262 M	237 M
EBITA	100 M	165 M	236 M	247 M	228 M
EBIT	100 M	165 M	236 M	247 M	228 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,61	30,92	33,48	28,33	37,86
Résultat net normalisé	70 M	95 M	144 M	150 M	129 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,31 Md	1,27 Md	1,17 Md	1,17 Md
Dépense en recherche et de développement	-	11 M	24 M	5 M	15 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	861 M	782 M	844 M	901 M	1,26 Md
Total des liquidités et VMP	861 M	782 M	844 M	901 M	1,26 Md
Créances clients, total	612 M	653 M	645 M	494 M	400 M
Autres créances	-	-	-	199 M	141 M
Total des créances	612 M	653 M	645 M	693 M	541 M
Stocks	686 M	935 M	1,32 Md	1,6 Md	1,36 Md
Autres actifs à court terme, total	43 M	41 M	184 M	38 M	51 M
Total de l'actif circulant	2,2 Md	2,41 Md	2,99 Md	3,24 Md	3,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	45 M	39 M	35 M	26 M	19 M
Investissements à long terme	24 M	23 M	22 M	22 M	56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	3 M	2 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M	10 M	22 M	13 M	21 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,29 Md	2,49 Md	3,08 Md	3,3 Md	3,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	825 M	827 M	801 M	1,08 Md	532 M
Charges à payer, total	31 M	20 M	48 M	20 M	17 M
Emprunts à court terme	457 M	473 M	656 M	699 M	761 M
Part à court terme de la dette à long terme	159 M	191 M	153 M	63 M	70 M
Impôts sur le revenu à payer	263 M	234 M	324 M	212 M	270 M
Autres passifs à court terme	65 M	44 M	67 M	74 M	126 M
Total du passif circulant	1,8 Md	1,79 Md	2,05 Md	2,15 Md	1,78 Md
Dette à long terme	116 M	216 M	63 M	-	279 M
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	27 M	29 M	28 M	29 M	29 M
Total du passif	1,94 Md	2,03 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,08 Md
Actions ordinaires, total	279 M	279 M	443 M	451 M	460 M
Primes d'émissions d'actions	236 M	236 M	400 M	408 M	417 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-167 M	-61 M	91 M	263 M	392 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-43 M
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	349 M	454 M	935 M	1,12 Md	1,23 Md
Total des capitaux propres	349 M	454 M	935 M	1,12 Md	1,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,29 Md	2,49 Md	3,08 Md	3,3 Md	3,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,84 M	1,84 M	1,87 M	1,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,2 M	1,84 M	1,86 M	1,83 M
Actif net par action	291,76	379,54	507,54	604,51	671,77
Actif corporel net	344 M	451 M	933 M	1,12 Md	1,23 Md
Actif corporel net par action	287,58	377,03	506,45	604,51	671,77
Total de la dette	733 M	880 M	872 M	762 M	1,11 Md
Dette nette	-128 M	98 M	28 M	-139 M	-153 M
Stocks - matières premières, total	4 M	4 M	6 M	3 M	2 M
Stocks de produits finis, total	682 M	930 M	1,31 Md	1,6 Md	1,36 Md
Stocks - Autres	-	1 M	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	54	53	52	52	48

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	152 M	230 M	241 M	207 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	15 M	18 M	15 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	15 M	18 M	15 M	9 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-71 M	-37 M	-112 M	-46 M
Variation des créances	-	-41 M	7 M	150 M	94 M
Variation des stocks	-	-248 M	-385 M	-285 M	247 M
Variation des dettes fournisseurs	-	2 M	7 M	219 M	-537 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-29 M	-84 M	-65 M	115 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-220 M	-244 M	163 M	89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6 M	-11 M	-3 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-6 M	-11 M	-3 M	-37 M
Dette à court terme émise, total	-	16 M	182 M	43 M	61 M
Dette à long terme émise, total	-	350 M	-	-	350 M
Total de la dette émise	-	366 M	182 M	43 M	411 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-218 M	-191 M	-153 M	-64 M
Total de la dette remboursée	-	-218 M	-191 M	-153 M	-64 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	327 M	8 M	12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-43 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-	-6 M
Flux de trésorerie de financement	-	147 M	317 M	-102 M	310 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-79 M	61 M	57 M	362 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7 M	7 M	7 M	13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	72 M	37 M	111 M	45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-239 M	-255 M	120 M	87,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-235 M	-250 M	124 M	95,5 M
Variation du fonds de roulement net	-153 M	347 M	405 M	42 M	54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	148 M	-9 M	-110 M	347 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	4,31	5,3	4,84	4,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,41	8,54	9,39	8,36	6,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,65	26,15	22,03	16,72	10,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,65	26,15	22,03	16,72	10,9
Analyse des marges
Marge brute %	27,32	26,66	28,4	27,92	31,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,26	24,95	26,04	25,42	28,54
Marge d’EBITDA %	-	1,87	2,53	2,65	2,62
Marge EBITA %	1,06	1,71	2,35	2,49	2,52
Marge d'EBIT %	1,06	1,71	2,35	2,49	2,52
Marge des activités poursuivies %	0,75	1,09	1,53	1,74	1,42
Marge nette %	0,75	1,09	1,53	1,74	1,42
Net Avail. Pour la marge commune %	0,75	1,09	1,53	1,74	1,42
Marge nette normalisée %	0,74	0,98	1,43	1,51	1,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,48	-2,54	1,21	0,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,43	-2,5	1,26	1,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,27	4,04	3,6	3,11	2,73
Rotation des actifs corporels	185,39	229,76	270,95	324,75	401,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,78	15,26	15,45	17,39	20,21
Rotation des stocks (stock moyen)	10,39	8,73	6,37	4,88	4,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,35	1,46	1,51	1,81
Quick Ratio	0,82	0,8	0,73	0,74	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,12	-0,12	0,08	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,75	23,92	23,63	21,04	18,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,13	41,8	57,33	74,97	86,85
Délais de paiement des fournisseurs	38,18	41,15	39,28	46,34	49,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,71	24,57	41,68	49,68	55,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	210,03	193,83	93,26	67,85	90,54
Dette totale / Capital total	67,74	65,97	48,26	40,42	47,52
Dette à long terme / Capitaux propres	33,52	47,58	6,74	-	22,76
Dette à long terme / Capital total	10,81	16,19	3,49	-	11,94
Dette totale / Total de l'actif	84,78	81,75	69,59	65,96	62,96
EBIT / Charges d'intérêt	16,67	23,57	33,71	35,29	17,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	25,71	36,29	37,43	18,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	24,86	34,71	37	18,08
Dette totale / EBITDA	-	4,89	3,43	2,91	4,68
Dette nette / EBITDA	-	0,54	0,11	-0,53	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	5,06	3,59	2,94	4,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,56	0,12	-0,54	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,28	2,06	3,89	-1,2	-8,81
Résultat brut, Croissance 1 an	25,69	-0,39	10,65	-2,88	1,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	41,11	3,15	-9,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,43 k	65	43,03	4,66	-7,69
EBIT, 1 an Croissance %	-3,43 k	65	43,03	4,66	-7,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	373,33	47,89	45,71	12,42	-25,58
Résultat net, Croissance 1 an	373,33	47,89	45,71	12,42	-25,58
Résultat net normalisé sur 1 an	433,33	35,71	51,32	4,35	-14,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	367,91	47,89	-4,03	4,7	-22,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,83	6,7	-1,23	-23,41	-19,03
Stocks, Croissance 1 an	7,69	36,3	41,18	21,59	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,05	-13,33	-10,26	-25,71	-26,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,45	8,5	23,59	7,28	0,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,84	31,1	106,87	20,36	9,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,54	30,09	105,95	20,11	9,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	10,91	-166,8	-45,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	83,33	-72,73	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	6,53	-147,08	-27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	6,65	-149,65	-23,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,94	2,97	1,31	-5,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	11,9	4,99	3,66	-0,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	20,65	-3,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	641,62	53,62	22,35	-1,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	641,62	53,62	22,35	-1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	164,58	46,8	27,99	-8,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	164,58	46,8	27,99	-8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	169,04	43,3	25,66	-5,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	163,06	19,13	0,24	-9,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	12,6	2,66	-13,02	-21,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	21,15	38,72	31,02	1,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-17,28	-11,81	-18,35	-26,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,98	15,8	15,15	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	29,97	64,69	57,8	14,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	27,79	63,68	57,28	14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,92	-39,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,29	-57,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,18	-41,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,23	-38,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,23	1,56	-2,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,48	2,3	2,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	328,48	35,18	11,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	328,48	35,18	11,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	116,87	34,3	6,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	116,87	34,3	6,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	122,08	28,92	10,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	87,96	14,11	-7,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	7,79	-6,89	-15,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	27,49	32,75	13,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-15	-16,71	-21,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	12,95	12,89	9,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,75	48,35	39,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	49,83	47,63	39,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	137,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	137,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,55