Bilan Petgo Corporation

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
799,00 ^JPY	-0,62%		-1,36%	-0,12%

17/12	Petgo Corporation (TSE:7140) acquiert DogHuggy Co., Ltd. auprès de Shogo Nagatsuka pour 30 millions ¥.	CI
19/11/24	Petgo Corporation (TSE:7140) annonce le rachat de 62 500 actions, représentant 3,33%, pour un montant de 50 millions de yens.	CI

36c727d5825f5d9088282fff93bfcc.3UflhUM9xJBpm1cJUkx4Ulc94ewNZwyDg1omGXFgDgk.tC69xgdr98YQ_R97EyoCYC5Hm75FF0Pt9GlucS4VN22lKJbdFUmTqVzjGg

Données Financières Publiées: PETGO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,65 Md	10,02 Md	9,9 Md	9,03 Md	7,42 Md
Total Chiffre d'affaires	9,65 Md	10,02 Md	9,9 Md	9,03 Md	7,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,08 Md	7,18 Md	7,14 Md	6,23 Md	5,15 Md
Résultat Brut	2,57 Md	2,85 Md	2,76 Md	2,81 Md	2,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,41 Md	2,61 Md	2,52 Md	2,58 Md	2,48 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,41 Md	2,61 Md	2,52 Md	2,58 Md	2,48 Md
Résultat d'Exploitation	165 M	236 M	247 M	228 M	-204 M
Intérêts payés, total	-7 M	-7 M	-7 M	-13 M	-17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-7 M	-7 M	-7 M	-13 M	-15 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	1 M	0	-9 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	152 M	230 M	240 M	206 M	-228 M
EBT, elements non courants inclus	152 M	230 M	240 M	206 M	-228 M
Charge d'impôt	47 M	77 M	68 M	78 M	28 M
Résultat des activités poursuivies	105 M	153 M	172 M	128 M	-256 M
Résultat net part du groupe	105 M	153 M	172 M	128 M	-256 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-13 M
Résultat net	105 M	153 M	172 M	128 M	-269 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	105 M	153 M	172 M	128 M	-269 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	105 M	153 M	172 M	128 M	-269 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	87,78	85,61	92,95	68,68	-143,15
BPA de base - Activités poursuivies	87,78	85,61	92,95	68,68	-143,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,79 M	1,85 M	1,86 M	1,88 M
Bénéfice net par action - dilué	87,78	84,24	88,2	68,68	-143,15
BPA dilué - Activités poursuivies	87,78	84,24	88,2	68,68	-143,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,82 M	1,95 M	1,86 M	1,88 M
BPA de base normalisé	79,42	80,43	81,06	69,08	-82,75
BPA dilué normalisé	79,42	78,99	76,77	69,07	-82,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	180 M	254 M	262 M	237 M	-147 M
EBITA	165 M	236 M	247 M	228 M	-160 M
EBIT	165 M	236 M	247 M	228 M	-204 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,92	33,48	28,33	37,86	-12,28
Résultat net normalisé	95 M	144 M	150 M	129 M	-156 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,31 Md	1,27 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,1 Md
Dépense en recherche et de développement	11 M	24 M	5 M	15 M	9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	782 M	844 M	901 M	1,26 Md	838 M
Total des liquidités et VMP	782 M	844 M	901 M	1,26 Md	838 M
Créances clients, total	653 M	645 M	494 M	400 M	478 M
Autres créances	-	-	199 M	141 M	126 M
Total des créances	653 M	645 M	693 M	541 M	604 M
Stocks	935 M	1,32 Md	1,6 Md	1,36 Md	1,06 Md
Autres actifs à court terme, total	41 M	184 M	38 M	51 M	99 M
Total de l'actif circulant	2,41 Md	2,99 Md	3,24 Md	3,21 Md	2,6 Md
Immobilisations corporelles nettes	39 M	35 M	26 M	19 M	101 M
Investissements à long terme	23 M	22 M	22 M	56 M	77 M
Goodwill	-	-	-	-	350 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	2 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	22 M	13 M	21 M	32 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,49 Md	3,08 Md	3,3 Md	3,31 Md	3,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	827 M	801 M	1,08 Md	532 M	624 M
Charges à payer, total	20 M	48 M	20 M	17 M	18 M
Emprunts à court terme	473 M	656 M	699 M	761 M	824 M
Part à court terme de la dette à long terme	191 M	153 M	63 M	70 M	72 M
Impôts sur le revenu à payer	234 M	324 M	212 M	270 M	216 M
Autres passifs à court terme	44 M	67 M	74 M	126 M	82 M
Total du passif circulant	1,79 Md	2,05 Md	2,15 Md	1,78 Md	1,84 Md
Dette à long terme	216 M	63 M	-	279 M	218 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	29 M	28 M	29 M	29 M	71 M
Total du passif	2,03 Md	2,14 Md	2,18 Md	2,08 Md	2,12 Md
Actions ordinaires, total	279 M	443 M	451 M	460 M	464 M
Primes d'émissions d'actions	236 M	400 M	408 M	417 M	426 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61 M	91 M	263 M	392 M	122 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-43 M	-3 M
Résultat global et autres	-	1 M	1 M	-	1 M
Total des fonds propres ordinaires	454 M	935 M	1,12 Md	1,23 Md	1,01 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	28 M
Total des capitaux propres	454 M	935 M	1,12 Md	1,23 Md	1,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,49 Md	3,08 Md	3,3 Md	3,31 Md	3,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,84 M	1,84 M	1,87 M	1,87 M	1,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,84 M	1,86 M	1,83 M	1,89 M
Actif net par action	379,54	507,54	604,51	671,77	535,69
Actif corporel net	451 M	933 M	1,12 Md	1,23 Md	660 M
Actif corporel net par action	377,03	506,45	604,51	671,77	350,06
Total de la dette	880 M	872 M	762 M	1,11 Md	1,11 Md
Dette nette	98 M	28 M	-139 M	-153 M	276 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	28 M
Stocks - matières premières, total	4 M	6 M	3 M	2 M	2 M
Stocks de produits finis, total	930 M	1,31 Md	1,6 Md	1,36 Md	1,06 Md
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	53	52	52	48	56

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	152 M	230 M	241 M	207 M	-227 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M	18 M	15 M	9 M	13 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	44 M
Amortissements et dépréciations, Total	15 M	18 M	15 M	9 M	57 M
Autres activités d'exploitation, total	-71 M	-37 M	-112 M	-46 M	-117 M
Variation des créances	-41 M	7 M	150 M	94 M	-58 M
Variation des stocks	-248 M	-385 M	-285 M	247 M	298 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	7 M	219 M	-537 M	57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29 M	-84 M	-65 M	115 M	-56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-220 M	-244 M	163 M	89 M	-46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-11 M	-3 M	-2 M	-56 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-304 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-35 M	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6 M	-11 M	-3 M	-37 M	-372 M
Dette à court terme émise, total	16 M	182 M	43 M	61 M	63 M
Dette à long terme émise, total	350 M	-	-	350 M	-
Total de la dette émise	366 M	182 M	43 M	411 M	63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-218 M	-191 M	-153 M	-64 M	-73 M
Total de la dette remboursée	-218 M	-191 M	-153 M	-64 M	-73 M
Émission d'actions ordinaires	-	327 M	8 M	12 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-43 M	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-	-6 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	147 M	317 M	-102 M	310 M	-5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-79 M	61 M	57 M	362 M	-424 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 M	7 M	7 M	13 M	18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	72 M	37 M	111 M	45 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-239 M	-255 M	120 M	87,38 M	44,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-235 M	-250 M	124 M	95,5 M	55,5 M
Variation du fonds de roulement net	347 M	405 M	42 M	54 M	-182 M
Dette nette émise (remboursée)	148 M	-9 M	-110 M	347 M	-10 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,31	5,3	4,84	4,31	-3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,54	9,39	8,36	6,75	-5,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,15	22,03	16,72	10,9	-22,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,15	22,03	16,72	10,9	-24,06
Analyse des marges
Marge brute %	26,66	28,4	27,92	31,07	30,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,95	26,04	25,42	28,54	33,4
Marge d’EBITDA %	1,87	2,53	2,65	2,62	-1,98
Marge EBITA %	1,71	2,35	2,49	2,52	-2,16
Marge d'EBIT %	1,71	2,35	2,49	2,52	-2,75
Marge des activités poursuivies %	1,09	1,53	1,74	1,42	-3,45
Marge nette %	1,09	1,53	1,74	1,42	-3,63
Net Avail. Pour la marge commune %	1,09	1,53	1,74	1,42	-3,63
Marge nette normalisée %	0,98	1,43	1,51	1,43	-2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,48	-2,54	1,21	0,97	0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,43	-2,5	1,26	1,06	0,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,04	3,6	3,11	2,73	2,29
Rotation des actifs corporels	229,76	270,95	324,75	401,42	123,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,26	15,45	17,39	20,21	16,9
Rotation des stocks (stock moyen)	8,73	6,37	4,88	4,2	4,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,46	1,51	1,81	1,42
Quick Ratio	0,8	0,73	0,74	1,02	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,12	0,08	0,05	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,92	23,63	21,04	18,06	21,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	41,8	57,33	74,97	86,85	85,75
Délais de paiement des fournisseurs	41,15	39,28	46,34	49,17	43,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	24,57	41,68	49,68	55,74	63,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,83	93,26	67,85	90,54	107,32
Dette totale / Capital total	65,97	48,26	40,42	47,52	51,77
Dette à long terme / Capitaux propres	47,58	6,74	-	22,76	21
Dette à long terme / Capital total	16,19	3,49	-	11,94	10,13
Dette totale / Total de l'actif	81,75	69,59	65,96	62,96	67,18
EBIT / Charges d'intérêt	23,57	33,71	35,29	17,54	-12
EBITDA / Charges d'intérêt	25,71	36,29	37,43	18,23	-8,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,86	34,71	37	18,08	-11,94
Dette totale / EBITDA	4,89	3,43	2,91	4,68	-7,58
Dette nette / EBITDA	0,54	0,11	-0,53	-0,65	-1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,06	3,59	2,94	4,72	-5,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	0,12	-0,54	-0,65	-1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,06	3,89	-1,2	-8,81	-17,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,39	10,65	-2,88	1,48	-18,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,11	3,15	-9,54	-162,03
EBITA, 1 an Croissance en %	65	43,03	4,66	-7,69	-170,18
EBIT, 1 an Croissance %	65	43,03	4,66	-7,69	-189,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,89	45,71	12,42	-25,58	-300
Résultat net, Croissance 1 an	47,89	45,71	12,42	-25,58	-310,16
Résultat net normalisé sur 1 an	35,71	51,32	4,35	-14,17	-220,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,89	-4,03	4,7	-22,13	-308,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,7	-1,23	-23,41	-19,03	19,5
Stocks, Croissance 1 an	36,3	41,18	21,59	-15,39	-21,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,33	-10,26	-25,71	-26,92	431,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,5	23,59	7,28	0,33	-4,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,1	106,87	20,36	9,17	-46,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,09	105,95	20,11	9,17	-17,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	10,91	-166,8	-45,4	-151,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	83,33	-72,73	-33,33	2,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	6,53	-147,08	-27,19	-48,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	6,65	-149,65	-23,22	-41,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,94	2,97	1,31	-5,08	-13,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,9	4,99	3,66	-0,72	-9,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,65	-3,4	-25,1
EBITA, 2 ans CAGR %	641,62	53,62	22,35	-1,71	-19,52
EBIT, 2 ans CAGR %	641,62	53,62	22,35	-1,71	-9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,58	46,8	27,99	-8,53	22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,58	46,8	27,99	-8,53	25,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	169,04	43,3	25,66	-5,36	1,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	163,06	19,13	0,24	-9,71	27,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,6	2,66	-13,02	-21,25	-1,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,15	38,72	31,02	1,43	-18,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,28	-11,81	-18,35	-26,32	97,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,98	15,8	15,15	3,75	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,97	64,69	57,8	14,63	-23,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,79	63,68	57,28	14,51	-5,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,92	-39,61	-46,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29	-57,36	332,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,18	-41,45	-38,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,23	-38,26	-33,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	7,23	1,56	-2,18	-9,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	11,48	2,3	2,93	-7,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,6	-16,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	328,48	35,18	11,38	-12,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	328,48	35,18	11,38	-4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	116,87	34,3	6,83	18,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	116,87	34,3	6,83	20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	122,08	28,92	10,66	2,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	87,96	14,11	-7,85	19,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	7,79	-6,89	-15,07	-9,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	27,49	32,75	13,25	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-15	-16,71	-21,31	42,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,95	12,89	9,98	0,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	51,75	48,35	39,56	-10,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	49,83	47,63	39,26	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,04	-42,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,66	72,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,52	-43,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,92	-39,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,12	-4,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,43	-2,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,77	9,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,77	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,54	29,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,54	30,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,88	17,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,19	19,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,93	-4,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,35	9,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,73	17,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,18	6,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,64	13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,55	23,68