Flux de Trésorerie Perubar SA

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PERUBAI1

PEP636005006

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture Lima 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,370 ^PEN	0,00%		0,00%	+2,12%

31/07	Perubar SA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Perubar SA publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERUBAR SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,44 M	21,16 M	26,65 M	24,02 M	28,4 M
Total Chiffre d'affaires	22,44 M	21,16 M	26,65 M	24,02 M	28,4 M
Coût des marchandises vendues, total	20,06 M	18,86 M	19,89 M	18,5 M	20,61 M
Résultat Brut	2,38 M	2,3 M	6,76 M	5,52 M	7,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,32 M	1,96 M	2,15 M	2,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	-169 k	-188 k	-476 k	-213 k	-374 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	1,14 M	1,49 M	1,94 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	1,27 M	1,17 M	5,27 M	3,58 M	5,75 M
Intérêts payés, total	-1,71 M	-1,83 M	-2,27 M	-1,38 M	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	571 k	520 k	599 k	1,05 M	1,5 M
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-1,31 M	-1,67 M	-335 k	-219 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	452 k	-62 k	332 k	464 k	1,87 M
Gains (pertes) de change	101 k	-103 k	24 k	-97 k	-43 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	680 k	-310 k	3,95 M	3,61 M	7,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	103 k	-	-40 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-12,88 M	1,38 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,1 M	1,06 M	3,91 M	3,61 M	7,37 M
Charge d'impôt	-2,08 M	-2,31 M	651 k	1,3 M	66 k
Résultat des activités poursuivies	-10,02 M	3,38 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Résultat net part du groupe	-10,02 M	3,38 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Résultat net	-10,02 M	3,38 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-2,38 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,02 M	5,76 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,02 M	5,76 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	0,11	0,06	0,04	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	0,11	0,06	0,04	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	0,11	0,06	0,04	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	0,11	0,06	0,04	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M
BPA de base normalisé	0,01	-0	0,05	0,04	0,09
BPA dilué normalisé	0,01	-0	0,05	0,04	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,41 M	8,35 M	12,71 M	9,09 M	10,87 M
EBITA	1,27 M	1,17 M	5,27 M	3,58 M	5,75 M
EBIT	1,27 M	1,17 M	5,27 M	3,58 M	5,75 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,17	-217,28	16,64	35,99	0,9
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	435 k	-	817 k	697 k	516 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,51 M	-2,3 M	-183 k	592 k	-532 k
Résultat net normalisé	425 k	-194 k	2,47 M	2,26 M	4,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,52 M	1,67 M	1,54 M	1,35 M	1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,28 M	1,32 M	1,96 M	2,15 M	2,41 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 M	1,32 M	7,32 M	1,54 M	2,98 M
Total des liquidités et VMP	1,71 M	1,32 M	7,32 M	1,54 M	2,98 M
Créances clients, total	2,1 M	2,5 M	5,13 M	537 k	3,44 M
Autres créances	728 k	436 k	729 k	394 k	695 k
Notes à recevoir	1,51 M	2,89 M	1,5 M	1,65 M	25,38 M
Total des créances	4,34 M	5,83 M	7,37 M	2,58 M	29,51 M
Stocks	197 k	267 k	199 k	164 k	211 k
Dépenses payées d'avance	12 k	18 k	12 k	10 k	74 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	250 k	39 k	130 k	22 k
Total de l'actif circulant	6,25 M	7,68 M	14,94 M	4,43 M	32,8 M
Immobilisations corporelles brutes	127 M	131 M	133 M	139 M	145 M
Amortissements cumulés	-64,13 M	-72,93 M	-83,34 M	-91,98 M	-101 M
Immobilisations corporelles nettes	63,26 M	57,8 M	49,43 M	46,97 M	43,73 M
Investissements à long terme	30,01 M	7,82 M	8,15 M	8,44 M	10,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 k	14 k	4 k	-	12 k
Prêts à long terme	7,51 M	5,14 M	6,42 M	23,24 M	4,83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,34 M	6,52 M	5,98 M	6,52 M
Autres actifs à long terme, total	1,04 M	944 k	699 k	510 k	193 k
Total des actifs	108 M	85,74 M	86,16 M	89,58 M	98,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,72 M	3,08 M	2,56 M	2,3 M	3,46 M
Charges à payer, total	675 k	503 k	370 k	350 k	354 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	8,52 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,67 M	2,6 M	2,84 M	3,01 M	3,36 M
Impôts sur le revenu à payer	62 k	-	197 k	37 k	-
Autres passifs à court terme	212 k	280 k	633 k	278 k	487 k
Total du passif circulant	15,86 M	6,46 M	6,6 M	5,98 M	7,66 M
Dette à long terme	745 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	17,11 M	15,26 M	12,35 M	14,22 M	14,25 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,93 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,39 M	1,45 M	1,38 M	1,36 M	1,16 M
Total du passif	37,04 M	23,18 M	20,33 M	21,56 M	23,07 M
Actions ordinaires, total	12,38 M	12,38 M	12,38 M	12,38 M	12,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,95 M	48,72 M	51,98 M	54,29 M	61,59 M
Résultat global et autres	15,73 M	1,47 M	1,47 M	1,35 M	1,34 M
Total des fonds propres ordinaires	71,07 M	62,57 M	65,83 M	68,02 M	75,31 M
Total des capitaux propres	71,07 M	62,57 M	65,83 M	68,02 M	75,31 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	85,74 M	86,16 M	89,58 M	98,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M	52,36 M
Actif net par action	1,36	1,19	1,26	1,3	1,44
Actif corporel net	71,04 M	62,56 M	65,83 M	68,02 M	75,3 M
Actif corporel net par action	1,36	1,19	1,26	1,3	1,44
Total de la dette	29,05 M	17,86 M	15,19 M	17,23 M	17,61 M
Dette nette	27,35 M	16,54 M	7,87 M	15,69 M	14,63 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,02 M	6,9 M	8,15 M	8,44 M	10,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M	1,77 M
Bâtiments, total	61,57 M	66,53 M	67,36 M	69,26 M	70,7 M
Machines, total	35,17 M	35,36 M	35,73 M	36,6 M	36,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,02 M	3,38 M	3,26 M	2,31 M	7,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,56 M	10,33 M	10,58 M	8,81 M	8,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,56 M	10,33 M	10,58 M	8,81 M	8,91 M
Autres activités d'exploitation, total	12,35 M	-3,5 M	-1,3 M	4,97 M	-2,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,89 M	10,2 M	12,54 M	16,09 M	13,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,67 M	-2,63 M	-2,21 M	-1,21 M	-2,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-17 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,22 M	252 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	1,34 M	-	899 k	1,56 M
Autres activités d'investissement, total	-193 k	-	-249 k	-17,25 M	-6,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,86 M	2,94 M	-2,21 M	-17,56 M	-7,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	17,82 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	17,82 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,05 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,76 M	-13,53 M	-4,33 M	-4,31 M	-5,09 M
Total de la dette remboursée	-26,81 M	-13,53 M	-4,33 M	-4,31 M	-5,09 M
Flux de trésorerie de financement	-8,99 M	-13,53 M	-4,33 M	-4,31 M	-5,09 M
Variation nette de la trésorerie	1,04 M	-384 k	6 M	-5,78 M	1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	158 k	125 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	218 k	765 k	456 k	1,32 M	585 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,66 M	4,67 M	8,88 M	12,91 M	-16,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,73 M	5,81 M	10,3 M	13,78 M	-15,48 M
Variation du fonds de roulement net	-51 k	2,62 M	1,36 M	-3,94 M	25,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,99 M	-13,53 M	-4,33 M	-4,31 M	-5,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,65	0,75	3,83	2,55	3,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,72	0,81	4,08	2,69	4,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,52	5,06	5,08	3,45	10,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,52	8,62	5,08	3,45	10,19
Analyse des marges
Marge brute %	10,62	10,88	25,36	22,96	27,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,73	6,25	7,37	8,95	8,49
Marge d’EBITDA %	41,92	39,47	47,69	37,84	38,28
Marge EBITA %	5,65	5,51	19,77	14,9	20,26
Marge d'EBIT %	5,65	5,51	19,77	14,9	20,26
Marge des activités poursuivies %	-44,66	15,97	12,24	9,62	25,71
Marge nette %	-44,66	15,97	12,24	9,62	25,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,66	27,23	12,24	9,62	25,71
Marge nette normalisée %	1,89	-0,92	9,27	9,4	16,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,14	22,07	33,33	53,75	-58,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	38,91	27,48	38,66	57,35	-54,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,22	0,31	0,27	0,3
Rotation des actifs corporels	0,32	0,35	0,5	0,5	0,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,01	9,19	6,98	8,47	14,28
Rotation des stocks (stock moyen)	111,13	81,28	85,37	101,96	109,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	1,19	2,26	0,74	4,28
Quick Ratio	0,29	0,66	2	0,41	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,88	1,58	1,9	2,69	1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,47	39,7	52,29	43,2	25,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,28	4,49	4,28	3,59	3,32
Délais de paiement des fournisseurs	77,62	65,55	51,95	48,18	50,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-37,87	-21,35	4,62	-1,39	-22,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,88	28,54	23,08	25,34	23,39
Dette totale / Capital total	29,02	22,2	18,75	20,21	18,96
Dette à long terme / Capitaux propres	25,13	24,39	18,76	20,91	18,92
Dette à long terme / Capital total	17,84	18,97	15,25	16,68	15,33
Dette totale / Total de l'actif	34,26	27,03	23,6	24,07	23,45
EBIT / Charges d'intérêt	0,74	0,64	2,32	2,59	3,34
EBITDA / Charges d'intérêt	7,49	6,28	6,98	8,96	8,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,35	4,84	6	8,09	7,13
Dette totale / EBITDA	2,27	1,55	0,96	1,39	1,2
Dette nette / EBITDA	2,13	1,44	0,5	1,27	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,17	2,01	1,11	1,54	1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,99	1,87	0,58	1,4	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,23	-5,73	25,96	-9,86	18,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-325,33	-3,48	193,7	-18,38	41,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,27	-11,22	52,18	-28,49	19,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-157,56	-8,04	351,97	-32,07	60,73
EBIT, 1 an Croissance %	-157,56	-8,04	351,97	-32,07	60,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,47	-133,71	-3,46	-29,12	215,74
Résultat net, Croissance 1 an	101,47	-133,71	-3,46	-29,12	215,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-114,18	-145,59	-1,38 k	-8,63	103,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,47	-157,49	-3,46	-29,12	215,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,87	19,09	105,2	-89,54	540,41
Stocks, Croissance 1 an	20,12	35,53	-25,47	-17,59	28,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,74	-8,64	-14,48	-4,96	-6,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20	-20,68	0,49	3,96	9,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,14	-11,95	5,23	3,33	10,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,14	-11,96	5,21	3,33	10,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,89	-26,52	21,42	28,28	-13,94
CAPEX, Croissance 1 an	-9,83	-28,38	-15,9	-45,36	95,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,48	-39,05	90,21	45,37	-228,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,94	-33,42	77,2	33,72	-212,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,24	6,91	8,97	6,55	3,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,85	47,47	68,37	54,83	7,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,21	17,41	16,23	4,32	-7,52
EBITA, 2 ans CAGR %	44,29	-27,25	103,87	75,22	4,49
EBIT, 2 ans CAGR %	44,29	-27,25	103,87	75,22	4,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	508,15	-17,59	-42,95	-17,28	49,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	508,15	-17,59	-42,95	-17,28	49,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,31	-74,58	141,11	241,34	36,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	508,18	7,62	-42,95	-17,28	49,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,45	2,44	56,32	-53,67	-18,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,64	27,6	0,51	-21,63	2,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,2	-14,37	-11,61	-9,85	-5,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,99	-20,34	-10,72	2,21	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,77	-16,14	-3,74	4,28	6,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,78	-16,15	-3,75	4,26	6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,97	-1,18	-4,97	24,8	5,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,98	-19,64	-22,39	-32,21	3,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,06	-1,72	7,67	66,29	36,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	431,04	-2,1	8,62	53,93	22,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,04	-1,79	12,91	2,29	10,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,06	7,12	85,54	32,26	50,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,12	1,92	28,01	-1,14	9,18
EBITA, 3 ans CAGR %	10,77	24,17	33,74	41,34	70,25
EBIT, 3 ans CAGR %	10,77	24,17	33,74	41,34	70,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	156,35	131,89	-13,12	-38,67	29,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	156,35	131,89	-13,12	-38,67	29,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,9	-32,74	-6,24	74,48	187,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	156,35	177,04	-13,12	-38,67	29,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,43	-4,48	29,14	-36,54	11,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,49	4,2	6,66	-5,93	-7,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,07	-11,03	-14,41	-9,45	-8,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,66	-19,56	-13,93	-6,07	4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,99	-17,24	-9,55	-1,44	6,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,98	-17,25	-9,56	-1,45	6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,13	2,45	6,27	5,03	10,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,32	-27,45	-18,41	-30,96	-3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,92	71,25	22,48	19	52,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	96,31	165,79	19,31	16,41	38,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,06	-0,75	4,14	1,47	8,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,88	0,29	28,31	24,13	49,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,11	2,84	11,29	2,88	12,4
EBITA, 5 ans CAGR %	158,43	11,19	41,38	42,51	21,17
EBIT, 5 ans CAGR %	158,43	11,19	41,38	42,51	21,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	113,87	-0,14	40,54	53,53	7,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	113,87	-0,14	40,54	53,53	7,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,3	-13,2	64,82	28,8	8,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	113,88	11,11	40,54	53,54	7,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,47	0,34	17,81	-28,49	7,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	42,95	24,57	1,69	-7,02	5,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,92	-3,17	-6	-10,56	-11,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,13	-2,9	-10,69	-11,47	-6,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,51	-2,95	-10,03	-9,23	-3,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,51	-2,95	-10,03	-9,24	-3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,31	10,71	12,62	11,13	5,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,38	-12,52	-17,65	-29,4	-10,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,95	85,73	58,41	69,25	27,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,8	52,55	54,93	113,63	20,61