Flux de Trésorerie PERN CAPPAR

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RCFAF

KYG7330C1024

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25/06/25	Blue Gold Ltd finalise l'acquisition de RCF Acquisition Corp. (NYSE:RCFA) via une fusion inversée	CI
28/03/25	Perception Capital Corp. IV présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PERN CAPPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	595 k	2,29 M	4,57 M	2,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	595 k	2,29 M	4,57 M	2,14 M
Résultat d'Exploitation	-595 k	-2,29 M	-4,57 M	-2,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-16,43 k	-115 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,86 k	3,44 M	8,13 M	2,41 M
Charges d'intérêt nettes	3,86 k	3,44 M	8,11 M	2,29 M
Autres produits non opérationnels	15,55 M	12,3 M	471 k	547 k
EBT, hors éléments non courants	14,96 M	13,44 M	4,02 M	703 k
Autres éléments non courants	-	400 k	720 k	-
EBT, elements non courants inclus	14,96 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Résultat des activités poursuivies	14,96 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Résultat net part du groupe	14,96 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Résultat net	14,96 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-49,59 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	64,55 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	64,55 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,48	0,21	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,48	0,21	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	11 M	28,75 M	22,21 M	10,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,48	0,21	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,48	0,21	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11 M	28,75 M	22,21 M	10,39 M
BPA de base normalisé	-	0,29	0,11	0,04
BPA dilué normalisé	-	0,29	0,11	0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-595 k	-2,29 M	-4,57 M	-2,14 M
EBIT	-595 k	-2,29 M	-4,57 M	-2,14 M
Résultat net normalisé	9,35 M	8,4 M	2,51 M	439 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	595 k	2,29 M	4,57 M	2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	700 k	41,28 k	223 k	43,5 k
Total des liquidités et VMP	700 k	41,28 k	223 k	43,5 k
Dépenses payées d'avance	992 k	268 k	407 k	28,5 k
Total de l'actif circulant	1,69 M	310 k	630 k	72 k
Autres actifs à long terme, total	235 M	238 M	52,98 M	3,95 M
Total des actifs	236 M	238 M	53,61 M	4,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	119 k	1,08 M
Charges à payer, total	132 k	541 k	-	-
Emprunts à court terme	-	100 k	1 M	1,33 M
Autres passifs à court terme	-	-	7,27 k	-
Total du passif circulant	132 k	641 k	1,13 M	2,41 M
Autres passifs non courants	257 M	244 M	62,09 M	4,14 M
Total du passif	257 M	245 M	63,22 M	6,55 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	60
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	60
Actions ordinaires, total	575	575	575	650
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,46 M	1,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,41 M	-6,57 M	-13,07 M	-4,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-20,41 M	-6,56 M	-9,61 M	-2,52 M
Total des capitaux propres	-20,41 M	-6,56 M	-9,61 M	-2,52 M
Total du passif et des capitaux propres	236 M	238 M	53,61 M	4,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28 M	28,75 M	10,53 M	6,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28 M	28,75 M	10,53 M	6,84 M
Actif net par action	-0,73	-0,23	-0,91	-0,37
Actif corporel net	-20,41 M	-6,56 M	-9,61 M	-2,52 M
Actif corporel net par action	-0,73	-0,23	-0,91	-0,37
Total de la dette	0	100 k	1 M	1,33 M
Dette nette	-700 k	58,72 k	777 k	1,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	14,96 M	13,84 M	4,74 M	703 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,56 M	-16,13 M	-9,3 M	-2,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-	409 k	534 k	966 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,47 M	723 k	-139 k	379 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,07 M	-1,16 M	-4,17 M	-793 k
Autres activités d'investissement, total	-402 M	-	193 M	51,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-402 M	-	193 M	51,43 M
Dette à court terme émise, total	296 k	500 k	6,56 M	329 k
Total de la dette émise	508 k	500 k	6,56 M	329 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-296 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-508 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	386 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-195 M	-51,85 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	700 k
Autres activités de financement, total	19 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	405 M	500 k	-189 M	-50,82 M
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	-659 k	181 k	-179 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-300 k	-3,42 M	-70,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-300 k	-3,41 M	987
Variation du fonds de roulement net	-	-1,13 M	554 k	-1,34 M
Dette nette émise (remboursée)	0	500 k	6,56 M	329 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,6	-1,95	-4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,66	30,99	152,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-102,65	-48,55	-34,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-102,65	-48,55	-34,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,81	0,48	0,56	0,03
Quick Ratio	5,3	0,06	0,2	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,66	-1,81	-3,7	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,52	-10,41	-52,65
Dette totale / Capital total	-	-1,55	-11,62	-111,2
Dette totale / Total de l'actif	108,64	102,75	117,92	162,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-277,82	-18,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	284,95	99,22	-53,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	284,95	99,22	-53,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,47	-65,78	-86,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,47	-65,78	-86,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-10,15	-70,12	-84,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-55,7	-70,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,87	-77,51	-92,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-67,83	-3	61,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-67,83	-3	61,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-43,97	259,75	-80,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,04 k	-97,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,04 k	-100,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	176,93	-3,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	176,93	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73	-77,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73	-77,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,18	-77,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-62,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-52,37	-87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,38	-49,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,38	-49,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,97	-17,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-94,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-74,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,34