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Flux de Trésorerie Permex Petroleum Corporation

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OIL

CA71422P3034

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:50:27 03/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,810 ^CAD	+2,97%		-.--%	-5,46%

14/01	Permex Petroleum Corporation annonce des changements à la direction générale	CI
14/01	Permex Petroleum Corporation annonce la démission de Brad Taillon de la présidence, effective au 12 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERMEX PETROLEUM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	918 k	107 k	878 k	689 k	116 k
Total Chiffre d'affaires	918 k	107 k	878 k	689 k	116 k
Coût des marchandises vendues, total	750 k	75,4 k	829 k	879 k	196 k
Résultat Brut	168 k	31,5 k	49,26 k	-191 k	-80,4 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	462 k	429 k	2,8 M	3,54 M	2,72 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,61 k	3,63 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	72,92 k	123 k	106 k	155 k	82,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,18 M	765 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	60,99 k	14,82 k	55,03 k	98,04 k	36,79 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,34 M	2,96 M	3,79 M	2,84 M
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-1,3 M	-2,91 M	-3,98 M	-2,92 M
Intérêts payés, total	-40,69 k	-37,82 k	-30,59 k	-4,26 k	-483 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,9 k	108	-
Charges d'intérêt nettes	-40,69 k	-37,82 k	-24,69 k	-4,15 k	-483 k
Gains (pertes) de change	7,26 k	-30,76 k	7,43 k	-3,67 k	133
Autres produits non opérationnels	-85,66 k	-148 k	203 k	47,5 k	8 k
EBT, hors éléments non courants	-1,73 M	-1,52 M	-2,72 M	-3,94 M	-3,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-11,1 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-62,05 k
Autres éléments non courants	45,35 k	-55,47 k	7,8 k	-	-534 k
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,94 M	-3,99 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,94 M	-3,99 M
Résultat net part du groupe	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,94 M	-3,99 M
Résultat net	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,94 M	-3,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	543 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-4,48 M	-3,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-4,48 M	-3,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,13	-9,36	-7,04	-8,81	-7,23
BPA de base - Activités poursuivies	-10,13	-9,36	-7,04	-8,81	-7,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	167 k	170 k	386 k	509 k	552 k
Bénéfice net par action - dilué	-10,13	-9,36	-7,04	-8,81	-7,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,13	-9,36	-7,04	-8,81	-7,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 k	170 k	386 k	509 k	552 k
BPA de base normalisé	-6,5	-5,6	-4,41	-4,84	-3,85
BPA dilué normalisé	-6,5	-5,6	-4,41	-4,84	-3,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-336 k	-1,21 M	-2,75 M	-3,79 M	-2,8 M
EBITA	-1,55 M	-1,29 M	-2,85 M	-3,95 M	-2,88 M
EBIT	-1,61 M	-1,3 M	-2,91 M	-3,98 M	-2,92 M
EBITDAR	-333 k	-1,2 M	-2,75 M	-3,61 M	-2,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	878 k	689 k	116 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-177 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-589 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-766 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	177 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	589 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	766 k
Résultat net normalisé	-1,08 M	-951 k	-1,7 M	-2,46 M	-2,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	40,69 k	37,82 k	30,59 k	-	12,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	18,8 k	34,5 k	607 k	426 k	63,29 k
Dépense de marketing	18,8 k	34,5 k	607 k	426 k	63,29 k
Dépenses générales et administratives	393 k	371 k	2,19 M	3,11 M	2,54 M
Charges locatives nettes, total	3,78 k	9,35 k	-417	183 k	118 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,61 k	-432	22,01 k	225 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,26 k	15	161 k	-107 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,61 k	72,38 k	546 k	318	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,61 k	72,38 k	546 k	318	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,36 k	32,79 k	3,3 M	82,74 k	1,51 M
Total des liquidités et VMP	7,36 k	32,79 k	3,3 M	82,74 k	1,51 M
Créances clients, total	53,92 k	14,37 k	137 k	78,44 k	44,93 k
Autres créances	5,68 k	2,12 k	-	-	-
Total des créances	59,6 k	16,5 k	137 k	78,44 k	44,93 k
Dépenses payées d'avance	20,8 k	58,77 k	317 k	127 k	146 k
Autres actifs à court terme, total	3,9 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,99 M	108 k	3,75 M	288 k	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	5,22 M	10,29 M	8,86 M	10,85 M	10,62 M
Amortissements cumulés	-130 k	-208 k	-190 k	-345 k	-338 k
Immobilisations corporelles nettes	5,09 M	10,08 M	8,67 M	10,51 M	10,28 M
Autres actifs à long terme, total	259 k	184 k	145 k	145 k	75 k
Total des actifs	9,33 M	10,37 M	12,57 M	10,94 M	12,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	796 k	449 k	1,56 M	3,23 M	3,79 M
Charges à payer, total	301 k	41,02 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	38,29 k	126 k	3,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	94,35 k	97,3 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	26,51 k	66,08 k	104 k	77,07 k	-
Autres passifs à court terme	2,46 M	44,67 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,68 M	698 k	1,7 M	3,43 M	7,56 M
Dette à long terme	130 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	44,33 k	34,34 k	141 k	81,46 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,06 M	2,07 M	260 k	260 k	393 k
Total du passif	4,91 M	2,84 M	2,1 M	3,77 M	7,96 M
Actions ordinaires, total	8,21 M	11,4 M	14,34 M	14,95 M	14,95 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	4,51 M	4,55 M	5,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,36 M	-6,91 M	-8,26 M	-12,2 M	-16,19 M
Résultat global et autres	1,58 M	3,04 M	-127 k	-127 k	-127 k
Total des fonds propres ordinaires	4,43 M	7,53 M	10,46 M	7,17 M	4,11 M
Total des capitaux propres	4,43 M	7,53 M	10,46 M	7,17 M	4,11 M
Total du passif et des capitaux propres	9,33 M	10,37 M	12,57 M	10,94 M	12,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	170 k	287 k	483 k	552 k	552 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	167 k	276 k	483 k	552 k	552 k
Actif net par action	26,54	27,32	21,66	13	7,44
Actif corporel net	4,43 M	7,53 M	10,46 M	7,17 M	4,11 M
Actif corporel net par action	26,54	27,32	21,66	13	7,44
Total de la dette	296 k	238 k	283 k	284 k	3,78 M
Dette nette	288 k	205 k	-3,02 M	202 k	2,26 M
Dette relative aux contrats de location	30,28 k	74,82 k	-3,34 k	1,47 M	948 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-1,69 M	-1,59 M	-2,71 M	-3,94 M	-3,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	72,92 k	123 k	106 k	155 k	82,22 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,99 k	14,82 k	55,03 k	31,98 k	36,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,17 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 M	138 k	161 k	187 k	119 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	431 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	777 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	62,05 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,61 k	72,38 k	546 k	318	-
Autres activités d'exploitation, total	6,38 k	128 k	-180 k	-221 k	349 k
Variation des créances	78,18 k	43,11 k	-124 k	58,77 k	33,51 k
Variation des dettes fournisseurs	111 k	-292 k	584 k	1,42 M	779 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	191 k	-230 k	-296 k	198 k	-69,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,51 k	-952 k	-2,02 M	-2,3 M	-2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-173 k	-335 k	-1,69 M	-1,45 M	-3,23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-3,18 k	-55,48 k	-	-	70 k
Flux de trésorerie d'investissement	-176 k	1,11 M	-1,69 M	-1,45 M	66,77 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,66 M
Dette à long terme émise, total	240 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	240 k	-	-	-	3,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-65,58 k	-13,32 k	-1,45 k	-83,56 k	-10 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-100 k	-58,31 k	-38,29 k	-
Total de la dette remboursée	-65,58 k	-113 k	-59,76 k	-122 k	-10 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,11 M	782 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-16,57 k	-1,07 M	-137 k	-
Flux de trésorerie de financement	174 k	-130 k	6,98 M	523 k	3,65 M
Variation nette de la trésorerie	3,78 k	25,44 k	3,27 M	-3,22 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,57 k	-	-	2,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,18 M	-80,15 k	-2,07 M	-1,83 M	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,15 M	-56,51 k	-2,05 M	-1,83 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	1,28 M	-884 k	-746 k	-1,92 M	-573 k
Dette nette émise (remboursée)	174 k	-113 k	-59,76 k	-122 k	3,65 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,28	-8,28	-18,63	-21,16	-15,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,68	-13,06	-21,74	-27,33	-23,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,14	-26,56	-33,42	-44,69	-70,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,14	-26,56	-33,42	-50,85	-70,77
Analyse des marges
Marge brute %	18,33	29,46	5,61	-27,68	-69,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,35	401,63	318,33	513,35	2,34 k
Marge d’EBITDA %	-36,65	-1,14 k	-312,72	-550,62	-2,41 k
Marge EBITA %	-169,33	-1,21 k	-324,73	-573,1	-2,48 k
Marge d'EBIT %	-175,97	-1,22 k	-331	-577,74	-2,52 k
Marge des activités poursuivies %	-184,01	-1,49 k	-309,02	-571,98	-3,44 k
Marge nette %	-184,01	-1,49 k	-309,02	-571,98	-3,44 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-184,01	-1,49 k	-309,02	-650,84	-3,44 k
Marge nette normalisée %	-118,09	-889,57	-193,69	-357,49	-1,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-128,46	-74,98	-235,54	-265,96	-867,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-125,69	-52,87	-233,37	-265,58	-978,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,01	0,09	0,06	0,01
Rotation des actifs corporels	0,12	0,01	0,11	0,07	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,43	3,13	11,7	6,39	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,15	2,2	0,08	0,23
Quick Ratio	0,02	0,07	2,02	0,05	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-1,36	-1,19	-0,67	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,1	116,6	31,2	57,14	194,57
Délais de paiement des fournisseurs	396,81	3,01 k	432,33	993,91	6,54 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,68	3,16	2,71	3,97	91,97
Dette totale / Capital total	6,26	3,06	2,64	3,82	47,91
Dette à long terme / Capitaux propres	3,95	0,99	1,34	1,14	-
Dette à long terme / Capital total	3,7	0,96	1,31	1,09	-
Dette totale / Total de l'actif	52,58	27,39	16,75	34,48	65,96
EBIT / Charges d'intérêt	-39,69	-34,51	-95,07	-934,41	-6,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,7	-30,86	-89,82	-847,49	-5,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,95	-39,72	-144,94	-1,19 k	-5,8
Dette totale / EBITDA	-0,94	-0,2	-0,1	-0,08	-1,35
Dette nette / EBITDA	-0,92	-0,18	1,1	-0,06	-0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,16	-0,06	-0,06	-1,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,14	0,68	-0,04	-0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,89	-88,35	938,06	-21,59	-83,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,09	-81,28	97,42	-486,98	-57,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,04	-19,29	482,73	38,07	-26,19
EBITA, 1 an Croissance en %	95,89	-16,98	436,3	38,39	-27,01
EBIT, 1 an Croissance %	85,48	-19,2	426,93	36,87	-26,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,77	-5,97	116,61	45,14	1,25
Résultat net, Croissance 1 an	90,77	-5,97	116,61	45,14	1,25
Résultat net normalisé sur 1 an	49,85	-12,26	361,72	44,72	-13,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,14	-7,61	-4,69	25,21	-17,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,84	-73,35	956,79	-42,83	-42,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,13	98,23	29,14	21,24	-2,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,44	11,16	81,05	-12,94	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,25	70,21	81,01	-31,49	-42,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,25	70,21	81,01	-31,49	-42,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,65	-17,37 k	169,95	13,45	-0,45
CAPEX, Croissance 1 an	-46,57	93,84	534,51	-14,29	-99,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-976,59	-96,58	-1,06 k	-11,59	-45,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-957,68	-97,57	-1,02 k	-10,9	-37,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,25	-74,21	14,64	185,3	-63,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,26	-77,97	-36,59	176,4	27,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,87	79,19	58,37	183,64	0,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,03	27,53	58,76	172,43	0,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,94	22,42	57,22	168,55	0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,66	33,94	48,56	77,31	21,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,66	33,94	48,56	77,31	21,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,74	14,66	46,82	158,5	11,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,71	28,65	-2,32	9,24	1,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,48	-65,69	86,91	145,79	-42,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,6	1,4	52,97	25,13	8,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,97	0,33	35,98	25,55	-2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,84	11,28	80,17	11,37	-37,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,84	11,28	80,17	11,37	-37,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,58	68,84	2,15 k	75	6,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,21	1,76	265,82	133,2	-95,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,49	-22,8	10,03	191,56	-30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,17	-35,18	10,12	185,8	-25,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	101,44	-51,57	-9,12	0,51	11,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,57	-53,3	-52,95	15,31	47,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,55	-19,35	115,28	50,54	81,08
EBITA, 3 ans CAGR %	58,89	-18,35	70,28	50,91	75,63
EBIT, 3 ans CAGR %	60,94	-18,36	66,13	49,38	74,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,49	-18,17	61,48	46,68	47,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,49	-18,17	61,48	46,68	47,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,94	-16,63	47,82	45,39	79,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,13	-25,95	19,56	5,58	-0,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,34	-62,48	15,55	25,31	51,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,98	3,14	6,67	40,86	15,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,53	1,53	18,75	16,62	20,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,74	6,43	33,17	29,89	-10,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,74	6,43	33,17	29,89	-10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,03	-1,62	102,67	726,1	45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,34	-53,48	92,65	124,41	-77,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-70,16	176,43	1,84	67,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-73,44	175,58	2,16	71,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,78	-0,2	-37,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	20,38	-3,57	-30,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	58,68	17,27	58,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	58,84	17,64	37,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	59,44	17,55	35,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	57,34	12,96	43,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	57,34	12,96	43,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	57,44	15,21	31,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-14,09	-12,35	11,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	21,89	-17,16	-13,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	24,81	9,12	7,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	28,37	8,35	9,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,62	9,19	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,62	9,19	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	78,41	25,46	56,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	29,33	-10,11	-57,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,86	58,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,89	62,71