Bilan Perfect Presentation for Commercial Services Company
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Services et conseils en informatique
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Temps Différé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,200 SAR | +0,81% |
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+1,64% | -19,14% |
| 23/07 | Arabie Saoudite : 2P renouvelle sa ligne de crédit auprès de la Bank Al Jazira | MT |
| 29/06 | Arabie saoudite : 2P obtient le renouvellement d'une ligne de crédit bancaire | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||
Trésorerie et équivalents | 69,46 M | 67,21 M | 51,5 M | 100 M | 86,83 M | |||
Total des liquidités et VMP | 69,46 M | 67,21 M | 51,5 M | 100 M | 86,83 M | |||
Créances clients, total | 290 M | 586 M | 922 M | 1,11 Md | 1,53 Md | |||
Autres créances | 2,4 M | 3,14 M | 11,53 M | 6,32 M | 9,33 M | |||
Total des créances | 292 M | 590 M | 933 M | 1,12 Md | 1,54 Md | |||
Stocks | 892 k | 295 k | 3,9 M | 4,06 M | 8,79 M | |||
Dépenses payées d'avance | 7,47 M | 3,81 M | 2,72 M | 22,84 M | 37,34 M | |||
Autres actifs à court terme, total | 13,02 M | 11,88 M | 12,04 M | 21,16 M | 12,25 M | |||
Total de l'actif circulant | 383 M | 673 M | 1 Md | 1,27 Md | 1,68 Md | |||
Immobilisations corporelles brutes | 134 M | 152 M | 174 M | 144 M | 234 M | |||
Amortissements cumulés | -17,2 M | -21,34 M | -25,41 M | -13,52 M | -19,17 M | |||
Immobilisations corporelles nettes | 117 M | 131 M | 149 M | 131 M | 214 M | |||
Investissements à long terme | 1,5 M | 2,05 M | - | - | - | |||
Autres immobilisations incorporelles, total | - | 1,2 M | 26,51 M | 34,2 M | 35,39 M | |||
Total des actifs | 501 M | 807 M | 1,18 Md | 1,43 Md | 1,93 Md | |||
Passifs | ||||||||
Comptes à payer, total | 73,38 M | 166 M | 189 M | 187 M | 199 M | |||
Charges à payer, total | 71,1 M | 92,4 M | 136 M | 149 M | 186 M | |||
Emprunts à court terme | 84,03 M | 152 M | 333 M | 440 M | 676 M | |||
Part à court terme de la dette à long terme | 2,7 M | 2,18 M | 2,78 M | 2,32 M | - | |||
Part à court terme des contrats de location | - | - | - | - | 977 k | |||
Impôts sur le revenu à payer | 3,47 M | 5,27 M | 6,9 M | 7,72 M | 7,61 M | |||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 58,34 M | 70,69 M | 61,34 M | 44,31 M | 47,62 M | |||
Autres passifs à court terme | 20,44 M | 33,16 M | 30,43 M | 17,88 M | 2,6 M | |||
Total du passif circulant | 313 M | 522 M | 760 M | 848 M | 1,12 Md | |||
Dette à long terme | 7,26 M | 5,36 M | 2,58 M | - | 83 M | |||
Contrats de location à long terme | - | - | - | - | 1,42 M | |||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 20,92 M | 26,42 M | 34,05 M | 41,09 M | 57,36 M | |||
Total du passif | 342 M | 554 M | 796 M | 890 M | 1,26 Md | |||
Actions ordinaires, total | 20 M | 150 M | 150 M | 300 M | 330 M | |||
Primes d'émissions d'actions | 6,67 M | - | - | - | - | |||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 133 M | 104 M | 232 M | 245 M | 342 M | |||
Résultat global et autres | - | - | - | - | - | |||
Total des fonds propres ordinaires | 160 M | 254 M | 382 M | 545 M | 672 M | |||
Total des capitaux propres | 160 M | 254 M | 382 M | 545 M | 672 M | |||
Total du passif et des capitaux propres | 501 M | 807 M | 1,18 Md | 1,43 Md | 1,93 Md | |||
Éléments supplémentaires | ||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 40 M | 300 M | 300 M | 300 M | 330 M | |||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 40 M | 300 M | 300 M | 300 M | 330 M | |||
Actif net par action | 3,99 | 0,85 | 1,27 | 1,82 | 2,04 | |||
Actif corporel net | 160 M | 252 M | 356 M | 511 M | 636 M | |||
Actif corporel net par action | 3,99 | 0,84 | 1,19 | 1,7 | 1,93 | |||
Total de la dette | 93,99 M | 160 M | 339 M | 442 M | 761 M | |||
Dette nette | 24,53 M | 92,35 M | 287 M | 342 M | 674 M | |||
Dette relative aux PBO non financés | 20,92 M | 26,42 M | 34,05 M | - | 57,36 M | |||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
Stocks de produits finis, total | 48,49 k | 145 k | 3,39 M | 3,97 M | 8,51 M | |||
Stocks - Autres | 843 k | 150 k | 519 k | 89,76 k | 283 k | |||
Terres possédées | 52,07 M | 52,07 M | 52,07 M | 45,04 M | 84,53 M | |||
Bâtiments, total | 63,42 M | 63,47 M | 92,17 M | 73,11 M | 73,28 M | |||
Machines, total | 16,51 M | 19,14 M | 26,23 M | 20,11 M | 26,13 M | |||
Employés à temps plein | 3,94 k | - | - | - | - | |||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 2,15 M | 5,07 M | 14,09 M | 33,66 M | 61,69 M |
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