Ratios Financiers Peregrine Gold Limited

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PGD

AU0000134389

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:56:44 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1650 ^AUD	0,00%		-2,94%	-36,54%

18/05	Peregrine Gold Limited annonce des changements au sein de son secrétariat général	CI
11/03	Peregrine Gold Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEREGRINE GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	319 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	319 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	10,26 k	3,32 k
Résultat Brut	-	-	-	-10,26 k	316 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	447 k	635 k	616 k	693 k	769 k
Coûts d'exploration / de forage, total	917 k	1,98 M	3,26 M	2,74 M	2,58 M
Rémunération à base d'actions (IS)	269 k	549 k	306 k	240 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	127 k	130 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	57,79 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	150 k	114 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,63 M	3,16 M	4,18 M	3,95 M	3,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,63 M	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-9,17 k	-4,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,71 k	15,16 k	34,76 k	41,98 k	11,83 k
Charges d'intérêt nettes	9,71 k	15,16 k	34,76 k	32,81 k	7,48 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-3,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	919 k
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Résultat net	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,79 M	43,2 M	49,19 M	62,23 M	73,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,79 M	43,2 M	49,19 M	62,23 M	73,74 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,16 M	-4,15 M	-3,83 M	-3,15 M
EBITA	-1,63 M	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M
EBIT	-1,63 M	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M
EBITDAR	-	-	-	-	-3,15 M
Résultat net normalisé	-1,01 M	-1,97 M	-2,59 M	-2,45 M	-2,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	128 k	-	-	860	-
Dépense de marketing	170 k	-	-	860	-
Dépenses générales et administratives	277 k	635 k	616 k	591 k	668 k
Frais d'exploration et de forage	688 k	1,98 M	3,26 M	2,74 M	2,58 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	3,32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	471
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,85 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	269 k	549 k	306 k	240 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	269 k	549 k	306 k	240 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 M	4,33 M	3,49 M	1,91 M	937 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,86 M
Total des liquidités et VMP	4,83 M	4,33 M	3,49 M	1,91 M	2,79 M
Créances clients, total	-	-	-	1,9 k	61,93 k
Autres créances	80,11 k	64,75 k	120 k	112 k	139 k
Total des créances	80,11 k	64,75 k	120 k	114 k	201 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	18,68 k
Autres actifs à court terme, total	10,89 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,92 M	4,4 M	3,61 M	2,02 M	3,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,93 M	4,01 M	4,27 M	4,54 M	4,06 M
Immobilisations corporelles nettes	1,93 M	4,01 M	4,27 M	4,54 M	4,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	19,8 k	19,8 k	19,8 k
Total des actifs	6,84 M	8,41 M	7,91 M	6,59 M	7,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	342 k	165 k	207 k	338 k	526 k
Charges à payer, total	29,79 k	63,2 k	143 k	107 k	217 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	120 k	132 k	119 k
Total du passif circulant	372 k	229 k	470 k	577 k	862 k
Contrats de location à long terme	-	-	135 k	20,95 k	219 k
Total du passif	372 k	229 k	605 k	598 k	1,08 M
Actions ordinaires, total	7,36 M	10,94 M	13,81 M	16,34 M	18,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,22 M	-4,36 M	-8,51 M	-12,43 M	-13,48 M
Résultat global et autres	325 k	1,6 M	2 M	2,08 M	722 k
Total des fonds propres ordinaires	6,47 M	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M
Total des capitaux propres	6,47 M	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M
Total du passif et des capitaux propres	6,84 M	8,41 M	7,91 M	6,59 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,57 M	47,58 M	56,18 M	67,88 M	84,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,55 M	46,99 M	56,1 M	67,88 M	84,85 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,13	0,09	0,07
Actif corporel net	6,47 M	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,13	0,09	0,07
Total de la dette	0	0	255 k	153 k	337 k
Dette nette	-4,83 M	-4,33 M	-3,24 M	-1,76 M	-2,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	26,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,62 M	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,09 k	29,53 k	127 k	130 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	57,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,09 k	29,53 k	127 k	187 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-919 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-319 k
Rémunération à base d'actions (CF)	269 k	549 k	306 k	240 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-85,52 k	1,2 k	-	-3,42 k
Variation des créances	-121 k	26,25 k	-54,76 k	-	-44,52 k
Variation des dettes fournisseurs	480 k	-143 k	121 k	-74,32 k	358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-996 k	-2,8 M	-3,74 M	-3,63 M	-3,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,94 k	-43,44 k	-10,88 k	-100 k	-130 k
Acquisitions en espèces	-	33,27 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-47,77 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-76,94 k	-10,17 k	-10,88 k	-148 k	-130 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-28,17 k	-	-127 k
Total de la dette remboursée	-	-	-28,17 k	-	-127 k
Émission d'actions ordinaires	7,7 M	2,33 M	3,18 M	2,2 M	2,55 M
Autres activités de financement, total	-194 k	-20,7 k	-236 k	-	-110 k
Flux de trésorerie de financement	7,51 M	2,31 M	2,91 M	2,2 M	2,31 M
Variation nette de la trésorerie	6,44 M	-494 k	-840 k	-1,58 M	-974 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	922
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,59 M	-2,22 M	-2,11 M	-1,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,59 M	-2,22 M	-2,1 M	-1,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	117 k	-66,73 k	-101 k	-192 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-28,17 k	-	-127 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,91	-32,03	-34,12	-30,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-26,97	-33,21	-36,1	-33,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-42,95	-53,56	-59,04	-40,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-42,95	-53,56	-59,04	-40,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	98,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	241,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-988,23
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,05 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,05 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-756,42
Marge nette %	-	-	-	-	-756,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-756,42
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-652,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-577,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-576,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,23	19,23	7,69	3,51	3,5
Quick Ratio	13,2	19,23	7,69	3,51	3,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-12,24	-7,97	-6,29	-3,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	9,72 k	47,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,49	2,55	5,61
Dette totale / Capital total	-	-	3,37	2,49	5,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,85	0,35	3,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,79	0,34	3,44
Dette totale / Total de l'actif	5,43	2,72	7,65	9,08	15,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-431,39	-768,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-417,53	-725,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-428,43	-755,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,04	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	1,37	0,78	0,46	0,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0,04	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,35	0,78	0,45	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-17,64	-3,18 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	31,35	-7,7	-17,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	93,61	32,24	-5,31	-15,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	93,61	32,24	-5,31	-15,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	93,83	31,78	-5,38	-38,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	93,83	31,78	-5,38	-38,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	93,83	31,78	-5,38	-15,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,24	15,75	-25,21	-48,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-3,21	3,16 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	108,32	6,56	6,26	-10,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,88	-5,98	-16,69	7,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,4	-10,74	-17,97	0,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,4	-10,74	-17,97	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	180,98	33,75	-3,02	-13,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,55	-74,94	818,78	-11,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	40,1	-5,03	-14,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	40,1	-5,21	-14,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	403,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,07	-12,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,01	11,86	-10,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	60,01	11,86	-10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,82	11,66	-23,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,82	11,66	-23,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,82	11,66	-10,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,36	-6,96	-37,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	461,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	48,99	6,41	-2,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,49	-11,49	-5,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,22	-14,43	-9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,22	-14,43	-9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	93,86	13,89	-8,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,39	51,73	246,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,35	-8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,19	-9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,3	1,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,3	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,2	-8,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,2	-8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,2	1,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-8,41	-23,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,11	0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,26	-5,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,55	-9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,55	-9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,89	4,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,13	44,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,04