Bilan Peregrine Gold Limited

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AU0000134389

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Temps Différé Australian S.E. 02:52:15 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^AUD	-12,12%		-9,38%	-44,23%

02:51	Peregrine Gold lève 2,25 millions de dollars australiens via un placement pour financer sa première campagne de forage en Australie-Occidentale	MT
25/09	Peregrine Gold Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEREGRINE GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	319 k	7,12 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	319 k	7,12 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	10,26 k	3,32 k	153
Résultat Brut	-	-	-10,26 k	316 k	6,97 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	635 k	616 k	693 k	769 k	772 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,98 M	3,26 M	2,74 M	2,58 M	2,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	549 k	306 k	240 k	-	141 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	127 k	130 k	126 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	57,79 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	150 k	114 k	85,41 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,16 M	4,18 M	3,95 M	3,66 M	3,48 M
Résultat d'Exploitation	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M	-3,47 M
Intérêts payés, total	-	-	-9,17 k	-4,34 k	-12,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,16 k	34,76 k	41,98 k	11,83 k	17,18 k
Charges d'intérêt nettes	15,16 k	34,76 k	32,81 k	7,48 k	4,38 k
EBT, hors éléments non courants	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-3,33 M	-3,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	919 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Résultat des activités poursuivies	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Résultat net part du groupe	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Résultat net	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,2 M	49,19 M	62,23 M	73,74 M	95,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,06	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,2 M	49,19 M	62,23 M	73,74 M	95,97 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,16 M	-4,15 M	-3,83 M	-3,15 M	-3,24 M
EBITA	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M	-3,47 M
EBIT	-3,16 M	-4,18 M	-3,96 M	-3,34 M	-3,47 M
EBITDAR	-	-	-	-3,15 M	-3,24 M
Résultat net normalisé	-1,97 M	-2,59 M	-2,45 M	-2,08 M	-2,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	860	-	5,28 k
Dépense de marketing	-	-	860	-	5,28 k
Dépenses générales et administratives	635 k	616 k	591 k	668 k	635 k
Frais d'exploration et de forage	1,98 M	3,26 M	2,74 M	2,58 M	2,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	3,32 k	153
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	471	56
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	2,85 k	97
Rémunération payée en actions, autres (total)	549 k	306 k	240 k	-	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	549 k	306 k	240 k	-	141 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,33 M	3,49 M	1,91 M	937 k	1,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	1,86 M	-
Total des liquidités et VMP	4,33 M	3,49 M	1,91 M	2,79 M	1,97 M
Créances clients, total	-	-	1,9 k	61,93 k	-
Autres créances	64,75 k	120 k	112 k	139 k	196 k
Total des créances	64,75 k	120 k	114 k	201 k	196 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	18,68 k	34,96 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,4 M	3,61 M	2,02 M	3,01 M	2,2 M
Immobilisations corporelles brutes	4,01 M	4,27 M	4,54 M	4,33 M	4,31 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-272 k	-397 k
Immobilisations corporelles nettes	4,01 M	4,27 M	4,54 M	4,06 M	3,92 M
Autres actifs à long terme, total	-	19,8 k	19,8 k	19,8 k	19,8 k
Total des actifs	8,41 M	7,91 M	6,59 M	7,09 M	6,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	165 k	207 k	338 k	526 k	252 k
Charges à payer, total	63,2 k	143 k	107 k	217 k	95,71 k
Part à court terme des contrats de location	-	120 k	132 k	119 k	128 k
Total du passif circulant	229 k	470 k	577 k	862 k	475 k
Contrats de location à long terme	-	135 k	20,95 k	219 k	91,12 k
Total du passif	229 k	605 k	598 k	1,08 M	566 k
Actions ordinaires, total	10,94 M	13,81 M	16,34 M	18,77 M	21,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,36 M	-8,51 M	-12,43 M	-13,48 M	-16,45 M
Résultat global et autres	1,6 M	2 M	2,08 M	722 k	533 k
Total des fonds propres ordinaires	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M	5,57 M
Total des capitaux propres	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M	5,57 M
Total du passif et des capitaux propres	8,41 M	7,91 M	6,59 M	7,09 M	6,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,58 M	56,18 M	67,88 M	84,85 M	98,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,99 M	56,1 M	67,88 M	84,85 M	98,81 M
Actif net par action	0,17	0,13	0,09	0,07	0,06
Actif corporel net	8,18 M	7,3 M	5,99 M	6,01 M	5,57 M
Actif corporel net par action	0,17	0,13	0,09	0,07	0,06
Total de la dette	0	255 k	153 k	337 k	219 k
Dette nette	-4,33 M	-3,24 M	-1,76 M	-2,46 M	-1,75 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	26,55 k	1,22 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,15 M	-4,15 M	-3,92 M	-2,41 M	-3,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,09 k	29,53 k	127 k	130 k	126 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	57,79 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 k	29,53 k	127 k	187 k	236 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-919 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-319 k	-7,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	549 k	306 k	240 k	-	141 k
Autres activités d'exploitation, total	-85,52 k	1,2 k	-	-3,42 k	12,12 k
Variation des créances	26,25 k	-54,76 k	-	-44,52 k	-10,86 k
Variation des dettes fournisseurs	-143 k	121 k	-74,32 k	358 k	-459 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,8 M	-3,74 M	-3,63 M	-3,15 M	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,44 k	-10,88 k	-100 k	-130 k	-10 k
Acquisitions en espèces	33,27 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1,86 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-47,77 k	-	62 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,17 k	-10,88 k	-148 k	-130 k	1,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-28,17 k	-	-127 k	-131 k
Total de la dette remboursée	-	-28,17 k	-	-127 k	-131 k
Émission d'actions ordinaires	2,33 M	3,18 M	2,2 M	2,55 M	3 M
Autres activités de financement, total	-20,7 k	-236 k	-	-110 k	-199 k
Flux de trésorerie de financement	2,31 M	2,91 M	2,2 M	2,31 M	2,67 M
Variation nette de la trésorerie	-494 k	-840 k	-1,58 M	-974 k	1,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	922	684
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 M	-2,22 M	-2,11 M	-1,84 M	-2,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	-2,22 M	-2,1 M	-1,84 M	-2,21 M
Variation du fonds de roulement net	117 k	-66,73 k	-101 k	-192 k	407 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-28,17 k	-	-127 k	-131 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,91	-32,03	-34,12	-30,51	-32,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,97	-33,21	-36,1	-33,42	-35,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,95	-53,56	-59,04	-40,21	-59,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,95	-53,56	-59,04	-40,21	-59,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	98,96	97,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	241,25	10,84 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-988,23	-45,45 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,05 k	-48,77 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,05 k	-48,77 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-756,42	-48,71 k
Marge nette %	-	-	-	-756,42	-48,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-756,42	-48,71 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-652,91	-30,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-577,19	-31,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-576,34	-31,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,05	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,07	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,23	7,69	3,51	3,5	4,63
Quick Ratio	19,23	7,69	3,51	3,48	4,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,24	-7,97	-6,29	-3,66	-7,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,72 k	47,52 k	928 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,49	2,55	5,61	3,93
Dette totale / Capital total	-	3,37	2,49	5,31	3,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,85	0,35	3,64	1,64
Dette à long terme / Capital total	-	1,79	0,34	3,44	1,57
Dette totale / Total de l'actif	2,72	7,65	9,08	15,23	9,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-431,39	-768,58	-271,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-417,53	-725,43	-252,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-428,43	-755,46	-253,58
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,04	-0,11	-0,07
Dette nette / EBITDA	1,37	0,78	0,46	0,78	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,04	-0,1	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,35	0,78	0,45	0,75	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-97,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-17,64	-3,18 k	-97,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	31,35	-7,7	-17,67	2,68
EBITA, 1 an Croissance en %	93,61	32,24	-5,31	-15,58	4
EBIT, 1 an Croissance %	93,61	32,24	-5,31	-15,58	4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,83	31,78	-5,38	-38,5	43,77
Résultat net, Croissance 1 an	93,83	31,78	-5,38	-38,5	43,77
Résultat net normalisé sur 1 an	93,83	31,78	-5,38	-15,07	4,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,24	15,75	-25,21	-48,12	10,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-3,21	3,16 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,32	6,56	6,26	-10,65	-3,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,88	-5,98	-16,69	7,68	-13,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,4	-10,74	-17,97	0,39	-7,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,4	-10,74	-17,97	0,39	-7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	180,98	33,75	-3,02	-13,12	12,77
CAPEX, Croissance 1 an	-43,55	-74,94	818,78	-11,7	-92,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	40,1	-5,03	-14,68	20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	40,1	-5,21	-14,58	20,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	403,37	-17,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,07	-12,83	-8,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	60,01	11,86	-10,59	-6,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	60,01	11,86	-10,59	-6,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	59,82	11,66	-23,72	-5,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	59,82	11,66	-23,72	-5,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	59,82	11,66	-10,35	-5,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	1,36	-6,96	-37,7	-24,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	461,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,99	6,41	-2,56	-7,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	7,49	-11,49	-5,28	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	6,22	-14,43	-9,26	-3,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,22	-14,43	-9,26	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	93,86	13,89	-8,21	-1,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-62,39	51,73	246,24	-73,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	15,35	-8,98	1,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,19	-9	1,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,09	-7,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	34,3	1,84	-5,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	34,3	1,84	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	34,2	-8,47	-5,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,2	-8,47	-5,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	34,2	1,93	-5,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-8,41	-23,41	-24,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,11	0,39	-2,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,26	-5,52	-8,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,55	-9,75	-8,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,55	-9,75	-8,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	53,89	4,07	-1,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	9,13	44,29	-2,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,1	-0,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,04	-0,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,51