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Bilan Perception Capital Corp. III

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Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,76 ^USD	-0,74%		-.--%	-

19/11/24	Perception Capital Corp. III présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
29/08/24	Perception Capital reçoit un avis du Nasdaq concernant le retard du 10-Q et dépose un rapport	MT

61c.ovO3bjXSjArV9GGyGJ1w7X5WpWZy4WbQj2jiw3V3OFk.lMvBCgCU1FuZuVD2WewYtR17zVQLlV60-QCq-hg_Vi_KgfEcYrbYYq21KA

Données Financières Publiées: PERCEPTION CAPITAL CORP. III

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,39 M	2,72 M	3,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,39 M	2,72 M	3,29 M
Résultat d'Exploitation	-3,39 M	-2,72 M	-3,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49,54 k	4,12 M	7,53 M
Charges d'intérêt nettes	49,54 k	4,12 M	7,53 M
Autres produits non opérationnels	13,92 M	7,16 M	1,57 M
EBT, hors éléments non courants	10,58 M	8,56 M	5,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,66 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	1,33 M
EBT, elements non courants inclus	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Résultat des activités poursuivies	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Résultat net part du groupe	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Résultat net	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,26	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,26	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,44 M	32,39 M	22,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,26	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,26	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,44 M	32,39 M	22,68 M
BPA de base normalisé	-	0,17	0,16
BPA dilué normalisé	-	0,17	0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,39 M	-2,72 M	-3,29 M
EBIT	-3,39 M	-2,72 M	-3,29 M
Résultat net normalisé	6,61 M	5,35 M	3,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,39 M	2,72 M	3,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,17 M	369 k	103 k
Total des liquidités et VMP	1,17 M	369 k	103 k
Dépenses payées d'avance	839 k	497 k	302 k
Total de l'actif circulant	2,01 M	866 k	405 k
Autres actifs à long terme, total	260 M	263 M	41,68 M
Total des actifs	262 M	264 M	42,08 M
Passifs
Charges à payer, total	771 k	1,86 M	1,21 M
Total du passif circulant	771 k	1,86 M	1,21 M
Autres passifs non courants	278 M	269 M	44,16 M
Total du passif	279 M	271 M	45,37 M
Actions ordinaires, total	648	648	648
Primes d'émissions d'actions	-	6,23 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,21 M	-12,81 M	-3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,21 M	-6,58 M	-3,28 M
Total des capitaux propres	-17,21 M	-6,58 M	-3,28 M
Total du passif et des capitaux propres	262 M	264 M	42,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,39 M	32,39 M	10,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,39 M	32,39 M	10,39 M
Actif net par action	-0,53	-0,2	-0,32
Actif corporel net	-17,21 M	-6,58 M	-3,28 M
Actif corporel net par action	-0,53	-0,2	-0,32
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,17 M	-369 k	-103 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	10,57 M	8,56 M	7,15 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	935 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,66 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13,69 M	-11,28 M	-10,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-744 k	1,92 M	1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,92 M	-801 k	-2,17 M
Autres activités d'investissement, total	-345 M	-	229 M
Flux de trésorerie d'investissement	-345 M	-	229 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,25 M
Total de la dette émise	-	-	1,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-635 k	-	-
Total de la dette remboursée	-847 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	352 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-229 M
Autres activités de financement, total	-935 k	-	650 k
Flux de trésorerie de financement	350 M	-	-227 M
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	-801 k	-266 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-270 k	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-270 k	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,43 M	451 k
Dette nette émise (remboursée)	-847 k	-	1,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,65	-1,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,3	41,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-71,94	-144,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-71,94	-144,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	0,47	0,33
Quick Ratio	1,52	0,2	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,8	-0,43	-1,79
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	106,58	102,49	107,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,74	20,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,74	20,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-19,08	-16,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-19,08	-16,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-19,1	-32,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	19,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,95	-84,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,78	-50,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,78	-50,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-72,6	170,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	826,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	826,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-59,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,95