Flux de Trésorerie PensionBee Group plc

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GB00BNDRLN84

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:09 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
122,00 ^GBX	+1,67%		-5,43%	-24,69%

17/07	PALMARÈS LONDRES : Itaconix progresse grâce à ses revenus ; Alumasc suspend sa directrice générale	AN
07/07	JPMorgan abaisse sa recommandation sur ITV à "neutre" après l'accord avec Sky	AN

4d6c908b38433376ab50d592.dz8lWNaiKV1XFO0-L60N-E_50aDtQyTpHbQ9bjLQkfo.JkpnAZz7ECgNYq5VFslVggWKm-yFblG9eeMLHWaH-bUVWEg5j9RMFzFe2Q

Données Financières Publiées: PENSIONBEE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,75 M	17,66 M	23,82 M	33,2 M	42,61 M
Total Chiffre d'affaires	12,75 M	17,66 M	23,82 M	33,2 M	42,61 M
Coût des marchandises vendues, total	11,39 M	11,45 M	14,48 M	15,77 M	19,64 M
Résultat Brut	1,37 M	6,21 M	9,33 M	17,44 M	22,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,86 M	16,55 M	9,72 M	9,88 M	15,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	256 k	276 k	288 k	289 k	357 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,85 M	11,07 M	10,02 M	10,27 M	10,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,97 M	27,9 M	20,02 M	20,44 M	26,76 M
Résultat d'Exploitation	-20,61 M	-21,69 M	-10,69 M	-3 M	-3,79 M
Intérêts payés, total	-7 k	-46 k	-36 k	-26 k	-17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	102 k	1,02 M
Charges d'intérêt nettes	-7 k	-46 k	-36 k	76 k	1 M
Autres produits non opérationnels	-4,36 M	-687 k	6 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-24,97 M	-22,42 M	-10,72 M	-2,92 M	-2,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-222 k	-
EBT, elements non courants inclus	-24,98 M	-22,42 M	-10,72 M	-3,15 M	-2,79 M
Charge d'impôt	-348 k	-274 k	-150 k	-11 k	61 k
Résultat des activités poursuivies	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Résultat net part du groupe	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Résultat net	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,1	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	208 M	222 M	224 M	227 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,1	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	208 M	222 M	224 M	227 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,48 M	-21,55 M	-10,54 M	-2,86 M	-3,62 M
EBITA	-20,61 M	-21,69 M	-10,69 M	-3 M	-3,79 M
EBIT	-20,61 M	-21,69 M	-10,69 M	-3 M	-3,79 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,39	1,22	1,4	0,35	-2,19
Impôts intérieurs courants	-348 k	-274 k	-150 k	-11 k	-
Total des impôts courants	-348 k	-274 k	-150 k	-11 k	61 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-15,61 M	-14,01 M	-6,7 M	-1,83 M	-1,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	43 k	33 k	22 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,86 M	16,55 M	9,72 M	9,88 M	15,97 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	12,86 M	16,55 M	9,72 M	9,88 M	15,97 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	3 k	45 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,94 M	1,9 M	2,18 M	3,15 M	4,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,94 M	1,9 M	2,18 M	3,15 M	4,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,52 M	21,32 M	12,21 M	35 M	32,62 M
Total des liquidités et VMP	43,52 M	21,32 M	12,21 M	35 M	32,62 M
Créances clients, total	1,34 M	1,56 M	2,24 M	3,04 M	3,98 M
Autres créances	949 k	944 k	206 k	82 k	264 k
Total des créances	2,28 M	2,51 M	2,45 M	3,12 M	4,25 M
Dépenses payées d'avance	887 k	903 k	1,9 M	2,1 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	250 k
Total de l'actif circulant	46,69 M	24,73 M	16,56 M	40,22 M	39,26 M
Immobilisations corporelles brutes	1,15 M	1,51 M	1,6 M	1,7 M	1,84 M
Amortissements cumulés	-335 k	-595 k	-884 k	-1,16 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	819 k	911 k	717 k	546 k	412 k
Charges différées à long terme	-	-	-	264 k	584 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	147 k	243 k	-
Total des actifs	47,51 M	25,64 M	17,42 M	41,27 M	40,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	356 k	132 k	269 k	111 k	414 k
Charges à payer, total	1,96 M	1,3 M	1,5 M	2,26 M	3,36 M
Part à court terme des contrats de location	97 k	154 k	106 k	167 k	125 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,13 M	25 k
Autres passifs à court terme	716 k	83 k	68 k	77 k	273 k
Total du passif circulant	3,12 M	1,67 M	1,94 M	6,74 M	4,2 M
Contrats de location à long terme	560 k	397 k	292 k	125 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	43 k	46 k	49 k	53 k	-
Total du passif	3,73 M	2,11 M	2,28 M	6,92 M	4,2 M
Actions ordinaires, total	221 k	223 k	224 k	236 k	238 k
Primes d'émissions d'actions	53,22 M	53,22 M	53,22 M	72,44 M	72,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,98 M	-40,12 M	-50,69 M	-53,83 M	-56,68 M
Résultat global et autres	8,32 M	10,22 M	12,4 M	15,5 M	20,05 M
Total des fonds propres ordinaires	43,78 M	23,53 M	15,14 M	34,35 M	36,05 M
Total des capitaux propres	43,78 M	23,53 M	15,14 M	34,35 M	36,05 M
Total du passif et des capitaux propres	47,51 M	25,64 M	17,42 M	41,27 M	40,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	223 M	224 M	236 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	222 M	223 M	224 M	236 M	238 M
Actif net par action	0,2	0,11	0,07	0,15	0,15
Actif corporel net	43,78 M	23,53 M	15,14 M	34,35 M	36,05 M
Actif corporel net par action	0,2	0,11	0,07	0,15	0,15
Total de la dette	657 k	551 k	398 k	292 k	125 k
Dette nette	-42,86 M	-20,77 M	-11,82 M	-34,7 M	-32,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	325 k	424 k	478 k	580 k	717 k
Employés à temps plein	177	208	198	204	215

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,63 M	-22,15 M	-10,57 M	-3,14 M	-2,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	256 k	276 k	288 k	286 k	312 k
Amortissements et dépréciations, Total	256 k	276 k	288 k	286 k	312 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	3 k	45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,94 M	1,9 M	2,18 M	3,15 M	4,33 M
Autres activités d'exploitation, total	1,07 M	-34 k	509 k	80 k	368 k
Variation des créances	-1,28 M	-162 k	-1,55 M	-994 k	-1,16 M
Variation des dettes fournisseurs	997 k	-1,51 M	318 k	4,74 M	-2,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-118 k	-7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,64 M	-21,68 M	-8,82 M	4,02 M	-1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69 k	-367 k	-96 k	-117 k	-178 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-267 k	-365 k
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75 k	-367 k	-96 k	-384 k	-543 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 M	-151 k	-186 k	-106 k	-167 k
Total de la dette remboursée	-1,52 M	-151 k	-186 k	-106 k	-167 k
Émission d'actions ordinaires	59,76 M	-	-	20 M	1 k
Autres activités de financement, total	-1,75 M	-	-	-784 k	-14 k
Flux de trésorerie de financement	56,5 M	-151 k	-186 k	19,11 M	-180 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	39 k	-67 k
Variation nette de la trésorerie	36,78 M	-22,2 M	-9,11 M	22,78 M	-2,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	22 k	14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-194 k	-623 k	-150 k	-5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,39 M	-13,53 M	-4,95 M	5,03 M	-2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,38 M	-13,5 M	-4,92 M	5,05 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	628 k	1,75 M	617 k	-3,87 M	3,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,52 M	-151 k	-186 k	-106 k	-167 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,94	-37,06	-31,02	-6,39	-5,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,5	-39,56	-33,72	-7,47	-6,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-98,06	-65,8	-54,65	-12,67	-8,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-98,06	-65,8	-54,65	-12,67	-8,1
Analyse des marges
Marge brute %	10,72	35,16	39,19	52,51	53,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	100,88	93,73	40,8	29,76	37,47
Marge d’EBITDA %	-160,58	-122,02	-44,26	-8,6	-8,5
Marge EBITA %	-161,58	-122,79	-44,88	-9,04	-8,89
Marge d'EBIT %	-161,58	-122,79	-44,88	-9,04	-8,89
Marge des activités poursuivies %	-193,14	-125,39	-44,38	-9,44	-6,69
Marge nette %	-193,14	-125,39	-44,38	-9,44	-6,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-193,14	-125,39	-44,38	-9,44	-6,69
Marge nette normalisée %	-122,37	-79,34	-28,13	-5,51	-4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-73,59	-76,61	-20,77	15,15	-5,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-73,56	-76,44	-20,67	15,2	-5,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,48	1,11	1,13	1,05
Rotation des actifs corporels	22,53	20,42	29,26	52,58	88,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,48	12,18	12,52	12,58	12,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,94	14,82	8,54	5,96	9,34
Quick Ratio	14,66	14,28	7,56	5,65	8,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,28	-12,99	-4,55	0,6	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,24	29,97	29,16	29,08	30,08
Délais de paiement des fournisseurs	17,71	7,78	5,05	4,41	4,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	2,34	2,63	0,85	0,35
Dette totale / Capital total	1,48	2,29	2,56	0,84	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	1,28	1,69	1,93	0,36	-
Dette à long terme / Capital total	1,26	1,65	1,88	0,36	-
Dette totale / Total de l'actif	7,85	8,24	13,08	16,77	10,44
EBIT / Charges d'intérêt	-2,94 k	-471,46	-296,92	-115,42	-222,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,91 k	-465,46	-288,92	-104,42	-204,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,92 k	-473,43	-291,58	-108,92	-215,06
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,03	-0,04	-0,11	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,11	0,97	1,14	12,78	9,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,03	-0,04	-0,1	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,1	0,95	1,13	12,25	8,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,46	38,49	34,85	39,41	28,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-458,79	354,28	50,31	86,79	31,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,18	5,24	-51,09	-72,9	26,71
EBITA, 1 an Croissance en %	60,63	5,25	-50,71	-71,92	26,29
EBIT, 1 an Croissance %	60,63	5,25	-50,71	-71,92	26,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	85,71	-10,09	-52,28	-70,33	-9,12
Résultat net, Croissance 1 an	85,71	-10,09	-52,28	-70,33	-9,12
Résultat net normalisé sur 1 an	85,28	-10,21	-52,19	-72,71	-4,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,52	-15,95	-52,56	-70,72	-13,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	88,56	17,23	43,13	35,58	31,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,66	11,23	-21,3	-23,85	-24,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	455,32	-46,02	-32,05	136,86	-2,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	578,23	-46,25	-35,64	126,81	4,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	578,23	-46,25	-35,64	126,81	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	88,09	10,39	-59,29	-145,51	-139,39
CAPEX, Croissance 1 an	-8	431,88	-73,84	21,88	52,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,11	44,17	-63,44	-201,68	-142,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,26	43,93	-63,53	-202,47	-142,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	89,67	67,86	36,66	37,11	33,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	185,25	303,72	161,31	67,56	56,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,26	30,24	-28,25	-63,59	-41,4
EBITA, 2 ans CAGR %	73,14	30,02	-27,98	-62,8	-40,45
EBIT, 2 ans CAGR %	73,14	30,02	-27,98	-62,8	-40,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,12	29,22	-34,49	-62,37	-48,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,12	29,22	-34,49	-62,37	-48,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,3	28,98	-34,48	-63,88	-48,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-94,22	13,96	-36,86	-62,73	-49,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,49	48,68	29,53	39,3	33,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,95	70,6	-6,43	-22,58	-24,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,92	73,13	-39,44	26,86	51,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,84	90,93	-41,18	20,82	54,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,84	90,93	-41,18	20,82	54,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,1	44,09	-32,96	-56,96	-57,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,93	121,21	17,95	-43,54	36,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,43	60,24	-27,4	-39,03	-34,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111,04	60,17	-27,55	-38,87	-34,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	107,67	70,79	56,05	37,57	34,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	315,92	233,11	190,43	133,64	54,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,2	46,73	-6,03	-48,14	-44,83
EBITA, 3 ans CAGR %	82,18	46,67	-5,9	-47,39	-44,09
EBIT, 3 ans CAGR %	82,18	46,67	-5,9	-47,39	-44,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	99,12	42,88	-7,29	-49,69	-49,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,12	42,88	-7,29	-49,69	-49,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	94,22	48,15	-7,35	-51,07	-50,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-85,89	-14,91	-51,13	-50,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	110,56	59,18	46,8	31,52	36,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,7	23,38	31,82	-12,64	-23,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,72	29,65	26,76	-4,58	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,61	31,57	32,88	-7,77	15,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,61	31,57	32,88	-7,77	15,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,41	61,37	-5,45	-41,08	-58,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,49	15,86	8,58	19,25	-21,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	85,51	-2,09	-18,78	-45,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	85,76	-2,19	-18,68	-45,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	75,66	56,43	46,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	245,35	153,06	127,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	25,5	-15,98	-22,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	25,69	-15,28	-21,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	25,69	-15,28	-21,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	27,64	-16,21	-26,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	27,64	-16,21	-26,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	25,76	-15,76	-27,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-79,19	-30,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	73,37	50,91	41,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	61,63	2,4	5,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,79	28,53	36,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,26	27,16	41,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,26	27,16	41,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,61	-4,89	-31,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	7,14	-13,09	18,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,87	-16,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,09	-16,52