Ratios Financiers Pennon Group Plc OTC Markets

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PEGRF

GB00BNNTLN49

Services des eaux

Marché Fermé - OTC Markets 20:59:37 05/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,990 ^USD	-2,78%		+6,04%	-4,25%

10:41	Royaume-Uni : hausse des factures d'eau après le feu vert du régulateur à 4,6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires	RE
09:57	Thames Water parmi les fournisseurs d'eau britanniques autorisés à augmenter leurs tarifs	AN

3.YFHNvjA5Vsm8WNfI0VCO-OodrfWdB4Y5FZ3Gsa5lopw.OhWV-kBOII-POvqCtiS9lqJNzrGkU95uYf-O5NtX-8xXYKfsYn47nos3oA

Données Financières Publiées: PENNON GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenues - (Utility Template)	791 M	796 M	907 M	1,05 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	791 M	796 M	907 M	1,05 Md	1,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	147 M	155 M	172 M	187 M	193 M
Provision pour créances douteuses	-	7,8 M	7,1 M	9,7 M	19,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	408 M	523 M	563 M	712 M	760 M
Total des dépenses de fonctionnement	554 M	685 M	742 M	909 M	972 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	237 M	111 M	165 M	138 M	318 M
Intérêts payés, total	-94,2 M	-142 M	-157 M	-188 M	-206 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	4,9 M	7,1 M	11,1 M	17,4 M
Charges d'intérêt nettes	-92,2 M	-137 M	-150 M	-177 M	-188 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	300 k	700 k	800 k	1 M
Autres produits non opérationnels	-2,1 M	17 M	-2 M	-8,6 M	-5,5 M
EBT, hors éléments non courants	142 M	-8,9 M	13,9 M	-47,7 M	126 M
Charges de restructuration	-	-	-13,6 M	-15,8 M	-14 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-15,8 M	-	-9,6 M	-10,3 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	400 k	800 k	1,2 M	3,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-700 k
Autres éléments non courants	-	-	-600 k	-100 k	-
EBT, elements non courants inclus	128 M	-8,5 M	-9,1 M	-72,7 M	114 M
Charge d'impôt	112 M	-8,9 M	-600 k	-15,9 M	21,8 M
Résultat des activités poursuivies	15,6 M	400 k	-8,5 M	-56,8 M	92,6 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	15,6 M	400 k	-8,5 M	-56,8 M	92,6 M
Intérêts minoritaires	-200 k	-300 k	-1 M	-1,1 M	-1,1 M
Résultat net	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M	91,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M	91,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M	91,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0	-0,04	-0,16	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0	-0,04	-0,16	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	312 M	262 M	267 M	360 M	472 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0	-0,04	-0,16	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0	-0,04	-0,16	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	314 M	263 M	267 M	360 M	473 M
BPA de base normalisé	0,28	-0,02	0,03	-0,09	0,16
BPA dilué normalisé	0,28	-0,02	0,03	-0,09	0,16
Dividende par action	0,39	0,43	0,44	0,32	0,29
Ratio de distribution	596,1	102 k	-1,18 k	-219,17	146,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	784 M	789 M	896 M	1,77 Md	2,2 Md
Revenus non liés aux services publics	8,5 M	8,6 M	11,8 M	12,8 M	25,6 M
EBITDA	346 M	233 M	299 M	319 M	505 M
EBITA	240 M	115 M	165 M	138 M	318 M
EBIT	237 M	111 M	165 M	138 M	318 M
EBITDAR	347 M	238 M	302 M	325 M	514 M
Taux d’imposition effectif (%)	87,78	104,71	6,59	21,87	19,06
Impôts intérieurs courants	3,7 M	-5,5 M	-600 k	-	-
Total des impôts courants	3,7 M	-5,5 M	-600 k	300 k	-200 k
Impôts intérieurs différés	108 M	-3,4 M	-	-	-
Total des impôts différés	108 M	-3,4 M	-	-16,2 M	22 M
Résultat net normalisé	88,86 M	-5,86 M	7,69 M	-30,91 M	77,34 M
Intérêts capitalisés	1 M	5 M	14,1 M	27,7 M	40,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,6 M	35,8 M	58,1 M	73 M	82,9 M
Provisions de pension	-500 k	-2 M	-4,8 M	-1,6 M	-2,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,7 M	5,3 M	3,6 M	6,2 M	9,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	426 k	1,97 M	1,38 M	2,5 M	3,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,27 M	3,33 M	2,22 M	3,7 M	5,31 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M	2,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M	2,6 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	357 M	144 M	145 M	418 M	333 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	600 k
Créances clients, total	196 M	174 M	250 M	270 M	386 M
Autres créances	69 M	63,4 M	90,4 M	104 M	48,4 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	265 M	237 M	340 M	374 M	434 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	7,7 M	10 M	13,2 M	12,8 M	15,3 M
Dépenses payées d'avance	7,6 M	9,2 M	19,3 M	18,6 M	18,3 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	167 M	42,4 M	49,4 M	77,2 M	76 M
Total de l'actif circulant	805 M	442 M	568 M	901 M	877 M
Immobilisations corporelles brutes	6,33 Md	6,69 Md	7,74 Md	8,4 Md	9,04 Md
Amortissements cumulés	-2,06 Md	-2,21 Md	-2,38 Md	-2,55 Md	-2,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,26 Md	4,48 Md	5,36 Md	5,85 Md	6,3 Md
Goodwill	158 M	164 M	180 M	180 M	180 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,9 M	14,9 M	67,7 M	62,2 M	67,5 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	1,6 M	1,9 M	2,4 M	2,8 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	9,6 M	9,3 M	8,7 M	8,7 M	7,1 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	81,1 M	76,4 M	44 M	44,4 M	48,2 M
Total des actifs	5,33 Md	5,19 Md	6,23 Md	7,05 Md	7,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	109 M	151 M	228 M	139 M	219 M
Charges à payer, total	29,5 M	44,3 M	37,4 M	54,4 M	59,5 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	70 M	95,1 M	192 M	225 M	119 M
Part à court terme des contrats de location	170 M	32 M	51,9 M	32,9 M	33,1 M
Impôts sur le revenu à payer	4,3 M	3,4 M	3,1 M	2,6 M	5,2 M
Recettes non acquises, courantes	3,3 M	3,7 M	10,6 M	46,7 M	45,1 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	29 M	26,3 M	65,2 M	95,6 M	99,7 M
Total du passif circulant	415 M	356 M	587 M	596 M	580 M
Dette à long terme	1,92 Md	1,98 Md	2,67 Md	3,28 Md	3,68 Md
Contrats de location à long terme	1,04 Md	1,03 Md	1,07 Md	1,02 Md	1,07 Md
Recettes non acquises Non courantes	137 M	155 M	155 M	171 M	186 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	507 M	507 M	548 M	531 M	552 M
Autres passifs non courants, total	36,1 M	34 M	32,2 M	500 k	2,3 M
Total du passif	4,06 Md	4,06 Md	5,07 Md	5,6 Md	6,07 Md
Actions ordinaires, total	162 M	160 M	175 M	288 M	288 M
Primes d'émissions d'actions	236 M	238 M	398 M	755 M	755 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	709 M	535 M	407 M	224 M	184 M
Actions détenues en propre	-3,9 M	-3,5 M	-2,7 M	-700 k	-1,8 M
Résultat global et autres	172 M	196 M	184 M	182 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	1,27 Md	1,12 Md	1,16 Md	1,45 Md	1,41 Md
Intérêts minoritaires	100 k	400 k	1,4 M	2,5 M	3,6 M
Total des capitaux propres	1,27 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,45 Md	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,33 Md	5,19 Md	6,23 Md	7,05 Md	7,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	265 M	261 M	286 M	472 M	472 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	265 M	261 M	286 M	472 M	472 M
Actif net par action	4,82	4,31	4,06	3,07	2,98
Actif corporel net	1,1 Md	946 M	914 M	1,21 Md	1,16 Md
Actif corporel net par action	4,17	3,62	3,2	2,56	2,46
Total de la dette	3,2 Md	3,14 Md	3,99 Md	4,56 Md	4,9 Md
Dette nette	2,84 Md	2,99 Md	3,84 Md	4,14 Md	4,57 Md
Dette relative aux PBO non financés	-66,3 M	-29,3 M	-26,6 M	-31,2 M	-31,9 M
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	42,4 M	28,8 M	49,6 M	72,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	100 k	400 k	1,4 M	2,5 M	3,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	300 k	1 M	1,8 M	2,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,7 M	10 M	11 M	12,1 M	15,2 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,6 M	300 k	100 k
Stocks de produits finis, total	-	-	600 k	400 k	-
Terres possédées	151 M	153 M	162 M	204 M	178 M
Machines, total	1,87 Md	1,99 Md	2,23 Md	2,38 Md	2,79 Md
Employés à temps plein	3 k	3 k	3,91 k	3,91 k	3,81 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 M	106 M	125 M	117 M	129 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M	91,5 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	143 M	151 M	168 M	185 M	191 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,4 M	3,6 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	147 M	155 M	168 M	185 M	191 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	3,7 M	2,3 M	2,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1 M	-400 k	-700 k	-1,2 M	-3,6 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	1,3 M	700 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-300 k	-700 k	-800 k	-1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M	2,6 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-14,3 M	15,9 M	-47,6 M	-42,5 M	-59,1 M
Variation des stocks	-600 k	-2,3 M	-1,1 M	400 k	-2,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,2 M	34,6 M	-2 M	-30,5 M	94,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-23,8 M	-600 k	-400 k	6,2 M	-800 k
Autres activités opérationnelles	140 M	-51,5 M	37,8 M	29,5 M	43,3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	252 M	153 M	149 M	93,5 M	359 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-226 M	-327 M	-555 M	-663 M	-629 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,4 M	700 k	800 k	1,9 M	4,7 M
Acquisitions en espèces	-421 M	-	-62,7 M	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-3,4 M	-4,6 M	-43,8 M	-5,5 M	-8,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	101 M	151 M	2,8 M	-9,7 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-548 M	-180 M	-658 M	-676 M	-613 M
Dette à long terme émise, total	76 M	273 M	639 M	945 M	660 M
Total de la dette émise	76 M	273 M	639 M	945 M	660 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-308 M	-310 M	-191 M	-426 M	-351 M
Total de la dette remboursée	-308 M	-310 M	-191 M	-426 M	-351 M
Émission d'actions ordinaires	3,8 M	2,3 M	180 M	491 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-203 M	-45 M	-1,4 M	-1,2 M	-2,4 M
Dividendes ordinaires payés	-91,8 M	-102 M	-112 M	-127 M	-134 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-91,8 M	-102 M	-112 M	-127 M	-134 M
Dividende spécial versé	-1,5 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-4,7 M	-15,4 M	-3,9 M
Flux de trésorerie de financement	-2,02 Md	-181 M	511 M	867 M	169 M
Variation nette de la trésorerie	-2,32 Md	-208 M	1,7 M	284 M	-85,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,6 M	160 M	116 M	143 M	172 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,3 M	1,4 M	-3,4 M	-3 M	-1 M
Dette nette émise / remboursée	-232 M	-36,3 M	448 M	519 M	309 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	81,82 M	8,46 M	-429 M	-567 M	-342 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	141 M	97,28 M	-331 M	-449 M	-214 M
Variation du fonds de roulement net	-72,8 M	-202 M	8,1 M	55,8 M	-29,3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,52	1,32	1,81	1,29	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,86	1,59	2,19	1,54	3,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,73	0,03	-0,74	-4,35	6,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,72	0,01	-0,83	-4,44	6,41
Analyse des marges
Marge brute %	97,23	95,91	94,4	95,14	96,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,35	12,58	12,47	14,36	10
Marge d’EBITDA %	43,69	29,25	32,94	30,46	39,13
Marge EBITA %	30,36	14,39	18,21	13,14	24,65
Marge d'EBIT %	29,93	13,94	18,21	13,14	24,65
Marge des activités poursuivies %	1,97	0,05	-0,94	-5,43	7,18
Marge nette %	1,95	0,01	-1,05	-5,53	7,09
Net Avail. Pour la marge commune %	1,95	0,01	-1,05	-5,53	7,09
Marge nette normalisée %	11,23	-0,74	0,85	-2,95	5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,34	1,06	-47,29	-54,19	-26,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,78	12,22	-36,47	-42,94	-16,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,15	0,16	0,16	0,18
Rotation des actifs corporels	0,21	0,18	0,18	0,19	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,56	4,31	4,28	4,03	3,62
Rotation des stocks (stock moyen)	3,34	3,68	4,38	3,92	2,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	1,24	0,97	1,51	1,51
Quick Ratio	1,5	1,07	0,83	1,33	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,43	0,25	0,16	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,96	84,72	85,53	90,66	100,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,17	99,09	83,57	93,22	131,49
Délais de paiement des fournisseurs	1,38 k	1,36 k	1,28 k	1,32 k	1,57 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,19 k	-1,17 k	-1,11 k	-1,14 k	-1,34 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	251,21	278,67	343,14	314,08	347,1
Dette totale / Capital total	71,53	73,59	77,43	75,85	77,63
Dette à long terme / Capitaux propres	232,36	267,37	322,18	296,31	336,35
Dette à long terme / Capital total	66,16	70,61	72,71	71,56	75,23
Dette totale / Total de l'actif	76,09	78,3	81,34	79,42	81,13
EBIT / Charges d'intérêt	2,51	0,78	1,05	0,73	1,55
EBITDA / Charges d'intérêt	4,07	1,87	2,12	1,71	2,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,68	-0,43	-1,41	-1,81	-0,59
Dette totale / EBITDA	8,35	11,8	11,97	14,14	9,63
Dette nette / EBITDA	7,42	11,26	11,53	12,84	8,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,28	-51,49	-17,99	-13,37	-40,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,02	-49,13	-17,33	-12,14	-37,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,99	0,62	13,89	15,44	23,27
Résultat brut, Croissance 1 an	26,96	-0,75	12,1	14,42	25,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,71	-32,63	30,27	-3,57	54,26
EBITA, 1 an Croissance en %	26,55	-52,29	48,74	-16,72	118,03
EBIT, 1 an Croissance %	24,89	-53,12	48,74	-16,72	118,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,46	-97,44	-2,22 k	568,24	-263,03
Résultat net, Croissance 1 an	-99,13	-99,35	-9,6 k	509,47	-258,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,14	-99,22	-9,57 k	351,83	-219,88
Résultat net normalisé sur 1 an	7,45	-106,6	-231,13	-502,11	-401,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,38	4,99	19,76	8,84	7,81
Stocks, Croissance 1 an	42,59	29,87	32	-3,03	19,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,75	-11,24	43,84	8	17,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,95	-2,84	20,16	12,97	6,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-62,53	-13,74	-3,38	30,96	-3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	19,86	-39,52	-2,42	-37,21	283,64
CAPEX, Croissance 1 an	18,67	44,77	69,96	19,46	-5,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,68	-89,66	-5,17 k	29,18	-39,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,71	-30,86	-439,98	31,8	-51,87
Dividende par action, 1 an de croissance	18,15	10,9	3,84	-28,85	-7,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-57,3	-11,75	3,24	24,72	-2,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,57	13,04	7,05	14,66	19,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,24	12,25	5,48	14,2	19,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,47	-8,34	-7,05	17,93	23,56
EBITA, 2 ans CAGR %	0,55	-22,3	-17,09	11,3	38,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,04	-23,49	-16,5	11,3	38,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,31	-93,9	-26,18	1,09 k	230,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,75	-99,25	-21,46	2,31 k	210,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,6	-96,84	-14,29	1,96 k	132,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,49	-73,38	-70,59	129,63	217,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,95	17,89	12,13	14,31	8,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,36	36,08	30,93	13,14	7,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,08	7,32	13	24,64	24,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,21	-10,13	8,05	16,58	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,72	-38,61	-4,55	13,47	10,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,72	-43,29	-8,71	12,91	12,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,97	-14,86	-23,18	-21,72	55,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,67	31,07	56,86	42,49	6,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,5	-93,31	128,93	718,74	-11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,83	-77,55	53,31	114,95	-20,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,4	14,47	7,31	-14,05	-18,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,26	7,79	13,32	9,78	17,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,6	7,09	12,2	8,98	17,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,91	-9,17	2,52	-2,65	30,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,68	-21,58	-4,54	-16,97	42,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,46	-22,34	-4,51	-16,57	42,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,77	-85,16	-57,05	53,84	514,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,97	-92,16	-82,47	55,5	870,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,9	-90,28	-54,45	48,67	697,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,21	-63,6	-54,7	-29,67	136,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,85	12,17	18,51	11,11	12,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-35,58	26,84	34,71	18,46	15,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,48	8,57	18,33	11,31	30,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,2	-8,47	-0,99	9,71	12,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,77	-13,07	-27	4,35	7,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,83	-17,23	-32,27	3,22	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,17	-25,29	-10,9	-28,17	32,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,11	-0,62	42,93	43,25	24,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,95	-83,68	-39,04	90,68	243,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,59	-62,91	-44,45	47,28	30,02
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-14,47	-13,34	10,81	-6,43	-11,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,08	-10,51	7,78	10,49	15,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,06	-9,92	6,75	9,88	15,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,25	-14,48	-7,57	0,52	12,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,29	-18,9	-8,16	-10,36	10,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,36	-19,23	-7,78	-10,32	10,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,72	-71,74	-44,98	-14,25	-2,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,88	-78,59	-46,8	-22,52	-44,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,29	-77,88	-42,47	-17,21	-12,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,13	-49,38	-42,54	-23,95	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,77	0,76	3,52	13,02	14,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-18,41	-16,48	-14,45	21,17	23,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,03	-4,92	-1,08	14,73	20,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,04	-3,4	-0,72	0,83	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,32	-7,24	-7,11	-3,29	-13,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,84	-4,32	-5,32	-6,28	-16,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,57	-15,4	-12,28	-23,89	11,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,62	-3,52	9,29	14,78	27,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,78	-26,6	17,24	-21,85	-28,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	91,65	51,62	16,07	-25,1	-35,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	-5,89	-6,35	-13,62	-2,12