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| 12/06 | Kier décroche une extension de contrat de 140 millions de livres avec South West Water | AN |
| 11/06 | PENNON GROUP PLC : Deutsche Bank Research persiste à l'achat | ZM |
Compte de Résultat Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 792,3 | 797,2 | 907,8 | 1 048 | 1 291 | 1 369 | 1 449 | 1 490 |
| Variation | - | 0,62% | 13,87% | 15,42% | 23,25% | 6,03% | 5,82% | 2,81% |
| EBITDA 1 | 383,9 | 307,8 | 338,3 | 335,6 | 519,2 | 593,8 | 651,7 | 680,2 |
| Variation | - | -19,82% | 9,91% | -0,8% | 54,71% | 14,37% | 9,75% | 4,38% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 237,2 | 153,1 | 166,3 | 148,5 | 325,5 | 377,1 | 413,5 | 432,1 |
| Variation | - | -35,46% | 8,62% | -10,7% | 119,19% | 15,87% | 9,63% | 4,52% |
| Intérêts payés 1 | -93,7 | -136,6 | -150,2 | -184,4 | -191,4 | -224,2 | -236 | -255,7 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 127,7 | -8,5 | -9,1 | -72,7 | 114,4 | 168,3 | 177,4 | 155,9 |
| Variation | - | -106,66% | -7,06% | -698,9% | 257,36% | 47,15% | 5,38% | -12,09% |
| Résultat net 1 | 15,4 | 0,1 | -9,5 | -57,9 | 91,5 | 107,3 | 159 | 135,1 |
| Variation | - | -99,35% | -9 600% | -509,47% | 258,03% | 17,24% | 48,22% | -15,04% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 683 | 2 965 | 3 809 | 4 078 | 4 509 | 4 961 | 5 165 | 5 496 |
| Variation | - | 10,51% | 28,47% | 7,06% | 10,57% | 10,03% | 4,11% | 6,41% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 225,6 | 331,2 | 598,1 | 668,6 | 637,5 | 648,6 | 610,1 | 591,4 |
| Variation | - | 46,81% | 80,59% | 11,79% | -4,65% | 1,74% | -5,93% | -3,07% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 26,7 | -178,6 | -362,4 | -569,6 | -270,7 | -261,5 | -180,5 | -182,5 |
| Variation | - | -768,91% | -102,91% | -57,17% | 52,48% | 3,4% | 30,98% | -1,11% |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 48,45% | 38,61% | 37,27% | 32,03% | 40,2% | 43,37% | 44,98% | 45,67% |
| Marge EBIT (%) | 29,94% | 19,2% | 18,32% | 14,17% | 25,21% | 27,54% | 28,54% | 29,01% |
| Marge EBT (%) | 16,12% | -1,07% | -1% | -6,94% | 8,86% | 12,29% | 12,24% | 10,47% |
| Marge nette (%) | 1,94% | 0,01% | -1,05% | -5,53% | 7,09% | 7,83% | 10,97% | 9,07% |
| Marge FCF (%) | 3,37% | -22,4% | -39,92% | -54,36% | -20,96% | -19,1% | -12,46% | -12,25% |
| FCF / Résultat net (%) | 173,38% | -178 600% | 3 814,74% | 983,77% | -295,85% | -243,77% | -113,52% | -135,11% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 2,35% | 0,39% | 0,22% | -0,86% | 1,27% | 1,43% | 1,53% | 1,56% |
| ROE | 6,49% | 1,7% | 1,09% | -4,35% | 6,48% | 8,77% | 11,08% | 10,03% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 6,99x | 9,63x | 11,26x | 12,15x | 8,68x | 8,35x | 7,93x | 8,08x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 100,48x | -16,6x | -10,51x | -7,16x | -16,66x | -18,97x | -28,62x | -30,12x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 28,47% | 41,55% | 65,88% | 63,81% | 49,37% | 47,37% | 42,11% | 39,7% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 58,77% | 107,6% | 176,8% | 199,23% | 122,79% | 109,22% | 93,62% | 86,94% |
| CAPEX / FCF (%) | 844,94% | -185,44% | -165,04% | -117,38% | -235,5% | -248,02% | -338,02% | -324,04% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,804 | 0,5826 | 0,5585 | 0,2594 | 0,7579 | 0,7392 | 0,9021 | 0,8839 |
| Variation | - | -27,54% | -4,14% | -53,55% | 192,17% | -2,46% | 22,04% | -2,02% |
| Dividende / Action 1 | 0,3853 | 0,4273 | 0,4437 | 0,3157 | 0,2929 | 0,2994 | 0,3136 | 0,3125 |
| Variation | - | 10,9% | 3,84% | -28,85% | -7,22% | 2,22% | 4,73% | -0,34% |
| Actif net par Action 1 | 4,812 | 4,304 | 4,356 | 4,017 | 2,983 | 2,896 | 3,082 | 2,993 |
| Variation | - | -10,55% | 1,19% | -7,77% | -25,74% | -2,92% | 6,41% | -2,88% |
| BNA 1 | 0,049 | - | -0,036 | -0,161 | 0,193 | 0,2203 | 0,329 | 0,2807 |
| Variation | - | - | - | -347,22% | 219,88% | 14,16% | 49,35% | -14,69% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 264 418 | 261 066 | 285 885 | 471 809 | 471 848 | 471 732 | 471 732 | 471 732 |
| Date de publication | 31.05.22 | 01.06.23 | 21.05.24 | 03.06.25 | 10.06.26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 21x | 14,1x |
| PBR | 1,6x | 1,5x |
| VE / CA | 5,22x | 5,07x |
| Rendement | 6,46% | 6,77% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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