Compte de Résultat Pengana International Equities Limited

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PIA

AU000000PIA4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 06:51:50 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,130 ^AUD	+0,44%		+3,67%	-12,74%

29/09	Pengana International Equities : Pengana Capital Group retire sa requête auprès du Takeovers Panel	MT
24/09	Pengana International Equities repousse la date limite de retrait du programme de rachat d’actions	MT

57ba725cae23.ywyqiTxD77cVY0KYJqPIVzoY3mVAsOgbj8cTnGEHz0o.-16T3QQXqvpKIA_Bcva9LU53mQ8D_Z8j9ZVj8QVBgQW_We6_Zi268mYqFw

Données Financières Publiées: PENGANA INTERNATIONAL EQUITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,02 M	2,62 M	3,22 M	3,71 M	4,02 M
Autres recettes, total	-81,38 M	53,12 M	50,14 M	45,99 M	10,24 M
Total Chiffre d'affaires	-79,35 M	55,74 M	53,36 M	49,7 M	14,26 M
Résultat Brut	-79,35 M	55,74 M	53,36 M	49,7 M	14,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,77 M	3,86 M	4,54 M	4,83 M	5,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	405 k	323 k	304 k	315 k	306 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 M	4,18 M	4,84 M	5,15 M	5,6 M
Résultat d'Exploitation	-84,53 M	51,56 M	48,51 M	44,56 M	8,67 M
Gains (pertes) de change	2 k	-8 k	6 k	-15 k	13 k
Autres produits non opérationnels	-353 k	-288 k	-298 k	-282 k	-1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-84,88 M	51,26 M	48,22 M	44,26 M	7,44 M
EBT, elements non courants inclus	-84,88 M	51,26 M	48,22 M	44,26 M	7,44 M
Charge d'impôt	-23,23 M	12,91 M	14,6 M	10,5 M	1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
Résultat net part du groupe	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
Résultat net	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,15	0,13	0,13	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,15	0,13	0,13	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	255 M	256 M	257 M	257 M	257 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,15	0,13	0,13	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,15	0,13	0,13	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	255 M	256 M	257 M	257 M	257 M
BPA de base normalisé	-0,21	0,12	0,12	0,11	0,02
BPA dilué normalisé	-0,21	0,12	0,12	0,11	0,02
Dividende par action	0,08	0,07	0,05	0,05	0,06
Ratio de distribution	-20,46	32,99	37,87	36,83	218,86
Éléments supplémentaires
EBITA	-84,53 M	51,56 M	48,51 M	44,56 M	8,67 M
EBIT	-84,53 M	51,56 M	48,51 M	44,56 M	8,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-79,35 M	55,73 M	53,36 M	49,69 M	14,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,37	25,18	30,27	23,72	19,53
Impôts intérieurs courants	-	-	15,61 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	15,61 M	687 k	2,51 M
Total des impôts différés	-23,23 M	12,91 M	-1,02 M	9,81 M	-1,06 M
Résultat net normalisé	-53,05 M	32,04 M	30,14 M	27,66 M	4,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,77 M	3,86 M	4,54 M	4,83 M	5,29 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,83 M	9,7 M	14,04 M	8,71 M	13,71 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	265 M	305 M	338 M	351 M	344 M
Total des liquidités et VMP	275 M	314 M	352 M	359 M	357 M
Créances clients, total	187 k	262 k	145 k	207 k	189 k
Autres créances	1,96 M	384 k	134 k	731 k	153 k
Total des créances	2,15 M	646 k	279 k	938 k	342 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	111 k	461 k	-	5,73 M	-
Total de l'actif circulant	278 M	316 M	352 M	366 M	358 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,76 M	7,22 M	34 k	49 k	41 k
Total des actifs	288 M	323 M	352 M	366 M	358 M
Passifs
Comptes à payer, total	496 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	370 k	507 k	2,1 M	2,1 M	463 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	15,61 M	-	1,68 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	32,25 M
Total du passif circulant	866 k	507 k	17,71 M	2,1 M	34,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	50 k	9,41 M	1,21 M	11,04 M	9,97 M
Total du passif	916 k	9,92 M	18,92 M	13,13 M	44,36 M
Actions ordinaires, total	318 M	319 M	320 M	320 M	321 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,88 M	-6,36 M	13,38 M	33,26 M	-7,16 M
Total des fonds propres ordinaires	288 M	313 M	333 M	353 M	313 M
Total des capitaux propres	288 M	313 M	333 M	353 M	313 M
Total du passif et des capitaux propres	288 M	323 M	352 M	366 M	358 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	256 M	257 M	257 M	257 M	258 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	256 M	257 M	257 M	257 M	258 M
Actif net par action	1,12	1,22	1,29	1,37	1,21
Actif corporel net	288 M	313 M	333 M	353 M	313 M
Actif corporel net par action	1,12	1,22	1,29	1,37	1,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-275 M	-314 M	-352 M	-359 M	-357 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-61,65 M	38,36 M	33,62 M	33,76 M	5,99 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	81,38 M	-53,11 M	-50,15 M	-45,98 M	-10,26 M
Autres activités d'exploitation, total	27,45 M	12,25 M	19,43 M	27,17 M	21,21 M
Variation des créances	36 k	-65 k	103 k	-54 k	-8 k
Variation des dettes fournisseurs	-83 k	9 k	5 k	91 k	-12 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,98 M	1,57 M	15,88 M	-16,22 M	2,28 M
Variation des impôts différés	-23,22 M	12,9 M	-1,02 M	9,81 M	-1,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	16,93 M	11,91 M	17,88 M	8,58 M	18,15 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-384 k	-805 k	-1,46 M	-57 k
Dividendes ordinaires payés	-12,62 M	-12,65 M	-12,74 M	-12,44 M	-13,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,62 M	-12,65 M	-12,74 M	-12,44 M	-13,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,62 M	-13,04 M	-13,54 M	-13,9 M	-13,17 M
Ajustements des taux de change	2 k	-8 k	6 k	-15 k	13 k
Variation nette de la trésorerie	4,32 M	-1,14 M	4,34 M	-5,33 M	5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,97 M	-1,56 M	-264 k	16,91 M	226 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59 M	33,02 M	48,35 M	5,84 M	44,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59 M	33,02 M	48,35 M	5,84 M	44,04 M
Variation du fonds de roulement net	6,17 M	-797 k	-18,03 M	22 M	-38,62 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,81	10,54	8,99	7,76	1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,27	10,73	9,39	8,12	1,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,99	12,78	10,41	9,85	1,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,99	12,78	10,41	9,85	1,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-6,01	6,92	8,51	9,72	37,09
Marge EBITA %	106,52	92,5	90,92	89,65	60,76
Marge d'EBIT %	106,52	92,5	90,92	89,65	60,76
Marge des activités poursuivies %	77,69	68,81	63,02	67,93	41,99
Marge nette %	77,69	68,81	63,02	67,93	41,99
Net Avail. Pour la marge commune %	77,69	68,81	63,02	67,93	41,99
Marge nette normalisée %	66,85	57,48	56,48	55,66	32,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	74,35	59,24	90,62	11,76	308,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	74,35	59,24	90,62	11,76	308,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,24	0,18	0,16	0,14	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	320,66	622,39	19,86	174,56	10,4
Quick Ratio	320,53	621,48	19,86	171,83	10,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	19,55	23,49	1,01	4,09	0,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,32	3,07	5,38	3,59	12,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-187,67	-170,24	-4,27	-6,85	-71,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-187,67	-170,24	-4,27	-6,85	-71,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-199,4	-161	-5,9	-8,16	-80,55
EBIT, 1 an Croissance %	-199,4	-161	-5,9	-8,16	-80,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-202,77	-162,21	-12,33	0,4	-82,26
Résultat net, Croissance 1 an	-202,77	-162,21	-12,33	0,4	-82,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-200,23	-160,39	-5,93	-8,22	-83,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-202,42	-161,95	-12,54	0,37	-82,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,58	40,11	-44,66	42,76	-8,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,09	11,9	9,01	4	-2,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,53	8,81	6,42	5,97	-11,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,53	8,81	6,42	5,97	-11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-202,34	-29,66	50,12	-52,01	111,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-205,55	-155,97	46,43	-87,92	653,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-205,55	-155,97	46,43	-87,92	653,76
Dividende par action, 1 an de croissance	5,88	-6,67	-25	0	2,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,26	-21,53	-18	-5,57	-48,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,26	-21,53	-18	-5,57	-48,29
EBITA, 2 ans CAGR %	55,69	-22,13	-24,24	-7,04	-57,73
EBIT, 2 ans CAGR %	55,69	-22,13	-24,24	-7,04	-57,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,84	-20,04	-26,15	-6,18	-57,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,84	-20,04	-26,15	-6,18	-57,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,8	-22,2	-24,63	-7,08	-60,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,41	-20,34	-26,39	-6,31	-57,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,97	17,43	-11,94	-11,11	14,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,95	-7,83	10,45	6,48	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,69	-7,01	7,61	6,19	-2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,69	-7,01	7,61	6,19	-2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,25	-15,15	2,76	-15,12	0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,25	-23,14	-9,47	-57,94	-4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,25	-23,14	-9,47	-57,94	-4,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	24,21	-0,59	-16,33	-13,4	1,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,27	10,85	-16,15	-14,44	-36,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,27	10,85	-16,15	-14,44	-36,51
EBITA, 3 ans CAGR %	55,36	13,92	-17,06	-19,22	-44,81
EBIT, 3 ans CAGR %	55,36	13,92	-17,06	-19,22	-44,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,53	16,7	-17,55	-18,19	-46,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,53	16,7	-17,55	-18,19	-46,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,49	14,09	-17,11	-19,51	-47,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,84	16,33	-17,82	-18,37	-46,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	43,71	52,41	-8,62	3,44	-10,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,9	-0,34	-2,53	8,25	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,22	-0,39	-2,73	7,06	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,22	-0,39	-2,73	7,06	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,58	-14,21	2,62	-20,27	15,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,51	6,18	-4,72	-53,73	10,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,51	6,18	-4,72	-53,73	10,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,29	12,92	-9,5	-11,21	-8,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,08	6,91	14,13	3,97	-30,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,08	6,91	14,13	3,97	-30,9
EBITA, 5 ans CAGR %	21,11	8,77	16,57	5,02	-36,66
EBIT, 5 ans CAGR %	21,11	8,77	16,57	5,02	-36,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,93	9,28	15,01	6,95	-36,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,93	9,28	15,01	6,95	-36,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,78	8,84	16,84	5,1	-38,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,76	8,33	14,56	6,68	-37,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,73	8,04	18,14	22,84	-0,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,18	0,61	2,23	2,33	-1,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,17	0,79	1,6	2,19	-2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,17	0,79	1,6	2,19	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,99	-16,19	44,12	-14,57	1,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,4	-0,92	51,06	-26,68	-4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,4	-0,92	51,06	-26,68	-4,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,96	0,56	-5,06	1,55	-5,3