Ratios Financiers Pender Growth Fund Inc.

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CA70671Q1037

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:28:09 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^CAD	0,00%		-1,25%	-3,85%

28/05	Pender Growth Fund Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
02/04	Pender Growth Fund renforce sa participation dans Pender Software Holdings Ltd. à l'issue de son acquisition	RE

82d6.I2rcbDEuw9npJzT57aEivRzE1WB07FoxuUZLZyMqCrU.FCmbWGYDi-q5ZUWvmtdg81uJ5zRHhxlo1XM_PhZweeJsIL0JQECVnKNEXw

Données Financières Publiées: PENDER GROWTH FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	168 M	-140 M	9,05 M	64,58 M	-2,71 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	335 k	279 k	-	767 k	928 k
Autres recettes, total	-	-	-15,12 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	169 M	-139 M	9,03 M	65,35 M	-1,78 M
Résultat Brut	169 M	-139 M	9,03 M	65,35 M	-1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-6,18 M	9,01 M	9,34 M	9,82 M	3,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	45,99 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-6,18 M	9,01 M	9,34 M	9,86 M	3,06 M
Résultat d'Exploitation	175 M	-148 M	-313 k	55,49 M	-4,85 M
Intérêts payés, total	-304 k	-539 k	-177 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-304 k	-539 k	-177 k	-	-
Gains (pertes) de change	46,03 k	-2,22 k	-1,48 k	6,83 k	-9,25 k
Autres produits non opérationnels	-21,84 k	-27,78 k	-15,65 k	-22,1 k	-24,13 k
EBT, hors éléments non courants	175 M	-149 M	-507 k	55,47 M	-4,88 M
EBT, elements non courants inclus	175 M	-149 M	-507 k	55,47 M	-4,88 M
Charge d'impôt	22,54 M	-21,01 M	-1,54 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
Résultat net part du groupe	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
Résultat net	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,9	-16,89	0,14	7,61	-0,69
BPA de base - Activités poursuivies	19,9	-16,89	0,14	7,61	-0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,64 M	7,57 M	7,52 M	7,28 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	19,9	-16,89	0,14	7,61	-0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	19,9	-16,89	0,14	7,61	-0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,64 M	7,57 M	7,52 M	7,28 M	7,05 M
BPA de base normalisé	14,28	-12,29	-0,04	4,76	-0,43
BPA dilué normalisé	14,28	-12,29	-0,04	4,76	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITA	175 M	-148 M	-313 k	55,49 M	-4,85 M
EBIT	175 M	-148 M	-313 k	55,49 M	-4,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	169 M	-139 M	9,03 M	65,36 M	-1,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,91	14,11	302,94	-	-
Total des impôts courants	3,03 M	-3,03 M	-	-	-
Total des impôts différés	19,51 M	-17,98 M	-1,54 M	-	-
Résultat net normalisé	109 M	-93,03 M	-317 k	34,67 M	-3,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	177 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-6,18 M	9,01 M	9,34 M	9,82 M	3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,01 M	1,55 M	1,1 M	15,1 M	4,73 M
Total des liquidités et VMP	10,01 M	1,55 M	1,1 M	15,1 M	4,73 M
Créances clients, total	1,87 M	2,08 M	199 k	373 k	901 k
Autres créances	6,24 M	6,53 M	547 k	435 k	435 k
Total des créances	8,11 M	8,61 M	746 k	808 k	1,34 M
Dépenses payées d'avance	37,61 k	6,77 k	9,11 k	21,22 k	28,81 k
Total de l'actif circulant	18,16 M	10,16 M	1,86 M	15,93 M	6,09 M
Investissements à long terme	208 M	66,3 M	72,83 M	108 M	110 M
Total des actifs	227 M	76,46 M	74,68 M	124 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	291 k	143 k	176 k	136 k	146 k
Charges à payer, total	31,64 k	31,86 k	4,6 M	1,15 M	282 k
Impôts sur le revenu à payer	3,03 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	13,19 k	25,71 k	-	-
Total du passif circulant	3,35 M	188 k	4,8 M	1,28 M	428 k
Dette à long terme	5 M	4,5 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	19,51 M	1,54 M	-	-	-
Total du passif	27,87 M	6,22 M	4,8 M	1,28 M	428 k
Actions ordinaires, total	18,01 M	17,44 M	16,06 M	13,78 M	10,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	181 M	52,8 M	53,83 M	109 M	104 M
Total des fonds propres ordinaires	199 M	70,24 M	69,89 M	123 M	115 M
Total des capitaux propres	199 M	70,24 M	69,89 M	123 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	227 M	76,46 M	74,68 M	124 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,61 M	7,62 M	7,36 M	7,13 M	6,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,62 M	7,57 M	7,37 M	7,13 M	6,93 M
Actif net par action	26,08	9,28	9,48	17,25	16,65
Actif corporel net	199 M	70,24 M	69,89 M	123 M	115 M
Actif corporel net par action	26,08	9,28	9,48	17,25	16,65
Total de la dette	5 M	4,5 M	0	0	0
Dette nette	-5,01 M	2,95 M	-1,1 M	-15,1 M	-4,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	152 M	-128 M	1,03 M	55,47 M	-4,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-168 M	140 M	-9,05 M	-64,58 M	2,71 M
Autres activités d'exploitation, total	5,87 M	2,46 M	2,66 M	28,73 M	-4,65 M
Variation des créances	-1 M	-245 k	1,74 M	65,67 k	109 k
Variation des dettes fournisseurs	87,76 k	-61,06 k	33,02 k	-39,77 k	9,84 k
Variation de l'impôt sur le revenu	3,03 M	-6,53 M	2,96 M	112 k	-
Variation des impôts différés	19,51 M	-17,98 M	-1,54 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,3 M	3,25 M	7,59 M	-3,46 M	-872 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,88 M	-7,4 M	5,42 M	16,3 M	-7,57 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-500 k	-4,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-500 k	-4,5 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-707 k	-552 k	-1,37 M	-2,3 M	-2,8 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,29 M	-1,05 M	-5,87 M	-2,3 M	-2,8 M
Ajustements des taux de change	46,03 k	-2,22 k	-1,48 k	6,83 k	-9,25 k
Variation nette de la trésorerie	8,22 M	-8,46 M	-450 k	14 M	-10,38 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	105 M	-96,64 M	12,16 M	31,09 M	-4,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	105 M	-96,3 M	12,27 M	31,09 M	-4,42 M
Variation du fonds de roulement net	4,52 M	3,63 M	-12,47 M	3,59 M	1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	5 M	-500 k	-4,5 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	79,53	-61,18	-0,26	34,85	-2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	87,15	-66,58	-0,27	35,94	-2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	123,71	-95,09	1,47	57,5	-4,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	123,71	-95,09	1,47	57,5	-4,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-3,66	-6,47	103,46	15,02	-172,07
Marge EBITA %	103,66	106,47	-3,46	84,91	272,07
Marge d'EBIT %	103,66	106,47	-3,46	84,91	272,07
Marge des activités poursuivies %	90,14	91,79	11,4	84,89	273,94
Marge nette %	90,14	91,79	11,4	84,89	273,94
Net Avail. Pour la marge commune %	90,14	91,79	11,4	84,89	273,94
Marge nette normalisée %	64,69	66,8	-3,51	53,05	171,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62	69,39	134,64	47,57	248,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,11	69,15	135,87	47,57	248,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	-0,92	0,12	0,66	-0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,41	54,09	0,39	12,43	14,25
Quick Ratio	5,4	54,05	0,39	12,41	14,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	-39,39	1,13	12,72	-17,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,52	6,41	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,46	6,02	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,52	6,41	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,46	6,02	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,3	8,14	6,42	1,03	0,37
EBIT / Charges d'intérêt	575,09	-275,17	-1,76	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	901,72	-182,53	-106,49	623,58	-102,73
Résultat brut, Croissance 1 an	901,72	-182,53	-106,49	623,58	-102,73
EBITA, 1 an Croissance en %	1,1 k	-184,77	-99,79	-17,84 k	-108,73
EBIT, 1 an Croissance %	1,1 k	-184,77	-99,79	-17,84 k	-108,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	950,72	-184,05	-100,81	5,29 k	-108,8
Résultat net, Croissance 1 an	950,72	-184,05	-100,81	5,29 k	-108,8
Résultat net normalisé sur 1 an	1,11 k	-185,23	-99,66	-11,04 k	-108,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	984,4	-184,85	-100,81	5,46 k	-109,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,03	11,2	-90,43	87,35	141,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	367,71	-66,24	-2,33	66,52	-6,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	320,37	-64,64	-0,5	76,12	-6,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	320,37	-64,64	-0,5	76,12	-6,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-173,14	-290,72	-173,25	200,62	-146,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,05 k	-192,37	-112,58	155,67	-114,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,05 k	-191,88	-112,74	153,36	-114,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	631,91	187,53	-76,86	-31,5	-55,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	631,91	187,53	-76,86	-31,5	-55,59
EBITA, 2 ans CAGR %	807,46	219,16	-95,77	-38,83	293,66
EBIT, 2 ans CAGR %	807,46	219,16	-95,77	-38,83	293,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	758,66	197,18	-91,77	-34,13	117,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	758,66	197,18	-91,77	-34,13	117,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	820,1	220,65	-94,61	-38,95	210,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	696,24	203,34	-91,71	-32,77	124,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	95,11	19,79	-67,38	-57,65	112,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	157,96	25,65	-42,58	27,53	24,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,31	21,92	-40,69	32,38	28,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	142,31	21,92	-40,69	32,38	28,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,98	18,11	18,2	48,39	18,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,24 k	225,74	-65,91	-43,28	-39,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,24 k	225,17	-65,78	-43,18	-39,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	529,77	253,6	-18,76	-27,11	-76,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	529,77	253,6	-18,76	-27,11	-76,61
EBITA, 3 ans CAGR %	402,27	311,75	-72,2	-31,8	-68,03
EBIT, 3 ans CAGR %	402,27	311,75	-72,2	-31,8	-68,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	374,32	295,73	-58,57	-28,55	-66,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	374,32	295,73	-58,57	-28,55	-66,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	396,68	316,31	-67,28	-31,77	-68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	287,05	277,5	-57,9	-27,4	-65,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	201,44	61,77	-48,41	-41,58	-24,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	133,76	30,96	15,53	-18,12	14,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	126,02	27,57	13,93	-14,75	18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,02	27,57	13,93	-14,75	18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	136,55	5,1	0,72	61,34	0,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	536,01	449,52	10,12	-33,27	-64,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	536,39	448,88	10,45	-33,31	-64,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,37	149,31	67,96	83,4	-36,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	72,37	149,31	67,96	83,4	-36,2
EBITA, 5 ans CAGR %	77,39	191,93	-25,69	92,05	-19,75
EBIT, 5 ans CAGR %	77,39	191,93	-25,69	92,05	-19,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,81	192,77	-6,3	93,16	-19,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,81	192,77	-6,3	93,16	-19,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,66	201,81	-18,67	93,16	-19,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,67	159,64	-16,79	89,22	-17,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	66,39	72,28	23,86	-5,36	-9,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,63	32,44	33,32	29,58	19,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,58	30,4	32,36	29,47	19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,58	30,4	32,36	29,47	19,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,34	50,53	79,22	20,65	7,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	71,63	192,85	97,31	121,56	-13,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	71,69	192,65	97,67	121,56	-13,47