Flux de Trésorerie Pelthos Therapeutics Inc.

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,45 ^USD	+3,19%		+12,19%	-5,00%

30/06	Pelthos Therapeutics intègre les indices Russell 3000E Growth et Microcap	MT
15/05	PELTHOS THERAPEUTICS INC. : Oppenheimer réitère son opinion positive sur le titre	ZM

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Données Financières Publiées: PELTHOS THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	16,8 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	16,8 M
Coût des marchandises vendues, total	209 k	392 k	2,58 M	-	5,22 M
Résultat Brut	-209 k	-392 k	-2,58 M	-	11,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	630 k	1,93 M	4,28 M	6,39 M	41,43 M
Dépenses de R&D	-	-	-	1,18 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	630 k	1,93 M	4,28 M	7,57 M	42,99 M
Résultat d'Exploitation	-839 k	-2,32 M	-6,86 M	-7,57 M	-31,41 M
Intérêts payés, total	-253	-140 k	-519 k	-786 k	-3,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	5 k
Charges d'intérêt nettes	-253	-140 k	-519 k	-786 k	-3,01 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	39,41 k	-14,98 M
EBT, hors éléments non courants	-839 k	-2,46 M	-7,38 M	-8,32 M	-49,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-1,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-285 k
Règlements judiciaires	-	-	-	363 k	-
Autres éléments non courants	244 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-50,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-7,39 M
Résultat des activités poursuivies	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Résultat net part du groupe	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Résultat net	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-56,48	-57,82	-14,27	-23,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-56,48	-57,82	-14,27	-23,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	43,53 k	128 k	557 k	1,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-56,48	-57,82	-14,27	-23,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-56,48	-57,82	-14,27	-23,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	43,53 k	128 k	557 k	1,88 M
BPA de base normalisé	-	-35,3	-36,14	-9,33	-16,42
BPA dilué normalisé	-	-35,3	-36,14	-9,33	-16,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,63 M	-	-	-29,12 M
EBITA	-839 k	-2,32 M	-6,86 M	-7,57 M	-29,85 M
EBIT	-839 k	-2,32 M	-6,86 M	-7,57 M	-31,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	16,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	14,57
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-7,39 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-7,39 M
Résultat net normalisé	-525 k	-1,54 M	-4,61 M	-5,2 M	-30,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	253	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	630 k	1,93 M	4,28 M	6,39 M	-
Dépense en recherche et de développement	209 k	392 k	2,58 M	1,18 M	1,23 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	110 k	1,73 M	1,56 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	5,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	239 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	110 k	1,73 M	1,8 M	5,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	55,07 k	96,39 k	513 k	17,97 M
Total des liquidités et VMP	-	55,07 k	96,39 k	513 k	17,97 M
Créances clients, total	-	-	-	-	8,86 M
Total des créances	-	-	-	-	8,86 M
Stocks	-	-	-	-	23,57 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	65,3 k	1,21 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	50 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	790 k	1,75 M
Total de l'actif circulant	-	55,07 k	96,39 k	1,37 M	53,41 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	13,77 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-932 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	12,84 M
Goodwill	-	-	-	-	24,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	39,47 M
Total des actifs	-	55,07 k	96,39 k	1,37 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,58 M	2,99 M	4,62 M	1,9 M	2,99 M
Charges à payer, total	-	222 k	646 k	-	15,36 M
Emprunts à court terme	-	540 k	1,27 M	2,19 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	635 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	966 k
Autres passifs à court terme	-	5,39 k	5,39 k	-	6,04 M
Total du passif circulant	2,58 M	3,76 M	6,54 M	4,08 M	25,99 M
Dette à long terme	1,1 M	-	-	-	31,44 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,75 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,28 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	30,05 M
Total du passif	3,68 M	3,76 M	6,54 M	4,08 M	91,52 M
Actions privilégiées Convertibles	-	600	60	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	600	60	-	-
Actions ordinaires, total	-3,68 M	10 k	391	613	-
Primes d'émissions d'actions	-	2,42 M	7,07 M	18,76 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-6,14 M	-13,52 M	-21,47 M	-64,79 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,68 M	-3,71 M	-6,44 M	-2,71 M	38,88 M
Total des capitaux propres	-3,68 M	-3,71 M	-6,44 M	-2,71 M	38,88 M
Total du passif et des capitaux propres	0	55,07 k	96,39 k	1,37 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	111 k	588 k	610 k	3,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	111 k	391 k	610 k	3,23 M
Actif net par action	-	-33,36	-16,46	-4,45	12,02
Actif corporel net	-3,68 M	-3,71 M	-6,44 M	-2,71 M	-25,27 M
Actif corporel net par action	-	-33,36	-16,46	-4,45	-7,81
Total de la dette	1,1 M	540 k	1,27 M	2,19 M	34,83 M
Dette nette	1,1 M	485 k	1,17 M	1,67 M	16,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	436 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	16,56 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	6,58 M
Machines, total	-	-	-	-	1,96 M
Employés à temps plein	2	2	4	4	92
Salariés à temps partiel	-	-	4	7	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-595 k	-2,46 M	-7,38 M	-7,96 M	-43,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	803 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	2,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	140 k	188 k	692 k	259 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	285 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	110 k	1,73 M	1,8 M	5,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-242 k	-	2,43 M	-363 k	18,44 M
Variation des créances	-	-	-	-	-8,81 M
Variation des stocks	-	-	-	-	1,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-828 k	414 k	1,63 M	1,18 M	1,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-589 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-7,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,87 k	227 k	424 k	-1,14 M	7,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,57 M	-981 k	-5,79 M	-22,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-99 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-5,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-5,24 M
Dette à court terme émise, total	-	400 k	767 k	536 k	693 k
Dette à long terme émise, total	1,1 M	800 k	-	-	17,9 M
Total de la dette émise	1,1 M	1,2 M	767 k	536 k	18,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-215 k	-845 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-215 k	-845 k
Émission d'actions ordinaires	493 k	422 k	255 k	6,05 M	206 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-75 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	27,38 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-91,51 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,59 M	1,62 M	1,02 M	6,21 M	45,34 M
Variation nette de la trésorerie	-	55,07 k	41,32 k	417 k	17,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-641 k	-6,96 M	-24,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-505 k	-7,16 M	-23,03 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-2,05 M	4,23 M	11,12 M
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	1,2 M	767 k	321 k	17,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-5,66 k	-645,79	-29,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,73	50,43	102,83	165,93	-53,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,41	66,57	145,42	173,72	-239,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,41	66,56	145,42	173,72	-239,55
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	68,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	246,69
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-173,4
Marge EBITA %	-	-	-	-	-177,74
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-187,01
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-257,93
Marge nette %	-	-	-	-	-257,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-257,93
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-183,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-146,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-137,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,01	0,01	0,34	2,05
Quick Ratio	-	0,01	0,01	0,13	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,62	-0,42	-0,15	-1,42	-0,87
Délais de paiement des fournisseurs	5,23 k	2,6 k	538,77	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,89	-14,58	-19,69	-80,55	89,58
Dette totale / Capital total	-42,63	-17,07	-24,51	-414,04	47,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-29,89	-	-	-	87,94
Dette à long terme / Capital total	-42,63	-	-	-	46,39
Dette totale / Total de l'actif	-	6,83 k	6,79 k	298,23	70,18
EBIT / Charges d'intérêt	-3,32 k	-16,51	-13,23	-9,63	-10,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-11,59	-	-	-9,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-11,59	-	-	-9,7
Dette totale / EBITDA	-	-0,33	-	-	-1,2
Dette nette / EBITDA	-	-0,3	-	-	-0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,33	-	-	-1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-	-	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-440,75	87,39	558,47	-	-1,08 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,03	176,3	196,02	10,33	294,29
EBIT, 1 an Croissance %	-38,03	176,3	196,02	10,33	314,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,87	312,94	200,2	7,78	444,55
Résultat net, Croissance 1 an	-9,87	312,94	200,2	7,78	444,55
Résultat net normalisé sur 1 an	27,05	192,95	200,2	12,7	520,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	2,37	-75,32	61,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	75,02	1,32 k	9,42 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,86	0,73	73,87	-57,89	831,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,86	0,73	73,87	-57,89	-1,53 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,06	-1,62	-37,4	490,45	290,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	987,03	254,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	1,32 k	221,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	152,69	251,27	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	30,85	185,99	80,72	108,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	30,85	185,99	80,72	113,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	92,92	252,09	79,88	142,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	92,92	252,09	79,88	142,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	92,92	196,56	83,94	158,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-49,73	-36,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,46	-	398,6	3,58 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,79	32,33	-14,43	98,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,79	32,33	-14,43	145,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-34,26	-21,52	92,25	379,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	520,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	575,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	247,73	-	209,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	161,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	71,78	108,2	134,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	71,78	108,2	138,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	123,56	137,29	160,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	123,56	137,29	160,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	123,56	114,81	171,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-25,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,28	-	1,23 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	21,67	-9,65	89,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,67	-9,65	118,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,32	53,77	143,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	185,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	85,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	137,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	348,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,18