Ratios Financiers Pegmatite One Lithium and Gold Corp.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:18:14 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	0,00%		+3,03%	+9,68%

25/04	Pegmatite One Lithium and Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI
29/01	Pegmatite One Lithium and Gold Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEGMATITE ONE LITHIUM AND GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	48,98 k	237 k	264 k	338 k	202 k
Rémunération à base d'actions (IS)	44,56 k	92,1 k	76,2 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,45 M	-	425 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,55 k	329 k	1,79 M	338 k	627 k
Résultat d'Exploitation	-93,55 k	-329 k	-1,79 M	-338 k	-627 k
Autres produits non opérationnels	-284	-46,01 k	-48,82 k	-43,69 k	-17,83 k
EBT, hors éléments non courants	-93,83 k	-375 k	-1,84 M	-381 k	-645 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,87 k	-18,93 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	25 k	-
EBT, elements non courants inclus	-93,83 k	-375 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Charge d'impôt	33 k	-16,5 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Résultat net part du groupe	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Résultat net	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,29	-0,57	-0,1	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,29	-0,57	-0,1	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	782 k	1,25 M	3,19 M	3,54 M	3,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,29	-0,57	-0,1	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,29	-0,57	-0,1	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	782 k	1,25 M	3,19 M	3,54 M	3,55 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,19	-0,36	-0,07	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,19	-0,36	-0,07	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-340 k	1,11 M	-202 k
EBITA	-93,55 k	-329 k	-1,79 M	-338 k	-627 k
EBIT	-93,55 k	-329 k	-1,79 M	-338 k	-627 k
Taux d’imposition effectif (%)	-35,17	4,4	-	-	-
Total des impôts différés	33 k	-16,5 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-58,64 k	-234 k	-1,15 M	-238 k	-403 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	48,98 k	230 k	261 k	305 k	202 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,56 k	92,1 k	76,2 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,56 k	92,1 k	76,2 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 k	102 k	258 k	37,8 k	7,74 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	32,94 k	14,01 k
Total des liquidités et VMP	128 k	102 k	258 k	70,74 k	21,75 k
Autres créances	4,21 k	17,38 k	32,31 k	5,52 k	4,84 k
Total des créances	4,21 k	17,38 k	32,31 k	5,52 k	4,84 k
Dépenses payées d'avance	5 k	-	19,61 k	1,68 k	1,68 k
Total de l'actif circulant	138 k	120 k	310 k	77,94 k	28,27 k
Immobilisations corporelles brutes	119 k	1,61 M	500 k	425 k	-
Immobilisations corporelles nettes	119 k	1,61 M	500 k	425 k	-
Total des actifs	257 k	1,73 M	810 k	503 k	28,27 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	68,82 k	238 k	215 k	291 k
Charges à payer, total	8,5 k	-	42,61 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	112 k	225 k
Total du passif circulant	8,5 k	68,82 k	280 k	326 k	515 k
Passif d'impôt différé Non courant	16,5 k	-	-	-	-
Total du passif	25 k	68,82 k	280 k	326 k	515 k
Actions ordinaires, total	273 k	1,95 M	2,42 M	2,43 M	2,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,42 k	-422 k	-2,26 M	-2,62 M	-3,28 M
Résultat global et autres	22,28 k	137 k	363 k	363 k	363 k
Total des fonds propres ordinaires	232 k	1,66 M	530 k	177 k	-487 k
Total des capitaux propres	232 k	1,66 M	530 k	177 k	-487 k
Total du passif et des capitaux propres	257 k	1,73 M	810 k	503 k	28,27 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 M	2,64 M	3,53 M	3,55 M	6,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	2,63 M	3,53 M	3,55 M	3,55 M
Actif net par action	0,23	0,63	0,15	0,05	-0,14
Actif corporel net	232 k	1,66 M	530 k	177 k	-487 k
Actif corporel net par action	0,23	0,63	0,15	0,05	-0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-128 k	-102 k	-258 k	-70,74 k	-21,75 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-127 k	-359 k	-1,84 M	-358 k	-664 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,45 M	-	425 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,45 M	-	425 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-25 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,87 k	18,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	44,56 k	92,1 k	76,2 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	33 k	-16,5 k	-	-	-
Variation des créances	-8,42 k	-13,16 k	-14,94 k	26,79 k	681
Variation des dettes fournisseurs	17 k	60,32 k	107 k	110 k	189 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10 k	5 k	-19,61 k	17,93 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,69 k	-231 k	-241 k	-227 k	-30,19 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-234 k	-129 k	-51,49 k	-135 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	141 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	139
Flux de trésorerie d'investissement	-234 k	-129 k	-51,49 k	6,59 k	139
Émission d'actions ordinaires	550 k	422 k	395 k	-	-
Autres activités de financement, total	-8,5 k	-88,91 k	53,08 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	542 k	334 k	448 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	257 k	-26,14 k	156 k	-220 k	-30,05 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-190 k	532 k	-255 k	223 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-190 k	532 k	-255 k	223 k
Variation du fonds de roulement net	-	-52,16 k	-177 k	-90,33 k	-190 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,67	-87,8	-32,12	-147,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,69	-101,77	-59,69	252,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,82	-167,28	-101,32	427,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,82	-167,28	-101,32	427,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,18	1,74	1,11	0,24	0,05
Quick Ratio	15,59	1,74	1,04	0,23	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,96	-3,35	-0,86	-0,7	-0,06
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,74	3,97	34,61	64,84	1,82 k
Dette nette / EBITDA	-	-	0,76	-0,06	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,66	-0,07	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-426,09	-118,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	250,68	443,02	-81,11	85,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	250,68	443,02	-81,11	85,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	182,7	411,94	-80,49	85,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	182,7	411,94	-80,49	85,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	299,71	389,42	-79,23	69,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	76,85	100,29	-82,38	84,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,26 k	-69	-15,06	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	575,55	-53,25	-37,94	-94,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	618,75	-68,17	-66,63	-375,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	618,75	-68,17	-66,63	-375,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	355,31	4,28	-5,72	-86,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-44,94	-60,06	161,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-379,38	-148	-187,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-379,38	-148	-187,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	336,38	1,28	-40,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	336,38	1,28	-40,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	280,43	-0,07	-39,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	280,43	-0,07	-39,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	342,3	0,81	-40,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	88,21	-40,6	-42,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	104,99	-48,68	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	77,71	-46,14	-81,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,26	-67,41	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	51,26	-67,41	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	117,9	-0,85	-64,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,11	2,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,81	-35,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,81	-35,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,22	23,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,22	23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,33	22,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,33	22,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,56	19,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-14,54	-13,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,82	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,14	-74,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,6	-33,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,6	-33,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,81	-49,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,4