Ratios Financiers Pegasus Hotels of Ceylon PLC

Actions

PEG.N0000

LK0136N00008

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

25/09	Les actions sri-lankaises cl'turent en baisse, fin de semaine quasi inchangée	RE
21/09	La Bourse de Sri Lanka recule, pesée par l'immobilier et l'industrie	RE

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Données Financières Publiées: PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	386 M	720 M	927 M	1,14 Md	986 M
Total Chiffre d'affaires	386 M	720 M	927 M	1,14 Md	986 M
Coût des marchandises vendues, total	350 M	613 M	703 M	778 M	647 M
Résultat Brut	36 M	106 M	224 M	360 M	339 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	182 M	252 M	306 M	403 M	364 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,8 M	-6,45 M	-7,09 M	-7,84 M	-7,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	178 M	245 M	298 M	395 M	357 M
Résultat d'Exploitation	-142 M	-139 M	-74,39 M	-34,58 M	-18,05 M
Intérêts payés, total	-19,52 M	-41,3 M	-41,18 M	-22,6 M	-17,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,26 M	16,06 M	10,16 M	9,36 M	21,33 M
Charges d'intérêt nettes	-13,26 M	-25,24 M	-31,03 M	-13,24 M	3,46 M
Gains (pertes) de change	5,6 M	-1,37 M	-6,27 M	-245 k	8,61 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-149 M	-165 M	-112 M	-48,06 M	-5,97 M
Dépréciation du goodwill	-65,52 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,13 M	1,26 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-906 k	86 k	-1 k	6,64 M	-
EBT, elements non courants inclus	-214 M	-164 M	-112 M	-41,42 M	-5,97 M
Charge d'impôt	-20,82 M	-72,76 M	-12,17 M	4,89 M	27,05 M
Résultat des activités poursuivies	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-46,3 M	-33,02 M
Résultat net part du groupe	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-46,3 M	-33,02 M
Résultat net	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-46,3 M	-33,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-46,3 M	-33,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-46,3 M	-33,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,19	-1,41	-1,29	-0,55	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-3,19	-1,41	-1,29	-0,55	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,78 M	64,59 M	77,02 M	84,42 M	84,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,19	-1,41	-1,29	-0,55	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,19	-1,41	-1,29	-0,55	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,78 M	64,59 M	77,02 M	84,42 M	84,42 M
BPA de base normalisé	-1,53	-1,6	-0,91	-0,36	-0,04
BPA dilué normalisé	-1,53	-1,6	-0,91	-0,36	-0,04
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-0	-	-0	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,85 M	-51,34 M	5,37 M	28,16 M	43,03 M
EBITA	-142 M	-139 M	-74,39 M	-34,58 M	-18,05 M
EBIT	-142 M	-139 M	-74,39 M	-34,58 M	-18,05 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,71	44,39	10,89	-11,81	-453,09
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-20,82 M	-72,76 M	-12,17 M	4,89 M	27,05 M
Résultat net normalisé	-93,22 M	-103 M	-69,8 M	-30,04 M	-3,73 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	991 k	1,06 M	1,16 M	-	-
Provisions de pension	594 k	2,39 M	2,44 M	2,62 M	2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	11,8 M	19,43 M	46,55 M	82,81 M	55,77 M
Dépenses générales et administratives	171 M	232 M	259 M	320 M	309 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,92 M	44,71 M	63,16 M	-	108 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,28 M	36,88 M	88,55 M	-	214 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	129 M	81,59 M	152 M	-	322 M
Créances clients, total	24,17 M	20,87 M	98,59 M	-	100 M
Autres créances	28,12 M	16,32 M	10,69 M	-	13,89 M
Notes à recevoir	329 k	493 k	-	-	-
Total des créances	52,61 M	37,69 M	109 M	-	114 M
Stocks	22,78 M	41,99 M	38,87 M	-	43,09 M
Autres actifs à court terme, total	6,55 M	9,01 M	8,68 M	-	17 M
Total de l'actif circulant	211 M	170 M	309 M	-	496 M
Immobilisations corporelles brutes	3,1 Md	3,1 Md	3,48 Md	-	3,92 Md
Amortissements cumulés	-390 M	-475 M	-453 M	-	-417 M
Immobilisations corporelles nettes	2,71 Md	2,63 Md	3,02 Md	-	3,5 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,01 M	672 k	336 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	24,76 M	24,76 M	24,76 M	-	24,76 M
Total des actifs	2,94 Md	2,82 Md	3,36 Md	-	4,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,74 M	70,16 M	95,06 M	-	138 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	129 M	43,96 M	109 M	-	46,67 M
Part à court terme des contrats de location	573 k	901 k	564 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	89,08 M	106 M	134 M	-	115 M
Total du passif circulant	277 M	221 M	339 M	-	299 M
Dette à long terme	177 M	204 M	115 M	-	147 M
Contrats de location à long terme	9,5 M	10,97 M	11,16 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	15,73 M	13,19 M	22,37 M	-	32,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	267 M	526 M	649 M	-	872 M
Total du passif	746 M	974 M	1,14 Md	-	1,35 Md
Actions ordinaires, total	515 M	591 M	752 M	-	752 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-204 M	-313 M	-	-210 M
Résultat global et autres	1,79 Md	1,46 Md	1,78 Md	-	2,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	1,85 Md	2,22 Md	-	2,67 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	1,85 Md	2,22 Md	-	2,67 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,94 Md	2,82 Md	3,36 Md	-	4,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,78 M	67,54 M	84,42 M	84,42 M	84,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,78 M	67,54 M	84,42 M	84,42 M	84,42 M
Actif net par action	36,13	27,36	26,32	-	31,66
Actif corporel net	2,2 Md	1,85 Md	2,22 Md	-	2,67 Md
Actif corporel net par action	36,11	27,35	26,32	-	31,66
Total de la dette	316 M	260 M	235 M	-	193 M
Dette nette	187 M	178 M	83,14 M	-	-129 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	6
Stocks de produits finis, total	13,44 M	20,66 M	19,24 M	-	18,9 M
Stocks - Autres	9,34 M	21,33 M	19,62 M	-	24,2 M
Terres possédées	1,31 Md	1,31 Md	1,57 Md	-	2,23 Md
Bâtiments, total	1,27 Md	1,27 Md	1,38 Md	-	1,13 Md
Machines, total	494 M	497 M	502 M	-	525 M
Employés à temps plein	225	241	238	219	217
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,71 M	2,08 M	1,76 M	-	853 k

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-194 M	-91,15 M	-99,52 M	-	-33,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	89,86 M	87,52 M	80,02 M	-	61,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	89,86 M	87,52 M	80,02 M	-	61,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	336 k	336 k	336 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	906 k	-86 k	1 k	-	4,46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,13 M	-1,26 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	65,86 M	505 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	489 k	-326 k	-321 k	-	-217 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,02 M	-46,87 M	24,41 M	-	21,41 M
Variation des créances	-26,95 M	10,92 M	-70,54 M	-	-1,96 M
Variation des stocks	-4,26 M	-19,21 M	3,12 M	-	-4,99 M
Variation des dettes fournisseurs	32,16 M	28,88 M	34,46 M	-	50,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	20,36 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,38 M	-30,74 M	-7,66 M	-	97,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,36 M	-8,38 M	-17,53 M	-	-170 M
Vente d'immobilisations corporelles	325 k	938 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	99,91 M	13,27 M	-51,98 M	-	-87,68 M
Autres activités d'investissement, total	6,19 M	16,44 M	10,06 M	-	18,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	81,06 M	22,28 M	-59,45 M	-	-239 M
Dette à long terme émise, total	50 M	-	94 M	-	403 M
Total de la dette émise	50 M	-	94 M	-	403 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,16 M	-63,56 M	-120 M	-	-391 M
Total de la dette remboursée	-4,16 M	-63,56 M	-120 M	-	-391 M
Émission d'actions ordinaires	-	75,98 M	160 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1 k	-	-2 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 k	-	-2 k	-	-
Autres activités de financement, total	-3,75 M	-37,78 M	-42,5 M	-	-18,06 M
Flux de trésorerie de financement	42,09 M	-25,37 M	91,84 M	-	-5,92 M
Ajustements des taux de change	-	-1,37 M	-6,27 M	-	6,17 M
Variation nette de la trésorerie	74,78 M	-35,21 M	18,45 M	-	-141 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,75 M	35,86 M	39,87 M	-	18,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,72 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,86 M	-10,84 M	-23,76 M	-	-89,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,66 M	14,98 M	1,98 M	-	-78,62 M
Variation du fonds de roulement net	-946 k	-22,15 M	14,35 M	35,77 M	-41,58 M
Dette nette émise (remboursée)	45,84 M	-63,56 M	-26,06 M	-	12,14 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,19	-3,01	-1,5	-0,66	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,72	-3,75	-2,04	-0,9	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,27	-4,51	-4,89	-2,11	-1,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,27	-4,51	-4,89	-2,11	-1,36
Analyse des marges
Marge brute %	9,33	14,79	24,16	31,65	34,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,22	34,95	32,95	35,38	36,96
Marge d’EBITDA %	-13,43	-7,13	0,58	2,47	4,36
Marge EBITA %	-36,65	-19,26	-8,02	-3,04	-1,83
Marge d'EBIT %	-36,65	-19,26	-8,02	-3,04	-1,83
Marge des activités poursuivies %	-50,15	-12,66	-10,73	-4,07	-3,35
Marge nette %	-50,15	-12,66	-10,73	-4,07	-3,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,15	-12,66	-10,73	-4,07	-3,35
Marge nette normalisée %	-24,15	-14,35	-7,53	-2,64	-0,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,03	-1,51	-2,56	-	-9,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,87	2,08	0,21	-	-7,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,25	0,3	0,35	0,27
Rotation des actifs corporels	0,15	0,27	0,33	0,4	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,35	31,96	15,53	10,14	9,36
Rotation des stocks (stock moyen)	16,96	18,94	17,4	20,14	15,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,77	0,91	1,71	1,66
Quick Ratio	0,66	0,54	0,77	1,59	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,14	-0,02	-	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,33	11,42	23,57	35,98	39,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,53	19,27	21,04	18,12	22,98
Délais de paiement des fournisseurs	54,15	36,91	43,18	69,94	68,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-16,29	-6,21	1,43	-15,84	-6,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,41	14,06	10,57	8,34	7,23
Dette totale / Capital total	12,6	12,32	9,56	7,7	6,75
Dette à long terme / Capitaux propres	8,49	11,63	5,66	3,17	5,49
Dette à long terme / Capital total	7,42	10,2	5,12	2,93	5,12
Dette totale / Total de l'actif	25,36	34,52	33,82	32,13	33,56
EBIT / Charges d'intérêt	-7,25	-3,36	-1,81	-1,53	-1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,65	-1,24	0,14	1,25	2,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,95	-1,44	-0,29	1,25	-7,11
Dette totale / EBITDA	-6,13	-5,08	41,72	6,43	4,49
Dette nette / EBITDA	-3,63	-3,48	14,77	-6,85	-2,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,11	-4,37	-19,73	6,43	-1,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,43	-2,99	-6,98	-6,85	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	95,43	86,43	28,84	22,75	1,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-155,97	195,73	110,43	60,81	6,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,73	-0,97	-110,46	424,32	-15,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,33	-2,02	-46,34	-53,52	55,77
EBIT, 1 an Croissance %	-31,33	-2,02	-46,34	-53,52	55,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,75	-52,92	9,18	-53,47	-35,61
Résultat net, Croissance 1 an	-15,75	-52,92	9,18	-53,47	-35,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,74	10,79	-32,42	-56,97	-72,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,75	-55,7	-8,44	-57,55	-35,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	132,83	-13,65	372,41	27,65	-9,41
Stocks, Croissance 1 an	23,02	84,33	-7,43	-1,24	12,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,27	-2,92	15,14	-12,81	32,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,91	-4,09	18,97	-4,66	25,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,63	-15,85	20,28	-2,2	23,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,82	-15,86	20,25	-2,22	23,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,05	-43,04	-75,07	-	121,05
CAPEX, Croissance 1 an	2,04 k	-66,98	109,35	-	495,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,37	-68,91	119,28	-	336,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,8	-166,1	-86,81	-	790,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,69	90,88	54,99	25,76	3,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,06	28,65	149,46	83,95	22,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,54	-35,3	-67,81	-25,94	183,06
EBITA, 2 ans CAGR %	65,83	-17,97	-27,5	-50,06	-50,74
EBIT, 2 ans CAGR %	65,83	-17,97	-27,5	-50,06	-50,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,68	-37,02	-28,31	-28,73	-42,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	116,68	-37,02	-28,31	-28,73	-42,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,1	-11,14	-13,47	-46,07	-76,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,68	-38,9	-36,31	-37,66	-44,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,36	41,79	101,97	145,56	0,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,14	50,59	30,63	-4,38	5,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,27	6,7	5,72	0,19	7,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,59	4,07	6,82	6,51	9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,44	-1,78	0,61	8,46	9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,95	-3,44	0,59	8,44	9,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,18	-48,37	-62,32	-	256,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,96	165,85	-16,86	-	211,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,04	-52,16	-17,43	-	94,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,06	-37,98	-70,47	-	530,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,1	6,34	67,44	43,39	11,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,02	-15,79	51,58	115,49	47,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,03	14,76	-64,75	-18,41	-5,71
EBITA, 3 ans CAGR %	49,38	39,15	-28,8	-37,48	-49,32
EBIT, 3 ans CAGR %	49,38	39,15	-28,8	-37,48	-49,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,02	30,26	-24,34	-37,93	-28,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,02	30,26	-24,34	-37,93	-28,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,65	46,87	-18,89	-31,44	-66,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,02	27,65	-30,09	-44,37	-34,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,74	-14,13	111,77	73,32	68,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,86	18,37	28,04	19	0,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,46	9,48	9,44	-0,86	10,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,09	4,83	8,82	2,85	12,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,64	1,48	5,08	-0,34	13,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,48	-0,65	3,89	-0,36	13,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,35	-19,37	-59,49	-	46,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,54	-53,02	145,5	-	172,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,78	-19,29	-20,53	-	102,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38	8	-62,97	-	73,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,6	1	6,48	13,72	37,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,64	-17,33	-2,66	15,11	39,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,6	-18,65	-44,85	-3,68	-18,9
EBITA, 5 ans CAGR %	31,5	11,61	11,87	-7,64	-38,55
EBIT, 5 ans CAGR %	31,5	11,61	11,87	-7,64	-38,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,05	1,57	1,52	2,34	-32,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,05	1,57	1,52	2,34	-32,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,82	9,27	5,1	-1,63	-50,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,05	0,34	-3,17	-4,16	-36,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,66	-19,28	8,1	30,73	57,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,69	17,98	17,73	8,68	18,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,12	6,83	8,54	5,67	8,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,93	3,22	6,99	5,5	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,04	-0,76	4,18	4,22	6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,04	-1,9	2,91	2,89	6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,4	-26,85	-41,95	-	-3,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,27	-29,85	-37,65	-	169,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,82	-31,64	-24,44	-	13,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,7	-27,23	-53,92	-	15,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-