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Flux de Trésorerie Peel Mining Deutsche Boerse AG

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Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:22:54 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0885 ^EUR	-6,35%		-.--%	+4,12%

01/07	Finalisation de l'acquisition de Peel Mining par Aeris Resources	MT
30/06	Peel Mining finalise la scission de Spectre Metals	MT

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Données Financières Publiées: PEEL MINING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,44 M	42	8,1 k	416	506 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,44 M	42	8,1 k	416	506 k
Résultat Brut	7,44 M	42	8,1 k	416	506 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	3,81 M	1,59 M	2,31 M	2,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	113 k	146 k	150 k	135 k	119 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	346 k	60,21 k	139 k	2,04 M	41,42 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	4,01 M	1,88 M	4,48 M	3,04 M
Résultat d'Exploitation	5,05 M	-4,01 M	-1,87 M	-4,48 M	-2,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40,36 k	39,78 k	449 k	429 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	40,36 k	39,78 k	449 k	429 k	168 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,09 M	-3,97 M	-1,42 M	-4,05 M	-2,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,29 M	-358	5,36 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,38 M	-3,97 M	-1,42 M	-4,05 M	-2,37 M
Charge d'impôt	2,69 M	-551 k	64,6 k	-1,35 M	-268 k
Résultat des activités poursuivies	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Résultat net part du groupe	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Résultat net	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	353 M	467 M	581 M	581 M	581 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	365 M	467 M	581 M	581 M	581 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,51 M	-3,81 M	-1,58 M	-2,31 M	-2,37 M
EBITA	5,05 M	-4,01 M	-1,87 M	-4,48 M	-2,53 M
EBIT	5,05 M	-4,01 M	-1,87 M	-4,48 M	-2,53 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	8,77 M	39,46 k	462 k	429 k	673 k
Taux d’imposition effectif (%)	42,17	13,87	-4,55	33,33	11,33
Impôts intérieurs différés	2,69 M	-551 k	64,6 k	-1,35 M	-268 k
Total des impôts différés	2,69 M	-551 k	64,6 k	-1,35 M	-268 k
Résultat net normalisé	3,18 M	-2,48 M	-890 k	-2,53 M	-1,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	821 k	1,05 M	1,02 M	940 k	1,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	345 k	1,85 M	-263 k	381 k	363 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	345 k	1,85 M	-263 k	381 k	363 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,8 M	22,56 M	12,06 M	6,27 M	1,4 M
Total des liquidités et VMP	16,8 M	22,56 M	12,06 M	6,27 M	1,4 M
Créances clients, total	86,55 k	-	-	-	49,7 k
Autres créances	242 k	221 k	59,43 k	30,67 k	699 k
Total des créances	328 k	221 k	59,43 k	30,67 k	749 k
Dépenses payées d'avance	56,54 k	76,48 k	82 k	93,02 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	579 k	-
Total de l'actif circulant	17,18 M	22,85 M	12,2 M	6,98 M	2,15 M
Immobilisations corporelles brutes	72,3 M	93,84 M	102 M	104 M	107 M
Amortissements cumulés	-541 k	-660 k	-790 k	-920 k	-962 k
Immobilisations corporelles nettes	71,76 M	93,18 M	101 M	103 M	107 M
Investissements à long terme	1,75 M	650 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	589 k	598 k	557 k	480 k	523 k
Total des actifs	91,28 M	117 M	114 M	111 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,64 M	1,29 M	401 k	341 k	524 k
Charges à payer, total	430 k	1,46 M	424 k	1,02 M	1,24 M
Total du passif circulant	2,07 M	2,75 M	824 k	1,36 M	1,76 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,22 M	1,55 M	1,62 M	268 k	-
Total du passif	4,29 M	4,31 M	2,44 M	1,62 M	1,76 M
Actions ordinaires, total	84,92 M	113 M	113 M	113 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,26 M	-5,68 M	-8,02 M	-10,72 M	-12,82 M
Résultat global et autres	4,34 M	5,36 M	6,19 M	6,58 M	6,94 M
Total des fonds propres ordinaires	86,99 M	113 M	111 M	109 M	107 M
Total des capitaux propres	86,99 M	113 M	111 M	109 M	107 M
Total du passif et des capitaux propres	91,28 M	117 M	114 M	111 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	418 M	581 M	581 M	581 M	581 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	418 M	581 M	581 M	581 M	581 M
Actif net par action	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18
Actif corporel net	86,99 M	113 M	111 M	109 M	107 M
Actif corporel net par action	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-16,8 M	-22,56 M	-12,06 M	-6,27 M	-1,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	840 k	2,76 M	2,76 M	2,86 M	2,94 M
Machines, total	1,05 M	1,37 M	1,45 M	1,45 M	1,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,69 M	-3,42 M	-1,48 M	-2,7 M	-2,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	146 k	150 k	135 k	119 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	346 k	60,21 k	139 k	2,04 M	41,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	459 k	207 k	289 k	2,17 M	160 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,29 M	-358	-5,36 k	304	-58,56 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,93 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	345 k	1,85 M	-263 k	381 k	363 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,66 M	-551 k	64,6 k	-1,35 M	-268 k
Variation des créances	-33,15 k	-11,53 k	75,42 k	-567 k	-13,64 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	-57,21 k	14,82 k	634 k	6,47 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-40,07 k	-97,06 k	-133 k	-127 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-2,09 M	-1,44 M	-1,56 M	-1,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,42 M	-20,69 M	-10,25 M	-4,48 M	-3,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	61,56 k
Acquisitions en espèces	-18,2 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,89 M	-	896 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	285 k	-10 k	291 k	252 k	32 k
Flux de trésorerie d'investissement	-25,44 M	-20,7 M	-9,06 M	-4,23 M	-2,97 M
Émission d'actions ordinaires	37,4 M	29,01 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,95 M	-460 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,45 M	28,55 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,6 M	5,76 M	-10,5 M	-5,78 M	-4,88 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-333 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,16 M	-20,38 M	-13,17 M	-4,75 M	-3,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,16 M	-20,38 M	-13,17 M	-4,75 M	-3,76 M
Variation du fonds de roulement net	-1,3 M	-768 k	1,77 M	29,05 k	-356 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,32	-2,4	-1,01	-2,49	-1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,71	-2,51	-1,04	-2,54	-1,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,51	-3,42	-1,32	-2,45	-1,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,51	-3,42	-1,32	-2,45	-1,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,91	9,06 M	19,66 k	555 k	569,24
Marge d’EBITDA %	74,09	-9,06 M	-19,56 k	-555 k	-469,24
Marge EBITA %	67,92	-9,55 M	-23,13 k	-1,08 M	-500,87
Marge d'EBIT %	67,92	-9,55 M	-23,13 k	-1,08 M	-500,87
Marge des activités poursuivies %	49,63	-8,15 M	-18,32 k	-649 k	-414,74
Marge nette %	49,63	-8,15 M	-18,32 k	-649 k	-414,74
Net Avail. Pour la marge commune %	49,63	-8,15 M	-18,32 k	-649 k	-414,74
Marge nette normalisée %	42,79	-5,91 M	-10,99 k	-609 k	-292,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,36	-48,52 M	-163 k	-1,14 M	-744,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,36	-48,52 M	-163 k	-1,14 M	-744,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,13	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	124,28	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,29	8,31	14,8	5,14	1,22
Quick Ratio	8,27	8,28	14,7	4,65	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-0,76	-1,74	-1,15	-1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,94	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,7	3,67	2,14	1,47	1,61
Dette nette / EBITDA	-3,05	5,93	7,61	2,72	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,42	0,92	1,02	0,92	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,11 k	-100	19,19 k	-96,91	121 k
Résultat brut, Croissance 1 an	4,11 k	-100	19,19 k	-96,91	121 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-345,51	-169,06	-58,37	46,17	2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-314,21	-179,43	-53,31	139,8	-43,45
EBIT, 1 an Croissance %	-314,21	-179,43	-53,31	139,8	-43,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,25	-192,7	-56,63	82	-22,33
Résultat net, Croissance 1 an	2,25	-192,7	-56,63	82	-22,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-293,57	-178,02	-64,14	185,39	-41,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,08	-173,26	-59,04	66,63	-20
Créances clients, Croissance sur 1 an	161,08	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,42	29,85	8,57	2,14	3,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,43	28,48	-2,87	-2,75	-1,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	85,2	29,87	-1,33	-2,08	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	85,2	29,87	-1,33	-2,08	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,89	47,4	-31,12	8,43	22,54
CAPEX, Croissance 1 an	55,21	98,61	-50,46	-56,31	-31,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,22	295,01	-35,39	-63,88	-20,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,22	295,01	-35,39	-63,88	-20,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	892,91	-98,46	-96,7	214,72	512,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	892,91	-98,46	-96,7	214,72	512,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,09	30,22	-46,38	-22,13	22,6
EBITA, 2 ans CAGR %	39,97	30,44	-39,1	5,66	16,45
EBIT, 2 ans CAGR %	39,97	30,44	-39,1	5,66	16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,4	-2,64	-36,6	-11,16	18,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,4	-2,64	-36,6	-11,16	18,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,11	22,89	-47,1	0,98	29,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,49	-24,93	-45,22	-17,39	15,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	47,79	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,65	47	18,73	5,3	2,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,67	46,23	11,71	-2,81	-2,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,46	55,09	13,2	-1,71	-1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,46	55,09	13,2	-1,71	-1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,44	12,66	0,76	-13,58	15,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,72	75,58	-0,81	-53,48	-45,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,19	62,42	59,75	-51,7	-46,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,19	62,42	59,75	-51,7	-46,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	306,51	-91,78	-64,2	-96,2	2,19 k
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	306,51	-91,78	-64,2	-96,2	2,19 k
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,22	15,36	-10,96	-25,18	-14,56
EBITA, 3 ans CAGR %	40,32	15,88	-7,39	-3,93	-14,21
EBIT, 3 ans CAGR %	40,32	15,88	-7,39	-3,93	-14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,19	6,04	-25,65	-9,89	-15,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,19	6,04	-25,65	-9,89	-15,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,4	11,4	-18,49	-7,34	-15,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2	-19,42	-38,66	-20,63	-18,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,07	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,63	34,35	32,87	12,92	4,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,93	33,23	27,59	6,67	-2,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,25	39,43	33,39	7,86	-1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,25	39,43	33,39	7,86	-1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,37	10,41	-4,38	3,26	-2,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,18	17,42	15,16	-24,53	-47,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,48	14,71	19,45	-2,69	-43,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,48	14,71	19,45	-2,69	-43,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93,72	-80,83	-40,73	-64,66	23,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	93,72	-80,83	-40,73	-64,66	23,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,38	30,16	-2,11	-1,42	1,12
EBITA, 5 ans CAGR %	38,43	26,92	0,49	11,68	1,44
EBIT, 5 ans CAGR %	38,43	26,92	0,49	11,68	1,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,62	24,58	-2,37	-1,21	-10,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,62	24,58	-2,37	-1,21	-10,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,12	27,97	-6,62	7,11	-2,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,88	-1,75	-20,46	-18,61	-21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,82	41,52	31,42	21,87	19,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,45	34,62	28,42	17,44	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,92	41,32	34,7	21,23	17,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,92	41,32	34,7	21,23	17,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,51	23,55	8,72	0,11	3,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,29	37,31	-0,22	-18,92	-14,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4	22,83	12,86	-18,84	-13,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4	22,83	12,86	-18,84	-13,39