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Flux de Trésorerie Peak Rare Earths BOERSE MUENCHEN

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30/09/25	Peak Rare Earths : la reprise par Shenghe Resources finalisée	MT
29/09/25	Peak Rare Earths Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEAK RARE EARTHS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	7,04 M	3,3 M	8,69 M	5,02 M
Résultat Brut	-1,56 M	-7,04 M	-3,3 M	-8,69 M	-5,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,12 M	6,86 M	7,01 M	7,1 M	7,45 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	1,31 M	11,92 k
Rémunération à base d'actions (IS)	856 k	610 k	22,85 M	1,52 M	869 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,05 k	199 k	320 k	483 k	376 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	156 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-102 k	-	-586 k	-385 k	-530 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,9 M	7,83 M	29,6 M	10,03 M	8,17 M
Résultat d'Exploitation	-4,46 M	-14,87 M	-32,9 M	-18,71 M	-13,19 M
Intérêts payés, total	-324 k	-7,87 M	-15,38 k	-27,61 k	-16,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,25 k	8,6 k	112 k	572 k	160 k
Charges d'intérêt nettes	-315 k	-7,87 M	96,33 k	545 k	143 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,77 M	-22,73 M	-32,8 M	-18,17 M	-13,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-7,18 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-261
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-25,74 k
EBT, elements non courants inclus	-4,77 M	-22,73 M	-32,8 M	-18,18 M	-13,07 M
Résultat des activités poursuivies	-4,77 M	-22,73 M	-32,8 M	-18,18 M	-13,07 M
Résultat net part du groupe	-4,77 M	-22,73 M	-32,8 M	-18,18 M	-13,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,41 M	894 k	805 k
Résultat net	-4,77 M	-22,73 M	-29,39 M	-17,28 M	-12,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,77 M	-22,73 M	-29,39 M	-17,28 M	-12,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,77 M	-22,73 M	-29,39 M	-17,28 M	-12,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,12	-0,14	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,14	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	195 M	213 M	265 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,12	-0,14	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,14	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	195 M	213 M	265 M	378 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,07	-0,08	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,07	-0,08	-0,04	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,44 M	-14,67 M	-32,83 M	-18,55 M	-12,99 M
EBITA	-4,46 M	-14,87 M	-32,9 M	-18,71 M	-13,19 M
EBIT	-4,46 M	-14,87 M	-32,9 M	-18,71 M	-13,19 M
EBITDAR	-4,4 M	-14,66 M	-32,82 M	-18,47 M	-12,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	111 k	8,6 k	698 k	957 k	690 k
Résultat net normalisé	-2,98 M	-14,21 M	-17,09 M	-10,46 M	-7,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,5 k	15,38 k	27,61 k	16,84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,4 M	4,27 M	3,84 M	2,97 M	4,63 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	1,31 M	11,92 k
Charges locatives nettes, total	35,43 k	14,54 k	18,2 k	82,71 k	38,99 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	7,52 k	42,78 k	12,93 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	10,68 k	39,93 k	26,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	856 k	610 k	22,85 M	1,52 M	869 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	856 k	610 k	22,85 M	1,52 M	869 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	9,48 M	25,85 M	7,63 M	10,03 M
Total des liquidités et VMP	2,68 M	9,48 M	25,85 M	7,63 M	10,03 M
Autres créances	732 k	974 k	251 k	116 k	126 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	732 k	974 k	251 k	116 k	126 k
Dépenses payées d'avance	84,74 k	80,37 k	170 k	101 k	92,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	3,52 M	3,51 M
Total de l'actif circulant	3,5 M	10,53 M	26,27 M	11,36 M	13,76 M
Immobilisations corporelles brutes	58,28 M	63,34 M	65,43 M	61,35 M	62,14 M
Amortissements cumulés	-195 k	-227 k	-291 k	-190 k	-379 k
Immobilisations corporelles nettes	58,08 M	63,11 M	65,14 M	61,16 M	61,76 M
Investissements à long terme	8 k	8 k	8 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	63,79 k	63,79 k	63,79 k	63,79 k
Total des actifs	61,59 M	73,72 M	91,48 M	72,59 M	75,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	577 k	2,45 M	2,14 M	1,72 M	848 k
Charges à payer, total	28,43 k	96,37 k	181 k	221 k	238 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	110 k	145 k	213 k	80,17 k
Total du passif circulant	605 k	2,65 M	2,47 M	2,15 M	1,17 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	206 k	134 k	362 k	157 k
Autres passifs non courants	5,69 M	-	-	-	-
Total du passif	6,29 M	2,86 M	2,6 M	2,51 M	1,32 M
Actions ordinaires, total	108 M	141 M	167 M	167 M	182 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,41 M	-75,14 M	-105 M	-122 M	-134 M
Résultat global et autres	-11,03 k	5,2 M	8,76 M	8,13 M	10,3 M
Total des fonds propres ordinaires	55,29 M	70,86 M	71,11 M	53,19 M	58,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	17,78 M	16,88 M	15,66 M
Total des capitaux propres	55,29 M	70,86 M	88,88 M	70,07 M	74,26 M
Total du passif et des capitaux propres	61,59 M	73,72 M	91,48 M	72,59 M	75,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	207 M	264 M	266 M	427 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	207 M	264 M	266 M	427 M
Actif net par action	0,34	0,34	0,27	0,2	0,14
Actif corporel net	55,29 M	70,86 M	71,11 M	53,19 M	58,6 M
Actif corporel net par action	0,34	0,34	0,27	0,2	0,14
Total de la dette	0	317 k	279 k	575 k	238 k
Dette nette	-2,68 M	-9,16 M	-25,57 M	-7,05 M	-9,79 M
Dette relative aux contrats de location	283 k	116 k	146 k	662 k	312 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	17,78 M	16,88 M	15,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	213 k	453 k	827 k	1,04 M	1,08 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,77 M	-22,73 M	-29,39 M	-17,28 M	-12,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,05 k	199 k	320 k	483 k	376 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	156 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,05 k	355 k	320 k	483 k	376 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7,18 k	261
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	856 k	610 k	22,85 M	1,52 M	869 k
Autres activités d'exploitation, total	318 k	7,94 M	-3,42 M	-2 M	-1,14 M
Variation des créances	-845 k	-242 k	723 k	135 k	-10,36 k
Variation des dettes fournisseurs	165 k	1,87 M	-308 k	-421 k	-872 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-215 k	72,3 k	-5,4 k	109 k	33,05 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,47 M	-12,13 M	-9,22 M	-17,45 M	-13,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-245	-240 k	-370 k	-761 k	-23,16 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	825	-
Autres activités d'investissement, total	531	-	-	-	400
Flux de trésorerie d'investissement	286	-240 k	-370 k	-760 k	-22,76 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,22 M	-40,67 k	-124 k	-221 k	-197 k
Total de la dette remboursée	-3,22 M	-40,67 k	-124 k	-221 k	-197 k
Émission d'actions ordinaires	8,23 M	34,47 M	27,58 M	-	15,99 M
Autres activités de financement, total	-373 k	-15,21 M	-1,51 M	-	-486 k
Flux de trésorerie de financement	4,63 M	19,22 M	25,94 M	-221 k	15,31 M
Ajustements des taux de change	-31,49 k	-48,36 k	23,16 k	201 k	130 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	134 k	6,8 M	16,37 M	-18,23 M	2,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	15,38 k	27,61 k	16,84 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,83 M	-11,78 M	2,64 M	-14,16 M	-7,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-6,86 M	2,65 M	-14,14 M	-7,87 M
Variation du fonds de roulement net	721 k	-1,7 M	-410 k	3,69 M	849 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,22 M	-40,67 k	-124 k	-221 k	-197 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,49	-13,73	-24,89	-14,26	-11,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,01	-14,69	-25,65	-14,64	-11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,58	-36,04	-41,07	-22,87	-18,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,58	-36,04	-41,4	-27,81	-21,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,78	3,97	10,65	5,28	11,8
Quick Ratio	5,64	3,94	10,58	3,6	8,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,38	-4,57	-3,74	-8,1	-11,16
Délais de paiement des fournisseurs	116,01	78,45	253,95	81,32	93,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,45	0,31	0,82	0,32
Dette totale / Capital total	-	0,44	0,31	0,81	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,29	0,15	0,52	0,21
Dette à long terme / Capital total	-	0,29	0,15	0,51	0,21
Dette totale / Total de l'actif	10,22	3,88	2,84	3,46	1,75
EBIT / Charges d'intérêt	-13,76	-1,89	-2,14 k	-677,82	-783,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,69	-1,84	-2,12 k	-660,32	-760,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,69	-1,87	-2,14 k	-687,9	-762,22
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,6	0,63	0,79	0,39	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	0,62	0,78	0,37	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	64,03	352,3	-53,14	163,41	-42,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,5	230,42	123,8	-43,51	-29,95
EBITA, 1 an Croissance en %	16,41	233,6	121,29	-43,12	-29,52
EBIT, 1 an Croissance %	16,41	233,6	121,29	-43,12	-29,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-162,34	376,47	44,3	-44,59	-28,08
Résultat net, Croissance 1 an	-162,34	376,47	29,28	-41,19	-29,02
Résultat net normalisé sur 1 an	76,24	376,47	20,27	-38,78	-29,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-148,1	272,52	18,21	-52,73	-29,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,32	8,67	3,21	-6,1	0,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,27	19,7	24,1	-20,66	4,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,03	28,15	0,35	-25,2	10,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,03	28,15	0,35	-25,2	10,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,52	171,44	-23,95	89,13	-25,42
CAPEX, Croissance 1 an	-97,9	97,66 k	54,63	105,57	-96,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	132,43	316,56	-122,44	-635,49	-44,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,71	161,29	-138,67	-632,9	-44,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	243,31	172,38	45,58	11,1	23,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,64	96,2	171,93	12,44	-37,09
EBITA, 2 ans CAGR %	30,73	97,06	171,7	12,2	-36,68
EBIT, 2 ans CAGR %	30,73	97,06	171,7	12,2	-36,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,88	72,35	162,21	-10,58	-36,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,88	72,35	148,19	-12,81	-35,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,88	189,78	139,38	-14,19	-34,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,58	33,94	109,85	-25,25	-47,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,58 k	3,03	5,9	-1,56	-2,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,51	8,71	21,88	-0,77	-9,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,66	12,62	13,4	-13,36	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,66	12,62	13,4	-13,36	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,22	101,46	43,68	19,93	18,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-78,6	352,73	3,79 k	78,29	-74,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,56	211,16	-3,32	9,62	72,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	559,63	157,98	0,52	43,55	72,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	285,01	276,36	51,49	77,4	-10,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,74	77,99	105	61,05	-3,97
EBITA, 3 ans CAGR %	46,53	78,64	104,83	61,33	-3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	46,53	78,64	104,83	61,33	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,91	70,38	62,44	56,18	-16,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,91	70,38	56,6	53,58	-18,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,91	70,38	116,15	51,95	-19,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,63	26,21	28,48	27,68	-31,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,95 k	2,07 k	3,09	1,74	-0,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,1	26,16	13,61	5,63	0,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,99	36,36	8,37	-1,28	-6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,99	36,36	8,37	-1,28	-6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,87	91,79	45,6	57,46	2,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,57	255,08	216,46	1,36 k	-54,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,17	146,44	29,52	71,06	-12,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,3	384,44	37,04	75,27	4,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,85	29,13	160,93	131,02	39,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,04	49,35	87,81	48,12	27,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,01	49,51	87,58	48,31	28,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,01	49,51	87,58	48,31	28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,39	36	46,24	31,65	11,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,39	36	43,07	30,33	9,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,83	38,97	41,01	29,5	34,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,79	2,34	10,81	2,35	-10,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	362	420,63	526,83	529,33	0,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,93	17,48	18,38	14,6	3,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,51	25,59	17,9	13,74	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,51	25,59	17,9	13,74	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,63	29,75	36,47	58,96	34,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-61,01	118,78	158,52	169,55	14,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,6	30,69	6,26	78,23	45,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,68	13,12	21,2	197,82	50,15