Bilan PCI-PAL PLC Deutsche Boerse AG

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30/07	PCI Pal Limited et NICE Ltd. concluent un partenariat stratégique DEVone au sein de NICE CXexchange	CI
30/07	PCI-PAL confirme un partenariat de revente stratégique avec Nice Systems	MT

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Données Financières Publiées: PCI-PAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,36 M	11,94 M	14,94 M	17,96 M	22,48 M
Total Chiffre d'affaires	7,36 M	11,94 M	14,94 M	17,96 M	22,48 M
Coût des marchandises vendues, total	2,4 M	2,73 M	2,81 M	114 k	2,37 M
Résultat Brut	4,96 M	9,21 M	12,14 M	17,85 M	20,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,78 M	12,14 M	14,48 M	17,28 M	20,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	69 k	85 k	110 k	1,38 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76 k	85 k	85 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,92 M	12,31 M	14,68 M	18,66 M	20,31 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-3,1 M	-2,54 M	-815 k	-207 k
Intérêts payés, total	-194 k	-	-5 k	-58 k	-53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	3 k	32 k	107 k
Charges d'intérêt nettes	-194 k	1 k	-2 k	-26 k	54 k
Gains (pertes) de change	-	832 k	-330 k	-53 k	-
Autres produits non opérationnels	-36 k	-44 k	-37 k	-26 k	-19 k
EBT, hors éléments non courants	-4,19 M	-2,31 M	-2,91 M	-920 k	-172 k
Charges de restructuration	-	-	-	-297 k	-
Règlements judiciaires	-	-797 k	-1,98 M	-497 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,19 M	-3,11 M	-4,89 M	-1,71 M	-172 k
Charge d'impôt	-154 k	-164 k	1 k	-535 k	-213 k
Résultat des activités poursuivies	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Résultat net	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,05	-0,07	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,07	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,83 M	65,37 M	65,45 M	67,65 M	72,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,05	-0,07	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,05	-0,07	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,83 M	65,37 M	65,45 M	67,65 M	81,13 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,85 M	-2,96 M	-2,39 M	-665 k	-38 k
EBITA	-3,88 M	-3,01 M	-2,46 M	-738 k	-100 k
EBIT	-3,96 M	-3,1 M	-2,54 M	-815 k	-207 k
EBITDAR	-3,8 M	-2,91 M	-2,27 M	-547 k	84 k
Taux d’imposition effectif (%)	3,67	5,28	-0,02	31,21	123,84
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-12 k
Total des impôts courants	-154 k	-164 k	1 k	-535 k	-12 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	225 k
Résultat net normalisé	-2,62 M	-1,44 M	-1,82 M	-575 k	-108 k
Intérêts sur la dette à long terme	230 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,78 M	12,14 M	14,48 M	4,43 M	20,31 M
Dépense en recherche et de développement	595 k	803 k	961 k	1,19 M	1,31 M
Charges locatives nettes, total	44 k	53 k	116 k	118 k	122 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	102 k	-	52,73 k	1,22 M	1,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-58,23 k	-	63,27 k	-1,1 M	-1,6 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	246 k	272 k	301 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	115 k	-	-	-	282 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	115 k	246 k	272 k	301 k	282 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,52 M	4,89 M	1,17 M	4,33 M	3,92 M
Total des liquidités et VMP	7,52 M	4,89 M	1,17 M	4,33 M	3,92 M
Créances clients, total	2,15 M	2,96 M	3,51 M	3,55 M	3,84 M
Autres créances	45 k	56 k	155 k	27 k	120 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,19 M	3,02 M	3,66 M	3,58 M	3,96 M
Dépenses payées d'avance	404 k	613 k	974 k	940 k	984 k
Autres actifs à court terme, total	333 k	572 k	739 k	938 k	1,06 M
Total de l'actif circulant	10,45 M	9,09 M	6,54 M	9,79 M	9,93 M
Immobilisations corporelles brutes	401 k	357 k	395 k	394 k	488 k
Amortissements cumulés	-327 k	-119 k	-210 k	-276 k	-367 k
Immobilisations corporelles nettes	74 k	238 k	185 k	118 k	121 k
Autres immobilisations incorporelles, total	266 k	229 k	144 k	421 k	270 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	225 k
Charges différées à long terme	2,9 M	3,4 M	4,54 M	5,14 M	5,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	103 k	47 k	5 k
Total des actifs	13,69 M	12,95 M	11,51 M	15,52 M	15,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	557 k	693 k	1,77 M	738 k	1,35 M
Charges à payer, total	1,09 M	1,35 M	1,97 M	2,31 M	2,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	15 k	42 k	44 k	23 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,15 M	9,29 M	8,04 M	12,62 M	12,17 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,82 M	11,37 M	11,82 M	15,69 M	15,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	67 k	23 k	-	23 k
Recettes non acquises Non courantes	1,94 M	1,33 M	3,78 M	1,72 M	1,31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	83 k	-
Total du passif	9,76 M	12,77 M	15,62 M	17,49 M	17,02 M
Actions ordinaires, total	655 k	656 k	656 k	723 k	726 k
Primes d'émissions d'actions	14,24 M	14,28 M	14,28 M	17,62 M	17,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,84 M	-14,78 M	-19,67 M	-21,27 M	-21,22 M
Résultat global et autres	870 k	30 k	628 k	949 k	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	3,93 M	185 k	-4,11 M	-1,97 M	-1,17 M
Total des capitaux propres	3,93 M	185 k	-4,11 M	-1,97 M	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	13,69 M	12,95 M	11,51 M	15,52 M	15,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,31 M	65,45 M	65,45 M	72,09 M	72,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,31 M	65,45 M	65,45 M	72,09 M	72,45 M
Actif net par action	0,06	0	-0,06	-0,03	-0,02
Actif corporel net	3,66 M	-44 k	-4,25 M	-2,39 M	-1,44 M
Actif corporel net par action	0,06	-0	-0,06	-0,03	-0,02
Total de la dette	15 k	109 k	67 k	23 k	37 k
Dette nette	-7,5 M	-4,78 M	-1,1 M	-4,31 M	-3,89 M
Dette relative aux contrats de location	352 k	424 k	928 k	944 k	976 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	319 k	229 k	267 k	266 k	316 k
Employés à temps plein	71	103	114	119	126
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 k	1 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,04 M	-2,94 M	-4,89 M	-1,18 M	41 k
Dépréciation et amortissement - CF	69 k	85 k	110 k	116 k	91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76 k	85 k	85 k	77 k	107 k
Amortissements et dépréciations, Total	145 k	170 k	195 k	193 k	198 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	595 k	803 k	961 k	1,19 M	1,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	115 k	246 k	272 k	301 k	282 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	676 k	-1,12 M	323 k	-12 k	-370 k
Variation des créances	-1,02 M	-1,44 M	-1,78 M	-27 k	91 k
Variation des dettes fournisseurs	3,72 M	2,92 M	2,9 M	1,33 M	-439 k
Flux de trésorerie d'exploitation	198 k	-1,37 M	-2,02 M	1,79 M	1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40 k	-124 k	-57 k	-49 k	-50 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-920 k	-1,15 M	-1,6 M	-1,98 M	-1,77 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	3 k	32 k	107 k
Flux de trésorerie d'investissement	-960 k	-1,27 M	-1,66 M	-2 M	-1,71 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1 M	-
Dette à long terme émise, total	1,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,25 M	-	-	1 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,56 M	-34 k	-42 k	-44 k	-30 k
Total de la dette remboursée	-2,56 M	-34 k	-42 k	-1,04 M	-30 k
Émission d'actions ordinaires	5,61 M	39 k	-	3,65 M	119 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-323 k	-	-	-237 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,98 M	5 k	-42 k	3,37 M	89 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	57 k
Variation nette de la trésorerie	3,22 M	-2,63 M	-3,72 M	3,16 M	-409 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	206 k	11 k	5 k	58 k	53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-154 k	-164 k	1 k	-535 k	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-647 k	265 k	-2,55 M	2,6 M	-692 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-526 k	265 k	-2,54 M	2,63 M	-658 k
Variation du fonds de roulement net	-2,06 M	-2,25 M	725 k	-3,49 M	544 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,31 M	-34 k	-42 k	-44 k	-30 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,58	-14,54	-12,98	-3,77	-0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,99	-91,41	84,71	15,91	8,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-138,23	-143,07	249,34	36,32	-2,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-138,23	-143,07	249,34	36,32	-2,61
Analyse des marges
Marge brute %	67,4	77,16	81,2	99,37	89,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	119,23	101,69	96,89	96,21	90,37
Marge d’EBITDA %	-52,28	-24,83	-15,98	-3,7	-0,17
Marge EBITA %	-52,77	-25,25	-16,43	-4,11	-0,44
Marge d'EBIT %	-53,8	-25,96	-17	-4,54	-0,92
Marge des activités poursuivies %	-54,84	-24,65	-32,73	-6,56	0,18
Marge nette %	-54,84	-24,65	-32,73	-6,56	0,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,84	-24,65	-32,73	-6,56	0,18
Marge nette normalisée %	-35,58	-12,09	-12,17	-3,2	-0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,79	2,22	-17,03	14,45	-3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,14	2,22	-17,01	14,65	-2,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,9	1,22	1,33	1,43
Rotation des actifs corporels	83,19	76,52	70,66	118,55	188,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,32	4,67	4,62	5,09	6,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	0,8	0,55	0,62	0,63
Quick Ratio	1,24	0,7	0,41	0,5	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,12	-0,17	0,11	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,51	78,09	79,01	71,93	60,01
Délais de paiement des fournisseurs	93,68	83,65	159,7	4,02 k	160,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	58,92	-1,63	-1,17	-3,17
Dette totale / Capital total	0,38	37,07	-1,66	-1,18	-3,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	36,22	-0,56	-	-1,97
Dette à long terme / Capital total	-	22,79	-0,57	-	-2,03
Dette totale / Total de l'actif	71,29	98,57	135,69	112,7	107,37
EBIT / Charges d'intérêt	-20,42	-	-508	-14,05	-3,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,67	-	-469	-10,72	-0,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,88	-	-480,4	-11,57	-1,11
Dette totale / EBITDA	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-4,11
Dette nette / EBITDA	1,97	1,63	0,47	6,93	431,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-0,03	-0,03	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,95	1,57	0,46	6,42	65,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	67,47	62,14	25,2	20,17	25,15
Résultat brut, Croissance 1 an	90,11	85,61	31,76	21,85	25,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,92	-22,99	-19,43	-72,15	-97,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,1	-22,42	-18,55	-69,94	-93,69
EBIT, 1 an Croissance %	-5,94	-21,76	-18,04	-67,91	-87,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,23	-27,1	66,22	-75,9	-103,48
Résultat net, Croissance 1 an	-2,23	-27,1	66,22	-75,9	-103,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,66	-44,88	25,93	-68,37	-89,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,9	-32,16	66,01	-76,68	-102,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,91	38,02	18,43	1,23	8,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,16	221,62	-22,27	-36,22	2,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,9	-5,36	-11,12	34,77	2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	133,46	-101,2	9,57 k	-49,78	-39,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	105,49	-95,29	-2,32 k	-56,44	-40,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,89	-789,9	48,02	-188,72	-35,56
CAPEX, Croissance 1 an	21,21	210	-54,03	-14,04	2,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,58	-140,99	-1,09 k	-216,56	-133,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,55	-150,44	-1,06 k	-218,36	-131,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,66	64,79	42,48	22,66	22,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,98	87,85	56,38	39,2	17,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,67	-15,34	-21,23	-52,63	-87,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,76	-15,11	-20,51	-50,52	-79,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,95	-14,21	-19,92	-48,72	-71,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,84	-15,57	10,08	-36,71	-90,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,84	-15,57	10,08	-36,71	-90,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,52	-27,13	-16,69	-36,89	-75,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,73	-28,63	6,12	-37,78	-91,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,49	53,14	27,85	9,49	4,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,09	52,01	58,11	-29,59	-19,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,78	18,31	-8,29	9,44	17,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,34	-83,25	7,75	637,16	-45,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,63	-68,89	2,26	226,32	-49,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,4	-9,42	219,56	14,6	-24,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,72	93,84	19,37	-37,14	-6,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,74	-58,8	98,38	217,02	-44,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,9	-57,72	119,93	215,06	-45,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,22	61,82	50,36	34,62	23,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	79,64	82,51	66,9	53,21	29,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,88	-13,72	-16,72	-44,3	-76,6
EBITA, 3 ans CAGR %	0,8	-13,56	-16,27	-42,52	-67,87
EBIT, 3 ans CAGR %	1,46	-12,81	-15,51	-40,96	-59,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,26	-12,32	5,82	-33,65	-75,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,26	-12,32	5,82	-33,65	-75,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,55	-19,94	-12,55	-39,68	-57,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,03	-24,11	-5,43	-35,96	-77,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	65,31	40,98	40,57	18,28	9,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,63	49,66	21,56	16,83	-20,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,4	38,63	7,55	4,27	6,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,24	-67,98	39,43	-13,25	219,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,21	-49,25	29,05	-20,56	84,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,28	-29,37	6,69	108,47	-5,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,38	66,22	19,98	7	-26,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,75	-51,81	17,69	58,9	38,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,44	-51,81	19,69	71,07	35,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,18	44,74	49,41	44,85	38,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,21	62,57	69,95	63,77	50,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,5	12,08	-8,63	-32,12	-60,86
EBITA, 5 ans CAGR %	35,14	12,15	-8,33	-30,85	-52,61
EBIT, 5 ans CAGR %	35,66	12,77	-7,71	-29,49	-45,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,27	11,61	5,32	-23,04	-60,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	91,44	-7,72	5,32	-23,04	-60,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,3	6,34	-5,08	-27,21	-47,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,51	-3,52	-6,48	-29,91	-64,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,13	43,43	49,17	27,43	24,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-47,49	19,18	13,78	10,69	3,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,47	15,48	8,52	26,12	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,62	-61,82	-6,04	12,28	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,21	-49,12	-6,68	6,84	-9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,49	7,47	-9,92	-14,28	-7,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,14	2,8	5,8	12,66	8,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,5	-32,01	6,41	1,84	-15,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,94	-32,01	6,39	2,13	-14,99