Flux de Trésorerie PCA Corporation

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1 287,00 ^JPY	+0,31%		-2,05%	-32,90%

27/04	PCA Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
26/03	PCA Corporation annonce des remaniements au sein de sa direction et de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: PCA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,31 Md	13,38 Md	12,98 Md	15,02 Md	16,24 Md
Total Chiffre d'affaires	13,31 Md	13,38 Md	12,98 Md	15,02 Md	16,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,31 Md	4,57 Md	4,93 Md	5,38 Md	6,01 Md
Résultat Brut	8 Md	8,81 Md	8,05 Md	9,64 Md	10,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,08 Md	5,6 Md	6,01 Md	6,24 Md	6,69 Md
Dépenses de R&D	491 M	419 M	614 M	920 M	733 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 M	120 M	138 M	162 M	169 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	14 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,69 Md	6,15 Md	6,76 Md	7,33 Md	7,59 Md
Résultat d'Exploitation	2,31 Md	2,66 Md	1,29 Md	2,31 Md	2,64 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	23 M	31 M	21 M	24 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	31 M	21 M	24 M	39 M
Autres produits non opérationnels	3 M	10 M	16 M	9 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	2,34 Md	2,7 Md	1,33 Md	2,34 Md	2,69 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	171 M	1,11 Md	-	-	-24 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-125 M	-	-	-	-3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-174 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,39 Md	3,63 Md	1,33 Md	2,34 Md	2,66 Md
Charge d'impôt	666 M	1,21 Md	406 M	698 M	885 M
Résultat des activités poursuivies	1,72 Md	2,42 Md	920 M	1,64 Md	1,78 Md
Résultat net part du groupe	1,72 Md	2,42 Md	920 M	1,64 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires	-52 M	-57 M	-37 M	-33 M	-37 M
Résultat net	1,67 Md	2,37 Md	883 M	1,61 Md	1,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,67 Md	2,37 Md	883 M	1,61 Md	1,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,67 Md	2,37 Md	883 M	1,61 Md	1,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	83,48	118,36	44,15	80,46	86,85
BPA de base - Activités poursuivies	83,48	118,36	44,15	80,46	86,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,98 M	20 M	20 M	20,02 M	20,05 M
Bénéfice net par action - dilué	83,48	117,98	43,92	80,08	86,48
BPA dilué - Activités poursuivies	83,48	117,98	43,92	80,08	86,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,98 M	20,06 M	20,11 M	20,12 M	20,13 M
BPA de base normalisé	70,59	81,44	39,59	71,45	82,02
BPA dilué normalisé	70,59	81,18	39,38	71,1	81,67
Dividende par action	11,33	13	17	81	87
Ratio de distribution	21,46	9,55	54,36	21,04	93,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,47 Md	2,82 Md	1,46 Md	2,52 Md	2,88 Md
EBITA	2,32 Md	2,67 Md	1,29 Md	2,31 Md	2,64 Md
EBIT	2,31 Md	2,66 Md	1,29 Md	2,31 Md	2,64 Md
EBITDAR	2,76 Md	3,11 Md	1,76 Md	2,88 Md	3,24 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,91	33,3	30,62	29,8	33,23
Résultat net normalisé	1,41 Md	1,63 Md	792 M	1,43 Md	1,64 Md
Provisions de pension	-3,03 M	39,93 M	31,47 M	-141 M	-89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	379 M	619 M	798 M	806 M	1,08 Md
Dépense de marketing	379 M	619 M	798 M	806 M	1,08 Md
Dépenses générales et administratives	168 M	212 M	249 M	207 M	207 M
Dépense en recherche et de développement	491 M	419 M	614 M	920 M	733 M
Charges locatives nettes, total	290 M	294 M	298 M	360 M	360 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,75 Md	16,09 Md	17,82 Md	20,93 Md	21,84 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	300 M	-	602 M	100 M	-
Total des liquidités et VMP	12,05 Md	16,09 Md	18,42 Md	21,03 Md	21,84 Md
Créances clients, total	2,01 Md	2,3 Md	2,87 Md	3,07 Md	3,79 Md
Total des créances	2,01 Md	2,3 Md	2,87 Md	3,07 Md	3,79 Md
Stocks	186 M	255 M	335 M	291 M	220 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	981 M	1,53 Md	1,28 Md	1,47 Md	577 M
Total de l'actif circulant	15,23 Md	20,18 Md	22,91 Md	25,87 Md	26,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,55 Md	3,58 Md	3,49 Md	3,56 Md	3,62 Md
Investissements à long terme	4,7 Md	3,39 Md	3,07 Md	3,13 Md	3,48 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	272 M	156 M	191 M	186 M	222 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,63 Md	1,07 Md	943 M	808 M	1,22 Md
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	25,38 Md	28,38 Md	30,61 Md	33,56 Md	34,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	145 M	171 M	208 M	159 M	147 M
Charges à payer, total	422 M	460 M	464 M	503 M	533 M
Impôts sur le revenu à payer	273 M	16 M	222 M	434 M	1,08 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,34 Md	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,67 Md	8,62 Md	10,08 Md	11,74 Md	12,25 Md
Total du passif circulant	5,85 Md	9,27 Md	10,97 Md	12,84 Md	14,01 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,43 Md	1,54 Md	1,75 Md	1,59 Md	1,5 Md
Autres passifs non courants	2,11 Md	288 M	99 M	165 M	186 M
Total du passif	9,38 Md	11,1 Md	12,82 Md	14,6 Md	15,69 Md
Actions ordinaires, total	890 M	890 M	890 M	890 M	890 M
Primes d'émissions d'actions	1,96 Md	1,96 Md	1,92 Md	1,95 Md	1,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,57 Md	14,71 Md	14,67 Md	15,94 Md	16,06 Md
Actions détenues en propre	-1,38 Md	-1,38 Md	-889 M	-874 M	-866 M
Résultat global et autres	1,79 Md	894 M	982 M	916 M	1,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,83 Md	17,08 Md	17,57 Md	18,82 Md	19,17 Md
Intérêts minoritaires	163 M	202 M	221 M	142 M	114 M
Total des capitaux propres	15,99 Md	17,28 Md	17,79 Md	18,96 Md	19,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,38 Md	28,38 Md	30,61 Md	33,56 Md	34,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20,03 M	20,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20,03 M	20,05 M
Actif net par action	791,59	853,94	878,54	939,4	955,87
Actif corporel net	15,56 Md	16,92 Md	17,38 Md	18,63 Md	18,94 Md
Actif corporel net par action	777,99	846,14	868,99	930,12	944,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,05 Md	-16,09 Md	-18,42 Md	-21,03 Md	-21,84 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,38 Md	1,49 Md	1,6 Md	1,54 Md	1,44 Md
Dette relative aux contrats de location	2,32 Md	2,35 Md	2,38 Md	2,88 Md	2,88 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	163 M	202 M	221 M	142 M	114 M
Stocks - matières premières, total	30 M	82 M	155 M	105 M	99 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	156 M	173 M	180 M	186 M	121 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	572	602	643	672	694
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,39 Md	3,63 Md	1,33 Md	2,34 Md	2,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	149 M	148 M	169 M	215 M	246 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	14 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	160 M	162 M	169 M	215 M	246 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	174 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-171 M	-1,11 Md	-	-	24 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,22 Md	-653 M	102 M	-345 M	-797 M
Variation des créances	-3 M	-375 M	-701 M	-343 M	381 M
Variation des stocks	-39 M	-68 M	-80 M	44 M	69 M
Variation des dettes fournisseurs	-44 M	26 M	37 M	-49 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	560 M	1,9 Md	1,79 Md	1,59 Md	278 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,63 Md	3,68 Md	2,64 Md	3,46 Md	2,85 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 M	-224 M	-33 M	-171 M	-186 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-96 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-17 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-44 M	-95 M	-78 M	-54 M	-111 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	465 M	1,05 Md	-202 M	384 M	45 M
Autres activités d'investissement, total	47 M	-21 M	5 M	-47 M	-13 M
Flux de trésorerie d'investissement	253 M	708 M	-308 M	112 M	-265 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-24 M	-10 M	-107 M	-	-
Total de la dette remboursée	-24 M	-10 M	-107 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	45 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-358 M	-226 M	-480 M	-339 M	-1,62 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-358 M	-226 M	-480 M	-339 M	-1,62 Md
Autres activités de financement, total	-18 M	-18 M	-19 M	-118 M	-62 M
Flux de trésorerie de financement	-355 M	-254 M	-606 M	-457 M	-1,68 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,53 Md	4,14 Md	1,73 Md	3,11 Md	902 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,22 Md	656 M	-98 M	347 M	801 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,14 Md	4,01 Md	2,16 Md	2,95 Md	3,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,14 Md	4,01 Md	2,16 Md	2,95 Md	3,02 Md
Variation du fonds de roulement net	316 M	-2,51 Md	-1,3 Md	-1,52 Md	-1,42 Md
Dette nette émise (remboursée)	-24 M	-10 M	-107 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,98	6,18	2,73	4,5	4,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,77	9,98	4,59	7,85	8,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,62	14,57	5,25	8,95	9,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,38	14,39	5,1	8,85	9,17
Analyse des marges
Marge brute %	60,11	65,83	62,03	64,16	62,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,13	41,85	46,31	41,58	41,2
Marge d’EBITDA %	18,59	21,06	11,23	16,81	17,76
Marge EBITA %	17,47	19,95	9,93	15,37	16,24
Marge d'EBIT %	17,39	19,85	9,93	15,37	16,24
Marge des activités poursuivies %	12,92	18,11	7,09	10,95	10,95
Marge nette %	12,53	17,69	6,8	10,73	10,72
Net Avail. Pour la marge commune %	12,53	17,69	6,8	10,73	10,72
Marge nette normalisée %	10,6	12,17	6,1	9,53	10,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,6	29,99	16,68	19,66	18,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,6	29,99	16,68	19,66	18,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,5	0,44	0,47	0,47
Rotation des actifs corporels	3,77	3,75	3,67	4,26	4,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,66	6,2	5,02	5,05	4,73
Rotation des stocks (stock moyen)	33,38	20,74	16,71	17,2	23,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	2,18	2,09	2,02	1,89
Quick Ratio	2,4	1,98	1,94	1,88	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,4	0,24	0,27	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,8	58,85	72,71	72,42	77,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,93	17,6	21,84	21,28	15,52
Délais de paiement des fournisseurs	11,37	12,42	13,81	12,58	9,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	54,36	64,02	80,75	81,12	83,28
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	36,97	39,11	41,87	43,5	44,87
Dette nette / EBITDA	-4,87	-5,71	-12,63	-8,33	-7,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,08	-6,2	-12,93	-8,94	-8,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,72	0,56	-3	15,69	8,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,97	10,11	-8,59	19,66	6,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,59	13,9	-48,26	73,11	14,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,35	14,84	-51,72	79,13	14,21
EBIT, 1 an Croissance %	-16,82	14,78	-51,47	79,13	14,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-8,12	40,93	-62,05	78,7	8,15
Résultat net, Croissance 1 an	-8,15	41,91	-62,7	82,45	8,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,95	15,46	-51,39	80,71	14,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,24	41,32	-62,77	82,33	7,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,41	14,46	24,58	7,15	23,32
Stocks, Croissance 1 an	40,91	37,1	31,37	-13,13	-24,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,97	0,99	-2,54	1,95	1,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,49	11,84	7,85	9,63	4,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,95	8,76	2,7	7,22	1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,34	7,88	2,88	7,11	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,96	125,74	-28,31	30,86	-17,45
CAPEX, Croissance 1 an	-39,29	119,61	-85,27	418,18	8,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,83	250,71	-46,06	36,38	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,83	250,71	-46,06	36,38	2,2
Dividende par action, 1 an de croissance	0	14,71	30,77	376,47	7,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,86	-3,15	-1,24	5,94	11,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,74	1,21	0,32	4,58	12,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,04	-3,7	-23,23	-5,36	40,62
EBITA, 2 ans CAGR %	36,44	-2,58	-25,54	-7,01	43,03
EBIT, 2 ans CAGR %	36,11	-2,29	-25,36	-6,76	43,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,29	13,79	-26,86	-17,65	39,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,69	14,17	-27,24	-17,5	40,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,74	-2,08	-25,08	-6,27	44,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,12	13,88	-27,47	-17,61	40,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,29	7,74	19,41	15,53	14,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	35,04	38,99	34,2	6,83	-18,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,8	0,98	-0,79	-0,32	1,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,39	11,16	9,83	8,74	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,32	12,3	5,69	4,93	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,33	12,51	5,35	4,97	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,69	5,21	27,21	-3,14	3,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,47	15,47	-43,12	-12,63	137,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,85	23,04	37,54	-14,23	18,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,85	23,04	37,54	-14,23	18,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,73	7,1	22,47	149,62	126,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,79	5,37	-3,1	4,11	6,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,46	10,53	-2,17	6,39	5,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,17	17,96	-21,72	0,67	0,76
EBITA, 3 ans CAGR %	42,29	28,82	-22,9	-0,23	-0,41
EBIT, 3 ans CAGR %	42,07	28,59	-22,62	-0,07	-0,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,77	37,82	-21,08	-1,5	-9,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,81	37,73	-21,37	-1,15	-9,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,03	27,98	-22,46	0,48	0,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,28	38,5	-21,55	-1,38	-9,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,63	0,17	13,08	15,18	18,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,14	35,72	36,4	16,09	-4,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,73	1,52	-0,21	0,11	0,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,53	12,21	10,05	9,76	7,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,9	13,09	9	6,19	3,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,01	12,79	9,2	5,93	3,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,72	19,83	-7,42	28,42	-8,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,73	48,79	-41,87	18,8	-6,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,07	13,01	-6,53	37,15	-9,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,07	13,01	-6,53	37,15	-9,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,13	7,95	14,47	92,62	88,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,54	7,41	5,82	5,6	2,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,1	13,04	8,58	8,11	3,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,68	12,99	-1,06	8,01	-1,05
EBITA, 5 ans CAGR %	77,22	43,55	9,82	13,08	-1,28
EBIT, 5 ans CAGR %	124,04	43,8	9,82	13,08	-1,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,73	73,54	16	12,17	-1,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	78,13	71,4	14,9	12,2	-0,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	95,81	40,7	8,57	12,99	-0,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	79,14	72,23	15,4	12,52	-1,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,01	8,17	10,94	6,06	13,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,67	33,56	24,95	23,33	10,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,99	-2,29	0,12	0,78	0,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,87	11,43	12,04	10,81	8,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,73	10,84	9,96	9,76	7,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,08	9,71	9,3	9,59	7,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,74	19,18	15,77	10,05	-3,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,74	56,32	1,26	20,25	2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,7	34,52	54,56	1,2	2,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,7	34,52	54,56	1,2	2,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,86	4,7	10,47	50,96	50,33