Flux de Trésorerie PC Gold Limited

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PC2

AU0000413726

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/07	PC Gold affiche près de 22 millions de dollars australiens de trésorerie à la fin du trimestre de juin	MT

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Données Financières Publiées: PC GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	195 k	7,75 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	195 k	7,75 k	-
Résultat Brut	-	195 k	7,75 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	529 k	733 k	258 k	574 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-7,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	589 k	863 k	354 k	642 k
Résultat d'Exploitation	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k
Intérêts payés, total	-4,04 k	-166 k	-256 k	-273 k
Charges d'intérêt nettes	-4,04 k	-166 k	-256 k	-273 k
Gains (pertes) de change	-364 k	-147 k	8,01 k	-77,79 k
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-981 k	-594 k	-993 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	56,5 k
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Résultat net part du groupe	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Résultat net	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,21 M	166 M	165 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,21 M	166 M	165 M	171 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-529 k	-538 k	-250 k	-566 k
EBITA	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k
EBIT	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k
Résultat net normalisé	-598 k	-613 k	-371 k	-620 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,04 k	166 k	256 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	158 k	143 k	383 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 k	7,62 k	6,56 k	1,41 M
Total des liquidités et VMP	365 k	7,62 k	6,56 k	1,41 M
Créances clients, total	-	16,33 k	54,08 k	-
Autres créances	104 k	-	-	107 k
Total des créances	104 k	16,33 k	54,08 k	107 k
Dépenses payées d'avance	34,02 k	36,28 k	47,86 k	43,28 k
Total de l'actif circulant	503 k	60,23 k	108 k	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	13,36 M	15,34 M	15,76 M	16,57 M
Immobilisations corporelles nettes	13,36 M	15,34 M	15,76 M	16,57 M
Total des actifs	13,86 M	15,4 M	15,87 M	18,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	476 k	284 k	514 k	583 k
Charges à payer, total	17,63 k	-	-	126 k
Emprunts à court terme	-	-	-	13,16 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,39 M
Part à court terme des contrats de location	31,32 k	33,58 k	36,01 k	38,61 k
Autres passifs à court terme	8,67 k	2,1 M	2,76 M	35,48 k
Total du passif circulant	533 k	2,42 M	3,31 M	8,19 M
Contrats de location à long terme	135 k	102 k	65,89 k	27,28 k
Autres passifs non courants	4,36 M	5,04 M	5,07 M	-
Total du passif	5,03 M	7,55 M	8,44 M	8,21 M
Actions ordinaires, total	9,28 M	9,28 M	9,46 M	12,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-454 k	-1,43 M	-2,03 M	-2,97 M
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M
Total des capitaux propres	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M
Total du passif et des capitaux propres	13,86 M	15,4 M	15,87 M	18,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,21 M	166 M	165 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,21 M	166 M	165 M	187 M
Actif net par action	0,29	0,05	0,04	0,05
Actif corporel net	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M
Actif corporel net par action	0,29	0,05	0,04	0,05
Total de la dette	167 k	135 k	102 k	7,47 M
Dette nette	-198 k	128 k	95,34 k	6,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Machines, total	182 k	112 k	44,46 k	3,75 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k
Dépréciation et amortissement - CF	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k
Autres activités d'exploitation, total	368 k	281 k	335 k	527 k
Variation des créances	-107 k	-	-	-48,51 k
Variation des dettes fournisseurs	142 k	-	-	169 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-570 k	-163 k	-212 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-1,95 M	-435 k	-599 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18 k	56,5 k
Autres activités d'investissement, total	-9,96 k	-31,32 k	-33,58 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 M	-1,98 M	-450 k	-543 k
Dette à court terme émise, total	-	234 k	501 k	391 k
Dette à long terme émise, total	-	1,99 M	-	-
Total de la dette émise	-	2,23 M	501 k	391 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-36,01 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-36,01 k
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	-	175 k	1,96 M
Autres activités de financement, total	-61,35 k	-30,6 k	-64,1 k	-161 k
Flux de trésorerie de financement	1,44 M	2,2 M	612 k	2,16 M
Variation nette de la trésorerie	-1,18 M	-357 k	-1,06 k	1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,04 k	30,6 k	64,1 k	46,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	125 k	-897 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	285 k	-727 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-840 k	-198 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,23 M	501 k	355 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,38	-2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,79	-2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-7,78	-10,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-7,78	-10,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	375,5	3,33 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-275,5	-3,23 k	-
Marge EBITA %	-	-341,81	-4,47 k	-
Marge d'EBIT %	-	-341,81	-4,47 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-502,1	-7,67 k	-
Marge nette %	-	-502,1	-7,67 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-502,1	-7,67 k	-
Marge nette normalisée %	-	-313,81	-4,79 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,62 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,68 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,02	0,03	0,19
Quick Ratio	0,88	0,01	0,02	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-0,24	-0,05	-0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	1,73	1,37	75,36
Dette totale / Capital total	1,85	1,7	1,35	42,97
Dette à long terme / Capitaux propres	1,53	1,3	0,89	0,28
Dette à long terme / Capital total	1,51	1,28	0,87	0,16
Dette totale / Total de l'actif	36,29	49,04	53,19	45,32
EBIT / Charges d'intérêt	-145,96	-4,01	-1,35	-2,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-131	-3,24	-0,98	-2,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-655,2	-14,99	-2,68	-4,28
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,25	-0,41	-13,19
Dette nette / EBITDA	0,37	-0,24	-0,38	-10,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-0,15	-6,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,05	-0,14	-5,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-96,03	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-96,03	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-53,49	121,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,11	82,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-48,11	82,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-39,39	57,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-39,39	57,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-39,39	65,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-38,98	52,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	231,13	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,76	5,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	3,06	14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-5,34	33,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-5,34	33,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-71,39	30,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-77,74	37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-66,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-70,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-1,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-3,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,62