Flux de Trésorerie PC Gold Limited

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PC2

AU0000413726

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^AUD	0,00%		-2,44%	+181,69%

25/09	PC Gold : le forage au diamant sur le projet aurifère du Territoire du Nord prolonge la minéralisation à haute teneur ; l’action gagne 2 %	MT
22/09	PC Gold Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PC GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	126 k
Autres recettes, total	-	195 k	7,75 k	-	206 k
Total Chiffre d'affaires	-	195 k	7,75 k	-	332 k
Résultat Brut	-	195 k	7,75 k	-	332 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	529 k	733 k	258 k	574 k	1,73 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	55,68 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-7,44 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	589 k	863 k	354 k	642 k	3,44 M
Résultat d'Exploitation	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k	-3,11 M
Intérêts payés, total	-4,04 k	-166 k	-256 k	-273 k	-99,85 k
Charges d'intérêt nettes	-4,04 k	-166 k	-256 k	-273 k	-99,85 k
Gains (pertes) de change	-364 k	-147 k	8,01 k	-77,79 k	-17,93 k
EBT, hors éléments non courants	-957 k	-981 k	-594 k	-993 k	-3,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	56,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Résultat net part du groupe	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Résultat net	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,21 M	166 M	165 M	171 M	264 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,21 M	166 M	165 M	171 M	264 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-529 k	-538 k	-250 k	-566 k	-3 M
EBITA	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k	-3,11 M
EBIT	-589 k	-668 k	-346 k	-642 k	-3,11 M
Résultat net normalisé	-598 k	-613 k	-371 k	-620 k	-2,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,04 k	166 k	256 k	-	99,85 k
Provisions de pension	-	-	-	-	22,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	173 k	158 k	143 k	383 k	864 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	55,68 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,55 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	365 k	7,62 k	6,56 k	1,41 M	5,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	16 M
Total des liquidités et VMP	365 k	7,62 k	6,56 k	1,41 M	21,68 M
Créances clients, total	-	16,33 k	54,08 k	-	-
Autres créances	104 k	-	-	107 k	574 k
Total des créances	104 k	16,33 k	54,08 k	107 k	574 k
Stocks	-	-	-	-	62,92 k
Dépenses payées d'avance	34,02 k	36,28 k	47,86 k	43,28 k	71,03 k
Total de l'actif circulant	503 k	60,23 k	108 k	1,56 M	22,38 M
Immobilisations corporelles brutes	13,36 M	15,34 M	15,76 M	16,57 M	32,39 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-328 k
Immobilisations corporelles nettes	13,36 M	15,34 M	15,76 M	16,57 M	32,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,73 M
Total des actifs	13,86 M	15,4 M	15,87 M	18,12 M	56,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	476 k	284 k	514 k	583 k	3,59 M
Charges à payer, total	17,63 k	-	-	126 k	774 k
Emprunts à court terme	-	-	-	13,16 k	62,68 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,39 M	-
Part à court terme des contrats de location	31,32 k	33,58 k	36,01 k	38,61 k	27,28 k
Autres passifs à court terme	8,67 k	2,1 M	2,76 M	35,48 k	154 k
Total du passif circulant	533 k	2,42 M	3,31 M	8,19 M	4,6 M
Dette à long terme	-	-	-	-	127 k
Contrats de location à long terme	135 k	102 k	65,89 k	27,28 k	-
Autres passifs non courants	4,36 M	5,04 M	5,07 M	-	22,39 k
Total du passif	5,03 M	7,55 M	8,44 M	8,21 M	4,75 M
Actions ordinaires, total	9,28 M	9,28 M	9,46 M	12,88 M	56,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-454 k	-1,43 M	-2,03 M	-2,97 M	-5,07 M
Total des fonds propres ordinaires	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M	51,43 M
Total des capitaux propres	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M	51,43 M
Total du passif et des capitaux propres	13,86 M	15,4 M	15,87 M	18,12 M	56,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,21 M	166 M	165 M	187 M	313 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,21 M	166 M	165 M	187 M	313 M
Actif net par action	0,29	0,05	0,04	0,05	0,16
Actif corporel net	8,83 M	7,85 M	7,43 M	9,91 M	51,43 M
Actif corporel net par action	0,29	0,05	0,04	0,05	0,16
Total de la dette	167 k	135 k	102 k	7,47 M	217 k
Dette nette	-198 k	128 k	95,34 k	6,06 M	-21,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	182 k	112 k	44,46 k	3,75 k	125 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-957 k	-981 k	-594 k	-936 k	-3,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k	111 k
Amortissements et dépréciations, Total	60,41 k	130 k	96,14 k	76,06 k	111 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,55 M
Autres activités d'exploitation, total	368 k	281 k	335 k	527 k	118 k
Variation des créances	-107 k	-	-	-48,51 k	-557 k
Variation des dettes fournisseurs	142 k	-	-	169 k	346 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-570 k	-163 k	-212 k	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 M	-1,95 M	-435 k	-599 k	-11,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	18 k	56,5 k	4,54 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-17,63 M
Autres activités d'investissement, total	-9,96 k	-31,32 k	-33,58 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 M	-1,98 M	-450 k	-543 k	-28,83 M
Dette à court terme émise, total	-	234 k	501 k	391 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1,99 M	-	-	207 k
Total de la dette émise	-	2,23 M	501 k	391 k	207 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-36,01 k	-88,61 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-36,01 k	-88,61 k
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	-	175 k	1,96 M	37,3 M
Autres activités de financement, total	-61,35 k	-30,6 k	-64,1 k	-161 k	-2,66 M
Flux de trésorerie de financement	1,44 M	2,2 M	612 k	2,16 M	34,76 M
Variation nette de la trésorerie	-1,18 M	-357 k	-1,06 k	1,4 M	4,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,04 k	30,6 k	64,1 k	46,34 k	81,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	125 k	-897 k	-8,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	285 k	-727 k	-8,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-840 k	-198 k	-3,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,23 M	501 k	355 k	119 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,38	-2,36	-5,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,79	-2,84	-5,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-7,78	-10,8	-10,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-7,78	-10,8	-10,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	375,5	3,33 k	-	520,33
Marge d’EBITDA %	-	-275,5	-3,23 k	-	-902,61
Marge EBITA %	-	-341,81	-4,47 k	-	-936,11
Marge d'EBIT %	-	-341,81	-4,47 k	-	-936,11
Marge des activités poursuivies %	-	-502,1	-7,67 k	-	-971,55
Marge nette %	-	-502,1	-7,67 k	-	-971,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-502,1	-7,67 k	-	-971,55
Marge nette normalisée %	-	-313,81	-4,79 k	-	-607,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,62 k	-	-2,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,68 k	-	-2,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,02	0,03	0,19	4,86
Quick Ratio	0,88	0,01	0,02	0,19	4,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-0,24	-0,05	-0,03	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,89	1,73	1,37	75,36	0,42
Dette totale / Capital total	1,85	1,7	1,35	42,97	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	1,53	1,3	0,89	0,28	0,25
Dette à long terme / Capital total	1,51	1,28	0,87	0,16	0,25
Dette totale / Total de l'actif	36,29	49,04	53,19	45,32	8,46
EBIT / Charges d'intérêt	-145,96	-4,01	-1,35	-2,36	-31,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-131	-3,24	-0,98	-2,08	-30,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-655,2	-14,99	-2,68	-4,28	-142,23
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,25	-0,41	-13,19	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,37	-0,24	-0,38	-10,7	7,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-0,15	-6,41	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	-0,05	-0,14	-5,2	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-96,03	-	419,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-96,03	-	419,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-53,49	121,7	488,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,11	82,71	430,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-48,11	82,71	430,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-39,39	57,53	244,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-39,39	57,53	244,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-39,39	65,57	244,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-38,98	52,75	122,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	231,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,76	5,08	94,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	3,06	14,18	209,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-5,34	33,4	418,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-5,34	33,4	418,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-71,39	30,36	682,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-77,74	37,78	1,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-66,15	883,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-70,82	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	2,6	242,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-1,9	197,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-1,9	197,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,28	133,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,28	133,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,62	132,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-3,46	84,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,91	42,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,48	88,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,37	163,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,37	163,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,93	219,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,62	407,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	77,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	82,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	73,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	67,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	67,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	27,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	53,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	87,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	49,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,52