Flux de Trésorerie PC Connection, Inc.

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13/05	Transcript : PC Connection, Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: PC CONNECTION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,89 Md	3,12 Md	2,85 Md	2,8 Md	2,87 Md
Total Chiffre d'affaires	2,89 Md	3,12 Md	2,85 Md	2,8 Md	2,87 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,43 Md	2,6 Md	2,34 Md	2,28 Md	2,33 Md
Résultat Brut	465 M	526 M	512 M	520 M	539 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	356 M	394 M	393 M	409 M	422 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,2 M	12 M	12,7 M	13 M	11,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	267 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 M	406 M	406 M	422 M	434 M
Résultat d'Exploitation	96,52 M	121 M	106 M	97,48 M	105 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-113 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	18,84 M	14,37 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	18,72 M	14,37 M
Autres produits non opérationnels	5 k	1,08 M	9,96 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	96,52 M	122 M	116 M	116 M	120 M
Charges de restructuration	-	-	-2,42 M	-415 k	-6,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	76 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	1,7 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	96,52 M	122 M	113 M	117 M	114 M
Charge d'impôt	26,62 M	32,42 M	29,84 M	30,39 M	30,01 M
Résultat des activités poursuivies	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Résultat net part du groupe	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Résultat net	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,67	3,4	3,17	3,31	3,28
BPA de base - Activités poursuivies	2,67	3,4	3,17	3,31	3,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,2 M	26,28 M	26,29 M	26,32 M	25,51 M
Bénéfice net par action - dilué	2,65	3,37	3,15	3,29	3,27
BPA dilué - Activités poursuivies	2,65	3,37	3,15	3,29	3,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,36 M	26,44 M	26,43 M	26,51 M	25,63 M
BPA de base normalisé	2,3	2,89	2,75	2,76	2,93
BPA dilué normalisé	2,29	2,87	2,73	2,74	2,92
Dividende par action	-	-	0,32	0,4	0,6
Ratio de distribution	-	-	10,1	12,09	18,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	109 M	133 M	118 M	110 M	117 M
EBITA	97,74 M	122 M	107 M	98,7 M	107 M
EBIT	96,52 M	121 M	106 M	97,48 M	105 M
EBITDAR	117 M	141 M	126 M	118 M	124 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,58	26,65	26,38	25,87	26,38
Impôts intérieurs courants	25,86 M	33,68 M	31,99 M	31,17 M	25,17 M
Total des impôts courants	25,86 M	33,68 M	31,99 M	31,17 M	25,17 M
Impôts intérieurs différés	753 k	-1,27 M	-2,15 M	-778 k	4,84 M
Total des impôts différés	753 k	-1,27 M	-2,15 M	-778 k	4,84 M
Résultat net normalisé	60,33 M	76,02 M	72,21 M	72,63 M	74,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	15,8 M	20,2 M	22,4 M	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	25,1 M	24,8 M
Dépense de marketing	15,8 M	20,2 M	22,4 M	25,1 M	24,8 M
Dépenses générales et administratives	16,4 M	15,3 M	12,9 M	12,9 M	15,4 M
Charges locatives nettes, total	8,3 M	8,6 M	8,2 M	7,6 M	7,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,66 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	5,94 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,66 M	5,68 M	7,02 M	8,48 M	9,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,66 M	5,68 M	7,02 M	8,48 M	9,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 M	123 M	145 M	178 M	193 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	152 M	264 M	213 M
Total des liquidités et VMP	108 M	123 M	297 M	443 M	407 M
Créances clients, total	560 M	553 M	550 M	551 M	584 M
Autres créances	47,61 M	57,5 M	61,55 M	63,09 M	64,32 M
Total des créances	608 M	610 M	611 M	614 M	648 M
Stocks	207 M	209 M	124 M	95,05 M	144 M
Dépenses payées d'avance	10,02 M	11,9 M	16,09 M	15,36 M	20,85 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,76 M
Total de l'actif circulant	932 M	954 M	1,05 Md	1,17 Md	1,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	152 M	143 M	143 M	143 M	138 M
Amortissements cumulés	-80,96 M	-76,75 M	-82,09 M	-86,93 M	-89,22 M
Immobilisations corporelles nettes	70,59 M	66,73 M	61 M	55,6 M	48,48 M
Goodwill	73,6 M	73,6 M	73,6 M	73,6 M	73,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,87 M	4,65 M	3,43 M	2,21 M	989 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	5,39 M
Autres actifs à long terme, total	910 k	1,06 M	1,71 M	1,1 M	1,59 M
Total des actifs	1,08 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	282 M	233 M	264 M	300 M	338 M
Charges à payer, total	47,32 M	37,85 M	33,93 M	32,38 M	43,91 M
Part à court terme des contrats de location	3,42 M	3,17 M	1,73 M	1,8 M	1,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,63 M	4,27 M	4,21 M	10,29 M	8,8 M
Autres passifs à court terme	33,43 M	32,59 M	24,41 M	26,49 M	28,19 M
Total du passif circulant	375 M	311 M	328 M	371 M	420 M
Contrats de location à long terme	6,79 M	4,99 M	3,18 M	1,55 M	498 k
Passif d'impôt différé Non courant	19,28 M	17,97 M	15,84 M	15,09 M	19,9 M
Autres passifs non courants	211 k	170 k	624 k	516 k	-
Total du passif	401 M	334 M	348 M	388 M	441 M
Actions ordinaires, total	290 k	291 k	293 k	294 k	295 k
Primes d'émissions d'actions	122 M	126 M	131 M	137 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	606 M	686 M	761 M	837 M	906 M
Actions détenues en propre	-45,94 M	-45,94 M	-51,38 M	-63,98 M	-141 M
Résultat global et autres	-	-	81 k	174 k	78 k
Total des fonds propres ordinaires	682 M	766 M	841 M	911 M	910 M
Total des capitaux propres	682 M	766 M	841 M	911 M	910 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	1,1 Md	1,19 Md	1,3 Md	1,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,26 M	26,31 M	26,36 M	26,16 M	25,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,25 M	26,35 M	26,36 M	26,3 M	25,22 M
Actif net par action	26	29,08	31,9	34,64	36,09
Actif corporel net	603 M	688 M	764 M	835 M	836 M
Actif corporel net par action	22,97	26,11	28,97	31,76	33,13
Total de la dette	10,21 M	8,16 M	4,91 M	3,36 M	1,79 M
Dette nette	-98,1 M	-115 M	-292 M	-439 M	-405 M
Dette relative aux contrats de location	66,4 M	68,8 M	65,6 M	60,8 M	60 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	207 M	209 M	124 M	95,05 M	144 M
Machines, total	37,04 M	39,32 M	36,92 M	32,4 M	30,35 M
Employés à temps plein	2,54 k	2,68 k	2,7 k	2,58 k	2,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,82 M	5,27 M	3,79 M	3,27 M	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	69,91 M	89,22 M	83,27 M	87,1 M	83,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,98 M	10,76 M	11,43 M	11,76 M	10,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,2 M	11,98 M	12,65 M	12,98 M	11,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-36 k	17 k	572 k	58 k	44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,52 M	-4,24 M	493 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,23 M	5,68 M	7,02 M	8,48 M	9,34 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,31 M	3,25 M	1,85 M	1,91 M	1,86 M
Autres activités d'exploitation, total	753 k	-1,31 M	-2,15 M	-777 k	4,84 M
Variation des créances	-1,32 M	-6 M	1,6 M	-6,51 M	-38,45 M
Variation des stocks	-65,69 M	-2,13 M	84,5 M	29,12 M	-48,51 M
Variation des dettes fournisseurs	14,81 M	-49,06 M	31,15 M	36,45 M	38,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,58 M	-16,76 M	-20,99 M	9,29 M	2,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,75 M	34,89 M	198 M	174 M	65,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,3 M	-9,08 M	-9,6 M	-7,58 M	-7,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	69 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-151 M	-108 M	50,22 M
Autres activités d'investissement, total	1,5 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,73 M	-9,08 M	-160 M	-115 M	42,83 M
Dette à court terme émise, total	-	36,46 M	88,2 M	26,05 M	732 k
Total de la dette émise	-	36,46 M	88,2 M	26,05 M	732 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-36,46 M	-88,2 M	-26,05 M	-732 k
Total de la dette remboursée	-	-36,46 M	-88,2 M	-26,05 M	-732 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,09 M	1,11 M	1,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,77 M	-2,24 M	-8,41 M	-15,8 M	-79,3 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-8,41 M	-10,53 M	-15,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-8,41 M	-10,53 M	-15,3 M
Dividende spécial versé	-34,6 M	-8,95 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-36,37 M	-11,19 M	-15,73 M	-25,22 M	-93,37 M
Variation nette de la trésorerie	12,66 M	14,62 M	22,02 M	33,36 M	14,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4 k	24 k	6 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,46 M	33,69 M	41,67 M	29,3 M	29,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	38,98 M	13,3 M	174 M	145 M	39,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	38,98 M	13,3 M	174 M	145 M	39,21 M
Variation du fonds de roulement net	27,9 M	70,62 M	-98,29 M	-70,38 M	40,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	0	0	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,75	6,9	5,77	4,9	4,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,99	10,27	8,15	6,92	7,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,6	12,32	10,36	9,94	9,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,6	12,32	10,36	9,94	9,19
Analyse des marges
Marge brute %	16,06	16,84	17,95	18,55	18,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,3	12,6	13,79	14,61	14,7
Marge d’EBITDA %	3,76	4,24	4,15	3,94	4,07
Marge EBITA %	3,38	3,9	3,75	3,52	3,71
Marge d'EBIT %	3,34	3,86	3,7	3,48	3,67
Marge des activités poursuivies %	2,42	2,86	2,92	3,11	2,91
Marge nette %	2,42	2,86	2,92	3,11	2,91
Net Avail. Pour la marge commune %	2,42	2,86	2,92	3,11	2,91
Marge nette normalisée %	2,09	2,43	2,53	2,59	2,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,35	0,43	6,12	5,18	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,35	0,43	6,12	5,18	1,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,76	2,86	2,49	2,25	2,17
Rotation des actifs corporels	39,91	45,51	44,64	48,07	55,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,24	5,62	5,17	5,09	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	13,98	12,52	14,05	20,82	19,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,49	3,07	3,2	3,14	2,9
Quick Ratio	1,91	2,36	2,77	2,85	2,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,11	0,6	0,47	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,67	64,98	70,58	71,86	72,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,11	29,16	25,97	17,58	18,66
Délais de paiement des fournisseurs	40,15	36,1	40,18	45,8	48,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,63	58,04	56,37	43,64	41,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	1,07	0,58	0,37	0,2
Dette totale / Capital total	1,47	1,05	0,58	0,37	0,2
Dette à long terme / Capitaux propres	0,99	0,65	0,38	0,17	0,05
Dette à long terme / Capital total	0,98	0,64	0,38	0,17	0,05
Dette totale / Total de l'actif	37,01	30,34	29,25	29,89	32,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	862,63	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	1,04 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	977,75	-
Dette totale / EBITDA	0,09	0,06	0,04	0,03	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,84	-0,81	-2,31	-3,72	-3,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,87	-2,5	-3,98	-3,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,67	8,03	-8,78	-1,7	2,52
Résultat brut, Croissance 1 an	10,93	13,26	-2,74	1,57	3,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,44	21,9	-10,8	-6,78	5,92
EBITA, 1 an Croissance en %	31,57	24,59	-12,3	-7,81	7,92
EBIT, 1 an Croissance %	32,1	24,9	-12,43	-7,9	8,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,36	27,63	-6,67	4,59	-3,87
Résultat net, Croissance 1 an	25,36	27,63	-6,67	4,59	-3,87
Résultat net normalisé sur 1 an	31,99	26,02	-5,02	0,35	2,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25	27,17	-6,53	4,44	-0,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,85	-1,27	-0,57	0,2	5,99
Stocks, Croissance 1 an	46,63	1,03	-40,49	-23,45	51,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,07	-5,47	-8,59	-8,85	-12,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,7	1,52	8,05	9,34	3,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,52	14,08	11,02	9,35	0,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,25	12,26	9,74	8,35	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,99	-39,59	467,38	-12,17	-62,36
CAPEX, Croissance 1 an	-6,63	-11,89	5,71	-21,05	-2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	358,83	-65,88	1,21 k	-16,84	-72,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	358,83	-65,88	1,21 k	-16,81	-72,99
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	25	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,28	9,84	-0,73	-5,31	0,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,46	12,09	4,95	-0,61	2,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,11	23,66	4,28	-8,7	-0,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,38	28,03	4,53	-9,97	-0,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,45	28,45	4,58	-10,08	-0,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,73	26,49	9,14	-1,2	0,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,73	26,49	9,14	-1,2	0,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,73	28,97	9,4	-2,26	1,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,54	26,08	9,03	-1,19	1,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,57	0,77	-0,92	-0,19	3,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	28,72	21,71	-22,46	-32,51	7,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,91	-5,27	-7,04	-8,72	-10,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,51	4,08	4,73	8,69	6,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,16	11,27	12,54	10,18	4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,89	9,73	10,99	9,04	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,61	-1,69	85,14	123,24	-42,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-36,63	-9,3	-3,49	-8,65	-12,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	309,71	25,12	111,5	230,34	-52,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	309,71	25,12	111,5	230,42	-52,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	36,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,33	3,48	3,24	-1,05	-2,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,16	5,25	6,91	3,81	0,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,58	1,7	10,9	0,53	-4,07
EBITA, 3 ans CAGR %	3,52	2,24	12,86	0,33	-4,36
EBIT, 3 ans CAGR %	3,66	2,28	13,05	0,33	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,67	2,81	14,3	7,6	-2,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,67	2,81	14,3	7,6	-2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,5	2,37	16,47	6,38	-0,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,22	2,82	14,11	7,48	-1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,33	3,89	0,32	-0,55	1,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	20,11	18,74	-4,12	-22,8	-11,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,87	-5,1	-6,39	-7,65	-10,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,39	5,47	5,38	6,25	7,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,85	10,1	11,19	11,47	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,08	8,65	9,73	10,11	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,71	-1,59	76,34	44,39	23,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,43	-29,27	-4,55	-9,74	-6,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,12	78,91	173,79	54,99	43,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,18	78,91	173,79	55,01	43,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,44	1,42	1,1	-0,13	2,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,59	6,61	4,48	2,87	5,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,87	7,34	3,26	-2,6	6,18
EBITA, 5 ans CAGR %	2,78	8,04	3,92	-2,83	7,47
EBIT, 5 ans CAGR %	2,84	8,23	4,03	-2,86	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,76	10,22	5,21	1,19	8,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,76	10,22	5,21	1,19	8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,85	8,4	5,21	0,49	10,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,04	10,56	5,5	1,2	9,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,14	7,09	6,83	2,24	1,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,94	14,35	0,82	-5,28	0,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,37	9,97	3,32	-6,56	-8,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,57	8,02	8,09	6,75	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,67	11,59	11,52	10,14	8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,5	9,7	9,84	8,81	7,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,45	12,55	17,92	36,57	12,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,82	-5,12	-14,69	-21,65	-7,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,38	-1,72	28,25	128,65	35,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,32	-1,82	28,2	128,67	35,78