Flux de Trésorerie PC 1 Corp.

Actions

PCAA.P

CA69323W1041

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:05:47 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	+33,33%		0,00%	+60,00%

25/06	PC 1 Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
24/03	PC 1 Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: PC 1 CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	118 k	47,14 k	68,39 k	60,44 k	63,53 k
Rémunération à base d'actions (IS)	32,43 k	37,1 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	150 k	84,23 k	68,39 k	60,44 k	63,53 k
Résultat d'Exploitation	-150 k	-84,23 k	-68,39 k	-60,44 k	-63,53 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	18,48 k	23,1 k	14,11 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	18,48 k	23,1 k	14,11 k
Autres produits non opérationnels	-1,11 k	-9,85 k	-5,94 k	-7,01 k	-7,78 k
EBT, hors éléments non courants	-151 k	-94,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Autres éléments non courants	-	50 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Résultat des activités poursuivies	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Résultat net part du groupe	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Résultat net	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,75 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,75 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-150 k	-84,23 k	-68,39 k	-60,44 k	-63,53 k
EBIT	-150 k	-84,23 k	-68,39 k	-60,44 k	-63,53 k
Résultat net normalisé	-94,5 k	-58,8 k	-34,91 k	-27,72 k	-35,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	118 k	47,14 k	68,39 k	60,44 k	63,53 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32,43 k	37,1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	32,43 k	37,1 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	217 k	514 k	470 k	416 k	353 k
Total des liquidités et VMP	217 k	514 k	470 k	416 k	353 k
Autres créances	7,04 k	29,89 k	10,48 k	12,4 k	15,66 k
Total des créances	7,04 k	29,89 k	10,48 k	12,4 k	15,66 k
Dépenses payées d'avance	7,5 k	2,17 k	2,77 k	2,3 k	2,3 k
Total de l'actif circulant	232 k	546 k	483 k	431 k	371 k
Total des actifs	232 k	546 k	483 k	431 k	371 k
Passifs
Comptes à payer, total	37,81 k	24,07 k	10,34 k	137	608
Charges à payer, total	8 k	7 k	14,17 k	16,16 k	13,37 k
Total du passif circulant	45,81 k	31,07 k	24,51 k	16,3 k	13,98 k
Total du passif	45,81 k	31,07 k	24,51 k	16,3 k	13,98 k
Actions ordinaires, total	255 k	565 k	565 k	565 k	565 k
Primes d'émissions d'actions	18,92 k	82,24 k	82,24 k	82,24 k	82,24 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-88,2 k	-132 k	-188 k	-232 k	-290 k
Total des fonds propres ordinaires	186 k	515 k	459 k	414 k	357 k
Total des capitaux propres	186 k	515 k	459 k	414 k	357 k
Total du passif et des capitaux propres	232 k	546 k	483 k	431 k	371 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,75 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,75 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M	5,25 M
Actif net par action	0,05	0,1	0,09	0,08	0,07
Actif corporel net	186 k	515 k	459 k	414 k	357 k
Actif corporel net par action	0,05	0,1	0,09	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-217 k	-514 k	-470 k	-416 k	-353 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-151 k	-44,09 k	-55,85 k	-44,35 k	-57,2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32,43 k	37,1 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	78,53 k	-14,74 k	-6,56 k	-8,21 k	-2,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,93 k	-17,52 k	18,81 k	-1,46 k	-3,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,17 k	-39,25 k	-43,6 k	-54,02 k	-62,78 k
Émission d'actions ordinaires	437 k	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-164 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	437 k	336 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	372 k	297 k	-43,6 k	-54,02 k	-62,78 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-47,8 k	-30,49 k	-47,44 k	-45,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-47,8 k	-30,49 k	-47,44 k	-45,28 k
Variation du fonds de roulement net	-	32,26 k	-12,25 k	9,67 k	5,58 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,55	-8,31	-8,27	-9,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,04	-8,78	-8,65	-10,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,59	-11,48	-10,16	-14,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,59	-11,48	-10,16	-14,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,05	17,56	19,71	26,42	26,55
Quick Ratio	4,89	17,49	19,6	26,28	26,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-1,26	-1,78	-3,31	-4,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,79	5,69	5,07	3,79	3,77
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-43,88	-18,81	-11,63	5,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-43,88	-18,81	-11,63	5,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-70,84	26,68	-20,59	28,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-70,84	26,68	-20,59	28,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-37,78	-40,64	-20,59	28,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-79,17	26,68	-20,59	28,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	135,66	-11,44	-10,88	-13,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	177,06	-10,85	-9,67	-13,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	177,06	-10,85	-9,67	-13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,78	11,09	23,9	16,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-36,22	55,59	-4,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-36,22	55,59	-4,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,5	-15,3	-3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-32,5	-15,3	-3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,23	0,3	1,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,23	0,3	1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,22	-31,34	1,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,64	0,3	1,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	44,47	-11,16	-12,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	57,16	-10,26	-11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,16	-10,26	-11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,21	17,32	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,38	21,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,38	21,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,16	-8,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,16	-8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,56	9,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,56	9,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,56	-15,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-40,61	9,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,98	-12,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,67	-11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,67	-11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,06	16,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,79