Ratios Financiers Paxys, Inc.

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PHY6760D1010

Services d'assistance aux entreprises

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4,070 ^PHP	+10,00%		+13,06%	+55,94%

14/08	Paxys, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Paxys, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PAXYS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	44,68 M	29,04 M	16,66 M	7,04 M	3,5 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	223 M
Total Chiffre d'affaires	44,68 M	29,04 M	16,66 M	7,04 M	226 M
Coût des marchandises vendues, total	32,04 M	22,92 M	15,61 M	8,94 M	24,88 M
Résultat Brut	12,64 M	6,13 M	1,06 M	-1,9 M	202 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	65,3 M	62,1 M	65,25 M	70,42 M	36,83 M
Provision pour créances douteuses	-	4,05 M	6,76 M	5,8 M	20,76 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,83 M	7,86 M	7,69 M	7,41 M	7,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	7 k	-	-	-	25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,14 M	74,01 M	79,7 M	83,63 M	65,01 M
Résultat d'Exploitation	-61,49 M	-67,89 M	-78,64 M	-85,53 M	137 M
Intérêts payés, total	-1,53 M	-1,92 M	-1,42 M	-674 k	-317 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35,59 M	88,63 M	190 M	218 M	-
Charges d'intérêt nettes	34,06 M	86,71 M	188 M	217 M	-317 k
Gains (pertes) de change	5,83 M	9,29 M	-471 k	2,84 M	2,62 M
Autres produits non opérationnels	2,13 M	9,01 M	10,45 M	5,95 M	5,25 M
EBT, hors éléments non courants	-19,47 M	37,12 M	120 M	140 M	144 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,48 M	-103 k	-	-	1,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,43 M	-
EBT, elements non courants inclus	-11 M	37,02 M	120 M	142 M	145 M
Charge d'impôt	2,42 M	5,95 M	9,1 M	9,18 M	7,84 M
Résultat des activités poursuivies	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Résultat net part du groupe	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Résultat net	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,04	0,14	0,16	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,04	0,14	0,16	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	803 M	803 M	803 M	803 M	803 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,04	0,14	0,16	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,04	0,14	0,16	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	803 M	803 M	803 M	803 M	803 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,09	0,11	0,11
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,09	0,11	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,4 M	-66,66 M	-77,83 M	-85,1 M	137 M
EBITA	-61,49 M	-67,89 M	-78,64 M	-85,53 M	137 M
EBIT	-61,49 M	-67,89 M	-78,64 M	-85,53 M	137 M
EBITDAR	-45,51 M	-69,49 M	-84,14 M	-87,23 M	137 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,96	16,07	7,59	6,48	5,4
Total des impôts courants	2,42 M	5,95 M	9,1 M	9,18 M	7,84 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,17 M	23,2 M	74,89 M	87,57 M	90,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,53 M	1,92 M	1,42 M	674 k	317 k
Provisions de pension	455 k	427 k	434 k	993 k	1,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,25 M	33,97 M	35,75 M	37,27 M	29,78 M
Charges locatives nettes, total	-1,11 M	-2,82 M	-6,31 M	-2,13 M	630 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-362 k	-911 k	-2,09 M	-666 k	232 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-745 k	-1,91 M	-4,22 M	-1,47 M	398 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 Md	2,85 Md	2,37 Md	1,84 Md	3,36 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,54 Md	1,07 Md	1,62 Md	2,44 Md	948 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	45,47 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,72 Md	3,92 Md	3,99 Md	4,27 Md	4,31 Md
Créances clients, total	37,68 M	62,02 M	678 k	760 k	760 k
Autres créances	-	-	73,05 M	66,18 M	81,52 M
Total des créances	37,68 M	62,02 M	73,73 M	66,94 M	82,28 M
Dépenses payées d'avance	2,94 M	4,06 M	4,91 M	5,89 M	6,1 M
Autres actifs à court terme, total	25,39 M	27,05 M	49,11 M	58,15 M	41,34 M
Total de l'actif circulant	3,79 Md	4,01 Md	4,12 Md	4,4 Md	4,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	353 M	344 M	324 M	259 M	248 M
Amortissements cumulés	-302 M	-299 M	-299 M	-248 M	-248 M
Immobilisations corporelles nettes	50,81 M	45,21 M	24,29 M	10,91 M	318 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	186 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41 k	28 k	11 k	2 k	54 k
Autres actifs à long terme, total	8,77 M	10,3 M	9,98 M	7,22 M	7,04 M
Total des actifs	3,85 Md	4,07 Md	4,15 Md	4,42 Md	4,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 M	2,1 M	722 k	524 k	893 k
Charges à payer, total	16,62 M	15,22 M	14,69 M	15,87 M	14,94 M
Part à court terme des contrats de location	13,9 M	21,29 M	12,64 M	8,13 M	2,81 M
Impôts sur le revenu à payer	2 k	120 k	14 k	128 k	21 k
Autres passifs à court terme	8,29 M	10,64 M	12,02 M	7,52 M	7,55 M
Total du passif circulant	40,7 M	49,37 M	40,09 M	32,18 M	26,21 M
Contrats de location à long terme	36,11 M	23,67 M	10,94 M	2,81 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,34 M	6,34 M	6,91 M	26,5 M	29,04 M
Autres passifs non courants	1,8 M	3,05 M	3,05 M	-	-
Total du passif	87,96 M	82,43 M	60,98 M	61,49 M	55,25 M
Actions ordinaires, total	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Primes d'émissions d'actions	451 M	451 M	451 M	451 M	451 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,88 Md	2,92 Md	3,03 Md	3,16 Md	3,3 Md
Actions détenues en propre	-1,15 Md	-1,15 Md	-1,15 Md	-1,15 Md	-1,15 Md
Résultat global et autres	431 M	617 M	612 M	748 M	825 M
Total des fonds propres ordinaires	3,76 Md	3,99 Md	4,09 Md	4,36 Md	4,57 Md
Total des capitaux propres	3,76 Md	3,99 Md	4,09 Md	4,36 Md	4,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,85 Md	4,07 Md	4,15 Md	4,42 Md	4,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	803 M	803 M	803 M	803 M	803 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	803 M	803 M	803 M	803 M	803 M
Actif net par action	4,69	4,96	5,09	5,43	5,7
Actif corporel net	3,76 Md	3,99 Md	4,09 Md	4,36 Md	4,57 Md
Actif corporel net par action	4,69	4,96	5,09	5,43	5,7
Total de la dette	50,02 M	44,96 M	23,58 M	10,94 M	2,81 M
Dette nette	-3,67 Md	-3,87 Md	-3,97 Md	-4,26 Md	-4,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,34 M	6,34 M	6,91 M	26,5 M	29,04 M
Dette relative aux contrats de location	-8,86 M	-22,58 M	-50,48 M	-17,05 M	5,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	143 M	142 M	142 M	93,32 M	93,59 M
Employés à temps plein	83	67	9	9	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	9,62 M	9,62 M	9,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,41 M	31,07 M	111 M	132 M	137 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,1 M	18,42 M	20,83 M	13,47 M	7,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,1 M	18,42 M	20,83 M	13,47 M	7,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	31 k	17 k	9 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-62 k	-	-1,43 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,48 M	103 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	4,05 M	6,76 M	5,8 M	20,76 M
Autres activités d'exploitation, total	16,2 M	-4,28 M	-35,95 M	-5,4 M	-10,94 M
Variation des titres de l'actif de négociation	113 M	45,39 M	-	-	-
Variation des créances	-17,18 M	-10,38 M	-13,43 M	-2,89 M	-4,26 M
Variation des dettes fournisseurs	-447 k	1,34 M	-337 k	-3,52 M	-545 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,96 M	-3,06 M	-1,8 M	-3,42 M	-3,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	104 M	82,64 M	86,81 M	135 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-758 k	-495 k	-6 k	-89 k	-370 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	80 k	-	1,43 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15 k	-18 k	-	-	-70 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-621 M	505 M	-531 M	-721 M	1,41 Md
Autres activités d'investissement, total	-800 k	6,93 M	5,27 M	-12,42 M	10,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-622 M	512 M	-526 M	-732 M	1,42 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,86 M	-19,2 M	-22,38 M	-13,31 M	-8,44 M
Total de la dette remboursée	-14,86 M	-19,2 M	-22,38 M	-13,31 M	-8,44 M
Flux de trésorerie de financement	-14,86 M	-19,2 M	-22,38 M	-13,31 M	-8,44 M
Ajustements des taux de change	126 M	130 M	-13,44 M	73,78 M	-31,97 M
Variation nette de la trésorerie	-407 M	705 M	-475 M	-537 M	1,52 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,43 M	5,83 M	9,2 M	9,06 M	7,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,23 M	-51,53 M	-64,44 M	-47,11 M	92,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-28,28 M	-50,33 M	-63,56 M	-46,69 M	92,88 M
Variation du fonds de roulement net	6,17 M	25,84 M	35,24 M	6,62 M	-594 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,86 M	-19,2 M	-22,38 M	-13,31 M	-8,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,02	-1,07	-1,2	-1,25	1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,03	-1,08	-1,21	-1,26	1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,36	0,8	2,74	3,13	3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,36	0,8	2,74	3,13	3,07
Analyse des marges
Marge brute %	28,3	21,1	6,33	-27	89,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	146,15	213,81	391,62	1 k	16,27
Marge d’EBITDA %	-99,37	-229,53	-467,12	-1,21 k	60,38
Marge EBITA %	-137,63	-233,74	-471,98	-1,22 k	60,3
Marge d'EBIT %	-137,63	-233,74	-471,98	-1,22 k	60,3
Marge des activités poursuivies %	-30,02	106,99	664,54	1,88 k	60,63
Marge nette %	-30,02	106,99	664,54	1,88 k	60,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,02	106,99	664,54	1,88 k	60,63
Marge nette normalisée %	-27,24	79,89	449,47	1,24 k	39,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-65,43	-177,41	-386,78	-669,38	40,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,29	-173,28	-381,44	-663,4	41,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0,05
Rotation des actifs corporels	1,13	0,6	0,48	0,4	40,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,3	0,58	16,5	9,79	4,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	93,13	81,26	102,7	136,83	169,22
Quick Ratio	92,44	80,63	101,35	134,84	167,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,55	1,67	2,17	4,2	5,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	281,69	626,5	22,12	37,39	79,33
Délais de paiement des fournisseurs	14,26	31,89	33,06	25,51	10,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	1,13	0,58	0,25	0,06
Dette totale / Capital total	1,31	1,12	0,57	0,25	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,96	0,59	0,27	0,06	-
Dette à long terme / Capital total	0,95	0,59	0,27	0,06	-
Dette totale / Total de l'actif	2,28	2,03	1,47	1,39	1,19
EBIT / Charges d'intérêt	-40,19	-35,41	-55,3	-126,9	430,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,02	-25,8	-40,66	-106,91	453,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,51	-26,06	-40,66	-107,04	452,8
Dette totale / EBITDA	-1,13	-0,91	-0,41	-0,15	0,02
Dette nette / EBITDA	82,77	78,33	68,59	59,13	-29,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,11	-0,9	-0,41	-0,15	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	81,38	77,55	68,59	59,06	-29,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,24	-35	-42,63	-57,76	-0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,98	-51,54	-82,78	-280,09	-0,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,71	11,43	16,75	9,33	0,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,04	10,39	15,84	8,76	0,63
EBIT, 1 an Croissance %	-17,04	10,39	15,84	8,76	0,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,26	-331,67	256,33	19,55	3,71
Résultat net, Croissance 1 an	-48,26	-331,67	256,33	19,55	3,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,85	-290,65	222,76	16,94	2,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,35	-327,65	256,33	19,55	3,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,45	64,6	-49,48	12,09	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79,21	-11,01	-46,27	-55,08	-97,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,26	5,64	2,05	6,5	4,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,66	5,92	2,63	6,58	4,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,65	5,92	2,63	6,58	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,27	-20,41	5,04	55,51	8,6
CAPEX, Croissance 1 an	0,4	-34,7	-98,79	1,38 k	315,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,47	76,25	25,07	-26,9	1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,87	77,98	26,28	-26,54	1,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,56	-27,1	-38,93	-50,77	3,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,73	-33,59	-71,11	-44,31	3,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,42	-2,47	14,06	12,98	8,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,55	-4,18	13,09	12,24	9,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,55	-4,3	13,09	12,24	9,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,68	9,48	187,32	106,4	11,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,68	9,48	187,32	106,4	11,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,51	22,84	148,06	94,44	9,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,02	9,48	187,32	106,4	11,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	92,83	40,81	-86,59	-24,75	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,97	26,29	-30,85	-50,88	-88,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,22	4,95	3,83	4,25	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,32	4,78	4,27	4,59	5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,32	4,78	4,26	4,59	5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,53	-7,6	-8,57	27,81	29,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,82	-19,03	-91,1	-57,6	685,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,47	52,23	48,47	-4,38	28,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,91	53,2	49,92	-3,68	27,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,76	-28,21	-32,69	-45,99	98,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,52	-32,73	-57,65	-46,84	220,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,87	4,02	3,56	12,46	27,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,15	-4,77	2,07	11,62	26,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,15	-4,77	1,99	11,62	26,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,62	8,57	62,25	114,5	64,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,62	8,57	62,25	114,5	64,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,72	2,8	69,51	93,06	57,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,04	8,57	62,25	114,5	64,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	47,38	82,92	-72,12	-72,78	-17,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,82	0,6	-5,02	-40,12	-80,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,47	1,7	3,97	4,71	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,88	1,72	4,06	5,03	4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,88	1,72	4,06	5,03	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,27	-28,01	-3,57	9,14	21,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55,01	-40,93	-80,04	-51,03	-9,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13	6,28	42,58	17,24	21,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,96	6,24	43,64	18,19	22,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,46	-18,18	-28,06	-38,27	32,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,62	-13,54	-45	-37,62	70,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,76	-0,95	0,14	7,52	14,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,81	-0,88	-0,18	1,7	13,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,81	-0,88	-0,18	1,7	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,54	73,9	51,04	40,38	39,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,54	73,9	51,04	40,38	39,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,61	39,13	43,2	32,61	42,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,9	73,91	51,04	40,38	39,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,12	34,47	-43,5	-40,43	-52,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	85,07	93,17	25,13	-24,48	-59,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,57	1,61	1,23	2,71	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,32	1,36	1,15	2,86	4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,32	1,36	1,15	2,86	4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,4	44,4	17,19	-9,43	8,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,29	6,46	-76,48	-48,27	-13,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,83	-3,26	7,74	1,88	33,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,15	-3,71	7,44	2,16	34,07