Ratios Financiers Pattech Fitwell Tube Components Limited

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PATTECH

INE0NZW01014

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:09 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,85 ^INR	-1,71%		-.--%	+6,44%

29/05	Pattech Fitwell Tube Components Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Pattech Fitwell Tube Components Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATTECH FITWELL TUBE COMPONENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	183 M	222 M	118 M	377 M	481 M
Autres recettes, total	-	-	640 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	183 M	222 M	119 M	377 M	481 M
Coût des marchandises vendues, total	168 M	192 M	101 M	331 M	431 M
Résultat Brut	15,48 M	30,96 M	17,76 M	45,86 M	49,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,94 M	3,97 M	2,73 M	8,51 M	9,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,97 M	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,29 M	-257 k	318 k	5,36 M	3,63 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,21 M	7,02 M	5,5 M	16,16 M	16,45 M
Résultat d'Exploitation	5,27 M	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M
Intérêts payés, total	-6,36 M	-5,08 M	-5,69 M	-9,32 M	-15,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	65 k	115 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,29 M	-4,97 M	-5,69 M	-9,32 M	-15,16 M
Autres produits non opérationnels	710 k	357 k	-18,62 k	-1,03 M	-956 k
EBT, hors éléments non courants	-310 k	19,33 M	6,55 M	19,35 M	17,42 M
EBT, elements non courants inclus	-310 k	19,33 M	6,55 M	19,35 M	17,42 M
Charge d'impôt	-194 k	4,89 M	1,68 M	4,94 M	5,17 M
Résultat des activités poursuivies	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Résultat net part du groupe	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Résultat net	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	2,7	0,81	1,86	1,58
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	2,7	0,81	1,86	1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,36 M	5,36 M	-	-	7,76 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	2,7	0,81	1,86	1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	2,7	0,81	1,86	1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,36 M	5,36 M	-	-	7,76 M
BPA de base normalisé	-0,04	2,26	0,68	1,56	1,4
BPA dilué normalisé	-0,04	2,26	0,68	1,56	1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,24 M	27,25 M	14,71 M	32 M	36,76 M
EBITA	5,27 M	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M
EBIT	5,27 M	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	184 M	226 M	119 M	377 M	482 M
Taux d’imposition effectif (%)	62,58	25,29	25,66	25,5	29,67
Total des impôts courants	-	5,03 M	1,77 M	5,22 M	4,78 M
Total des impôts différés	-194 k	-138 k	-92,72 k	-451 k	565 k
Résultat net normalisé	-194 k	12,08 M	4,09 M	12,1 M	10,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	2 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	40 k	-	40,5 k	75,52 k	7 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39 k	49 k	3,51 M	1,92 M	1,15 M
Total des liquidités et VMP	39 k	49 k	3,51 M	1,92 M	1,15 M
Créances clients, total	70,1 M	69,98 M	46,89 M	124 M	124 M
Autres créances	21 k	22 k	-	-	-45,59 k
Notes à recevoir	-	-	-	3,06 M	6,79 M
Total des créances	70,12 M	70 M	46,89 M	127 M	131 M
Stocks	7,47 M	25,71 M	30,51 M	51,43 M	84,8 M
Autres actifs à court terme, total	613 k	1,59 M	7,23 M	21,09 M	29,1 M
Total de l'actif circulant	78,24 M	97,36 M	88,14 M	201 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	75,01 M	174 M	156 M	159 M	173 M
Amortissements cumulés	-15,52 M	-18,82 M	-2,45 M	-4,74 M	-7 M
Immobilisations corporelles nettes	59,49 M	155 M	153 M	154 M	166 M
Investissements à long terme	-	-	1,24 M	45 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	80 k	92,72 k	544 k	-21,4 k
Autres actifs à long terme, total	930 k	429 k	403 k	390 k	435 k
Total des actifs	139 M	253 M	243 M	357 M	413 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,37 M	24,81 M	11,17 M	37,73 M	8,84 M
Charges à payer, total	470 k	1,18 M	1,11 M	998 k	860 k
Emprunts à court terme	28,8 M	35,56 M	48,22 M	39,3 M	123 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,28 M	8,32 M	15,68 M	-	7,37 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,33 M	1,2 M	4,66 M	2,62 M
Autres passifs à court terme	21 k	50 k	42,05 M	11,98 M	710 k
Total du passif circulant	47,95 M	74,26 M	119 M	94,67 M	144 M
Dette à long terme	58,55 M	122 M	65,11 M	69,03 M	63,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	58 k	-	-	-	-
Total du passif	107 M	197 M	185 M	164 M	207 M
Actions ordinaires, total	32,11 M	56,31 M	53,57 M	77,57 M	77,57 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	96 M	96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	4,87 M	19,28 M	31,54 M
Total des fonds propres ordinaires	32,11 M	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M
Total des capitaux propres	32,11 M	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	253 M	243 M	357 M	413 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,36 M	5,36 M	5,36 M	7,76 M	7,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,36 M	5,36 M	5,36 M	7,76 M	7,76 M
Actif net par action	5,99	10,51	10,91	24,86	26,44
Actif corporel net	32,11 M	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M
Actif corporel net par action	5,99	10,51	10,91	24,86	26,44
Total de la dette	97,63 M	166 M	129 M	108 M	194 M
Dette nette	97,59 M	166 M	125 M	106 M	193 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,33 M	6,96 M	9,83 M	19,47 M	23,54 M
Stocks - travaux en cours, total	5,14 M	18,76 M	10,23 M	13,09 M	28,93 M
Stocks de produits finis, total	-	-	9,52 M	17,64 M	32,34 M
Stocks - Autres	-	-	935 k	1,24 M	-
Terres possédées	40,92 M	140 M	140 M	140 M	140 M
Bâtiments, total	-	-	-	2,57 M	11,98 M
Machines, total	34,1 M	34,35 M	15,9 M	16,89 M	21,81 M
Employés à temps plein	-	9	14	9	10

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-116 k	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,97 M	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,97 M	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M
Autres activités d'exploitation, total	5,75 M	4,48 M	5,62 M	10,13 M	17,46 M
Variation des créances	5,55 M	119 k	-46,89 M	-76,79 M	-163 k
Variation des stocks	-5,4 M	-18,25 M	-30,51 M	-20,92 M	-33,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-675 k	21,51 M	11,17 M	26,47 M	-28,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,35 M	-480 k	53,9 M	-57,4 M	-14,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,42 M	25,13 M	607 k	-102 M	-43,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-251 k	-156 M	-3,55 M	-15,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,13 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-30,95 M	-98,73 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,9 M	-1,51 M	-3,73 M
Autres activités d'investissement, total	1,03 M	549 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-28,81 M	-98,43 M	-157 M	-5,06 M	-19,03 M
Dette à court terme émise, total	4,43 M	4,79 M	47,39 M	-	84,15 M
Dette à long terme émise, total	6,43 M	63,93 M	65,11 M	3,92 M	-
Total de la dette émise	10,86 M	68,72 M	112 M	3,92 M	84,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-8,09 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-5,48 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8,09 M	-5,48 M
Émission d'actions ordinaires	12,86 M	9,75 M	53,57 M	120 M	-
Autres activités de financement, total	-6,61 M	-5,16 M	-5,71 M	-10,58 M	-16,89 M
Flux de trésorerie de financement	17,11 M	73,31 M	160 M	105 M	61,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-10	-
Variation nette de la trésorerie	-279 k	10 k	3,51 M	-1,59 M	-773 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,61 M	5,16 M	-	9,32 M	15,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	5,03 M	-	5,39 M	4,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,16 M	17,24 M	-111 M	-120 M	-79,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,13 M	20,42 M	-108 M	-114 M	-70,32 M
Variation du fonds de roulement net	-885 k	-2,4 M	-37,84 M	131 M	79,21 M
Dette nette émise (remboursée)	10,86 M	68,72 M	112 M	-4,16 M	78,67 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,59	7,64	3,09	6,19	5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,8	8,49	3,74	7,86	5,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,45	32,67	8,48	11,47	6,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,45	32,67	8,48	11,47	6,16
Analyse des marges
Marge brute %	8,44	13,92	14,97	12,16	10,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,61	1,79	2,3	2,26	1,99
Marge d’EBITDA %	5,04	12,25	12,4	8,48	7,64
Marge EBITA %	2,87	10,76	10,33	7,88	6,97
Marge d'EBIT %	2,87	10,76	10,33	7,88	6,97
Marge des activités poursuivies %	-0,06	6,49	4,1	3,82	2,55
Marge nette %	-0,06	6,49	4,1	3,82	2,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,06	6,49	4,1	3,82	2,55
Marge nette normalisée %	-0,11	5,43	3,45	3,21	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,72	7,75	-93,7	-31,78	-16,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,89	9,18	-90,7	-30,24	-14,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,44	1,14	0,48	1,26	1,25
Rotation des actifs corporels	3,94	2,07	0,77	2,45	3
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,52	3,18	2,02	4,42	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	35,23	11,54	3,59	8,09	6,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,31	0,74	2,13	1,71
Quick Ratio	1,46	0,94	0,42	1,33	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,34	0,01	-1,08	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	145,07	114,9	180,76	82,8	93,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,36	31,62	101,72	45,26	57,64
Délais de paiement des fournisseurs	18,56	28,87	62,14	25,46	18,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	136,87	117,65	220,34	102,6	133,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	304,05	295,45	220,77	56,17	94,77
Dette totale / Capital total	75,25	74,71	68,82	35,97	48,66
Dette à long terme / Capitaux propres	182,33	217,52	111,41	35,79	30,98
Dette à long terme / Capital total	45,13	55,01	34,73	22,92	15,91
Dette totale / Total de l'actif	76,84	77,75	75,95	45,91	50,28
EBIT / Charges d'intérêt	0,83	4,71	2,15	3,19	2,21
EBITDA / Charges d'intérêt	1,45	5,36	2,58	3,43	2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,29	5,31	-24,73	3,05	1,42
Dette totale / EBITDA	10,56	6,11	8,77	3,39	5,29
Dette nette / EBITDA	10,56	6,1	8,53	3,33	5,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,88	6,16	-0,92	3,81	9,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,87	6,16	-0,89	3,74	9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,87	21,35	-46,68	219,65	27,63
Résultat brut, Croissance 1 an	22,67	100,04	-42,66	167,96	9
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,66	194,81	-46,02	126,98	14,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,53	354,32	-48,81	155,05	12,91
EBIT, 1 an Croissance %	-4,53	354,32	-48,81	155,05	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-114,99	-12,55 k	-66,32	196,31	-15,01
Résultat net, Croissance 1 an	-114,99	-12,55 k	-66,32	196,31	-15,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,37	-6,34 k	-66,15	195,7	-9,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,47	-12,55 k	-70,14	130,99	-15,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,33	-0,17	-33	163,64	0,13
Stocks, Croissance 1 an	262	244,32	18,66	68,55	64,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,94	160,82	-1,33	0,82	7,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,99	82,48	-3,98	46,67	16,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,96	75,35	3,79	230,02	6,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,96	75,35	3,79	230,02	6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,27	119,96	-97,58	-14,11 k	-57,24
CAPEX, Croissance 1 an	-94,68	-75,44	61,87 k	-97,72	330,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	446,2	-744,66	26,15	-37,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	186,43	-626,91	24,69	-42,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,58	-19,56	30,2	101,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	56,65	7,1	21,7	70,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	81,43	26,15	8,36	61,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	108,27	52,5	11,37	69,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	108,27	52,5	11,37	69,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	332	547,66	-0,09	58,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	332	547,66	-0,09	58,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	273,49	359,49	0,05	63,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	338,86	509,81	-16,95	40,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-3,82	-18,22	32,96	62,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	253,05	102,13	41,42	66,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	114,82	60,42	-0,26	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,97	32,37	18,71	30,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	72,12	34,9	85,07	87,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	72,12	34,9	85,07	87,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	21,15	-76,94	101,27	674,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-88,57	1,13 k	276,14	-68,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	493,39	163,67	-8,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	288,49	136,32	-12,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,45	27,18	29,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	12,06	43,63	17,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	21,12	51,27	10,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	30,46	77,96	11,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,46	77,96	11,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	84,56	399,05	-5,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	84,56	399,05	-5,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	67,77	296,71	-3,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,17	341,23	-16,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,74	20,85	20,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	145,47	90,25	48,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	65,75	37,41	2,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,11	37	17,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	45,41	81,77	53,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	45,41	81,77	53,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-67,14	107,32	20,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	100,78	51,46	293,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,11	66,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,97	51,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,46