Ratios Financiers Pattech Fitwell Tube Components Limited

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PATTECH

INE0NZW01014

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,85 ^INR	-1,71%		-.--%	+6,44%

29/05	Pattech Fitwell Tube Components Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/11	Pattech Fitwell Tube Components Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATTECH FITWELL TUBE COMPONENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	222 M	118 M	377 M	481 M	598 M
Autres recettes, total	-	640 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	222 M	119 M	377 M	481 M	598 M
Coût des marchandises vendues, total	192 M	101 M	331 M	431 M	539 M
Résultat Brut	30,96 M	17,76 M	45,86 M	49,99 M	58,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 M	2,73 M	8,51 M	9,6 M	11,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M	4,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-257 k	318 k	5,36 M	3,63 M	6,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,02 M	5,5 M	16,16 M	16,45 M	22,12 M
Résultat d'Exploitation	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M	36,39 M
Intérêts payés, total	-5,08 M	-5,69 M	-9,32 M	-15,16 M	-16,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	115 k	-	-	-	5,53 M
Charges d'intérêt nettes	-4,97 M	-5,69 M	-9,32 M	-15,16 M	-10,63 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	445 k
Autres produits non opérationnels	357 k	-18,62 k	-1,03 M	-956 k	-1,18 M
EBT, hors éléments non courants	19,33 M	6,55 M	19,35 M	17,42 M	25,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	115 k
EBT, elements non courants inclus	19,33 M	6,55 M	19,35 M	17,42 M	25,15 M
Charge d'impôt	4,89 M	1,68 M	4,94 M	5,17 M	6,37 M
Résultat des activités poursuivies	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Résultat net part du groupe	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Résultat net	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,7	0,81	1,86	1,58	2,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,7	0,81	1,86	1,58	2,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,36 M	-	-	7,76 M	8,73 M
Bénéfice net par action - dilué	2,7	0,81	1,86	1,58	1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	2,7	0,81	1,86	1,58	1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,36 M	-	-	7,76 M	10,37 M
BPA de base normalisé	2,26	0,68	1,56	1,4	1,79
BPA dilué normalisé	2,26	0,68	1,56	1,4	1,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,25 M	14,71 M	32 M	36,76 M	40,66 M
EBITA	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M	36,39 M
EBIT	23,95 M	12,26 M	29,7 M	33,54 M	36,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	226 M	119 M	377 M	482 M	604 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,29	25,66	25,5	29,67	25,35
Total des impôts courants	5,03 M	1,77 M	5,22 M	4,78 M	7,52 M
Total des impôts différés	-138 k	-92,72 k	-451 k	565 k	-486 k
Résultat net normalisé	12,08 M	4,09 M	12,1 M	10,89 M	15,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	40,5 k	75,52 k	7 k	52,08 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49 k	3,51 M	1,92 M	1,15 M	158 M
Total des liquidités et VMP	49 k	3,51 M	1,92 M	1,15 M	158 M
Créances clients, total	69,98 M	46,89 M	124 M	124 M	135 M
Autres créances	22 k	-	-	-45,59 k	3,7 M
Notes à recevoir	-	-	3,06 M	6,79 M	4,07 M
Total des créances	70 M	46,89 M	127 M	131 M	143 M
Stocks	25,71 M	30,51 M	51,43 M	84,8 M	129 M
Autres actifs à court terme, total	1,59 M	7,23 M	21,09 M	29,1 M	38,14 M
Total de l'actif circulant	97,36 M	88,14 M	201 M	246 M	467 M
Immobilisations corporelles brutes	174 M	156 M	159 M	173 M	346 M
Amortissements cumulés	-18,82 M	-2,45 M	-4,74 M	-7 M	-11,27 M
Immobilisations corporelles nettes	155 M	153 M	154 M	166 M	334 M
Investissements à long terme	-	1,24 M	45 k	-	20,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	80 k	92,72 k	544 k	-21,4 k	464 k
Autres actifs à long terme, total	429 k	403 k	390 k	435 k	1,16 M
Total des actifs	253 M	243 M	357 M	413 M	824 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,81 M	11,17 M	37,73 M	8,84 M	22,48 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,11 M	998 k	860 k	743 k
Emprunts à court terme	35,56 M	48,22 M	39,3 M	123 M	230 M
Part à court terme de la dette à long terme	8,32 M	15,68 M	-	7,37 M	28,7 M
Impôts sur le revenu à payer	4,33 M	1,2 M	4,66 M	2,62 M	4,6 M
Autres passifs à court terme	50 k	42,05 M	11,98 M	710 k	993 k
Total du passif circulant	74,26 M	119 M	94,67 M	144 M	288 M
Dette à long terme	122 M	65,11 M	69,03 M	63,55 M	137 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10
Total du passif	197 M	185 M	164 M	207 M	425 M
Actions ordinaires, total	56,31 M	53,57 M	77,57 M	77,57 M	93,97 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	96 M	96 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	4,87 M	19,28 M	31,54 M	50,31 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	47,96 M
Total des fonds propres ordinaires	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M	399 M
Total des capitaux propres	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M	399 M
Total du passif et des capitaux propres	253 M	243 M	357 M	413 M	824 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,36 M	5,36 M	7,76 M	7,76 M	9,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,36 M	5,36 M	7,76 M	7,76 M	9,4 M
Actif net par action	10,51	10,91	24,86	26,44	42,45
Actif corporel net	56,31 M	58,44 M	193 M	205 M	399 M
Actif corporel net par action	10,51	10,91	24,86	26,44	42,45
Total de la dette	166 M	129 M	108 M	194 M	397 M
Dette nette	166 M	125 M	106 M	193 M	239 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,96 M	9,83 M	19,47 M	23,54 M	58,3 M
Stocks - travaux en cours, total	18,76 M	10,23 M	13,09 M	28,93 M	57,41 M
Stocks de produits finis, total	-	9,52 M	17,64 M	32,34 M	13,24 M
Stocks - Autres	-	935 k	1,24 M	-	-
Terres possédées	140 M	140 M	140 M	140 M	182 M
Bâtiments, total	-	-	2,57 M	11,98 M	38,51 M
Machines, total	34,35 M	15,9 M	16,89 M	21,81 M	37,65 M
Employés à temps plein	9	14	9	10	17

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	14,44 M	4,87 M	14,42 M	12,25 M	18,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M	4,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,3 M	2,45 M	2,29 M	3,22 M	4,27 M
Autres activités d'exploitation, total	4,48 M	5,62 M	10,13 M	17,46 M	16,89 M
Variation des créances	119 k	-46,89 M	-76,79 M	-163 k	-10,86 M
Variation des stocks	-18,25 M	-30,51 M	-20,92 M	-33,37 M	-44,14 M
Variation des dettes fournisseurs	21,51 M	11,17 M	26,47 M	-28,9 M	13,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-480 k	53,9 M	-57,4 M	-14,03 M	-10,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,13 M	607 k	-102 M	-43,53 M	-12,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-251 k	-156 M	-3,55 M	-15,29 M	-172 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-98,73 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-20,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,9 M	-1,51 M	-3,73 M	1,99 M
Autres activités d'investissement, total	549 k	-	-	-	10
Flux de trésorerie d'investissement	-98,43 M	-157 M	-5,06 M	-19,03 M	-191 M
Dette à court terme émise, total	4,79 M	47,39 M	-	84,15 M	128 M
Dette à long terme émise, total	63,93 M	65,11 M	3,92 M	-	73,85 M
Total de la dette émise	68,72 M	112 M	3,92 M	84,15 M	202 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-8,09 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,48 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-8,09 M	-5,48 M	-
Émission d'actions ordinaires	9,75 M	53,57 M	120 M	-	127 M
Autres activités de financement, total	-5,16 M	-5,71 M	-10,58 M	-16,89 M	30,58 M
Flux de trésorerie de financement	73,31 M	160 M	105 M	61,78 M	360 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10	-	-10
Variation nette de la trésorerie	10 k	3,51 M	-1,59 M	-773 k	157 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,16 M	-	9,32 M	15,16 M	16,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,03 M	-	5,39 M	4,61 M	6,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,24 M	-111 M	-120 M	-79,8 M	-205 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,42 M	-108 M	-114 M	-70,32 M	-194 M
Variation du fonds de roulement net	-2,4 M	-37,84 M	131 M	79,21 M	49,28 M
Dette nette émise (remboursée)	68,72 M	112 M	-4,16 M	78,67 M	202 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,64	3,09	6,19	5,46	3,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,49	3,74	7,86	5,91	3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,67	8,48	11,47	6,16	6,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,67	8,48	11,47	6,16	6,22
Analyse des marges
Marge brute %	13,92	14,97	12,16	10,39	9,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,79	2,3	2,26	1,99	1,85
Marge d’EBITDA %	12,25	12,4	8,48	7,64	6,8
Marge EBITA %	10,76	10,33	7,88	6,97	6,09
Marge d'EBIT %	10,76	10,33	7,88	6,97	6,09
Marge des activités poursuivies %	6,49	4,1	3,82	2,55	3,14
Marge nette %	6,49	4,1	3,82	2,55	3,14
Net Avail. Pour la marge commune %	6,49	4,1	3,82	2,55	3,14
Marge nette normalisée %	5,43	3,45	3,21	2,26	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,75	-93,7	-31,78	-16,58	-34,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,18	-90,7	-30,24	-14,61	-32,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,14	0,48	1,26	1,25	0,97
Rotation des actifs corporels	2,07	0,77	2,45	3	2,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	2,02	4,42	3,89	4,62
Rotation des stocks (stock moyen)	11,54	3,59	8,09	6,33	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	0,74	2,13	1,71	1,62
Quick Ratio	0,94	0,42	1,33	0,87	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,01	-1,08	-0,3	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,9	180,76	82,8	93,88	78,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,62	101,72	45,26	57,64	72,34
Délais de paiement des fournisseurs	28,87	62,14	25,46	18,29	9,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,65	220,34	102,6	133,22	141,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	295,45	220,77	56,17	94,77	99,39
Dette totale / Capital total	74,71	68,82	35,97	48,66	49,85
Dette à long terme / Capitaux propres	217,52	111,41	35,79	30,98	34,44
Dette à long terme / Capital total	55,01	34,73	22,92	15,91	17,27
Dette totale / Total de l'actif	77,75	75,95	45,91	50,28	51,6
EBIT / Charges d'intérêt	4,71	2,15	3,19	2,21	2,25
EBITDA / Charges d'intérêt	5,36	2,58	3,43	2,42	2,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,31	-24,73	3,05	1,42	-8,14
Dette totale / EBITDA	6,11	8,77	3,39	5,29	9,75
Dette nette / EBITDA	6,1	8,53	3,33	5,26	5,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,16	-0,92	3,81	9,05	-3,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,16	-0,89	3,74	9	-1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,35	-46,68	219,65	27,63	24,18
Résultat brut, Croissance 1 an	100,04	-42,66	167,96	9	17,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	194,81	-46,02	126,98	14,9	10,59
EBITA, 1 an Croissance en %	354,32	-48,81	155,05	12,91	8,5
EBIT, 1 an Croissance %	354,32	-48,81	155,05	12,91	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,55 k	-66,32	196,31	-15,01	53,2
Résultat net, Croissance 1 an	-12,55 k	-66,32	196,31	-15,01	53,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,34 k	-66,15	195,7	-9,97	45,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,55 k	-70,14	130,99	-15,05	14,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,17	-33	163,64	0,13	8,76
Stocks, Croissance 1 an	244,32	18,66	68,55	64,89	52,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,82	-1,33	0,82	7,82	100,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,48	-3,98	46,67	16,07	99,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,35	3,79	230,02	6,35	94,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,35	3,79	230,02	6,35	94,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,96	-97,58	-14,11 k	-57,24	-72,26
CAPEX, Croissance 1 an	-75,44	61,87 k	-97,72	330,69	1,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	446,2	-744,66	26,15	-37,77	156,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	186,43	-626,91	24,69	-42,55	176,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,58	-19,56	30,2	101,98	25,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,65	7,1	21,7	70,9	12,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,43	26,15	8,36	61,49	12,73
EBITA, 2 ans CAGR %	108,27	52,5	11,37	69,7	10,69
EBIT, 2 ans CAGR %	108,27	52,5	11,37	69,7	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	332	547,66	-0,09	58,69	14,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	332	547,66	-0,09	58,69	14,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	273,49	359,49	0,05	63,16	13,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	338,86	509,81	-16,95	40,08	-1,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,82	-18,22	32,96	62,48	4,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	253,05	102,13	41,42	66,71	58,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	114,82	60,42	-0,26	4,26	47,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,97	32,37	18,71	30,26	52,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,12	34,9	85,07	87,35	43,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,12	34,9	85,07	87,35	43,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,15	-76,94	101,27	674,04	-65,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-88,57	1,13 k	276,14	-68,64	596,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	493,39	163,67	-8,36	26,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	288,49	136,32	-12,32	26,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-16,45	27,18	29,33	71,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	12,06	43,63	17,31	50,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,12	51,27	10,5	42,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	30,46	77,96	11,89	46,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	30,46	77,96	11,89	46,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	84,56	399,05	-5,34	56,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	84,56	399,05	-5,34	56,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	67,77	296,71	-3,41	56,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	79,17	341,23	-16,32	31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-14,74	20,85	20,97	42,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	145,47	90,25	48,85	61,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	65,75	37,41	2,36	29,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,11	37	17,69	50,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,41	81,77	53,87	89,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	45,41	81,77	53,87	89,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-67,14	107,32	20,1	155,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	100,78	51,46	293,51	3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	236,11	66,64	29,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	151,97	51,01	28,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,8	26,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,7	30,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,74	34,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,45	47,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,45	47,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,74	176,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,74	176,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,91	140,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,37	142,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,37	13,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	110,27	76,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,7	41,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,98	42,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,92	65,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,92	65,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,52	1,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,46	178,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,71