Bilan Patria Private Equity Trust plc

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SEP

GB0030474687

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 15:34:03 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
590,40 ^GBX	-1,27%		-1,60%	-3,21%

15/09	Patria Private Equity Trust plc annonce un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2026, payable le 30 octobre 2026 ; prévoit un quatrième acompte sur dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2026, payable en janvier 2027	CI
29/06	Transcript : Patria Private Equity Trust plc, H1 2026 Earnings Call, Jun 29, 2026

4c82e36ae4bd236c7ac6b0ddaa.2RpmRauWO4u8kCCH4TiZtgBdS967KecwvWD5cKdH8JY.4FQMC5ykVO7y10rwgG_4gnASD4aWGd5D-zqDQ_ABt-CdVjIG6NFKvsr9Sw

Données Financières Publiées: PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	292 M	148 M	70,56 M	38,35 M	132 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,97 M	9,37 M	9,64 M	6,9 M	6,91 M
Total Chiffre d'affaires	301 M	157 M	80,21 M	45,26 M	138 M
Résultat Brut	301 M	157 M	80,21 M	45,26 M	138 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,86 M	11,65 M	12,45 M	12,68 M	12,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	115 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,86 M	11,65 M	12,45 M	12,68 M	13,08 M
Résultat d'Exploitation	291 M	146 M	67,76 M	32,58 M	125 M
Intérêts payés, total	-491 k	-1,52 M	-4,48 M	-7,69 M	-8,26 M
Charges d'intérêt nettes	-491 k	-1,52 M	-4,48 M	-7,69 M	-8,26 M
Gains (pertes) de change	-2,37 M	942 k	-60 k	4,25 M	-1,51 M
Autres produits non opérationnels	-1,4 M	-704 k	-1,67 M	-1,28 M	-1,72 M
EBT, hors éléments non courants	286 M	144 M	61,55 M	27,86 M	114 M
EBT, elements non courants inclus	286 M	144 M	61,55 M	27,86 M	114 M
Charge d'impôt	148 k	760 k	584 k	1,32 M	537 k
Résultat des activités poursuivies	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Résultat net part du groupe	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Résultat net	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,86	0,93	0,4	0,17	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	1,86	0,93	0,4	0,17	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	154 M	154 M	153 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	1,86	0,93	0,4	0,17	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	1,86	0,93	0,4	0,17	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	154 M	154 M	153 M	151 M
BPA de base normalisé	1,16	0,59	0,25	0,11	0,47
BPA dilué normalisé	1,16	0,59	0,25	0,11	0,47
Dividende par action	0,14	0,14	0,16	0,17	0,18
Ratio de distribution	7,2	14,99	38,34	94,84	22,97
Éléments supplémentaires
EBITA	291 M	146 M	67,76 M	32,58 M	125 M
EBIT	291 M	146 M	67,76 M	32,58 M	125 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	0,53	0,95	4,72	0,47
Impôts étrangers courants	148 k	760 k	584 k	1,32 M	537 k
Total des impôts courants	148 k	760 k	584 k	1,32 M	537 k
Résultat net normalisé	179 M	90,23 M	38,47 M	17,41 M	71,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	244 k	243 k	323 k	255 k	534 k
Dépense de marketing	244 k	243 k	323 k	255 k	534 k
Dépenses générales et administratives	9,62 M	11,41 M	12,12 M	12,43 M	11,08 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,71 M	30,34 M	9,44 M	28,36 M	110 M
Total des liquidités et VMP	29,71 M	30,34 M	9,44 M	28,36 M	110 M
Créances clients, total	-	274 k	30,08 M	130 M	36 k
Autres créances	-	-	-	-	4,85 M
Total des créances	-	274 k	30,08 M	130 M	4,89 M
Dépenses payées d'avance	53 k	34 k	39 k	104 k	66 k
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	748 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,86 M	31,4 M	39,55 M	159 M	115 M
Investissements à long terme	1,01 Md	1,19 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,37 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,04 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,73 M	3,71 M	5,02 M	3,7 M	3,52 M
Emprunts à court terme	-	62,01 M	101 M	140 M	226 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	374 k
Total du passif circulant	2,73 M	65,72 M	106 M	144 M	229 M
Total du passif	2,73 M	65,72 M	106 M	144 M	229 M
Actions ordinaires, total	307 k	307 k	307 k	307 k	307 k
Primes d'émissions d'actions	86,48 M	86,48 M	86,48 M	86,48 M	86,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	898 M	1,02 Md	1,06 Md	1,05 Md	1,12 Md
Résultat global et autres	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,19 Md	1,26 Md
Total des capitaux propres	1,04 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,19 Md	1,26 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,34 Md	1,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	154 M	154 M	152 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	154 M	154 M	153 M	149 M
Actif net par action	6,74	7,53	7,78	7,8	8,45
Actif corporel net	1,04 Md	1,16 Md	1,2 Md	1,19 Md	1,26 Md
Actif corporel net par action	6,74	7,53	7,78	7,8	8,45
Total de la dette	0	62,01 M	101 M	140 M	226 M
Dette nette	-29,71 M	31,67 M	91,45 M	111 M	115 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	286 M	144 M	60,96 M	26,55 M	113 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	342 k	342 k	660 k	661 k	728 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-292 M	-148 M	-70,86 M	-38,68 M	-134 M
Autres activités d'exploitation, total	2,38 M	941 k	5,55 M	4,05 M	10,76 M
Variation des créances	60 k	-6 k	241 k	-108 k	-4,65 M
Variation des dettes fournisseurs	1,39 M	854 k	880 k	-1,04 M	128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-2,7 M	-2,56 M	-8,56 M	-13,49 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21 M	-36,35 M	-28,79 M	23,61 M	74,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	21 M	-36,35 M	-28,79 M	23,61 M	74,5 M
Dette à court terme émise, total	-	79,03 M	60,24 M	82,95 M	140 M
Total de la dette émise	-	79,03 M	60,24 M	82,95 M	140 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17,02 M	-19,89 M	-39,81 M	-60,37 M
Total de la dette remboursée	-	-17,02 M	-19,89 M	-39,81 M	-60,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4,91 M	-22,71 M
Dividendes ordinaires payés	-20,6 M	-21,53 M	-23,37 M	-25,18 M	-26,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,6 M	-21,53 M	-23,37 M	-25,18 M	-26,04 M
Autres activités de financement, total	-	-1,76 M	-6,46 M	-8,27 M	-11,04 M
Flux de trésorerie de financement	-20,6 M	38,73 M	10,51 M	4,79 M	20,24 M
Ajustements des taux de change	-2,37 M	942 k	-60 k	-917 k	464 k
Variation nette de la trésorerie	-3,42 M	627 k	-20,9 M	18,92 M	81,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,54 M	1,76 M	6,46 M	6,99 M	9,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	148 k	760 k	584 k	1,32 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	199 M	91,49 M	12,46 M	-85,13 M	199 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	199 M	92,1 M	14,6 M	-80,99 M	204 M
Variation du fonds de roulement net	-17,1 M	-1,07 M	27,75 M	101 M	-125 M
Dette nette émise (remboursée)	-	62,01 M	40,35 M	43,14 M	80,03 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,07	8,05	3,35	1,54	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,12	8,07	3,37	1,55	5,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,7	13,09	5,18	2,22	9,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,7	13,09	5,18	2,22	9,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,28	7,41	15,52	28,02	9,36
Marge EBITA %	96,72	92,59	84,48	71,98	90,55
Marge d'EBIT %	96,72	92,59	84,48	71,98	90,55
Marge des activités poursuivies %	95,25	91,29	76,01	58,66	81,87
Marge nette %	95,25	91,29	76,01	58,66	81,87
Net Avail. Pour la marge commune %	95,25	91,29	76,01	58,66	81,87
Marge nette normalisée %	59,56	57,36	47,96	38,48	51,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	66,15	58,16	15,53	-188,11	143,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	66,14	58,55	18,2	-178,96	147,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,14	0,06	0,03	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,29	0,48	0,37	1,1	0,5
Quick Ratio	10,87	0,47	0,37	1,1	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,04	-0,02	-0,06	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,35	8,44	11,73	17,95
Dette totale / Capital total	-	5,08	7,78	10,5	15,22
Dette totale / Total de l'actif	0,26	5,37	8,14	10,74	15,44
EBIT / Charges d'intérêt	592,02	95,76	15,13	4,24	15,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	234,47	-47,66	-49,01	-43,58	206
Résultat brut, Croissance 1 an	234,47	-47,66	-49,01	-43,58	206
EBITA, 1 an Croissance en %	254,49	-49,89	-53,48	-51,93	284,97
EBIT, 1 an Croissance %	254,49	-49,89	-53,48	-51,93	284,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	256,96	-49,83	-57,55	-56,45	327,05
Résultat net, Croissance 1 an	256,96	-49,83	-57,55	-56,45	327,05
Résultat net normalisé sur 1 an	252,5	-49,6	-57,37	-54,73	308,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	256,96	-49,83	-57,55	-56,18	332,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	10,88 k	332,35	-99,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,61	17,82	6,35	2,62	11,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,49	11,78	3,25	-0,3	5,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,49	11,78	3,25	-0,3	5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,31	-3,27 k	-4,93	233,65	57,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	675,05	-53,98	-86,38	-783,31	-334,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	676,32	-53,67	-84,15	-654,79	-351,6
Dividende par action, 1 an de croissance	3,03	5,88	11,11	5	4,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,17	32,31	-48,34	-46,36	31,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	98,17	32,31	-48,34	-46,36	31,4
EBITA, 2 ans CAGR %	105,15	33,28	-51,72	-52,71	36,04
EBIT, 2 ans CAGR %	105,15	33,28	-51,72	-52,71	36,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,04	33,82	-53,85	-57	36,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,04	33,82	-53,85	-57	36,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	104,32	33,3	-53,64	-56,07	36,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	105,04	33,82	-53,85	-56,87	37,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-86,61	-	2,08 k	-96,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,21	25,94	11,94	4,47	6,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,79	22,61	7,43	1,46	2,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,79	22,61	7,43	1,46	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,45	-35,12	449,33	78,1	129,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,78	88,86	-74,97	-3,54	299,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,72	89,66	-72,9	-6,23	273,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,08	4,45	8,47	8,01	4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,84	27,15	-3,72	-46,8	-4,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,84	27,15	-3,72	-46,8	-4,16
EBITA, 3 ans CAGR %	52,26	28,24	-6,16	-51,79	-4,87
EBIT, 3 ans CAGR %	52,26	28,24	-6,16	-51,79	-4,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,24	28,24	-8,74	-54,74	-7,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,24	28,24	-8,74	-54,74	-7,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,47	28,14	-8,84	-54,01	-7,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,24	28,24	-8,74	-54,64	-6,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-70,08	25,29	-	-49,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,19	18,75	19,04	8,74	6,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,14	17,71	15,78	4,79	2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,14	17,71	15,78	4,79	2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,33	14,17	-26,31	365,21	71,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,95	19,59	-21,39	-24,63	29,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,87	19,83	-17,08	-25,87	30,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,13	4	6,62	7,3	6,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,11	12,12	-2,13	-9,97	9,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,11	12,12	-2,13	-9,97	9,04
EBITA, 5 ans CAGR %	23,92	12,12	-3,83	-13,96	8,87
EBIT, 5 ans CAGR %	23,92	12,12	-3,83	-13,96	8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,83	12,1	-5,56	-17,17	7,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,83	12,1	-5,56	-17,17	7,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,67	12,13	-5,67	-16,49	6,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,06	12,1	-5,56	-17,07	7,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	14,37	127,55	66,28	-70,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,98	15,34	14,47	12,82	14,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,23	14,09	12,57	10,92	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,23	14,09	12,57	10,92	10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,36	11,87	2,81	36,39	16,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,52	15,56	-24,69	9,74	50,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,52	15,66	-22,29	8,64	51,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,29	3,71	5,23	5,59	5,92