Flux de Trésorerie Pathkey.AI Ltd

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Equipement et technologie médicale avancés

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0,0390 ^AUD	-4,88%		-18,75%	+143,75%

23/06	Pathkey.AI Ltd (ASX:PKY) a acquis Chipforge Pte Ltd pour 29,41 millions AUD	CI
11/05	Pathkey.AI nomme Andrew Farnsworth au poste de PDG	RE

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Données Financières Publiées: PATHKEY.AI LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	768 k	902 k	618 k	398 k	27,78 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	294 k
Total Chiffre d'affaires	768 k	902 k	618 k	398 k	322 k
Coût des marchandises vendues, total	1,16 M	1,52 M	1,55 M	1,8 M	629 k
Résultat Brut	-397 k	-620 k	-930 k	-1,4 M	-307 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	943 k	1,23 M	1,13 M	1,53 M	659 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	28,34 k
Dépenses de R&D	269 k	564 k	249 k	276 k	371 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,28 k	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k
Autres dépenses de fonctionnement	-286 k	-361 k	-607 k	-531 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	930 k	1,46 M	794 k	1,3 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,33 M	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M
Intérêts payés, total	-2,17 k	-2,06 k	-2,1 k	-426 k	-74,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	46	-	286	3,86 k	-
Charges d'intérêt nettes	-2,12 k	-2,06 k	-1,82 k	-423 k	-74,8 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,12 M	-1,45 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-12,05 k	-
Autres éléments non courants	186 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Résultat net	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,39 M	54,39 M	80,07 M	171 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,39 M	54,39 M	80,07 M	171 M	188 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 M	-2,06 M	-1,7 M	-2,67 M	-1,37 M
EBITA	-1,33 M	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M
EBIT	-1,33 M	-2,08 M	-1,72 M	-2,7 M	-1,37 M
EBITDAR	-1,28 M	-2 M	-1,64 M	-2,62 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-831 k	-1,3 M	-1,08 M	-1,95 M	-905 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	902 k	1,17 M	1,07 M	1,48 M	659 k
Dépense en recherche et de développement	269 k	564 k	249 k	276 k	371 k
Charges locatives nettes, total	41,4 k	60,68 k	55,27 k	47,21 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	177 k	165 k	176 k	1,11 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	28,34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	177 k	165 k	176 k	1,11 M	28,34 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	786 k	453 k	375 k	108 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	329 k
Total des liquidités et VMP	2,32 M	786 k	453 k	375 k	437 k
Créances clients, total	98,44 k	89,8 k	5,5 k	7,71 k	56,77 k
Autres créances	-	34,06 k	214 k	-	-
Total des créances	98,44 k	124 k	219 k	7,71 k	56,77 k
Dépenses payées d'avance	10,8 k	7,62 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,26 k	4,45 k
Total de l'actif circulant	2,43 M	918 k	672 k	388 k	498 k
Immobilisations corporelles nettes	18,73 k	20,77 k	14,35 k	17,98 k	15,16 k
Investissements à long terme	-	-	-	2	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	58,05 k	40,64 k	23,22 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	6 k	2
Total des actifs	2,5 M	979 k	710 k	412 k	513 k
Passifs
Comptes à payer, total	53,49 k	175 k	194 k	237 k	370 k
Charges à payer, total	77,77 k	115 k	155 k	5,48 k	-
Emprunts à court terme	-	-	300 k	-	412 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	132 k	30,48 k	-	-
Autres passifs à court terme	158 k	256 k	420 k	259 k	-
Total du passif circulant	289 k	677 k	1,1 M	502 k	782 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25,94 k	34,82 k	13,14 k	140	-
Total du passif	315 k	712 k	1,11 M	502 k	782 k
Actions ordinaires, total	19,27 M	19,27 M	19,92 M	22,5 M	23,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,41 M	-19,37 M	-20,97 M	-23,73 M	-24,96 M
Résultat global et autres	328 k	367 k	644 k	1,14 M	1,05 M
Total des fonds propres ordinaires	2,19 M	267 k	-404 k	-90,16 k	-268 k
Total des capitaux propres	2,19 M	267 k	-404 k	-90,16 k	-268 k
Total du passif et des capitaux propres	2,5 M	979 k	710 k	412 k	513 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,28 M	54,28 M	79,96 M	222 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,28 M	54,28 M	79,96 M	222 M	235 M
Actif net par action	0,04	0	-0,01	-0	-0
Actif corporel net	2,13 M	226 k	-427 k	-90,16 k	-268 k
Actif corporel net par action	0,04	0	-0,01	-0	-0
Total de la dette	0	0	300 k	0	412 k
Dette nette	-2,32 M	-786 k	-153 k	-375 k	-25,17 k
Dette relative aux contrats de location	331 k	485 k	442 k	378 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	2	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	20,06 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,14 M	-2,09 M	-1,73 M	-3,13 M	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,28 k	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,28 k	25,78 k	26,06 k	25,25 k	7,45 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	12,05 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	177 k	165 k	176 k	1,11 M	28,34 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	302 k
Variation des créances	-37,46 k	-25,41 k	84,72 k	226 k	-49,05 k
Variation des dettes fournisseurs	98,16 k	266 k	169 k	-259 k	-126 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	132 k	-101 k	-30,48 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,7 k	3,18 k	7,62 k	-11,26 k	1,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-904 k	-1,52 M	-1,36 M	-2,06 M	-1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,48 k	-10,39 k	-2,22 k	-17,71 k	-4,62 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-329 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,48 k	-10,39 k	-2,22 k	-17,71 k	-334 k
Dette à court terme émise, total	-	-	150 k	150 k	825 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	150 k	150 k	825 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-270 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-270 k
Émission d'actions ordinaires	2,68 M	-	958 k	2,04 M	882 k
Rachat d'actions ordinaires	-66,09 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-180 k	-	-74,82 k	-193 k	-85,84 k
Flux de trésorerie de financement	2,43 M	-	1,03 M	2 M	1,35 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	-1,53 M	-333 k	-78,23 k	-267 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,9 k	18,74 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-632 k	-757 k	-844 k	-925 k	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-630 k	-756 k	-843 k	-659 k	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-32,06 k	-366 k	-34,99 k	92,24 k	180 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	150 k	150 k	555 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,26	-74,8	-127,64	-300,55	-185,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,09	-106,1	-1,32 k	1,74 k	-3,23 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,67	-169,93	2,53 k	1,27 k	807,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-78,67	-169,93	2,53 k	1,27 k	807,61
Analyse des marges
Marge brute %	-51,74	-68,73	-150,57	-351,77	-95,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,89	136,85	182,13	383,92	204,53
Marge d’EBITDA %	-172,36	-228,02	-274,87	-671,59	-424,08
Marge EBITA %	-172,92	-230,88	-279,09	-677,94	-426,39
Marge d'EBIT %	-172,92	-230,88	-279,09	-677,94	-426,39
Marge des activités poursuivies %	-148,94	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62
Marge nette %	-148,94	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-148,94	-231,11	-279,38	-787,24	-449,62
Marge nette normalisée %	-108,25	-144,44	-174,62	-490,13	-281,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-82,28	-83,86	-136,57	-232,65	-327,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,11	-83,72	-136,36	-165,62	-312,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,52	0,73	0,71	0,7
Rotation des actifs corporels	56,3	45,69	35,2	24,6	19,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,63	9,59	12,97	3,51	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,4	1,35	0,61	0,77	0,64
Quick Ratio	8,36	1,34	0,61	0,76	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,13	-2,24	-1,24	-4,1	-1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,9	38,07	28,15	104,4	423,55
Délais de paiement des fournisseurs	17,54	27,38	43,49	43,91	251,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-74,33	-	-153,42
Dette totale / Capital total	-	-	-289,61	-	287,18
Dette totale / Total de l'actif	12,58	72,73	156,88	121,9	152,28
EBIT / Charges d'intérêt	-612,33	-1,01 k	-820,81	-6,32	-18,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-610,35	-999,37	-808,41	-6,26	-18,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-617,03	-1 k	-809,46	-6,3	-18,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,18	-	-0,3
Dette nette / EBITDA	1,75	0,38	0,09	0,14	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,18	-	-0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	0,38	0,09	0,14	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,67	17,54	-31,53	-35,65	-65,45
Résultat brut, Croissance 1 an	118,51	56,13	50,01	50,35	99,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,22	55,5	-17,46	57,23	-48,79
EBITA, 1 an Croissance en %	48,56	56,95	-17,23	56,32	-49
EBIT, 1 an Croissance %	48,56	56,95	-17,23	56,32	-49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,5	82,39	-17,22	81,33	-53,75
Résultat net, Croissance 1 an	23,5	82,39	-17,22	81,33	-53,75
Résultat net normalisé sur 1 an	45,56	72,23	-17,22	80,63	-53,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,48	35,47	-43,78	-14,94	-58,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,41	-8,78	-93,88	-96,48	635,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	119,39	10,85	-30,91	25,34	-15,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	167,41	-60,87	-27,54	-41,99	24,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	222,11	-89,37	-288,54	-78,88	197,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	204,18	-87,79	-251,15	-77,66	197,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,18	68,16	-10,22	50,75	-37,56
CAPEX, Croissance 1 an	54,21	-28,2	-78,63	697,48	-73,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,7	19,81	11,5	9,63	-20,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,06	19,86	11,52	-21,83	-4,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9	20,57	-10,29	-33,62	-27,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,25	84,71	53,04	50,18	-42,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,96	51,82	13,29	13,92	-10,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,28	52,7	13,98	13,75	-10,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,28	52,7	13,98	13,75	-10,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,32	50,09	22,87	22,51	-8,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,32	50,09	22,87	22,51	-8,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,27	51,1	19,4	22,28	-8,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,7	23,44	-12,73	-30,85	-40,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,09	21,34	-76,36	-70,69	-49,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	55,95	-12,49	-6,94	2,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	175,31	2,3	-46,75	-35,17	-14,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	129,93	-41,48	-55,23	-36,89	-20,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	133,04	-39,07	-57,05	-41,89	-18,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,45	21,52	22,87	16,34	-2,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	5,23	-60,83	30,54	44,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,67	7,41	15,58	10,56	11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,6	8,9	15,61	-6,64	9,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,9	-0,89	-0,15	-19,69	-29,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,72	-2,75	72,33	52,14	-20,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,93	-2,64	23,91	26,37	-12,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,9	-2,61	24,5	26,63	-12,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,14	-2,61	24,5	26,63	-12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,78	-12,43	23,08	39,89	-11,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,78	-12,43	23,08	39,89	-11,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,09	-2,62	23,64	37,07	-11,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,12	-40,63	-5,03	-13,47	-41,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,02	-12,36	-55,16	-57,21	-14,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,18	-	18,88	-1,36	-9,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,16	43,68	-8,81	-45,21	-19,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20	-17,48	-13,57	-65,15	5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,2	-12,81	-17,52	-65,46	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,92	-10,26	9,86	31,54	-5,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,15	6,96	-23,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,2	-16,01	8,76	13,56	11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,24	-15,94	9,77	1,47	10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,31	32,68	8,36	-15,57	-12,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,68	-17,45	-8,21	15,71	11,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,69	-8,49	-10,79	3,68	8,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,78	-8,33	-10,55	3,63	8,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,78	-8,42	-10,72	3,63	8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,42	-8,37	-10,67	0,16	9,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,42	-8,37	-10,67	0,16	9,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,69	-8,4	-10,7	6,66	9,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,93	-45,67	-42,23	-36,9	-21,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,99	-43,45	-1,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,65	6,94	23,88	-	12,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,5	9,26	-18,99	4,51	-11,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,41	1,94	-19,11	-25,87	-16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,28	2,96	-21,96	-25,87	-17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,93	-11,99	-13,78	-0,44	4,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21	-	-	-	-13,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,04	-15,94	-12,41	-6,25	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,62	-15,97	-12,44	-12,33	9,59