Compte de Résultat Path2 Hydrogen AG

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PTHH

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Infrastructures de Fintech diverses

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15/04	Path2 Hydrogen Ag et MP Industries Ou signent un partenariat stratégique pour le développement de projets hydrogène intégrés en Europe	CI
30/09/25	Philomaxcap AG : Résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATH2 HYDROGEN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	80 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	1,58 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	81,58 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	81,58 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	72,57 k	90,02 k	85,56 k	42,78 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	106 k	295 k	626 k	308 k	928 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 k	385 k	711 k	351 k	928 k
Résultat d'Exploitation	-179 k	-385 k	-711 k	-351 k	-847 k
Intérêts payés, total	-	-47	-1,46 k	-20,51 k	-50,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25	-	-	-	6,23 k
Charges d'intérêt nettes	25	-47	-1,46 k	-20,51 k	-43,78 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-4 M
EBT, hors éléments non courants	-179 k	-385 k	-713 k	-371 k	-4,89 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	188 k	3,11 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	70 k	124 k	10 k
EBT, elements non courants inclus	9,1 k	-382 k	-643 k	-247 k	-4,88 M
Charge d'impôt	-	-612	-	1,31 k	-
Résultat des activités poursuivies	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
Résultat net part du groupe	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
Résultat net	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,27	-0,46	-0,18	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,27	-0,46	-0,18	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	17,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,27	-0,46	-0,18	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,27	-0,46	-0,18	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	17,01 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,17	-0,32	-0,16	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,17	-0,32	-0,16	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITA	-179 k	-385 k	-711 k	-351 k	-847 k
EBIT	-179 k	-385 k	-711 k	-351 k	-847 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,16	-	-0,53	-
Résultat net normalisé	-112 k	-241 k	-445 k	-232 k	-3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	286 k	15,32 k	12,63 k	4,22 k	48,86 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	286 k	15,32 k	12,63 k	4,22 k	48,86 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	5,35 k	25 k	-	-	-
Total des créances	5,35 k	25 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	13,74 k	25,91 k	48,8 k	121 k
Total de l'actif circulant	291 k	54,07 k	38,53 k	53,01 k	170 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	11,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1 k
Autres actifs à long terme, total	-	127 k	770 k	1,02 M	10,5 k
Total des actifs	291 k	181 k	809 k	1,07 M	11,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	20,56 k	148 k	230 k	166 k
Charges à payer, total	37,29 k	73,55 k	217 k	76,15 k	279 k
Emprunts à court terme	-	80,05 k	418 k	723 k	644 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	7,13 k	26,13 k	42,78 k	741 k
Total du passif circulant	37,29 k	181 k	809 k	1,07 M	1,83 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	37,29 k	181 k	809 k	1,07 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	17,01 M
Primes d'émissions d'actions	467 k	467 k	467 k	467 k	717 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,62 M	-2 M	-2,64 M	-2,89 M	-7,77 M
Résultat global et autres	-	127 k	770 k	1,02 M	-
Total des fonds propres ordinaires	254 k	0	0	0	9,95 M
Total des capitaux propres	254 k	0	0	0	9,95 M
Total du passif et des capitaux propres	291 k	181 k	809 k	1,07 M	11,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	17,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,41 M	1,41 M	1,41 M	1,41 M	17,01 M
Actif net par action	0,18	0	0	0	0,59
Actif corporel net	254 k	0	0	0	9,95 M
Actif corporel net par action	0,18	0	0	0	0,59
Total de la dette	0	80,05 k	418 k	723 k	644 k
Dette nette	-286 k	64,72 k	405 k	719 k	595 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	4	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	9,1 k	-381 k	-643 k	-248 k	-4,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-2	-764	1,46 k	20,51 k	43,78 k
Variation des créances	-	-	12,65 k	-22,7 k	-83,08 k
Variation des stocks	-1,9 k	-34,23 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,19 k	29,33 k	146 k	98,31 k	-150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,71 k	36,26 k	143 k	-141 k	203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,71 k	-351 k	-339 k	-293 k	-867 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	59,4 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1 k
Autres activités d'investissement, total	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	59,4 k	-	-	-	-1 k
Dette à court terme émise, total	-	80 k	351 k	285 k	673 k
Total de la dette émise	-	80 k	351 k	285 k	673 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 k	-	-15,4 k	-	-10 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-	-15,4 k	-	-10 k
Émission d'actions ordinaires	44,81 k	-	-	-	250 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-55,19 k	80 k	336 k	285 k	913 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-500	-271 k	-2,7 k	-8,41 k	44,64 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-126 k	-210 k	-143 k	-297 k	204 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-126 k	-210 k	-142 k	-285 k	235 k
Variation du fonds de roulement net	13,81 k	-30,56 k	-303 k	65,43 k	-765 k
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	80 k	336 k	285 k	663 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,88	-101,82	-89,81	-23,32	-8,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,32	-144,02	-178,68	-38,44	-9,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4	-300,12	-	-	-98,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4	-300,12	-	-	-98,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-5,98 k
Marge nette %	-	-	-	-	-5,98 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-5,98 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-3,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	249,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	288,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,82	0,3	0,05	0,05	0,09
Quick Ratio	7,82	0,22	0,02	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-1,93	-0,42	-0,27	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	6,47
Dette totale / Capital total	-	100	100	100	6,08
Dette totale / Total de l'actif	12,8	100	100	100	15,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-8,19 k	-486,46	-17,1	-16,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	118,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	118,26
EBITA, 1 an Croissance en %	88,66	88,92	84,71	-50,69	141,45
EBIT, 1 an Croissance %	88,66	88,92	84,71	-50,69	141,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,84	-4,29 k	68,52	-61,34	1,86 k
Résultat net, Croissance 1 an	-109,84	-4,29 k	68,52	-61,34	1,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	93,36	88,96	86,57	-47,92	1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,84	-4,29 k	68,52	-61,34	62,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,6	-37,79	346,03	32,5	999,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,92	-100	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,92	-100	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-105,54	7,35 k	-3,44	-13,43	195,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-206,25	48,82	-32,08	108,39	-168,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-206,25	48,8	-32,5	100,69	-182,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,32	101,55	86,8	-4,57	9,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,32	101,55	86,8	-4,57	9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-90,36	103,08	740,47	-19,28	175,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-90,36	103,08	740,47	-19,28	175,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,26	104,07	87	-1,42	161,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-90,36	103,08	740,48	-19,28	-20,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,64	-27,97	66,57	143,1	281,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,82	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,69	103,2	748,09	-8,57	60,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,82	33,34	0,54	18,97	19,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,82	33,33	0,22	16,39	28,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,11	-26,8	95,77	19,83	30,04
EBIT, 3 ans CAGR %	15,11	-26,8	95,77	19,83	30,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,79	-26,97	90,84	201,15	133,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,79	-26,97	90,84	201,15	133,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,6	-26,73	97,53	22,12	133,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,71	-26,97	90,84	201,15	1,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,28	-17,88	32,27	54,34	302,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,32	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,32	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,52	-33,33	58,57	296,36	35,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,19	-36,44	6,49	28,19	-1,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,19	-36,44	6,26	26,32	3,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,76	25,09	43,41	-18,61	54,95
EBIT, 5 ans CAGR %	0,76	25,09	43,41	-18,61	54,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,74	32,42	41,63	-23,98	121,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,74	32,42	41,63	-23,98	121,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,79	25,24	44,59	-17,63	121,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,28	15,28	23,29	-23,98	34,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,6	-8,07	29,35	26,76	102,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,33	-	-	-	118,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,33	-	-	-	118,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,63	43,97	73,92	-24,35	59,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,5	8,9	52,3	-18,32	11,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,5	8,9	52,11	-19,04	14,74