Compte de Résultat Patel Chem Specialities Limited

Actions

544460

INE161701011

Chimie de spécialité

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 08:34:41 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
93,15 ^INR	-0,80%		+2,36%	+11,38%

22/05	Patel Chem Specialities Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Patel Chem Specialities Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATEL CHEM SPECIALITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	425 M	606 M	694 M	824 M	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	425 M	606 M	694 M	824 M	1,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	344 M	491 M	552 M	576 M	745 M
Résultat Brut	81,12 M	114 M	142 M	248 M	306 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,19 M	21,26 M	31,11 M	39,98 M	50,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,13 M	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,2 M	47,84 M	55,8 M	90,14 M	101 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,52 M	73,26 M	92,52 M	137 M	158 M
Résultat d'Exploitation	19,61 M	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M
Intérêts payés, total	-4,12 M	-6,24 M	-10,68 M	-8,64 M	-8,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,94 k	8,17 k	54 k	89 k	417 k
Charges d'intérêt nettes	-4,11 M	-6,24 M	-10,62 M	-8,55 M	-7,72 M
Gains (pertes) de change	-	-	2,85 M	2,45 M	2,02 M
Autres produits non opérationnels	-308 k	-386 k	-507 k	-1,28 M	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	15,19 M	34,59 M	41,48 M	104 M	141 M
Autres éléments non courants	1,39 M	555 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,57 M	35,14 M	41,48 M	104 M	141 M
Charge d'impôt	3,38 M	12,35 M	12,62 M	27,12 M	35,3 M
Résultat des activités poursuivies	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Résultat net part du groupe	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Résultat net	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	1,34	1,7	4,5	6,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	1,34	1,7	4,5	6,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,78	1,34	1,7	4,5	6,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,78	1,34	1,7	4,5	6,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17 M	17,32 M
BPA de base normalisé	0,56	1,27	1,53	3,81	5,09
BPA dilué normalisé	0,56	1,27	1,53	3,81	5,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,73 M	45,37 M	55,37 M	118 M	155 M
EBITA	19,61 M	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M
EBIT	19,61 M	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M
EBITDAR	24,86 M	46,87 M	57,17 M	120 M	157 M
Total des revenus (tels que rapportés)	426 M	606 M	697 M	827 M	1,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,39	35,15	30,43	26,15	25,04
Total des impôts courants	3,55 M	11,66 M	9,79 M	27,25 M	35,24 M
Total des impôts différés	-170 k	-180 k	4,29 M	-364 k	-240 k
Résultat net normalisé	9,49 M	21,62 M	25,93 M	64,8 M	88,1 M
Provisions de pension	75,26 M	82,19 M	-	4,13 M	938 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,12 M	1,5 M	1,8 M	1,98 M	2,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,05 M	1,56 M	1 M	929 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	453 k	239 k	976 k	1,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,43 M	2,1 M	5,34 M	6,23 M	4,77 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,84 M	5,57 M	600 k	5,17 M	6,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	745 k	1,36 M	662 k
Total des liquidités et VMP	17,84 M	5,57 M	1,34 M	6,53 M	7,07 M
Créances clients, total	65,46 M	95,78 M	150 M	154 M	211 M
Autres créances	-	-	35 k	116 k	10,44 M
Notes à recevoir	7,32 M	6,62 M	11,22 M	13,28 M	2,09 M
Total des créances	72,78 M	102 M	161 M	167 M	224 M
Stocks	14,01 M	16,33 M	67,8 M	99,08 M	123 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	265 k
Autres actifs à court terme, total	928 k	792 k	256 k	374 k	33,4 M
Total de l'actif circulant	106 M	125 M	231 M	273 M	387 M
Immobilisations corporelles brutes	78,04 M	129 M	168 M	202 M	308 M
Amortissements cumulés	-22,68 M	-26,84 M	-32,44 M	-39,07 M	-46,24 M
Immobilisations corporelles nettes	55,36 M	102 M	136 M	163 M	262 M
Investissements à long terme	21,45 M	7,15 M	805 k	805 k	805 k
Prêts à long terme	-	-	-	30 M	-
Autres actifs à long terme, total	10	-	3,41 M	2,71 M	3,06 M
Total des actifs	182 M	235 M	371 M	470 M	653 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,67 M	47,11 M	115 M	81,64 M	104 M
Charges à payer, total	3,8 M	4,89 M	4,58 M	6,37 M	4,88 M
Emprunts à court terme	35,13 M	39,61 M	54,5 M	80,43 M	65,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,68 M	4,71 M	9,32 M	6,89 M	5,06 M
Impôts sur le revenu à payer	3,23 M	11,66 M	9,79 M	27,25 M	35,24 M
Autres passifs à court terme	111 k	1,55 M	23 k	287 k	2,49 M
Total du passif circulant	88,61 M	110 M	193 M	203 M	218 M
Dette à long terme	26,15 M	34,82 M	54,1 M	67,23 M	77,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	568 k	388 k	4,68 M	4,31 M	4,07 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	-	-
Total du passif	115 M	145 M	252 M	274 M	299 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,04 M	79,83 M	109 M	185 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	67,04 M	89,83 M	119 M	195 M	354 M
Total des capitaux propres	67,04 M	89,83 M	119 M	195 M	354 M
Total du passif et des capitaux propres	182 M	235 M	371 M	470 M	653 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	17 M	17,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	-	-	17 M	17,87 M
Actif net par action	3,94	5,28	6,98	11,49	19,81
Actif corporel net	67,04 M	89,83 M	119 M	195 M	354 M
Actif corporel net par action	3,94	5,28	6,98	11,49	19,81
Total de la dette	63,96 M	79,15 M	118 M	155 M	149 M
Dette nette	46,12 M	73,58 M	117 M	148 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	9 M	12 M	14,4 M	15,84 M	17,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	11,93 M	13,99 M	60,87 M	72,22 M	80,91 M
Stocks - travaux en cours, total	2,02 M	2,33 M	6,94 M	8,19 M	15,54 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	18,67 M	26,33 M
Stocks - Autres	58,75 k	-	-	-	-
Terres possédées	2,46 M	52,87 M	55,5 M	55,77 M	55,77 M
Bâtiments, total	20,11 M	20,11 M	30,69 M	32,18 M	32,18 M
Machines, total	55,47 M	56,2 M	82,17 M	89,5 M	96,01 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	136

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,2 M	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,13 M	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,13 M	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,54 Md	5,88 M	8,44 M	21,36 M	10,25 M
Variation des créances	7,56 Md	-30,32 M	-54,24 M	-3,76 M	-57,38 M
Variation des stocks	-408 M	-2,32 M	-51,48 M	-31,28 M	-23,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,13 Md	3,44 M	68,03 M	-33,5 M	22,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 Md	18,31 M	14,47 M	24,78 M	-45,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-242 M	21,94 M	19,67 M	60,8 M	18,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-273 k	-51,13 M	-39,19 M	-33,68 M	-106 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,57 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	220 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20 Md	14,3 M	5,7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,39 M	563 k	751 k	-25,76 M	34,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-19,78 Md	-36,27 M	-32,74 M	-59,44 M	-71,97 M
Dette à long terme émise, total	3,33 Md	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M
Total de la dette émise	3,33 Md	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	53,07 M
Autres activités de financement, total	-4,41 M	-6,62 M	-11,18 M	-9,91 M	-9,18 M
Flux de trésorerie de financement	3,32 Md	2,05 M	8,1 M	3,22 M	54,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-16,7 Md	-12,27 M	-4,97 M	4,57 M	1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,41 M	6,62 M	11,18 M	9,91 M	9,18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,55 Md	12,53 M	11,85 M	12,12 M	29,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-42,52 M	-55,44 M	-14,32 M	-94,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-38,61 M	-48,76 M	-8,92 M	-89,26 M
Variation du fonds de roulement net	-	17,4 M	46,28 M	51,28 M	82,49 M
Dette nette émise (remboursée)	3,33 Md	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,36	10,28	16,52	16,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,17	15,34	23,67	21,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	29,06	27,68	48,78	38,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,06	27,68	48,78	38,47
Analyse des marges
Marge brute %	19,09	18,9	20,5	30,09	29,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,05	3,51	4,48	4,85	4,8
Marge d’EBITDA %	5,58	7,49	7,98	14,29	14,74
Marge EBITA %	4,61	6,8	7,17	13,48	14,06
Marge d'EBIT %	4,61	6,8	7,17	13,48	14,06
Marge des activités poursuivies %	3,11	3,76	4,16	9,3	10,05
Marge nette %	3,11	3,76	4,16	9,3	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	3,11	3,76	4,16	9,3	10,05
Marge nette normalisée %	2,23	3,57	3,74	7,87	8,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,02	-7,99	-1,74	-8,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,38	-7,03	-1,08	-8,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,91	2,29	1,96	1,87
Rotation des actifs corporels	-	7,68	5,83	5,51	4,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,51	5,65	5,42	5,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	32,38	13,11	6,9	6,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,14	1,19	1,35	1,78
Quick Ratio	0,94	0,93	0,78	0,79	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,73	0,2	0,1	0,3	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,59	64,64	67,5	63,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,27	27,83	53,04	54,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,57	49,09	59,32	44,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,29	43,38	61,22	73,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,41	88,11	99,35	79,16	41,96
Dette totale / Capital total	48,83	46,84	49,84	44,18	29,56
Dette à long terme / Capitaux propres	39,01	38,77	45,58	34,43	21,91
Dette à long terme / Capital total	19,96	20,61	22,86	19,22	15,43
Dette totale / Total de l'actif	63,24	61,71	67,99	58,43	45,8
EBIT / Charges d'intérêt	4,76	6,6	4,66	12,86	18,14
EBITDA / Charges d'intérêt	5,76	7,27	5,18	13,62	19,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,7	-0,92	1,52	9,72	5,97
Dette totale / EBITDA	2,7	1,74	2,13	1,31	0,96
Dette nette / EBITDA	1,94	1,62	2,11	1,26	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,73	-13,74	7,29	1,84	3,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,97	-12,78	7,21	1,76	2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,53	14,73	18,68	27,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,1	25,17	74,16	23,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	91,18	22,76	112,55	31,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	110,19	21,56	123,16	33,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	110,19	21,56	123,16	33,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	72,71	26,64	165,28	38
Résultat net, Croissance 1 an	-	72,71	26,64	165,28	38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	127,72	18,04	149,93	35,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	72,71	26,69	165,06	35,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,32	56,63	2,5	37,31
Stocks, Croissance 1 an	-	16,52	315,32	46,13	23,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	84,84	32,82	19,9	60,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	28,62	58,09	26,65	39,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34	32,13	64,51	81,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	34	32,13	64,51	81,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-109,08	-6,98	209,06	-68,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,6 k	-23,36	-14,05	215,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	32,3	-74,16	558,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	28,33	-81,7	900,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,79	16,69	23,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	32,44	47,65	46,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,74	61,54	67,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	59,32	64,7	72,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	59,32	64,7	72,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	47,89	83,29	91,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,89	83,29	91,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	65,26	71,76	84,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	47,89	83,25	89,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,39	26,71	18,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	119,99	146,35	34,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	56,68	26,2	38,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,59	41,5	32,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,06	47,43	72,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,06	47,43	72,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,48	69,55	-1,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,1 k	-18,84	64,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,54	30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,54	35,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,68	20,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,1	39,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,53	50,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,26	53,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,26	53,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,69	66,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,69	66,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,69	58,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	79,64	65,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,94	30,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,95	95,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,32	36,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,07	40,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,81	57,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,81	57,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,88	-3,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	397,53	27,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,93