Ratios Financiers Patel Chem Specialities Limited

Actions

544460

INE161701011

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
110,75 ^INR	+2,40%		+3,99%	+32,43%

22/05	Patel Chem Specialities Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Patel Chem Specialities Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATEL CHEM SPECIALITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	606 M	694 M	824 M	1,05 Md	1,37 Md
Total Chiffre d'affaires	606 M	694 M	824 M	1,05 Md	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	491 M	552 M	576 M	745 M	1,03 Md
Résultat Brut	114 M	142 M	248 M	306 M	341 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,26 M	31,11 M	39,98 M	50,39 M	68,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M	9,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	47,84 M	55,8 M	90,14 M	101 M	100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,26 M	92,52 M	137 M	158 M	178 M
Résultat d'Exploitation	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M	163 M
Intérêts payés, total	-6,24 M	-10,68 M	-8,64 M	-8,14 M	-8,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,17 k	54 k	89 k	417 k	15,61 M
Charges d'intérêt nettes	-6,24 M	-10,62 M	-8,55 M	-7,72 M	6,68 M
Gains (pertes) de change	-	2,85 M	2,45 M	2,02 M	656 k
Autres produits non opérationnels	-386 k	-507 k	-1,28 M	-1,06 M	-885 k
EBT, hors éléments non courants	34,59 M	41,48 M	104 M	141 M	170 M
Autres éléments non courants	555 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35,14 M	41,48 M	104 M	141 M	170 M
Charge d'impôt	12,35 M	12,62 M	27,12 M	35,3 M	44,31 M
Résultat des activités poursuivies	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Résultat net part du groupe	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Résultat net	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,34	1,7	4,5	6,1	5,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,34	1,7	4,5	6,1	5,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17,32 M	24,86 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	1,7	4,5	6,1	5,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	1,7	4,5	6,1	5,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	17,32 M	24,86 M
BPA de base normalisé	1,27	1,53	3,81	5,09	4,27
BPA dilué normalisé	1,27	1,53	3,81	5,09	4,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,37 M	55,37 M	118 M	155 M	173 M
EBITA	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M	163 M
EBIT	41,21 M	49,76 M	111 M	148 M	163 M
EBITDAR	46,87 M	57,17 M	120 M	157 M	175 M
Total des revenus (tels que rapportés)	606 M	697 M	827 M	1,06 Md	1,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,15	30,43	26,15	25,04	26,09
Total des impôts courants	11,66 M	9,79 M	27,25 M	35,24 M	42,5 M
Total des impôts différés	-180 k	4,29 M	-364 k	-240 k	-1,52 M
Résultat net normalisé	21,62 M	25,93 M	64,8 M	88,1 M	106 M
Provisions de pension	82,19 M	-	4,13 M	938 k	8,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,5 M	1,8 M	1,98 M	2,16 M	2,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,05 M	1,56 M	1 M	929 k	1,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	453 k	239 k	976 k	1,23 M	1,36 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,1 M	5,34 M	6,23 M	4,77 M	3,8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,57 M	600 k	5,17 M	6,41 M	366 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	745 k	1,36 M	662 k	859 k
Total des liquidités et VMP	5,57 M	1,34 M	6,53 M	7,07 M	367 M
Créances clients, total	95,78 M	150 M	154 M	211 M	295 M
Autres créances	-	35 k	116 k	10,44 M	14,53 M
Notes à recevoir	6,62 M	11,22 M	13,28 M	2,09 M	2,36 M
Total des créances	102 M	161 M	167 M	224 M	312 M
Stocks	16,33 M	67,8 M	99,08 M	123 M	173 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	265 k	1,9 M
Autres actifs à court terme, total	792 k	256 k	374 k	33,4 M	37,7 M
Total de l'actif circulant	125 M	231 M	273 M	387 M	891 M
Immobilisations corporelles brutes	129 M	168 M	202 M	308 M	502 M
Amortissements cumulés	-26,84 M	-32,44 M	-39,07 M	-46,24 M	-55,68 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	136 M	163 M	262 M	446 M
Investissements à long terme	7,15 M	805 k	805 k	805 k	805 k
Prêts à long terme	-	-	30 M	-	11,78 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,41 M	2,71 M	3,06 M	72,5 M
Total des actifs	235 M	371 M	470 M	653 M	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,11 M	115 M	81,64 M	104 M	188 M
Charges à payer, total	4,89 M	4,58 M	6,37 M	4,88 M	8,08 M
Emprunts à court terme	39,61 M	54,5 M	80,43 M	65,92 M	60,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,71 M	9,32 M	6,89 M	5,06 M	30,76 M
Impôts sur le revenu à payer	11,66 M	9,79 M	27,25 M	35,24 M	42,5 M
Autres passifs à court terme	1,55 M	23 k	287 k	2,49 M	4,07 M
Total du passif circulant	110 M	193 M	203 M	218 M	334 M
Dette à long terme	34,82 M	54,1 M	67,23 M	77,55 M	91,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	388 k	4,68 M	4,31 M	4,07 M	2,56 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	145 M	252 M	274 M	299 M	428 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	179 M	249 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,83 M	109 M	185 M	175 M	746 M
Total des fonds propres ordinaires	89,83 M	119 M	195 M	354 M	995 M
Total des capitaux propres	89,83 M	119 M	195 M	354 M	995 M
Total du passif et des capitaux propres	235 M	371 M	470 M	653 M	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	17,87 M	24,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	17 M	17,87 M	24,87 M
Actif net par action	5,28	6,98	11,49	19,81	40,01
Actif corporel net	89,83 M	119 M	195 M	354 M	995 M
Actif corporel net par action	5,28	6,98	11,49	19,81	40,01
Total de la dette	79,15 M	118 M	155 M	149 M	183 M
Dette nette	73,58 M	117 M	148 M	141 M	-184 M
Dette relative aux contrats de location	12 M	14,4 M	15,84 M	17,3 M	19,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	13,99 M	60,87 M	72,22 M	80,91 M	140 M
Stocks - travaux en cours, total	2,33 M	6,94 M	8,19 M	15,54 M	13,94 M
Stocks de produits finis, total	-	-	18,67 M	26,33 M	18,57 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	52,87 M	55,5 M	55,77 M	55,77 M	112 M
Bâtiments, total	20,11 M	30,69 M	32,18 M	32,18 M	60,09 M
Machines, total	56,2 M	82,17 M	89,5 M	96,01 M	185 M
Employés à temps plein	-	-	-	136	137

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	22,79 M	28,86 M	76,56 M	106 M	126 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M	9,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,16 M	5,6 M	6,63 M	7,16 M	9,44 M
Autres activités d'exploitation, total	5,88 M	8,44 M	21,36 M	10,25 M	-1,52 M
Variation des créances	-30,32 M	-54,24 M	-3,76 M	-57,38 M	-84,15 M
Variation des stocks	-2,32 M	-51,48 M	-31,28 M	-23,69 M	-49,9 M
Variation des dettes fournisseurs	3,44 M	68,03 M	-33,5 M	22,31 M	83,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,31 M	14,47 M	24,78 M	-45,31 M	21,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,94 M	19,67 M	60,8 M	18,99 M	105 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,13 M	-39,19 M	-33,68 M	-106 M	-194 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	14,3 M	5,7 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	563 k	751 k	-25,76 M	34,29 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,27 M	-32,74 M	-59,44 M	-71,97 M	-194 M
Dette à long terme émise, total	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M	14,12 M
Total de la dette émise	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M	14,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-8,72 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-8,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	53,07 M	516 M
Autres activités de financement, total	-6,62 M	-11,18 M	-9,91 M	-9,18 M	-72,5 M
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	8,1 M	3,22 M	54,21 M	448 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-12,27 M	-4,97 M	4,57 M	1,23 M	359 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,62 M	11,18 M	9,91 M	9,18 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,53 M	11,85 M	12,12 M	29,59 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,52 M	-55,44 M	-14,32 M	-94,35 M	-137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,61 M	-48,76 M	-8,92 M	-89,26 M	-131 M
Variation du fonds de roulement net	17,4 M	46,28 M	51,28 M	82,49 M	48,7 M
Dette nette émise (remboursée)	8,67 M	19,27 M	13,13 M	10,33 M	5,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,36	10,28	16,52	16,44	9,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,17	15,34	23,67	21,66	12,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,06	27,68	48,78	38,47	18,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,06	27,68	48,78	38,47	18,61
Analyse des marges
Marge brute %	18,9	20,5	30,09	29,11	24,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,51	4,48	4,85	4,8	4,97
Marge d’EBITDA %	7,49	7,98	14,29	14,74	12,59
Marge EBITA %	6,8	7,17	13,48	14,06	11,9
Marge d'EBIT %	6,8	7,17	13,48	14,06	11,9
Marge des activités poursuivies %	3,76	4,16	9,3	10,05	9,14
Marge nette %	3,76	4,16	9,3	10,05	9,14
Net Avail. Pour la marge commune %	3,76	4,16	9,3	10,05	9,14
Marge nette normalisée %	3,57	3,74	7,87	8,38	7,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,02	-7,99	-1,74	-8,98	-9,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,38	-7,03	-1,08	-8,49	-9,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,91	2,29	1,96	1,87	1,32
Rotation des actifs corporels	7,68	5,83	5,51	4,94	3,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,51	5,65	5,42	5,76	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	32,38	13,11	6,9	6,72	6,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,19	1,35	1,78	2,67
Quick Ratio	0,93	0,78	0,79	1,05	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,1	0,3	0,09	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,59	64,64	67,5	63,38	67,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,27	27,83	53,04	54,35	52,28
Délais de paiement des fournisseurs	33,57	49,09	59,32	44,06	49,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,29	43,38	61,22	73,66	70,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,11	99,35	79,16	41,96	18,4
Dette totale / Capital total	46,84	49,84	44,18	29,56	15,54
Dette à long terme / Capitaux propres	38,77	45,58	34,43	21,91	9,21
Dette à long terme / Capital total	20,61	22,86	19,22	15,43	7,78
Dette totale / Total de l'actif	61,71	67,99	58,43	45,8	30,07
EBIT / Charges d'intérêt	6,6	4,66	12,86	18,14	18,31
EBITDA / Charges d'intérêt	7,27	5,18	13,62	19,02	19,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,92	1,52	9,72	5,97	-2,36
Dette totale / EBITDA	1,74	2,13	1,31	0,96	1,06
Dette nette / EBITDA	1,62	2,11	1,26	0,91	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,74	7,29	1,84	3,06	-8,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,78	7,21	1,76	2,91	8,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,53	14,73	18,68	27,59	30,62
Résultat brut, Croissance 1 an	41,1	25,17	74,16	23,45	11,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,18	22,76	112,55	31,6	11,1
EBITA, 1 an Croissance en %	110,19	21,56	123,16	33,01	10,1
EBIT, 1 an Croissance %	110,19	21,56	123,16	33,01	10,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,71	26,64	165,28	38	18,8
Résultat net, Croissance 1 an	72,71	26,64	165,28	38	18,8
Résultat net normalisé sur 1 an	127,72	18,04	149,93	35,95	20,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,71	26,69	165,06	35,56	-14,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,32	56,63	2,5	37,31	39,85
Stocks, Croissance 1 an	16,52	315,32	46,13	23,91	40,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,84	32,82	19,9	60,8	70,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,62	58,09	26,65	39,07	117,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	34	32,13	64,51	81,29	181,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34	32,13	64,51	81,29	181,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,08	-6,98	209,06	-68,77	452,63
CAPEX, Croissance 1 an	18,6 k	-23,36	-14,05	215,46	82,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	32,3	-74,16	558,74	45,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	28,33	-81,7	900,24	47,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	27,79	16,69	23,06	29,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	32,44	47,65	46,63	17,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	52,74	61,54	67,25	21,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,32	64,7	72,29	21,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,32	64,7	72,29	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	47,89	83,29	91,33	28,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	47,89	83,29	91,33	28,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	65,26	71,76	84,33	27,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	47,89	83,25	89,55	5,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	51,39	26,71	18,64	38,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	119,99	146,35	34,56	32,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	56,68	26,2	38,86	65,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	42,59	41,5	32,71	74,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	33,06	47,43	72,7	125,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	33,06	47,43	72,7	125,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-71,48	69,55	-1,75	31,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,1 k	-18,84	64,67	139,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,54	30,46	208,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,54	35,3	283,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,68	20,22	25,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	45,1	39,09	33,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	70,53	50,87	44,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	78,26	53,38	46,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	78,26	53,38	46,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	79,69	66,74	63,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	79,69	66,74	63,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	89,69	58,88	60,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,64	65,73	452,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	32,94	30,15	25,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	91,95	95,92	36,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	43,32	36,81	48,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	37,07	40,68	56,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,81	57,95	103,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	42,81	57,95	103,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,88	-3,53	67,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	397,53	27,61	70,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,07	36,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,93	40,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	52,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	271,63