Bilan Patagonia Lithium Limited

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PL3

AU0000252314

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Australian S.E. 03:34:04 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^AUD	+7,69%		+27,27%	+159,26%

21/05	Patagonia Lithium annonce l'extraction de saumure sur son projet en Argentine	MT
30/03	Patagonia Lithium Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PATAGONIA LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	130 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	130 k	-	-
Résultat Brut	-	130 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	207 k	926 k	1,04 M	1,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	401 k	-	145 k	18,87 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	112 k	-	-	14,83 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,76 k	273 k	83,62 k	145 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	723 k	1,2 M	1,27 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-723 k	-1,07 M	-1,27 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-6,96 k	-5,52 k	-53,36 k	-47,09 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,32 k	14,65 k	13,44 k
Charges d'intérêt nettes	-6,96 k	10,8 k	-38,71 k	-33,65 k
Gains (pertes) de change	-214 k	-1,55 k	868 k	-173 k
Autres produits non opérationnels	-232 k	-50,6 k	27,27 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,18 M	-1,11 M	-408 k	-1,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-6 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Résultat net part du groupe	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Résultat net	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,77 M	53,59 M	61,16 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,77 M	53,59 M	61,16 M	130 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-610 k	-957 k	-	-1,22 M
EBITA	-610 k	-1,07 M	-1,27 M	-1,23 M
EBIT	-723 k	-1,07 M	-1,27 M	-1,23 M
Résultat net normalisé	-735 k	-694 k	-255 k	-898 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	207 k	926 k	1,04 M	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	401 k	-	145 k	18,87 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	401 k	-	145 k	18,87 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	684 k	2,65 M	57,55 k	1,5 M
Total des liquidités et VMP	684 k	2,65 M	57,55 k	1,5 M
Autres créances	30,82 k	88,75 k	147 k	97,34 k
Total des créances	30,82 k	88,75 k	147 k	97,34 k
Dépenses payées d'avance	127 k	151 k	79,58 k	53,52 k
Autres actifs à court terme, total	91,13 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	933 k	2,89 M	284 k	1,65 M
Immobilisations corporelles brutes	4 M	4,44 M	10,05 M	10,38 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-14,29 k
Immobilisations corporelles nettes	4 M	4,44 M	10,05 M	10,36 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	647 k	819 k
Total des actifs	4,94 M	7,33 M	10,98 M	12,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	247 k	68,22 k	46,04 k	105 k
Charges à payer, total	-	-	-	2,29 k
Emprunts à court terme	1,61 M	119 k	867 k	-
Autres passifs à court terme	657 k	27,07 k	1,66 M	80,26 k
Total du passif circulant	2,52 M	215 k	2,57 M	187 k
Total du passif	2,52 M	215 k	2,57 M	187 k
Actions ordinaires, total	3,61 M	9,19 M	10,02 M	16,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,47 M	-2,58 M	-2,99 M	-3,7 M
Résultat global et autres	281 k	506 k	1,38 M	261 k
Total des fonds propres ordinaires	2,42 M	7,12 M	8,41 M	12,64 M
Total des capitaux propres	2,42 M	7,12 M	8,41 M	12,64 M
Total du passif et des capitaux propres	4,94 M	7,33 M	10,98 M	12,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,32 M	58,56 M	74,84 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,32 M	58,56 M	74,84 M	179 M
Actif net par action	0,08	0,12	0,11	0,07
Actif corporel net	2,42 M	7,12 M	8,41 M	12,64 M
Actif corporel net par action	0,08	0,12	0,11	0,07
Total de la dette	1,61 M	119 k	867 k	0
Dette nette	930 k	-2,53 M	810 k	-1,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	69,09 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,18 M	-1,11 M	-414 k	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	14,83 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	112 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	-	-	14,83 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	6 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	401 k	-	145 k	18,87 k
Autres activités d'exploitation, total	307 k	-136 k	36,54 k	-
Variation des créances	-24,65 k	-57,93 k	-705 k	-123 k
Variation des dettes fournisseurs	258 k	168 k	14,5 k	-68,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	94,35 k	-47,38 k	28,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-224 k	-1,04 M	-965 k	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-71,7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,41 M	-797 k	-3,78 M	-2,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-6 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,41 M	-797 k	-3,79 M	-2,26 M
Dette à court terme émise, total	1,7 M	-	906 k	-
Total de la dette émise	1,36 M	-	906 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-94,2 k	-	-867 k
Total de la dette remboursée	-	-94,2 k	-	-867 k
Émission d'actions ordinaires	2,85 M	4,15 M	1,4 M	6,25 M
Autres activités de financement, total	-23,08 k	-489 k	-149 k	-113 k
Flux de trésorerie de financement	4,18 M	3,57 M	2,16 M	5,27 M
Ajustements des taux de change	-	-	1,74 k	25
Variation nette de la trésorerie	548 k	1,73 M	-2,59 M	1,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	14,22 k	16,81 k	47,09 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	121 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,27 M	-2,84 M	-4,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,26 M	-2,8 M	-4,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	800 k	-1,62 M	1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	1,36 M	-94,2 k	906 k	-867 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,89	-8,64	-6,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,85	-9,58	-7,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-23,28	-5,34	-13,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-23,28	-5,34	-13,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	711,36	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-735,17	-	-
Marge EBITA %	-	-821,31	-	-
Marge d'EBIT %	-	-821,31	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-853,09	-	-
Marge nette %	-	-853,09	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-853,09	-	-
Marge nette normalisée %	-	-533,18	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,74 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,74 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,03	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	13,47	0,11	8,8
Quick Ratio	0,28	12,77	0,08	8,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-4,86	-0,38	-8,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,78	1,68	10,31	-
Dette totale / Capital total	40,04	1,65	9,35	-
Dette totale / Total de l'actif	51,02	2,93	23,41	1,46
EBIT / Charges d'intérêt	-103,8	-193,52	-23,71	-26,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-87,69	-173,22	-	-25,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-87,69	-173,22	-	-27,33
Dette totale / EBITDA	-2,64	-0,12	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,52	2,65	-	1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,64	-0,12	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,52	2,65	-	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,69	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	75,06	18,39	-2,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,9	18,39	-2,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,56	-62,67	246,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,56	-62,67	246,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,56	-63,22	251,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-75,74	-67,17	63,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11	126,2	3,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,59	49,72	16,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	194,48	18,12	50,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	194,48	18,12	50,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	365,57	-7,41	62,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	24,99	57,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	23,79	58,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,96	7,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	32,33	7,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,63	13,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,63	13,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,06	13,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-71,78	-26,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	58,45	52,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	49,16	32,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,51	33,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,51	33,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	107,63	22,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-49,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,25