Ratios Financiers Pasinex Resources Limited Canadian Securities Exchange

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PSE

CA70260R1082

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 19:29:41 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0800 ^CAD	-11,11%		-5,88%	-5,88%

18/02	Pasinex Resources Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
30/12	Pasinex Resources finalise le transfert d'actions d'Horzum A.S. et fait le point sur l'exploitation de la mine de Pinargozu	MT

957ffa.BV_TI1d2xLV4_V5-oPOfif17GhyNRZI_CDn4SGkj57c.ShyMbmYDjNQUyg5T2sb7zLg_RVH4JutpYVSPJQxmgPp9LotLLQ-w-Du3Zg

Données Financières Publiées: PASINEX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	992 k	685 k	1,39 M	1,49 M	1,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	125 k	137 k	1,07 M	564 k	119 k
Rémunération à base d'actions (IS)	28,5 k	323 k	57 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	1,15 M	2,52 M	2,05 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-94 k	-141 k	-150 k	-138 k	-175 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,1 M	626 k	-
Charges d'intérêt nettes	-94 k	-141 k	945 k	488 k	-175 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,3 k	200 k	3,93 M	1,8 M	143 k
Gains (pertes) de change	6,95 k	-42 k	151 k	171 k	324 k
Autres produits non opérationnels	-23,57 k	999 k	-462 k	-501 k	-1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-93,95 k	-2,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-178 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-272 k	-2,65 M
Charge d'impôt	-	-	-	37,81 k	1,1 k
Résultat des activités poursuivies	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Résultat net part du groupe	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Résultat net	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0,01	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0,01	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M
EBITA	-1,15 M	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M
EBIT	-1,15 M	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-13,9	-0,04
Total des impôts courants	-	-	-	37,81 k	1,1 k
Résultat net normalisé	-783 k	-81,05 k	1,28 M	-58,72 k	-1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,91 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,91 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	990 k	685 k	1,39 M	1,49 M	1,46 M
Frais d'exploration et de forage	125 k	137 k	1,07 M	564 k	119 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,5 k	323 k	57 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,5 k	323 k	57 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,03 k	100 k	856 k	177 k	195 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	46,03 k	100 k	856 k	177 k	195 k
Autres créances	45,71 k	903 k	48,46 k	11,59 k	32,16 k
Total des créances	45,71 k	903 k	48,46 k	11,59 k	32,16 k
Dépenses payées d'avance	12,21 k	33,94 k	247 k	143 k	79,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	347 k
Total de l'actif circulant	104 k	1,04 M	1,15 M	331 k	654 k
Immobilisations corporelles brutes	1,95 M	1,81 M	1,9 M	1,86 M	2,01 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,95 M	1,81 M	1,9 M	1,86 M	2,01 M
Investissements à long terme	-	-	1,02 M	824 k	887 k
Autres actifs à long terme, total	59,2 k	27,32 k	16,44 k	6,93 k	3,75 k
Total des actifs	2,11 M	2,87 M	4,08 M	3,02 M	3,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	531 k	619 k	652 k	202 k	278 k
Charges à payer, total	717 k	447 k	469 k	212 k	330 k
Emprunts à court terme	2,17 M	2,89 M	2,4 M	2,49 M	4,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	40 k	40 k	7,57 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	31,18 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,41 M	3,99 M	3,56 M	2,98 M	4,86 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	36,11 k
Total du passif	3,45 M	3,99 M	3,56 M	2,98 M	4,9 M
Actions ordinaires, total	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,92 M	-12,05 M	-10,3 M	-10,61 M	-13,26 M
Résultat global et autres	-2,31 M	-1,96 M	-2,07 M	-2,23 M	-969 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,34 M	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M
Total des capitaux propres	-1,34 M	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M
Total du passif et des capitaux propres	2,11 M	2,87 M	4,08 M	3,02 M	3,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	0	0	-0,01
Actif corporel net	-1,34 M	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	0	0	-0,01
Total de la dette	2,21 M	2,93 M	2,44 M	2,53 M	4,29 M
Dette nette	2,16 M	2,83 M	1,59 M	2,35 M	4,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,02 M	824 k	887 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Machines, total	13,07 k	6,02 k	4,61 k	2,53 k	3,94 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,25 M	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,16 k	1,91 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,16 k	1,91 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-200 k	-1,19 M	-1,8 M	-143 k
Rémunération à base d'actions (CF)	28,5 k	323 k	57 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	125 k	-338 k	423 k	1,71 M	1,39 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	88,64 k	-62,16 k	101 k	-294 k	75,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	184 k	-73,51 k	403 k	137 k	-224 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-826 k	-480 k	1,84 M	-554 k	-1,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,85 k	-29,61 k	-2,04 k	-1,82 k	-1,7 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,85 k	-29,61 k	-2,04 k	-1,82 k	-1,7 k
Dette à court terme émise, total	906 k	580 k	-	-	1,58 M
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	946 k	580 k	-	-	1,58 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-635 k	-50 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4,15 k
Total de la dette remboursée	-	-	-635 k	-50 k	-4,15 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	946 k	580 k	-635 k	-50 k	1,58 M
Ajustements des taux de change	-82,86 k	-16,36 k	-446 k	-72,07 k	-7,12 k
Variation nette de la trésorerie	15,39 k	54 k	756 k	-678 k	17,61 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-573 k	-1,57 M	-915 k	-1,9 M	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-514 k	-1,48 M	-821 k	-1,82 M	-1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-194 k	1,06 M	-697 k	535 k	143 k
Dette nette émise (remboursée)	946 k	580 k	-635 k	-50 k	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,45	-28,73	-45,3	-36,06	-30,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-72,82	-53,62	-66,09	-46,26	-35,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	177,97	10,53	-675,5	-109,62	409,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	177,97	10,53	-675,5	-109,62	409,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,26	0,32	0,11	0,13
Quick Ratio	0,03	0,25	0,25	0,06	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,12	0,52	-0,19	-0,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-164,6	-260,9	472,4	5,28 k	-319,53
Dette totale / Capital total	254,81	162,15	82,53	98,14	145,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,98	-	-	-	-2,69
Dette à long terme / Capital total	4,62	-	-	-	1,22
Dette totale / Total de l'actif	163,4	139,07	87,33	98,41	137,77
EBIT / Charges d'intérêt	-12,18	-8,11	-16,78	-14,83	-9,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-16,76	-14,82	-9,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-16,78	-14,83	-9,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,97	-1,24	-2,71
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,63	-1,15	-2,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,97	-1,23	-2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,63	-1,15	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	120,89	-18,65	-22,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,49	0,06	119,91	-18,65	-22,75
EBIT, 1 an Croissance %	-22,49	0,06	119,91	-18,65	-22,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,26	-89,65	-1,68 k	-115,16	755,81
Résultat net, Croissance 1 an	21,26	-89,65	-1,68 k	-115,16	755,81
Résultat net normalisé sur 1 an	21,26	-89,65	-1,68 k	-104,6	874,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,16	-89,65	-1,68 k	-115,15	756,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,2	-7,37	5	-1,89	8,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,35	35,84	42,15	-25,9	17,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,9 k	-16,29	-146,09	-90,72	-2,9 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,9 k	-16,29	-146,09	-90,72	-2,9 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	182,69	-42,4	-482,99	-130,16	180,38
CAPEX, Croissance 1 an	-90,45	41,98	-93,11	-10,68	-6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,82	174,46	-41,6	108,02	-34,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,19	188,65	-44,47	121,29	-37,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	34,05	-20,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,11	-11,93	48,34	33,76	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,11	-11,93	48,34	33,76	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,45	-64,57	27,73	54,56	13,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,45	-64,57	27,73	54,56	13,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,45	-64,57	27,73	-14,88	13,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62	-64,58	27,72	54,53	13,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,59	-4,33	-1,38	1,5	2,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,72	15,17	38,96	2,63	-6,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,76	309,16	-37,88	-79,32	61,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,76	309,16	-37,88	-79,32	61,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,38	28,14	48,53	7,47	-8,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,67	-63,18	-68,72	-75,19	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,31	69,61	26,36	10,22	16,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,25	70,06	26,35	10,86	17,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	129,13	-	11,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,44	-36,24	19,48	21,42	11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,44	-36,24	19,48	21,42	11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,12	-75,13	25,53	-37,23	173,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,12	-75,13	25,53	-37,23	173,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,12	-75,13	25,53	-57,83	173,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,94	-75,37	25,5	-37,24	173,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,07	0,45	-1,32	-1,55	3,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-43,34	7,98	23,54	12,68	7,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,99	5,1	97,6	-67,05	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,99	5,1	97,6	-67,05	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,29	-21,86	84,58	-12,7	47,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,98	-55	-78,94	-55,62	-61,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,73	15,25	18,73	49,2	-7,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,25	13,05	16,95	52,3	-8,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,35	-5,62	49,86
EBITA, 5 ans CAGR %	1,3	2,27	1,3	-14,25	1,4
EBIT, 5 ans CAGR %	1,3	2,27	1,3	-14,25	1,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,97	-31,01	-18,93	-48,35	20,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,97	-31,01	-18,93	-48,35	20,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,92	-31,01	-18,93	-59,32	20,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,83	-34,75	-18,78	-48,65	20,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,18	1,64	-6,06	0,87	0,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,25	-6,72	-18,88	5,81	10,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,57	-21,58	-46,12	-45,15	82,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,57	-21,58	-46,12	-45,15	82,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,97	-2,85	15,01	-11,24	39,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,24	-42,1	-66,53	-64,54	-62,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,59	7,35	-10,38	13,12	17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,72	6,12	-12,3	12,08	17,19