Flux de Trésorerie Pasinex Resources Limited

Actions

PNX

CA70260R1082

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:04:08 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^EUR	-1,96%		-9,09%	+11,11%

30/07	Pasinex Resources Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice de quinze mois clos le 31 mars 2026	CI
18/02	Pasinex Resources Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PASINEX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	801 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-683 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	117 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,41 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-1,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	685 k	1,39 M	1,49 M	1,46 M	4,65 M
Coûts d'exploration / de forage, total	137 k	1,07 M	564 k	119 k	6,34 k
Rémunération à base d'actions (IS)	323 k	57 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	2,52 M	2,05 M	1,58 M	4,66 M
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M	-5,95 M
Intérêts payés, total	-141 k	-150 k	-138 k	-175 k	-182 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,1 M	626 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-141 k	945 k	488 k	-175 k	-182 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	200 k	3,93 M	1,8 M	143 k	-
Gains (pertes) de change	-42 k	151 k	171 k	324 k	-153 k
Autres produits non opérationnels	999 k	-462 k	-501 k	-1,36 M	1,81 M
EBT, hors éléments non courants	-130 k	2,04 M	-93,95 k	-2,65 M	-4,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-178 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-130 k	2,04 M	-272 k	-2,65 M	-4,48 M
Charge d'impôt	-	-	37,81 k	1,1 k	124 k
Résultat des activités poursuivies	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Résultat net part du groupe	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Résultat net	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	180 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M	-5,78 M
EBITA	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M	-5,95 M
EBIT	-1,15 M	-2,52 M	-2,05 M	-1,58 M	-5,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-13,9	-0,04	-2,78
Total des impôts courants	-	-	37,81 k	1,1 k	-
Résultat net normalisé	-81,05 k	1,28 M	-58,72 k	-1,66 M	-2,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	17,32 k
Dépenses générales et administratives	685 k	1,39 M	1,49 M	1,46 M	4,64 M
Frais d'exploration et de forage	137 k	1,07 M	564 k	119 k	7,93 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	323 k	57 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	323 k	57 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 k	856 k	177 k	195 k	1,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	100 k	856 k	177 k	195 k	1,81 M
Autres créances	903 k	48,46 k	11,59 k	32,16 k	167 k
Total des créances	903 k	48,46 k	11,59 k	32,16 k	167 k
Stocks	-	-	-	-	172 k
Dépenses payées d'avance	33,94 k	247 k	143 k	79,9 k	398 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	347 k	-
Total de l'actif circulant	1,04 M	1,15 M	331 k	654 k	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	1,9 M	1,86 M	2,01 M	2,49 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,81 M	1,9 M	1,86 M	2,01 M	2,49 M
Investissements à long terme	-	1,02 M	824 k	887 k	-
Goodwill	-	-	-	-	3,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	237 k
Autres actifs à long terme, total	27,32 k	16,44 k	6,93 k	3,75 k	64,1 k
Total des actifs	2,87 M	4,08 M	3,02 M	3,56 M	8,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	619 k	652 k	202 k	278 k	694 k
Charges à payer, total	447 k	469 k	212 k	330 k	-
Emprunts à court terme	2,89 M	2,4 M	2,49 M	4,25 M	1,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	40 k	7,57 k	7,57 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	31,18 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,34 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	114 k
Total du passif circulant	3,99 M	3,56 M	2,98 M	4,86 M	4,01 M
Dette à long terme	-	-	-	36,11 k	428 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	323 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	188 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	173 k
Total du passif	3,99 M	3,56 M	2,98 M	4,9 M	5,13 M
Actions ordinaires, total	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,89 M	22,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,05 M	-10,3 M	-10,61 M	-13,26 M	-19,02 M
Résultat global et autres	-1,96 M	-2,07 M	-2,23 M	-969 k	623 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M	3,65 M
Total des capitaux propres	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M	3,65 M
Total du passif et des capitaux propres	2,87 M	4,08 M	3,02 M	3,56 M	8,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	145 M	145 M	145 M	180 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	180 M
Actif net par action	-0,01	0	0	-0,01	0,02
Actif corporel net	-1,12 M	517 k	47,97 k	-1,34 M	-32,18 k
Actif corporel net par action	-0,01	0	0	-0,01	-0
Total de la dette	2,93 M	2,44 M	2,53 M	4,29 M	2,29 M
Dette nette	2,83 M	1,59 M	2,35 M	4,1 M	485 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,02 M	824 k	887 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	-
Machines, total	6,02 k	4,61 k	2,53 k	3,94 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Résultat net	-130 k	2,04 M	-310 k	-2,65 M	-4,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,16 k	1,91 k	-	171 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,16 k	1,91 k	-	171 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-200 k	-1,19 M	-1,8 M	-143 k	683 k
Rémunération à base d'actions (CF)	323 k	57 k	-	-	567 k
Autres activités d'exploitation, total	-338 k	423 k	1,71 M	1,39 M	41,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-62,16 k	101 k	-294 k	75,39 k	2,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,51 k	403 k	137 k	-224 k	-942 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-480 k	1,84 M	-554 k	-1,55 M	-1,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,61 k	-2,04 k	-1,82 k	-1,7 k	-9,69 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,61 k	-2,04 k	-1,82 k	-1,7 k	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	580 k	-	-	1,58 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,26 M
Total de la dette émise	580 k	-	-	1,58 M	1,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-635 k	-50 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,15 k	-
Total de la dette remboursée	-	-635 k	-50 k	-4,15 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,98 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-56,2 k
Flux de trésorerie de financement	580 k	-635 k	-50 k	1,58 M	3,93 M
Ajustements des taux de change	-16,36 k	-446 k	-72,07 k	-7,12 k	-35,34 k
Variation nette de la trésorerie	54 k	756 k	-678 k	17,61 k	1,29 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,57 M	-915 k	-1,9 M	-1,24 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-821 k	-1,82 M	-1,13 M	-
Variation du fonds de roulement net	1,06 M	-697 k	535 k	143 k	-
Dette nette émise (remboursée)	580 k	-635 k	-50 k	1,58 M	1,01 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,73	-45,3	-36,06	-30,08	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,62	-66,09	-46,26	-35,8	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,53	-675,5	-109,62	409,22	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,53	-675,5	-109,62	409,22	-
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-1,1 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	3,96 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-4,92 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-5,07 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-5,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-3,92 k
Marge nette %	-	-	-	-	-3,92 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-3,92 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-2,39 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,32	0,11	0,13	0,63
Quick Ratio	0,25	0,25	0,06	0,05	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,52	-0,19	-0,32	-0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-260,9	472,4	5,28 k	-319,53	62,85
Dette totale / Capital total	162,15	82,53	98,14	145,55	38,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-2,69	11,74
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,22	7,21
Dette totale / Total de l'actif	139,07	87,33	98,41	137,77	58,43
EBIT / Charges d'intérêt	-8,11	-16,78	-14,83	-9,03	-32,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-16,76	-14,82	-9,02	-31,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-16,78	-14,83	-9,03	-31,78
Dette totale / EBITDA	-	-0,97	-1,24	-2,71	-0,4
Dette nette / EBITDA	-	-0,63	-1,15	-2,59	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,97	-1,23	-2,71	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,63	-1,15	-2,59	-0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	120,89	-18,65	-22,77	-
EBITA, 1 an Croissance en %	0,06	119,91	-18,65	-22,75	-
EBIT, 1 an Croissance %	0,06	119,91	-18,65	-22,75	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,65	-1,68 k	-115,16	755,81	-
Résultat net, Croissance 1 an	-89,65	-1,68 k	-115,16	755,81	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,65	-1,68 k	-104,6	874,4	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,65	-1,68 k	-115,15	756,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,37	5	-1,89	8,08	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,84	42,15	-25,9	17,61	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,29	-146,09	-90,72	-2,9 k	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,29	-146,09	-90,72	-2,9 k	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,4	-482,99	-130,16	180,38	-
CAPEX, Croissance 1 an	41,98	-93,11	-10,68	-6,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	174,46	-41,6	108,02	-34,62	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,65	-44,47	121,29	-37,54	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,05	-20,74	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,93	48,34	33,76	-20,72	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,93	48,34	33,76	-20,72	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,57	27,73	54,56	13,91	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,57	27,73	54,56	13,91	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-64,57	27,73	-14,88	13,88	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,58	27,72	54,53	13,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,33	-1,38	1,5	2,98	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,17	38,96	2,63	-6,65	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	309,16	-37,88	-79,32	61,18	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	309,16	-37,88	-79,32	61,18	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,14	48,53	7,47	-8,05	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,18	-68,72	-75,19	-8,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,61	26,36	10,22	16,62	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,06	26,35	10,86	17,56	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	129,13	-	11,54	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,24	19,48	21,42	11,39	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,24	19,48	21,42	11,39	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-75,13	25,53	-37,23	173,43	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-75,13	25,53	-37,23	173,43	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-75,13	25,53	-57,83	173,39	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-75,37	25,5	-37,24	173,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,45	-1,32	-1,55	3,65	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,98	23,54	12,68	7,4	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,1	97,6	-67,05	6,19	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,1	97,6	-67,05	6,19	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,86	84,58	-12,7	47,94	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-55	-78,94	-55,62	-61,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,25	18,73	49,2	-7,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,05	16,95	52,3	-8,44	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	1,35	-5,62	49,86	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,27	1,3	-14,25	1,4	-
EBIT, 5 ans CAGR %	2,27	1,3	-14,25	1,4	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,01	-18,93	-48,35	20,75	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,01	-18,93	-48,35	20,75	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,01	-18,93	-59,32	20,74	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,75	-18,78	-48,65	20,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,64	-6,06	0,87	0,38	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,72	-18,88	5,81	10,44	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,58	-46,12	-45,15	82,14	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,58	-46,12	-45,15	82,14	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,85	15,01	-11,24	39,68	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-42,1	-66,53	-64,54	-62,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,35	-10,38	13,12	17,88	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,12	-12,3	12,08	17,19	-